MANUAL DE USUARIO IMPORTAR FORMATO PDF A CASEWARE IDEA VERSION 10.4.1.1050 INDICE CASEWARE IDEA .............................................................................................................................. 2 IMPORTAR PDF A CASEWARE IDEA ........................................................................................... 3 OCULTAR CAMPOS ........................................................................................................................ 10 CREAR UN INFORME ..................................................................................................................... 11 1 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA CASEWARE IDEA Este manual le permitirá aprender a importar PDF a CaseWare IDEA, ocultar campos y crear un informe. IDEA es un programa de análisis de datos completo, potente y fácil de usar, que le permite analizar rápidamente el 100 % de sus datos, garantizar su integridad, acelerar su trabajo y lograr auditorías más rápidas y efectivas. IDEA lleva a cabo las siguientes tareas; las cuales son útiles para contadores, auditores y profesionales en sistemas y finanzas: ➢ Compara, une, concatena y conecta diferentes archivos de diferente fuente. ➢ Extrae operaciones específicas, identifica omisiones (por ejemplo, en una secuencia numérica de cheques), o duplicados. ➢ Perfila datos mediante la sumarización, estratificación o antigüedades de archivos. ➢ Obtiene estadísticas en forma automática. ➢ Visualiza gráficamente datos y resultados. ➢ Obtiene muestras usando diferentes métodos de muestreo. Componente de idea Barra de herramientas de acceso rápido Cinta de IDEA Barra de herramientas de explorador de archivo Ventana de explorador de archivos y biblioteca Información del Proyecto IDEA Ventana de base de datos Ventana de propiedades Cantidad de registros y espacios disponibles en disco 2 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA IMPORTAR PDF A CASEWARE IDEA 1. En la pestaña Principal, dentro del grupo Importar haga clic en Escritorio para iniciar el proceso de importación. 2. Seleccionar la opción Informe impreso y Adobe PDF. 3. Haga clic en el botón examinar situado en al lado del campo Nombre para seleccionar el archivo PDF que va a importar. 4. Seleccione Sueldos y Salarios. 5. Haga clic en Abrir. El nombre del archivo y la ruta aparecen en el Asistente de importación. 6. Haga clic en Siguiente Se abrirá Report Reader y aparecerá el contenido del archivo Sueldos y Salarios.pdf 3 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 7. Report reader La primera línea de detalles del informe. Arrastre el cursor a través de la primera línea de detalles del Report Reader para definirla como línea de muestra. 8. Aparece un cuadro de mensaje, indicándole que crear una capa estándar o una capa flotante. 9. Acepte la función Crear una capa estándar y luego hacer clic en Sí. La línea seleccionada se copiará en la parte superior de la pantalla. 4 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA Referencia de texto Referencia numérica Referencia de espacio Referencia sin espacio Editor de ancla Editor de campo 10. Ponga el cursor en el Editor de ancla, directamente sobre el primer carácter del número 1, haga clic en el botón Referencia numérica. Se observa que todas las líneas del informe que cumplen con la condición o siguen ese patrón se resaltan en azul. 5 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 11. En el Editor de campos, resalte la información del número. El color del campo seleccionado pasará a ser naranja y se resaltarán todos los registros correspondientes de las líneas de detalles. 12. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Numero • Tipo: Carácter 13. En el Editor de campos, resalte la información de descripción del puesto. 14. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Descripción del Puesto • Tipo: Carácter 15. En el Editor de campos, resalte la información del número. 16. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Sueldo Neto • Tipo: Carácter • Decimales: 2 17. En el Editor de campos, resalte la información del número 18. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Gastos de Representación • Tipo: Carácter • Decimales: 2 19. En el Editor de campos, resalte la información del número 20. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Devengado • Tipo: Carácter 6 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA • Decimales: 2 21. En el Editor de campos, resalte la información del número 22. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información. • Nombre: Vacaciones • Tipo: Carácter • Decimales: 2 Una vez culminado los campos deberían coincidir con la siguiente tabla Nombre de campo NUMERO DESCRIPCIÓN_DEL_PUESTO SUELDO_BRUTO SUELDO_NETO GASTOS_DE_REPRESENTACION DEVENGADO VACACIONES Tipo Carácter Carácter Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Parámetro Decimales: 2 Decimales: 2 Decimales: 2 Decimales: 2 Decimales: 2 23. Haga clic en el botón Guardar Capa 24. Haga clic en botón Guardar Plantilla 7 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 25. Importar a IDEA 26. Aparece un cuadro de mensaje, ¿Desea proceder con la importación? 27. Haga clic en Sí 28. Aparece el asistente de importación – especificar el nombre de archivo de IDEA y clic en Finalizar 8 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 29. Se obtiene los datos en IDEA para poder manipular. 9 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA OCULTAR CAMPOS 1. Seleccionar un solo campo, clic sobre el encabezado. Para seleccionar un bloque de campos haga clic en el encabezado del primer campo y mantén presionado shift, arrastre el cursor hasta haber seleccionado todos los campos. 2. Clic en la pestaña ver y ocultar campos; o anti clic en el encabezado y ocultar campos. 3. Se ocultaron los campos 10 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA CREAR UN INFORME 1. Anti clic en cualquier fila de la ventana de datos 2. Aparece el asistente de informes; haga clic en horizontal, usar nuevo informe existente e incluir nombre de base de datos en informe. 3. Haga clic en Siguiente. Aparece el asistente de informes – Encabezados, haga clic en fuente de encabezados donde puedes cambiar tipo, estilo, y tamaño de letra. y aceptar 11 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 4. Clic en alineación izquierda 5. Haga clic en Siguiente. Aparece el asistente de informes – Definir saltos 12 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 6. Haga clic en Campo, seleccione NUMERO y Ascendente luego en DESCRIPCIÓN, seleccione Ascendente. 7. Haga clic en Siguiente. Aparece el asistente de informes – Saltos de Informe 8. Seleccionar en claves de Salto a Número 9. Haga clic en Salto en este campo, y se activa campos para total. 10. Seleccionar Sueldo_Bruto y Sueldo_Neto, 11. Clic en usar símbolo de moneda; se puede cambiar los colores de acuerdo a su agrado. 13 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 12. Haga clic en Siguiente Aparece el asistente de informes – Totales Generales 13. Haga clic en Sueldo_Bruto y Sueldo_Neto. 14. Haga clic en Siguiente. Aparece el asistente de informes – Encabezado o Pie de Página 14 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 15. Rellenar los espacios en blanco y clic en imprimir portada. 16. Haga clic en Finalizar y aparece ¿Desea ver preliminarmente el informe que acaba de crear? 17. Haga clic en Sí 18. Y listo ya está la portada y el informe. 15 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA 19. Imprimir o convertir en un PDF. 20. Haga clic en Aceptar 16 ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA