AULA ZERO Como Escolher a Melhor Corretora e Configurar Sua Plataforma de Trades COMO ABRIR UMA CONTA NA CORRETORA Para negociar ações na Bolsa de Valores, você precisa estar devidamente cadastrado em uma corretora. As corretoras possuem vários tipos de investimentos, ao contrário dos bancos que só têm investimentos em produtos próprios com um custos operacionais mais elevados. Por isso, listamos abaixo algumas das principais corretoras da atualidade, e você pode escolher a que se identificar melhor: XP INVESTIMETOS BTG CLEAR RICO MODAL NOVA FUTURA EASYNVEST Para se cadastrar em qualquer uma delas é gratuito, basta preencher seus dados pessoais na corretora que você escolher. 2 Vale lembrar que, ao preencher o seu cadastro, você precisará fornecer informações sobre a sua renda. Estas informações precisam ser 100% reais, pois as corretoras não permitem divergências entre o seu potencial de operação financeira e o seu real capital. O intuito é evitar possíveis fraudes, como lavagem de dinheiro. Por exemplo: declarar uma renda mensal de R$ 3.000,00 e operar com valores em torno de R$ 200.000,00. Assim que finalizar o cadastro na corretora, você receberá no e-mail cadastrado os seus dados de acesso (login e senha). SEU PERFIL DE RISCO Em seu primeiro acesso na corretora, será necessário informar o seu perfil de risco, que pode se enquadrar em: conservador, moderado e arrojado/agressivo. Cada perfil corresponde a um nível de risco que o investidor está disposto a correr. Dependendo do seu perfil, alguns produtos não estarão disponíveis para você. Por exemplo, se o seu perfil for conservador, você não vai conseguir operar na modalidade day trade com mini contratos, esse tipo de operação só é liberada para o perfil agressivo. Caso você queira operar ativos fora do seu perfil de risco, você terá que responder novamente o questionário de forma que ele fique de acordo com o ativo desejado. 3 Com a conta criada e o seu perfil definido, tudo que você precisa para começar a investir é de um ponto de acesso à internet, que pode ser de um smartphone, tablet ou computador. Para começar a usar sua conta na corretora, basta transferir o dinheiro de uma conta corrente necessariamente cadastrada em seu CPF para a corretora. PLATAFORMAS Os investidores que fazem day trade costumam utilizar plataformas gráficas para analisar os ativos. Algumas dessas plataformas gráficas são gratuitas e outras pagas, cabe ao investidor decidir qual deseja utilizar. Para fazer o download dessas plataformas, basta fazer o login na sua corretora, entrar no menu “Plataformas” e baixar a plataforma que você for utilizar. Dentre as plataformas mais usadas do mercado, recomendamos: # Profitchart (Pro, Plus, One) # Tryd # Metatrader 5 Fazendo o download da plataforma através da corretora, você receberá um e-mail com os dados para conta real e conta simulador. Quando abrir a plataforma, você precisará configurála. Para isso, o ideal é seguir os tutoriais que deixamos abaixo. Clique no link para acessá-los: 4 PLATAFORMA Assim que você configurar a plataforma, já irá visualizar os gráficos, ativos, candles, boletas e as opções de conta real e demo. Você também poderá acompanhar o histórico de trade realizado, taxa de acerto e ferramentas de replay. Lembrando que o template do Cohen está nas aulas de tutoriais, módulo do profit, em “arquivos”, na parte inferior das aulas. 5 AULA 1 Operando Mini Contratos pela Primeira Vez Através do Simulador CONTRATOS FUTUROS Contratos futuros são acordos firmados entre duas partes com o objetivo de comprar ou vender determinado ativo numa data futura. Tais contratos são o que chamamos de derivativos, ou seja, eles derivam de um outro ativo. Os contratos mais populares são os contratos de índice e dólar. Com o crescente interesse de pequenos investidores, a Bolsa criou os minicontratos, que são contratos equivalentes a 20% do contrato padrão e que podem ser negociados em lotes múltiplos de 1, não de 5 como no contrato cheio. Mini contratos O mini índice futuro é o reflexo do Ibovespa, enquanto o mini dólar futuro é o reflexo dos contratos de dólar . As negociações de mini contratos são realizadas das 9h até às 18h, sendo que das 15:50h até às 16h acontece o ajuste do mini dólar e nos últimos 15 minutos de pregão, o mini índice também tem seu preço ajustado. Os mini contratos se tornaram bastante populares devido à sua alta alavancagem e, consequentemente, possibilidade de ganhos rápidos com a sua variação. 6 Alavancagem A alavancagem financeira, basicamente, lhe permite operar com um montante maior do que o quanto você tem em sua conta. É como pegar dinheiro emprestado com a corretora para investí-lo em suas operações. Ao operar alavancado, você potencializa as chances de ter uma alta rentabilidade em seus investimentos. Por outro lado, você também corre o risco do seu prejuízo aumentar proporcionalmente. Então, é preciso ser prudente. Custos operacionais Os custos operacionais dos mini contratos são bem menores do que os de outras modalidades de investimentos da Bolsa. Sobre o Vencimento Os contratos futuros têm um ciclo de vencimento que varia de acordo com o tipo de contrato. O contrato do Ibovespa vence a cada dois meses nos meses pares, por exemplo: vence em fevereiro, depois em abril, depois em junho... Já o contrato de dólar vence no primeiro dia útil de cada mês. Veja a seguir as letras correspondentes a cada vencimento para ambos os contrato. 7 COMO FUNCIONA O MINI DÓLAR LETRA E MÊS DE VENCIMENTO WDO FORMADO PELA SIGLA WDO SEGUIDO DO MÊS E ANO DE VENCIMENTO. EX: WDOH19 3.768,00 JAN FEV MAR ABR MAI JUN F, G, H, J, K, M JUL AGO SET OUT NOV DEZ N , Q , U , V, X , Z 8 3.767,50 SE MOVE EM MEIO EM MEIO PONTO. CADA PONTO = 10,00 A CADA MINI CONTRATO 3.767,00 3.766,50 3.766,00 3.765,50 3.765,00 3.764,50 COMO FUNCIONA O MINI ÍNDICE FORMADO PELA SIGLA WIN LETRA E MÊS DE VENCIMENTO WIN FEV ABR JUN AGO OUT DEZ G , J , M , Q , V, Z 9 SEGUIDO DO MÊS E ANO DE VENCIMENTO. EX: WING19 95.250 95.245 SE MOVE EM CINCO EM CINCO PONTOS 95.240 95.235 95.230 95.225 95.220 CADA PONTO = 0,20 A CADA MINI CONTRATO 95.215 95.210 95.205 95.200 95.195 95.190 95.185 95.255 95.250 95.245 95.240 95.180 95.175 95.170 95.165 95.160 SIMULADOR DAS PLATAFORMAS A ferramenta simulador na Plataforma reproduz os gráficos passados com o intuito facilitar e agilizar a aprendizagem do trader, sem que ele precise arriscar seu capital financeiro. Prós e contras do simulador: As maiores vantagens do simulador: possibilita que você aprenda sem colocar o seu dinheiro em risco. E usando a ferramenta “replay de mercado”, você pode validar a sua estratégia operacional de maneira mais rápida e eficiente. As desvantagens: o fato do seu dinheiro não estar em risco, pode lhe tornar mais indisciplinado, pois algumas pessoas não levam esse processo a sério como seria em conta real, causando assim uma falsa sensação de consistência. 10 AULA 2 Curso Relâmpago de Price Action Possivelmente a forma mais popular de analisar o mercado no curto prazo, a análise técnica tem como base a movimentação dos preços no passado como padrões de comportamento que se repetirão no futuro. O gráfico representa o medo, a ganância, a euforia, o pânico dos participantes do mercado. Dentro da análise técnica há várias vertentes de estudos. São elas: Price Action: é um método de análise que utiliza movimentos básicos do preço e o seu comportamento para a tomada de decisão de compra ou de venda de um determinado ativo. Nessa forma de análise o uso de indicadores não se faz necessário. Padrões de candlestick: utiliza padrões identificáveis no gráfico de candlestick como sinais para compra ou venda de um determinado ativo. Entre os mais populares estão: engolfo, morning star, bebê abandonado, hamari e outros. Máxima Abertura Máxima Sombra alta Fechamento Corpo real Abertura Fechamento Sombra baixa 11 Mínima Mínima PADRÕES DE ALTA DE CANDLESTICKS PADRÕES DE CANDLE ÚNICO Martelo Martelo Invertido PADRÕES DE CANDLE DUPLO Spinning top de alta Doji Libélula Kicker de Engolfo de alta alta Harami de alta Piercing de alta Pinça de fundo PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR Estrela da manhã Bebê abandonado de alta Três soldados brancos Strike Doji estrela da manhã Three outside up Three inside up PADRÕES DE BAIXA DE CANDLESTICKS PADRÕES DE CANDLE ÚNICO Enforcado Estrela cadente PADRÕES DE CANDLE DUPLO Doji Spinning top de baixa lápide Kicker de baixa Engolfo de baixa PADRÕES DE CANDLE TRIPLO OU MAIOR Bebê abandonado de baixa 12 Três corvos negros Doji estrela da tarde Estrela da tarde Harami de baixa Nuvem negra Pinça de topo Análise de figuras: é possível identificar figuras como bandeiras, Ms, Ws, movimentos que formam um ombrocabeça-ombro e várias outras dentro do gráfico. Essas figuras costumam indicar o movimento seguinte após a sua formação, que pode ser: movimento de reversão ou movimento de continuidade. Uso de indicadores: indicadores técnicos são ferramentas que se utilizam de dados do mercado para indicar a tendência, ou a falta dela, do mercado. Entre os mais comuns estão médias móveis, bandas de bollinger, OBV, MACD e outros. TEORIA DE DOW Essa teoria foi criada por Charles Henry Dow, e fala sobre a movimentação dos preços, fornecendo estes dados de base para análise. 13 A Teoria de Dow é composta por três pontos principais: #1 Os preços descontam tudo (notícias, balanços ou financeiros, eventos ou catástrofes naturais). #2 O mercado se move pelas tendências, sendo: primária, secundária e terciária. #3 Volume de negociação: quando há uma reversão de tendência, essa deve vir acompanhada por um grande aumento no volume de negociação TENDÊNCIAS Mercado é formado por 3 tipos de tendências: Tendência de alta, baixa e lateral. Tendência de Alta: É identificada quando o mercado está fazendo frequentemente topos e fundos ascendentes, e sempre renovando novas máximas. Tendência de Baixa: É identificada quando o mercado está fazendo frequentemente topos e fundos descendentes, e sempre renovando novas mínimas. Tendência Lateral: Quando o mercado se encontra em acumulação e o preço não rompe topo ou fundo. SUPORTES E RESISTÊNCIAS: Suporte é o “Chão”, os fundos anteriores são as regiões de suporte, tendo em vista que os compradores travaram o preço naquela área para que não fossem ultrapassados. Desta forma, a região dos fundos anteriores são pontos de ótima entrada para Compras. 14 Resistência é o Teto, os topos anteriores são as regiões onde houveram resistência dos vendedores, ou seja, fizeram uma barreira para que o preço não ultrapassasse aquela região, formando um ótimo ponto de entrada para Vendas. 15 SETUP DO MAGUILA A ESTRATÉGIA QUE É PORRADA NO MERCADO! ATIVOS: Índice (WIN), Dólar (WDO) e Ações TIME FRAME: 1 Minuto (também funciona no de 5 minutos se alterar as médias para 17 e 34) INDICADORES: McGinley Dynamic acompanhado da regra de coloração Média Exponencial de 21 e 42 períodos TIPO DE MERCADO: Em tendência (de alta ou de baixa) ENTRADA: 1. Na compra (comprado) = Mercado em tendência de alta, a média de 21 cruza a de 42 para cima. No retorno do preço à média de 21, aguardar um candle positivo na coloração do Maguila e comprar o rompimento da máxima deste candle de sinal. 2. Na venda (vendido) = Mercado em tendência de baixa, a média de 21 cruza a de 42 para baixo. No retorno do preço à média de 21, aguardar um candle negativo na coloração do Maguila e vender no rompimento da mínima deste candle de sinal. STOP LOSS: 1. Rompimento do primeiro candle que fechar contra a tendência (stop ideal da estratégia) 2. Stop de acordo com o seu gerenciamento de risco (fixo ou técnico) 16 STOP GAIN: 1. Fixo 2. Técnico (Price Action) LEGENDA Ponto de Entrada Alvo de Gain A regra de coloração desse indicador está disponível apenas para 3 plataformas: Profit Tryd Metatrader 5 17 COMO ALCANÇAR O SEU PRÓXIMO NÍVEL As 4 Características Principais do Investidor de Sucesso #1 Disciplina Veja as pessoas de maior sucesso em suas áreas. Atletas, atores, empresários… Já notou o nível de disciplina deles? E com investidores não poderia ser diferente. Quando se traça um plano, você vai lá e faz o que tem que ser feito. O Warren Buffet por exemplo, o cara segue há no mínimo uns 40 anos a mesma rotina, o mesmo Plano… até o de comer hamburguer todos os dias no almoço (isso eu não recomendo muito). E eu te pergunto, tem dado certo para ele como investidor, ser disciplinado? Cara, Ele é o investidor mais bem sucedido da história! Tem algo aí nessa tal de disciplina, né? “Poxa, Cohen… eu não sou nada disciplinado…” Eu posso afirmar que você pode sim ser disciplinado. Quero que você resgate em sua memória agora, algum momento da sua vida onde você precisou ter disciplina. Pode ser qualquer coisa, em qualquer época. Desde estudar para passar naquela prova, ou até mesmo para passar de fase naquele jogo de videogame. Eu duvido que você não vai encontrar nada. 18 Agora que você se lembrou, você sabe que se você quiser, você pode sim ser disciplinado… E se usar essa mesma disciplina para investir na bolsa, já é um grande passo para começar. #2 Paciência (Inteligência emocional) Essa é, de longe, a que mais vejo investidores se perdendo. Manter a calma, não agir no desespero, controlar a ansiedade… Fácil de falar, difícil de conseguir, certo? Sabe por que este é o calcanhar de Aquiles de muitos investidores? Porque está diretamente ligado ao gerenciamento de risco. A capacidade de entender a hora de entrar e a hora de sair de uma operação. A hora de insistir e a hora de parar mesmo. Quanto dinheiro colocar em uma operação. Quanto definir de meta de ganho e o limite de perda... Isso é algo que deve ser treinado. Primeiro que todo mundo é ansioso em algum grau. Mas não tem como você ter vivido até hoje sem ter conseguido controlar isso em ao menos algumas situações na sua vida. Concorda? 19 Deve ter algum momento aí que você conseguiu controlar a ansiedade. Para e reflete um pouco. Assim como você fez acima na parte da disciplina, você vai resgatar aí na sua memória, um momento onde você precisou controlar a ansiedade, assumir o controle dos seus pensamentos e não agir no desespero para tomar uma decisão importante. #3 Foco Se você quer conquistar algo, você precisa focar. Pra tudo na vida. Em qualquer área. O Foco no trading vem de você primeiramente ter seus objetivos bem estabelecidos, ter um motivo, saber qual é a sua intenção com suas operações na bolsa. O Foco é o que vai te manter no caminho para chegar nos seus objetivos. E o foco sempre é muito fácil de se perder, apesar de sua importância. Quem nunca começou uma dieta, entrou pra academia, super focado em melhorar a saúde, em ficar com um corpo bacana, começou até bem e depois desandou? Isso acontece. No trading também… As pessoas começam focadas, seguindo o Plano, até que algo acontece no meio do caminho, ela toma um loss (que faz parte do processo), não lida bem com aquilo e já começa a não fazer o necessário, como se estivesse esquecendo o porquê dela ter começado aquilo. 20 É muito comum acontecer, infelizmente. Por isso, ser focado é uma das características principais de um investidor bem sucedido. Nos últimos dias provavelmente você esteve focado em fazer algo. Inclusive, se você chegou até aqui, acredito que você esteja focado em aprender a investir e ter ganhos na bolsa de valores. Então, você tem sim a terceira característica de um investidor bem sucedido. #4 Resiliência (Ser adaptável) Como ser humano, isso é o que mais nos diferencia dos animais, e com certeza é o que nos trouxe até aqui como espécie. Nós podemos nos adaptar ao frio, ao calor, à chuva, à alimentação... A idiomas, culturas diferentes… Até aqui, nos adaptamos e vencemos todos os desafios que tivemos como espécie. Trazendo isso para o trading, vejo nos investidores de sucesso uma grande capacidade de se adaptar aos diferentes desafios do mercado. Conseguem superar uma perda, sem ficar reclamando da bolsa ou colocando a culpa no momento do mercado. Simplesmente entendem o fato e buscam uma maneira de se adaptar ao momento e ainda tirar proveito daquela situação, nem que seja só pelo aprendizado. 21 Eles entendem que desafios e momentos ruins fazem parte, mas que eles passam, se você tiver um plano bem traçado. E você, tem alguma dúvida que essa é uma característica sua? Quantas vezes você já teve que se adaptar a um novo emprego, uma nova escola, uma nova namorada ou namorado, a uma nova cidade… um novo momento de vida?! Tenho certeza de que você é muito adaptável, pois você é humano. Então, sobre a quarta característica de um investidor de sucesso, você já nasceu com ela! Recomendação de livros Como se transformar em um operador e investidor de sucesso (Alexander Elder) Rápido Devagar (Daniel Kahneman) Trading in the Zone (Mark Douglas) 22
