Elaboración de Declaración en la ZFI-ATS Ingresar a la transacción ZFI_ATS y revisar sección por sección los posibles errores que contengan 1.- Compras 1.1.- Compras Locales En esta sección los errores más comunes se dan porque al momento de registra las facturas el usuario no ingresa toda la información completa, y dichas observaciones deben ser reportadas para evitar que se cometan nuevamente en los meses posteriores. Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 1.2.- Viáticos En esta sección los errores más comunes se dan por las autorizaciones que ingresan los usuarios en EVO, las observaciones deben ser reportadas para evitar que se cometan nuevamente en los meses posteriores. Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 1.3.- Reembolso de gastos proveedores En esta sección, solo puede haber un error y se da cuando los usuarios ingresan una factura con indicador de reembolso y no la ingresan por la transacción ZEC_REEMB_SRI, esta excepción debe estar soportada por correo y los datos son ingresados de manera manual. Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 1.4.- Liquidación de compras En esta sección, no debería haber errores, en el caso de que existan deben ser revisado con Denise Aguirre o en su caso la persona que este manejando la transacción ZFI_LC Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 1.5.- Importaciones En esta sección se deben corregir errores de manera manual, aunque estos documentos no se reflejen en XML, son necesarios para cuadrar la base de compras mensual. Los errores más comunes son: Falta número de autorización (se debe poner 9999999999) Serie, punto de emisión y secuencial incorrecto (solo debe haber números no signos) 1.6.- Todas las opciones de compra Se genera el XML consolidado de compras y se lo valida en el DIMM, se debe verificar que se genere el talón de resumen lo cual indica que no hay errores en la sección de compras 2.- Ventas 2.1.- Ventas locales En esta sección no debería haber errores, no que se debe validar es el Niff del cliente ya que de eso depende si es cliente local o del exterior Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 2.2.- Ventas Exterior En esta sección, solo puede haber un error y se da debido a que los datos del DAE no se ingresan en SAP, esta información es solicitada al área de Comex y se ingresa de manera manual Se debe abrir factura por factura en la VF03 y verificar que las asistentes de ventas hayan utilizado el indicador correcto ( 14 o 15) Se genera el XML y se lo valida en el DIMM 3.- Anulados En esta sección, el unció error que debe aparecer es el de la falta de autorización del Doc, como en muchos casos hay Doc que no fueron autorizados por el SRI por errores, a estos documentos debemos ponerle de forma manual la autorización (999999999) Se genera el XML y se lo valida en el DIMM
