nombre del socio cc

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Código: FOR-GA-83/Versión 2
IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA
PROGRAMA DE FORMACIÓN
UNIDAD DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD
OBJETIVOS
CONTABILIDAD, MERCADEO, VENTAS, BANCARIO Y CAJERO 5º
MANEJO DE SOFTWARE CONTABLE
TRANSISICION DEL SISTEMA CONTABLE MANUAL (EN LIBROS) A SISTEMATIZADO
 INICIAR SALDOS DE CUENTAS
 REGISTRAR MOVIMIENTOS CONTABLES
 PRESENTAR UN BALANCE INCIAL DE PRUEBA
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
TALLER DE PRACTICAS CONTABLE PC 001
Conducta: LEA TODO EL EJERCICIO ANTES DE COMENZAR A TRABAJAR
El día 1º de febrero de 2013, la compañía COMERCIALES LAMEDIANARANJA LTDA, cuyos socios con aportes igualitarios se detallan a continuación, inscrita
con el NIT 824.724.624-9 del Régimen Común, decide contratar los servicios profesionales del grupo de Ciencias de la Administración de último semestre de
Uparsistem, para que implemente la aplicación de un software contable que incluya manejo de Inventarios, Facturación, juntamente con la Contabilidad, y para estos
efectos, se presenta un corte de cuentas, con corte a 31 de enero de 2014 con los siguientes datos informativos:
NOMBRE DEL SOCIO
MANUEL CAÑAS ROJAS
CARMELO TORO MALO
RITA MOGOLLÓN DE ACERO
TARCISIO CABELLO DE ORO
C.C.
86.820.430
78.800.250
42.061.301
12.320.630
CLIENTES NACIONALES
NOMBRE
No. Doc.
VALOR
ALMACENES SILLAFLOJA LTDA NIT 890,600,610
FC 0010
4.250.000
CRÉDITOS EL TORO SENTAO LTDA NIT 824,580,680
FC 0150
5.000.000
MUEBLES EL HOMBRE CAIMAN LTDA NIT 824,724,024
FC 0155
3.000.000
COMERCIALES LA TOTUMA LTDA NIT 840,740,640
FC 0201
1.960.000
NIT 860,760,660
1
RESTAURANTE EL PRIMER MORDISCO LTDA NIT 918,818,718
CRÉDITOS TALPARACUAL LTDA NIT 800,600,500
COMERCIALES ESTESILOHAGO LTDA
14.210.000
NIT 900,800,700
Página
FRUTERA LA ULTIMA TAJADA LTDA
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Código: FOR-GA-83/Versión 2
PROVEEDORES
DISTRIBUCIONES TOICONTENTO LTDA, NIT 850,750,650
ALMACENES SILLALARGA LTDA NIT 890,500,450
INVENTARIO FISICO DE MERCANCIAS
DESCRIPCION
CANT
VR. UNIT
VR TOTAL
SILLA PLAST. RIMAX TIPO COMEDOR
150
14.200
2.130.000
SILLA PLAST RIMAX CON BRAZOS
115
26.250
3.018.750
MESA PLAST RIMAX REDONDA
50
43.250
2.162.500
MESA PLAST RIMAX CUADRADA
120
49.500
5.940.000
SILLA PLAST RIMAX INFANTIL
45
11.780
530.100
MESA PLAST RIMAX INFANTIL CUADRADA
23.180
0
MESA PLAST RIMAX INFANTIL TRIANGULAR
19.090
0
SILLA PLAST VANYPLAS TIPO COMEDOR
165
14.000
2.310.000
SILLA PLAST VANYPLAS CON BRAZOS
155
26.750
4.146.250
MESA PLAST VANYPLAS REDONDA
65
43.850
2.850.250
MESA PLAST VANYPLAS CUADRADA
60
49.000
2.940.000
SILLA PLAST VANYPLAS INFANTIL
155
11.150
1.728.250
MESA PLAST VANYPLAS INFANTIL CUADRADA
80
23.180
1.854.400
MESA PLAST VANYPLAS INF. TRIANGULAR
100
19.590
1.959.000
31.569.500
Página
2
Todos los productos están gravados con IVA del 16%
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Código: FOR-GA-83/Versión 2
SALDOS DE CUENTAS
111005
BANCO BBVA
111005
BANCOLOMBIA
65.292.125
9.610.000
112005
BANCOLOMBIA CTA AHORROS
3.260.000
135515
RETENCIÓN EN LA FUENTE
152405
MUEBLES Y ENSERES
2.262.000
152410
EQUIPOS
1.653.000
171004
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
1.595.000
171020
UTILES Y PAPELERIA
550.000
512010
ARRENDAMIENTOS
900.000
516515
CARGOS DIFERIDOS
255.000
53050
GASTOS BANCARIOS
775.000
613536
COSTOS DE VENTAS
510506
SUELDOS
510527
AUXILIO DE TRANSPORTE
352.500
510530
CESANTIAS
274.890
510533
INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536
PRIMA DE SERVICIO
510539
VACACIONES
510568
APORTES A ADM. RIESGOS PROF. ARP.
510569
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
250.538
510570
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
353.700
510572
APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
117.900
510575
APORTES A ICBF
58.950
510578
SENA
240810
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS
220505
DE MERCANCIAS
350.000
14.350.000
2.947.500
33.000
274.890
122.911
15.386
88.425
7.075.000
22.500.000
236530
RETENCION EN LA FUENTE ARRENDAMIENTOS
236540
RETENCION EN LA FUENTE COMPRAS
1.646.225
240805
IVA GENERADO EN VENTAS
3.560.000
3
413536
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES
22.250.000
421040
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
Página
DISTRIBUCIONES TOICONTENTO LTDA NIT 850,750,650 $ 22,500,000
35.000
800.000
DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Código: FOR-GA-83/Versión 2
237005
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006
APORTES A ADM. RIESGOS PROF. ARP.
237010
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
250505
NÓMINAS POR PAGAR
261005
CESANTIAS
261010
INTERESES SOBRE CESANTIAS
33.000
261015
VACACIONES
122.911
261020
PRIMA DE SERVICIO
360505
UTILIDAD DEL EJERCICIO
360505
UTILIDAD ACUMULADA
SUMAS IGUALES
368.438
15.386
265.275
471.600
3.064.200
274.890
274.890
6.770.000
50.365.900
112.817.715
112.817.715
El Talento es un don; el carácter, una decisión.
RECURSOS Y EQUIPOS REQUERIDOS
Página
4
PC
SISTEMA CONTABLE DHS 360
PUC
EXPÓGRAFO
MARCADOR
BPRRADOR
DOCUMENTO DIGITAL