TAMPICO S.A. ACCIONES EN CIRCULACION CAPITAL SUSCRIPTO PN APORTES PROPIETARIOS 1 PROVEEDORES LOCALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR DOC. A PAG./ OBLIG. A PAG. INT (-) A DEV INTERESES PERDIDOS MATERIA PRIMA EN TRANSITO MATERIA PRIMA PRODUCTOS EN PROCESO PRODUCTOS TERMINADOS DIF. DE CBIO S/PASIVOS PASIVO PASIVO PASIVO REG. PASIVO RESULT NEG ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO RESULT NEG DEUDAS COMERCIALES DEUDAS COMERCIALES DEUDAS COMERCIALES DEUDAS COMERCIALES RTDOS FINANCIEROS BS. DE CAMBIO BS. DE CAMBIO BS. DE CAMBIO BS. DE CAMBIO RTDOS FINANCIEROS 2 BCO NACION C/C BCO RIO C/C GTOS BANCARIOS ADELANTOS EN C/C INT. BANCARIOS PROV. P/INT. BANCARIOS ACTIVO ACTIVO RESULT NEG PASIVO RESULT NEG PASIVO CAJA Y BCOS CAJA Y BCOS GTOS DE ADMINISTRACION PRESTAMOS RTDO FINANCIERO PRESTAMOS 3 DS POR VTAS INT (+) A DEVENGAR INTERESES GANADOS VALORES A DEPOSITAR VENTAS CMV / C.P. TERMINADOS ACTIVO REG. ACTIVO RESULT POS ACTIVO RESULT POS RESULT NEG CREDITOS POR VTAS CREDITOS POR VTAS RTDO FINANCIERO CAJA Y BCOS VENTAS CMV 4 INMUEBLES FABRICA INMUEBLES ADMINIST INMUEBLES COMERCIALIZ AMORT ACUM INMUEBLES AMORT INMUEBLES FABRICA AMORT INMUEBLES ADM AMORT INMUEBLES COM INMUEBLES P/ALQUILER AMORT ACUM INM. P/ALQUILER AMORT INM. P/ALQUILER ALQUILERES GANADOS ALQUILERES COB POR ADEL DEP RECIB EN GARANTIA ACTIVO ACTIVO ACTIVO REG ACTIVO MOV RESULT NEG RESULT NEG ACTIVO REG ACTIVO RESULT NEG RESULT POS PASIVO PASIVO BS. DE USO BS. DE USO BS. DE USO BS. DE USO COSTO DE FABRICACION - CPT GTOS ADMINIST GTOS COMERC OTRAS INVERSIONES OTRAS INVERSIONES OTROS EGRESOS OTROS INGRESOS OTRAS OTRAS 5 MAQUINARIAS ACTIVO AMORT ACUM MAQUINARIAS REG ACTIVO AMORT MAQUINARIAS MOV MUEBLES Y UTILES ACTIVO AMORT ACUM MUEBLES Y UT REG ACTIVO AMORT MUEBLES Y UTILES RESULT NEG INSTALACIONES ACTIVO AMORT ACUM INSTALACIONES REG ACTIVO AMORT INSTALACIONES RESULT NEG GASTOS GENERALES RESULT NEG RODADO NO ES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA BS DE USO BS DE USO COSTO FABRICACION - CPT BS DE USO BS DE USO GTOS ADM BS DE USO BS DE USO GTOS COM GTOS COM 6 DEPOSITO A PLAZO FIJO INT (+) A DEV INTERESES GANADOS ACCIONES DIVIDENDOS A COBRAR DIVIDENDOS GANADOS TITULOS PÚBLICOS RENTAS A COBRAR RENTAS GANADOS ACTIVO REG ACTIVO RESULT POS ACTIVO ACTIVO RESULT POS ACTIVO ACTIVO RESULT POS INVERSIONES TEMPORARIAS INVERSIONES TEMPORARIAS RTDOS FINANCIEROS INVERSIONES TEMPORARIAS OTROS CREDITOS OTROS INGRESOS INVERSIONES OTROS CREDITOS RTDOS FINANCIEROS 7 JORNALES FABRICA SUELDOS ADM SUELDOS COM CARGAS SOC FAB CARGAS SOC ADM CARGAS SOC COM SUELDOS A PAGAR APORTES Y RET A DEPOSITAR JORNALES A PAGAR SAC FAB SAC ADM SAC COM CARGAS SOC S/SAC FAB CARGAS SOC S/SAC ADM CARGAS SOC S/SAC COM SAC A PAGAR S/JORNALES SAC A PAGAR S/SUELDOS PROV P/SAC PROV P/CARGAS SOC S/SAC VACACIONES FAB VACACIONES ADM VACACIONES COM CARGAS SOC S/VAC FAB CARGAS SOC S/VAC ADM CARGAS SOC S/VAC COM VACACIONES A PAGAR PROV P/VACACIONES PROV P/CARGAS SOC S/VAC MOV RESULT NEG RESULT NEG MOV RESULT NEG RESULT NEG PASIVO PASIVO PASIVO MOV RESULT NEG RESULT NEG MOV RESULT NEG RESULT NEG PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO MOV RESULT NEG RESULT NEG MOV RESULT NEG RESULT NEG PASIVO PASIVO PASIVO COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC REMUN Y CARG SOC 8 RESERVA LEGAL PN GANANCIAS RESERVADAS 9 GTOS LUZ - GAS - TEL FAB GTOS LUZ - GAS - TEL ADM GTOS LUZ - GAS - TEL COM GTOS A PAGAR MOV RESULT NEG RESULT NEG PASIVO COSTO FABRICACION - CPT GTOS ADM GTOS COM DEUDAS COMERCIALES 10 FONDO FIJO FAB FONDO FIJO ADM ACTIVO ACTIVO CAJA Y BCOS CAJA Y BCOS 11 RECPAM S/ACTIVOS RECPAM S/PASIVOS RESULT NEG RESULT POS RTDOS FIN Y POR TENENCIA RTDOS FIN Y POR TENENCIA 12 IMPUESTO GANANCIAS IMP GCIAS A PAGAR ANTICIPO IMP GCIAS RESULT NEG PASIVO ACTIVO IMP GCIAS CARGAS FISCALES OTROS CREDITOS PROV P/IMP GCIAS IMP ING BRUTOS IMP ING BRUTOS A PAGAR PROV P/IMP ING BRUTOS INTERESES RESARCITORIOS PASIVO RESULT NEG PASIVO PASIVO RESULT NEG CARGAS FISCALES GTOS COM CARGAS FISCALES CARGAS FISCALES RTDOS FINACIEROS 13 DS MOROSOS DS EN GESTION JUDICIAL PREV P/DS INCOBRABLES DS INCOBRABLES INT. PUNITORIOS GANADOS INTERESES A COBRAR ACTIVO ACTIVO REG ACTIVO RESULT NEG RESULT POS ACTIVO CREDITOS POR VENTAS CREDITOS POR VENTAS CREDITOS POR VENTAS RTDOS FINANCIEROS RTDOS FINANCIEROS CREDITOS POR VENTAS 14 ACCIONISTAS ACCIONES A EMITIR ACTIVO PN OTROS CREDITOS APORTES PROPIETARIOS 15 Según normas vigentes (NCP) no se pueden reconocer activos intangibles autogenerados 16 DEVOLUCIONES S/VENTAS BONIF S/VOLUMEN VTAS MENOR VTA MENOR VTA TAMPICO S.A. 1 ACTIVO 1,1 CAJA Y BCOS 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.3.2 BANCOS BCO NACIÓN C/C BCO RIO C/C VALORES A DEPOSITAR FONDO FIJO FONDO FIJO -FÁBRICA FONDO FIJO - ADMINIST 1,2 INVERSIONES 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 INVERSIONES TEMPORARIAS DEPOSITOS A PLAZO FIJO INTERESES (+) A DEVENGAR TITULOS PÚBLICOS ACCIONES OTRAS INVERSIONES INMUEBLES PARA ALQUILER AMORT. ACUM. INMUEBLES 1,3 CREDITOS POR VENTA 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 DEUDORES POR VENTAS INTERESES (+) A DEVENGAR DEUDORES MOROSOS DEUDORES EN GESTION JUDICIAL PREVISIÓN PARA PRESUNTOS DEUDORES INCOB. 1,4 OTROS CREDITOS 1.4.1 1.4.2 1.4.3 ACCIONISTAS RENTAS DE TITULOS PÚBLICOS A COBRAR DIVIDENDOS EN EFECTIVO A COBRAR 1,5 BIENES DE CAMBIO 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS EN PROCESO DE ELABORACION MATERIAS PRIMAS MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO 1,6 BIENES DE USO 1.6.1 1.6.1.1 1.6.1.2 1.6.1.3 1.6.2 1.6.2.1 1.6.2.2 INMUEBLES INMUEBLES - FABRICA INMUEBLES - ADMINISTRACION INMUEBLES - COMERCIALIZACION AMORT. ACUM. INMUEBLES AMORT. ACUM. INMUEBLES - FABRICA AMORT. ACUM. INMUEBLES - ADMINIST. 1.6.2.3 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 AMORT. ACUM. INMUEBLES - COMERC. MAQUINARIAS EN FABRICA AMORT. ACUM. MAQUINARIAS INSTALACIONES AMORT. ACUM. INSTALACIONES MUEBLES Y UTILES AMORT. ACUM. MUEBLES Y UTILES 2 PASIVO 2,1 DEUDAS 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.2 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.1.4 2.1.2 2.1.2.1 2.1.2.2 COMERCIALES PROVEEDORES PROVEEDORES LOCALES PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES A PAGAR INTERESES (-) A DEVENGAR GASTOS A PAGAR PRESTAMOS ADELANTOS EN CTA CTE BANCARIA PROVISION INTERESES 2.1.3 REMUNERACIONES Y CARGAS SOC 2.1.3.1 2.1.3.2 2.1.3.3 2.1.3.4 2.1.3.5 2.1.3.6 2.1.3.7 2.1.3.8 2.1.3.9 2.1.3.10 2.1.3.11 2.1.3.12 SUELDOS A PAGAR JORNALES A PAGAR CARGAS SOCIALES Y RETENC. A DEPOSITAR SAC A PAGAR S/SUELDOS SAC A PAGAR S/JORNALES CARGAS SOCIALES S/SAC A DEPOSITAR VACACIONES A PAGAR CARGAS SOCIALES S/VACACIONES A DEPOSITAR PROVISION P/SAC PROVISION P/CARGAS SOCIALES S/SAC PROVISION P/VACACIONES PROVISION P/CARGAS SOCIALES S/VACACIONES 2.1.4 CARGAS FISCALES 2.1.4.1 2.1.4.2 2.1.4.3 2.1.4.4 PROVISION P/IMP A LAS GCIAS ANTICIPOS DE IMP A LAS GCIAS IMP A LAS GCIAS A PAGAR IMP INGRESOS BRUTOS A PAGAR 2.1.5 OTRAS 2.1.5.1 2.1.5.2 ALQUILERES COB. POR ADELANTADOS DEPOSITOS EN GARANTIA 2,2 PREVISIONES 3 PATRIMONIO NETO 3,1 CAPITAL SUSCRIPTO 3.1.1 3.1.2 3.1.3 ACCIONES EN CIRCULACION ACCIONES A EMITIR APORTE DE CAPITAL 3,2 GCIAS RESERVADAS 3.2.1 RESERVA LEGAL 3,3 RESULTADOS NO ASIGNADOS 3.3.1 3.3.2 RNA DEL EJERCICIO ANTERIOR RNA DEL EJERCICIO 4 RESULTADOS (+) 4,1 INGRESOS 4.1.1 4.1.2 4.1.3 VENTAS BONIFICACIONES S/VENTAS DEVOLUCIONES S/VENTAS 4,2 GANANCIAS 4.2.1 4.2.1.1 4.2.1.2 4.2.1.3 4.2.2 4.2.2.1 4.2.2.2 RESULTADOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS RENTAS GANADAS RECPAM S/PASIVOS OTROS INGRESOS ALQUILERES GANADOS DIVIDENDOS GANADOS 4,3 EXTRAORDINARIOS 5 RESULTADOS (-) 5,1 COSTOS Y GASTOS DE EXPLOTACIÓN 5.1.1 COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 5.1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.1.2.5 5.1.2.6 5.1.2.7 5.1.2.8 5.1.2.9 SUELDOS CARGAS SOCIALES S/SUELDOS SAC CARGAS SOCIALES S/SAC VACACIONES CARGAS SOCIALES S/VACACIONES COMISIONES BANCARIAS GASTOS GENERALES GASTOS LUZ - GAS - TEL - AGUA 5.1.2.10 5.1.2.11 AMORTIZACION INMUEBLES AMORTIZACION MUEBLES Y UTILES 5.1.3 GASTOS COMERCIALES 5.1.3.1 5.1.3.2 5.1.3.3 5.1.3.4 5.1.3.5 5.1.3.6 5.1.3.7 5.1.3.8 5.1.3.9 5.1.3.10 5.1.3.11 IMPUESTOS INGRESOS BRUTOS SUELDOS CARGAS SOCIALES S/SUELDOS SAC CARGAS SOCIALES S/SAC VACACIONES CARGAS SOCIALES S/VACACIONES GASTOS GENERALES GASTOS LUZ - GAS - TEL - AGUA AMORTIZACION INMUEBLES AMORTIZACION MUEBLES Y UTILES 5.1.4 RESULTADOS FINANCIEROS 5.1.4.1 5.1.4.2 5.1.4.3 5.1.4.4 5.1.4.5 INTERESES PERDIDOS DIFERENCIAS DE CAMBIO S/PASIVOS RECPAM S/ACTIVOS INTERESES BANCARIOS DEUDORES INCOBRABLES 5.1.5 OTROS INGRESOS 5.1.5.1 AMORTIZACION INMUEBLES ALQUILADOS 5,2 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 5,3 EXTRAORDINARIOS 6 CUENTAS DE MOVIMIENTO 6,1 COSTO DE FABRICACION 6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 6.1.10 6.1.11 CONSUMO DE MATERIA PRIMA JORNALES SAC S/JORNALES VACACIONES S/PERSONAL FABRICA CARGAS SOCIALES S/JORNALES CARGAS SOCIALES S/SAC CARGAS SOCIALES S/VACACIONES AMORTIZACION INMUEBLES AMORTIZACION MAQUINARIAS ENERGIA ELECTRICA GAS - AGUA - TEL