Subido por Mariela Manchay Delgadillo

Manual de usuario IDEA (Importar PDF a CaseWare IDEA)

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MANUAL DE
USUARIO
IMPORTAR FORMATO PDF A CASEWARE IDEA VERSION 10.4.1.1050
INDICE
CASEWARE IDEA .............................................................................................................................. 2
IMPORTAR PDF A CASEWARE IDEA ........................................................................................... 3
OCULTAR CAMPOS ........................................................................................................................ 10
CREAR UN INFORME ..................................................................................................................... 11
1
ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
CASEWARE IDEA
Este manual le permitirá aprender a importar PDF a CaseWare IDEA, ocultar campos y crear
un informe.
IDEA es un programa de análisis de datos completo, potente y fácil de usar, que le permite
analizar rápidamente el 100 % de sus datos, garantizar su integridad, acelerar su trabajo y lograr
auditorías más rápidas y efectivas.
IDEA lleva a cabo las siguientes tareas; las cuales son útiles para contadores, auditores y
profesionales en sistemas y finanzas:
➢ Compara, une, concatena y conecta diferentes archivos de diferente fuente.
➢ Extrae operaciones específicas, identifica omisiones (por ejemplo, en una secuencia
numérica de cheques), o duplicados.
➢ Perfila datos mediante la sumarización, estratificación o antigüedades de archivos.
➢ Obtiene estadísticas en forma automática.
➢ Visualiza gráficamente datos y resultados.
➢ Obtiene muestras usando diferentes métodos de muestreo.
Componente de idea
Barra de
herramientas de
acceso rápido
Cinta de
IDEA
Barra de herramientas de
explorador de archivo
Ventana de
explorador de
archivos y biblioteca
Información del Proyecto
IDEA
Ventana de
base de datos
Ventana de
propiedades
Cantidad de registros y
espacios disponibles en disco
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
IMPORTAR PDF A CASEWARE IDEA
1. En la pestaña Principal, dentro del grupo Importar haga clic en Escritorio para iniciar
el proceso de importación.
2. Seleccionar la opción Informe impreso y Adobe PDF.
3. Haga clic en el botón examinar
situado en al lado del campo Nombre para
seleccionar el archivo PDF que va a importar.
4. Seleccione Sueldos y Salarios.
5. Haga clic en Abrir.
El nombre del archivo y la ruta aparecen en el Asistente de importación.
6. Haga clic en Siguiente
Se abrirá Report Reader y aparecerá el contenido del archivo Sueldos y Salarios.pdf
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
7. Report reader
La primera línea de detalles del informe.
Arrastre el cursor a través de la primera línea de detalles del Report Reader para
definirla como línea de muestra.
8. Aparece un cuadro de mensaje, indicándole que crear una capa estándar o una capa
flotante.
9. Acepte la función Crear una capa estándar y luego hacer clic en Sí.
La línea seleccionada se copiará en la parte superior de la pantalla.
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
Referencia de texto
Referencia numérica
Referencia de espacio
Referencia sin espacio
Editor de ancla
Editor de campo
10. Ponga el cursor en el Editor de ancla, directamente sobre el primer carácter del
número 1, haga clic en el botón Referencia numérica.
Se observa que todas las líneas del informe que cumplen con la condición o
siguen ese patrón se resaltan en azul.
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
11. En el Editor de campos, resalte la información del número.
El color del campo seleccionado pasará a ser naranja y se resaltarán todos los registros
correspondientes de las líneas de detalles.
12. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Numero
• Tipo: Carácter
13. En el Editor de campos, resalte la información de descripción del puesto.
14. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Descripción del Puesto
• Tipo: Carácter
15. En el Editor de campos, resalte la información del número.
16. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Sueldo Neto
• Tipo: Carácter
• Decimales: 2
17. En el Editor de campos, resalte la información del número
18. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Gastos de Representación
• Tipo: Carácter
• Decimales: 2
19. En el Editor de campos, resalte la información del número
20. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Devengado
• Tipo: Carácter
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
• Decimales: 2
21. En el Editor de campos, resalte la información del número
22. En la ventana Detalle de campo escribe la siguiente información.
• Nombre: Vacaciones
• Tipo: Carácter
• Decimales: 2
Una vez culminado los campos deberían coincidir con la siguiente tabla
Nombre de campo
NUMERO
DESCRIPCIÓN_DEL_PUESTO
SUELDO_BRUTO
SUELDO_NETO
GASTOS_DE_REPRESENTACION
DEVENGADO
VACACIONES
Tipo
Carácter
Carácter
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Numérico
Parámetro
Decimales: 2
Decimales: 2
Decimales: 2
Decimales: 2
Decimales: 2
23. Haga clic en el botón Guardar Capa
24. Haga clic en botón Guardar Plantilla
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
25. Importar a IDEA
26. Aparece un cuadro de mensaje, ¿Desea proceder con la importación?
27. Haga clic en Sí
28. Aparece el asistente de importación – especificar el nombre de archivo de IDEA y
clic en Finalizar
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
29. Se obtiene los datos en IDEA para poder manipular.
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
OCULTAR CAMPOS
1. Seleccionar un solo campo, clic sobre el encabezado. Para seleccionar un bloque de
campos haga clic en el encabezado del primer campo y mantén presionado shift, arrastre
el cursor hasta haber seleccionado todos los campos.
2. Clic en la pestaña ver y ocultar campos;
o anti clic en el encabezado y ocultar
campos.
3. Se ocultaron los campos
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
CREAR UN INFORME
1. Anti clic en cualquier fila de la ventana de datos
2. Aparece el asistente de informes; haga clic en horizontal, usar nuevo informe
existente e incluir nombre de base de datos en informe.
3. Haga clic en Siguiente.
Aparece el asistente de informes – Encabezados, haga clic en fuente de encabezados
donde puedes cambiar tipo, estilo, y tamaño de letra. y aceptar
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
4. Clic en alineación izquierda
5. Haga clic en Siguiente.
Aparece el asistente de informes – Definir saltos
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
6. Haga clic en Campo, seleccione NUMERO y Ascendente luego en
DESCRIPCIÓN, seleccione Ascendente.
7. Haga clic en Siguiente.
Aparece el asistente de informes – Saltos de Informe
8. Seleccionar en claves de Salto a Número
9. Haga clic en Salto en este campo, y se activa campos para total.
10. Seleccionar Sueldo_Bruto y Sueldo_Neto,
11. Clic en usar símbolo de moneda; se puede cambiar los colores de acuerdo a su
agrado.
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
12. Haga clic en Siguiente
Aparece el asistente de informes – Totales Generales
13. Haga clic en Sueldo_Bruto y Sueldo_Neto.
14. Haga clic en Siguiente.
Aparece el asistente de informes – Encabezado o Pie de Página
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
15. Rellenar los espacios en blanco y clic en imprimir portada.
16. Haga clic en Finalizar y aparece ¿Desea ver preliminarmente el informe que acaba
de crear?
17. Haga clic en Sí
18. Y listo ya está la portada y el informe.
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
19. Imprimir o convertir en un PDF.
20. Haga clic en Aceptar
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ESTUDIANTE: MANCHAY DELGADILLO, MARIELA
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