CARTERA COLECTIVA ABIERTA FIDUCUENTA N.I.T. 800.180.687 EXTRACTO MENSUAL Cuenta de Inversión: Desde: 20140701 Valor Unidad al Final: Rentabilidad Periodo: Fecha de Vencimiento: JOHNNY ALIRIO CASTILLO CAMARGO Asesor : CR 11 # 5 - 58 0621000000050 Hasta: 20140731 23.328,12307500 2,94 % NETA COMISION PROMEDIO MENSUAL YUMBO VALLE DEL CAUCA SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL 0621 Invierta su dinero de manera fácil y sin necesidad de desplazarse a una Sucursal. Realice sus transacciones de fondos de inversión a través de la APP Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas Bancolombia. FECHA. TRANSACCIÓN MOVIMIENTOS VALOR EN PESOS SALDO ANTERIOR VALOR EN PESOS 205.821,21 REND. NETOS SALDO VALOR EN UNIDADES ADICIONES VALOR EN UNIDADES 8,84462088 RETIROS VALOR EN PESOS 0,00 NUEVO SALDO VALOR EN PESOS 507,20 VALOR EN PESOS 0,00 RETENCIÓN VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS VALOR EN PESOS 0,00 VALOR EN UNIDADES 206.328,41 8,84462088 "Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PriceWaterhouseCoopers, al apartado aéreo 81164 Envigado Antioquia" Para consultar la Ficha Técnica de las Carteras Colectivas puede ingresar a www.fiduciariabancolombia.com ABO ADI ADIACHVAL ADIDIVACCI ANU ARF Adición por Ajuste Adición Reversión Traslado ACH Adición por Dividendos Anulación Ajuste de Retención en la Fuente CAN COM COMRETACHV CON DEV IMP Cancelación Comisión por Servicio Comisión Retiro ACH Constitución Retiro por Ajuste Gravamen Mvtos. Financieros PENRETSURE RET RETACHVAL SERTRAFONO TRASNET TRASFONO Penalización Retiro Anticipado Retiro Retiro de Fondos ACH Servicio Traslado a Cuenta Suc. Telefónica Traslado a Cuenta Suc. Virtual Traslado a Cuenta Suc. Telefónica Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.
