Fuentes usos

Instituto Superior Tecnológico del Azuay
Materia:
Analisis Finaciero
Fecha:
17/07/2020
Elaboracion: Juan Diego Jimenez
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JARDÍN AZUAYO LTDA.
Cuentas
Años
2018
Variación
Cambios
Fuentes
Usos
2019
Caja
13.633.108,44
17.427.249,29
+
3.794.140,85
Efectivo
13.567.772,44
17.352.593,29
+
3.784.820,85
65.336,00
74.656,00
+
9.320,00
96.267.826,75
77.525.838,74
-
8.834.123,99
10.206.736,23
+
964.745,34
559.828,13
-
15.368.187,82
18.787.791,00
+
2.229.918,59
2.913.390,33
+
683.471,74
16.249.948,68
Caja chica
INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
Intereses por cobrar de inversiones
PROPIEDADES Y EQUIPO
Muebles, enseres y equipos de oficina
18.741.988,01
1.372.612,24
404.917,21
3.419.603,18
Equipos de computación
(6.553.972,83)
9.695.975,85
+
OTROS ACTIVOS
19.131.422,10
30.170.345,65
+
11.038.923,55
CARTERA DE CREDITOS
652.027.632,00
727.748.356,32
+
75.720.724,32
TOTAL ACTIVOS:
857.441.902,50
984.708.657,65
+
127.266.755,15
201.627,82
103.659,45
-
97.968,37
Recaudaciones para el sector público
216.411,99
106.081,81
-
CUENTAS POR PAGAR
25.995.891,25
29.294.719,57
+
3.298.828,32
OBLIGACIONES FINANCIERAS
49.659.571,04
66.562.093,29
+
16.902.522,25
2.254.195,18
OBLIGACIONES INMEDIATAS
110.330,18
Intereses por pagar
7.144.914,03
9.399.109,21
+
Obligaciones con organismos multilaterales
2.666.666,67
3.083.333,33
+
416.666,66
Obligaciones con entidades financieras del sector público
11.149.268,17
20.968.457,10
+
9.819.188,93
Obligaciones con instituciones financieras del exterior 35.843.636,20
37.510.302,86
+
1.666.666,66
748.811.820,62
+
90.565.150,72
1.162.417,25
2.250.334,09
+
1.087.916,84
735.280.961,43
847.025.049,38
+
111.744.087,95
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS:
658.246.669,90