Formato Referencias Comerciales para Clientes Activos y Nuevos del Exterior formulariof

FABRICA DE BOLSAS UNIBOL S.A.S.
FORMATO REFERENCIAS COMERCIALES PARA CLIENTES ACTIVOS Y NUEVOS DEL EXTERIOR
Favor diligenciar en letra de imprenta y legible.
Fecha de Diligenciamiento:
Cliente:
Número Identificación:
Tipo Identificacion:
NIT
RUT
RUC
NITE
CUIT
RTN
RNC
OTROS
Nuevo
Codificado
Otro ¿Cuál?
Nombre Comercial (Razón Social):
Nombres Representante Legal:
Apellidos Representante Legal:
Incoterm:
CIF
FOB
CFR
CPT
Otro ¿Cuál?
DIRECCION PARA DESPACHO 1 (PRINCIPAL)
Nombre Punto de Envío:
Vendedor:
Dirección:
Territorio:
Ciudad/Estado:
Indicativo:
(
País:
)
Codigo Postal:
Telefono:
Nombre (contacto):
Cargo:
Tel. Móvil:
E-Mail:
No. Celular Recepcion de Facturas:
E-Mail Recepion Facturas:
DIRECCION PARA DESPACHO 2 (ALTERNA)
Nombre Punto de Envío:
Vendedor:
Dirección:
Territorio:
Ciudad/Estado:
Indicativo:
(
País:
)
Codigo Postal:
Telefono:
Nombre (contacto):
Cargo:
Tel. Móvil:
E-Mail:
No. Celular Recepcion de Facturas:
E-Mail Recepion Facturas:
FORMAS DE PAGO
Medio de Pago:
Instrumento de Pago:
Entidad Financiera:
Pais/Ciudad/Estado:
CERTIFICACIONES DE GESTION
Calidad: ISO 9001
Medio Ambiente: ISO 14001
Seguridad y Salud en el Trabajo: ISO 45001, OHSAS 18001
Cadena de Suministro: OEA, AEO, C-TPAT, NEEC
Otros: BASC, ISO 28000
Dispone de politicas o procesos de seguridad fisica
DECLARACION ORIGEN DE INGRESOS
Yo, __________________________________________, identificado con el documento de identidad No. ______________________, expedido en ______________________, obrando en nombre
propio y en representación de la empresa, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en
cumplimiento a lo señalado en la cicular 170 emitida por la Dian y Circular Básica Jurídica de la superintendencia de sociedades del estado Colombiano y demás normas
legales concordantes:
1.Declaro que los recursos y/o bienes que manejo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano (delitos conexos/delitos
fuente al lavado de activos) o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
2.Declaro que ni yo ni la persona jurídica que represento nos encontramos vinculados en listas restrictivas nacionales o internacionales para el control de lavado de activos
y financiación del terrorismo, ni en la lista de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos – OFAC, ni estamos
vinculados a investigaciones o procesos judiciales por Lavado de Activos y financiación del Terrorismo.
3.Autorizo a UNIBOL SAS para realizar las consultas que considere pertinentes en dichos listados.
NOMBRE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Página 1
FIRMA Y SELLO
FOGC0046/V1
REFERENCIAS COMERCIALES
EMPRESA
CIUDAD
TELEFONO
CORREO ELECTRONICO
CONTADO
CREDITO
Formato Referencias Comerciales para Clientes Activos y Nuevos - Exportacion
DOCUMENTOS REQUERIDOS
X
X
Certificado Origen de Fondos (Formato Unibol firmado)
X
X
Documento de identificación tributaria
X
X
Certificado de Existencia y Representacion Legal (Acta de constitucion para los paises que apliquen)
X
X
Comentarios Representante Comercial (vision del negocio, proyeccion de ventas, cupo sugerido y plazo negociado)
X
X
Anexar certificaciones vigentes (Sistemas de Gestion, calificacion OEA)
X
X
Manifestacion suscrita
X
X
Tres (3) referencias comerciales
X
X
Estados Financieros
Visita de verificacion requerimientos minimos OEA (cuando aplique)
X
X
POTENCIALIDAD DE CLIENTES
UND DE NEGOCIO
PAPELES SUAVES
LINEA
POTENCIALIDAD
PAPEL HIGIENICO
$
SERVILLETAS
$
TOALLAS DE COCINA
$
PAPEL HIGIENICO JUMBO
$
TOALLAS DE MANO
$
$
TOTAL PAPELES SUAVES
PAPEL KRAFT
BOLSAS DE PAPEL
$
ROLLOS DE MOSTRADOR
$
SOBRES DE MANILA
$
PAPEL DE ENVOLVER
$
$
TOTAL PAPELES KRAFT
BOB IND
BOB IND KRAFT
$
BOB IND SUAVE
$
TOTAL BOB IND
$
TOTAL GENERAL
$
Comentarios Representante Comercial:
Plazo (Dias):
Cupo Sugerido: $
FIRMA DEL VENDEDOR
FIRMA DEL DIRECTOR
Página 2
FOGC0046/V1