FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 1 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.04 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS 2018 (REAL) ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL INGRESOS DE OPERACION 52,289,561 1,867,895 1,423,236 21,663,700 1,036,043 3,537,306 1,584,543 1,646,936 1,294,818 1,442,209 1,297,124 1,484,008 1,236,742 39,514,560 Venta de Bienes y Servicios 33,348,787 1,216,380 871,139 825,267 875,985 767,308 963,546 1,135,672 855,726 969,999 855,597 1,046,605 762,818 11,146,042 Ingresos Financieros 3,026,562 1,109 174,206 169,179 73,331 413,475 198,682 216,383 201,759 197,442 138,721 138,474 175,996 2,098,757 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,382 96,380 31,635 43,376 64,068 19,144 79,043 51,105 38,508 43,650 38,502 47,097 34,327 586,835 Retenciones de tributos Otros 15,313,830 554,026 346,256 20,625,878 22,659 2,337,379 343,272 243,776 198,825 231,118 264,304 251,832 263,601 25,682,926 70,763,728 7,231,312 3,916,119 3,435,238 3,499,379 3,767,242 3,641,435 4,757,907 3,744,851 3,291,710 3,324,231 4,103,791 5,242,885 49,956,100 Compra de Bienes 2,290,496 221,641 137,004 64,706 92,556 78,154 70,377 121,380 92,882 99,432 98,212 110,912 137,724 1,324,980 Gastos de personal 24,720,437 1,828,026 892,047 1,127,113 1,213,016 1,745,623 1,290,121 1,734,443 954,630 963,596 945,512 1,416,002 1,877,580 15,987,709 Servicios prestados por terceros 17,285,448 975,802 1,383,285 1,099,352 964,979 952,650 872,316 1,148,253 1,110,585 682,302 663,128 554,068 1,015,444 11,422,164 Tributos 13,032,278 987,697 482,923 446,362 869,189 549,171 393,200 783,930 588,176 551,224 519,997 951,214 1,154,157 8,277,240 Por Cuenta Propia 5,346,292 294,685 261,526 247,058 323,050 450,500 282,557 260,920 209,077 207,607 195,846 358,255 434,689 3,525,770 Por Cuenta de Terceros 7,685,986 693,012 221,397 199,304 546,139 98,671 110,643 523,010 379,099 343,617 324,151 592,959 719,468 4,751,470 Gastos diversos de Gestion 5,137,493 1,333,533 67,202 107,926 45,475 57,267 83,511 307,868 343,132 302,706 422,375 442,645 457,497 3,971,137 831,460 278,779 215,962 147,399 67,295 32,459 547,915 69,078 66,079 65,150 47,707 45,703 48,936 1,632,462 7,466,116 1,605,834 737,696 442,380 246,869 351,918 383,995 592,955 589,367 627,300 627,300 583,247 551,547 7,340,408 -18,474,167 -5,363,417 -2,492,883 18,228,462 -2,463,336 -229,936 -2,056,892 -3,110,971 -2,450,033 -1,849,501 -2,027,107 -2,619,783 -4,006,143 -10,441,540 235,339 0 0 0 0 0 0 0 0 19,213,069 0 0 0 19,213,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,339 0 0 0 0 0 0 0 0 19,213,069 0 0 0 19,213,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,914,751 1,529 0 5,228,076 302,022 5,800 85,000 3,173,250 10,593,286 2,645,597 2,424,097 2,241,200 5,215,670 31,915,527 3,914,751 1,529 0 5,228,076 302,022 5,800 85,000 3,173,250 10,593,286 2,645,597 2,424,097 2,241,200 5,215,670 31,915,527 3,768,381 0 0 4,918,556 83,022 5,800 12,000 3,100,000 1,250,000 1,350,000 1,300,000 1,200,000 1,780,622 15,000,000 146,370 1,529 0 309,520 219,000 0 73,000 73,250 9,343,286 1,295,597 1,124,097 1,041,200 3,435,048 16,915,527 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EGRESOS DE OPERACION Gastos Financieros Otros FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 2 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.04 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS 2018 (REAL) ENERO TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 383,382 26,022 19,077 5,243,105 322,037 95,480 25,741 3,193,918 10,613,764 2,666,729 2,445,645 2,262,506 5,237,728 32,151,752 383,382 26,022 19,077 5,243,105 322,037 95,480 25,741 3,193,918 10,613,764 2,666,729 2,445,645 2,262,506 5,237,728 32,151,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,770,197 -5,338,924 -2,473,806 18,243,491 -2,443,321 -140,256 -2,116,151 -3,090,303 -2,429,555 17,384,700 -2,005,559 -2,598,477 -3,984,085 9,007,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento largo plazo FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento corto plazo Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 3 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.04 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS 2018 (REAL) ENERO PAGO DE DIVIDENDOS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21,770,197 -5,338,924 -2,473,806 18,243,491 -2,443,321 -140,256 -2,116,151 -3,090,303 -2,429,555 17,384,700 -2,005,559 -2,598,477 -3,984,085 9,007,754 SALDO INICIAL DE CAJA 59,466,674 37,696,477 32,357,553 29,883,747 48,127,238 45,683,917 45,543,661 43,427,510 40,337,207 37,907,652 55,292,352 53,286,793 50,688,316 37,696,477 SALDO FINAL DE CAJA 37,696,477 32,357,553 29,883,747 48,127,238 45,683,917 45,543,661 43,427,510 40,337,207 37,907,652 55,292,352 53,286,793 50,688,316 46,704,231 46,704,231 SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD 21,346,459 19,077,605 17,429,718 15,035,923 13,192,728 12,907,286 10,818,128 0 0 0 0 0 0 0 -21,770,197 -5,338,924 -2,473,806 18,243,491 -2,443,321 -140,256 -2,116,151 -3,090,303 -2,429,555 17,384,700 -2,005,559 -2,598,477 -3,984,085 9,007,754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FLUJO NETO DE CAJA RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 4 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.03 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS AÑO 2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO INGRESOS DE OPERACION 39,514,560 1,961,289 1,494,398 18,746,885 1,087,845 3,714,171 1,663,770 Venta de Bienes y Servicios 11,146,042 1,277,199 914,696 866,530 919,784 805,673 1,011,723 Ingresos Financieros 2,098,757 1,164 182,916 177,638 76,998 434,149 208,616 Ingresos por participacion o dividendos 0 0 0 0 0 0 0 Ingresos Complementarios 0 0 0 0 0 0 0 586,835 101,199 33,217 45,545 67,271 20,101 82,995 Retenciones de tributos Otros 25,682,926 581,727 363,569 17,657,172 23,792 2,454,248 360,436 49,956,100 7,375,940 3,994,442 3,503,943 3,569,367 3,842,585 3,714,263 Compra de Bienes 1,324,980 226,074 139,744 66,000 94,407 79,717 71,785 Gastos de personal 15,987,709 1,864,587 909,888 1,149,655 1,237,276 1,780,535 1,315,923 Servicios prestados por terceros 11,422,164 995,318 1,410,951 1,121,339 984,279 971,703 889,762 8,277,240 1,007,451 492,582 455,289 886,573 560,154 401,064 Por Cuenta Propia 3,525,770 300,579 266,757 251,999 329,511 459,510 288,208 Por Cuenta de Terceros 4,751,470 706,872 225,825 203,290 557,062 100,644 112,856 Gastos diversos de Gestion 3,971,137 1,360,204 68,546 110,085 46,385 58,412 85,181 Gastos Financieros 1,632,462 284,355 220,281 150,347 68,641 33,108 558,873 Otros 7,340,408 1,637,951 752,450 451,228 251,806 358,956 391,675 -10,441,540 -5,414,651 -2,500,044 15,242,942 -2,481,522 -128,414 -2,050,493 19,213,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,213,069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,915,527 3,617,554 2,002,000 8,002,000 4,002,000 4,002,000 4,547,788 31,915,527 3,617,554 2,002,000 8,002,000 4,002,000 4,002,000 4,547,788 Proyecto de Inversion 15,000,000 1,615,554 0 0 0 0 0 Gastos de capital no ligados a proyectos 16,915,527 2,002,000 2,002,000 8,002,000 4,002,000 4,002,000 4,547,788 Inversion Financiera 0 0 0 0 0 0 0 Otros 0 0 0 0 0 0 0 EGRESOS DE OPERACION Tributos FLUJO OPERATIVO INGRESOS DE CAPITAL Aportes de Capital Ventas de activo fijo Otros GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 5 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.03 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS AÑO 2019 ENERO TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 32,151,752 3,642,487 2,019,745 8,015,555 4,020,716 4,023,267 4,572,430 32,151,752 3,642,487 2,019,745 8,015,555 4,020,716 4,023,267 4,572,430 0 0 0 0 0 0 0 9,007,754 -5,389,718 -2,482,299 15,256,497 -2,462,806 -107,147 -2,025,851 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento Externo Neto 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento largo plazo FLUJO ECONOMICO FINANCIAMIENTO NETO 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 Servicios de Deuda 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la deuda 0 0 0 0 0 0 0 Financiamiento corto plazo Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Financiamiento Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Desembolsos 0 0 0 0 0 0 0 Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 Amortizacion 0 0 0 0 0 0 0 Intereses y comisiones de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE Página EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2019 Flujo de Caja Proyectado FECHA CIERRE : 12/07/2019 (Histórico - EN NUEVOS SOLES) HORA CIERRE : 11.02.09 AM : 6 de 6 Fecha Impr : 18/07/2019 Hora Impr : 10.00.03 (C09021107- FORMATO N. 5E FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE JUNIO Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE JULIO HASTA JUNIO 2020 RUBROS AÑO 2019 ENERO PAGO DE DIVIDENDOS FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 0 0 0 0 0 0 0 Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 Adelanto de Dividendos ejercicio 2003 0 0 0 0 0 0 0 9,007,754 -5,389,718 -2,482,299 15,256,497 -2,462,806 -107,147 -2,025,851 SALDO INICIAL DE CAJA 37,696,477 46,704,231 41,314,513 38,832,214 54,088,711 51,625,905 51,518,758 SALDO FINAL DE CAJA 46,704,231 41,314,513 38,832,214 54,088,711 51,625,905 51,518,758 49,492,907 0 0 0 0 0 0 0 9,007,754 -5,389,718 -2,482,299 15,256,497 -2,462,806 -107,147 -2,025,851 0 0 0 0 0 0 0 FLUJO NETO DE CAJA SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892