Crear-Ciclos-de-Subrepartos

DESCRIPCIÓN:
El subreparto es uno de los métodos de imputación o transferencia entre
centros de costo. La funcionalidad de subreparto es utilizada para
distribuir,según diversos criterios, los gastos entre los distintos centros de
costo (por ejemplo: gastos de electricidad, gastos de otros servicios). Este
método de distribución utiliza una clase de costo secundario para traspasar los
gastos imputados en el centro de costo emisor hacia los centros de costo
receptores. El modelo definido en la empresa supone que en forma mensual se
debe ejecutar este proceso, de manera de poder distribuir o cargar los gastos
comunes (registrados en centros de costo emisores) a los centros de costo que
consumen dichos recursos (centros de costo receptores) como parte del
proceso de cierre mensual. Las relaciones entre el emisor y los receptores, el
método y criterio de distribución (porcentual, metros cuadrados, número de
personas, etc.) se define en lo que el sistema denomina “Ciclo de subreparto”.





Ciclo: Es el objeto en SAP en donde definen las relaciones entre centro
de costo emisores y receptores, así como el método y criterio de
distribución. Cada ciclo esta compuesto por segmentos, cada segmento
contiene el detalle del metodo de distribución para cada emisor-receptor.
Segmento: esta compuesto por Clases de Costo secundaria/centros de
costos emisores y receptores y en el se establecen los diferentes
criterios con los que se realizará la distribución.
Clase de Costos secundaria: Es el número de cuenta secundaria
creada específicamente para realizar el subreparto, en esta cuenta se
contabiliza tanto el cargo en el centro de costo receptor como el abono
en el centro de costo emisor.
Centro de Costo Emisor: es el centro de costo al que se imputó el
gasto total y desde el cual posteriormente se realizará la distribución. En
el Caso de Fama de América, estos centros de costos comienzan con el
código 129XXXXXXXX, de la estructura de los centros de costos.
Centro de Costo Receptor: en el caso de los Subrepartos son un grupo
de centros de costos a los cuales se les imputará la distribución definida,
bien sea por valores estadisticos (metros cuadrados, números de
personas) o porcentajes.
ROL (es):
Jefe de Costos y Estadísticas
REQUISITOS:
Deben estar definidos y creados:



Grupos de Centros de Costos
Cuentas Secundarias
Valores estadísticos
CREAR CICLOS DE SUBREPARTO:
RUTA SAP:
Finanzas  Controlling  Contabilidad de Centros de Costos  Cierre de
Periódo Funciones Especiales ImputacionesSubreparto.
TRANSACCIÓN:
KSU5
INSTRUCCIONES:
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de
transacción.
2. Haga doble-clic en
campo
.
ó ingrese la transacción KSU5 en el
3. Pulse click en la opción Detalles de la Barra de Herramientas y seleccione
CicloCrear, o pulse Shif+F5.
4. Se desplegará la pantalla Crear Ciclo de Subreparto.
5. Introduzca el código que identificará al Ciclo por Ejemplo: RS_ALT, en
donde:



R: (Real): identifica que este ciclo se va a ejecutar con datos reales y
no planificados.(Puede crear ciclos con datos planificados, en es caso
el código del ciclo comenzaría con la letra P).
S: (Servicios): los gastos que integraran al ciclo será del rubro de
servicios.
ALT: (Altamira): todo lo que se incluya en este ciclo pertenece a la
localidad de Altamira.
6. Introduzca la fecha a partir de la cual comenzará a regir el ciclo a crear.
7. Utilice la opción Modelo (opcional), si ya esta creado un ciclo que cumpla
con las caracteristicas que requiere; para ello introduzca los siguientes
datos:

Ciclo: Seleccione con el match code

Fecha de inicio: introduzca la fecha desde que comenzó a regir
dicho ciclo
Sociedad CO: Introduzca la Sociedad CO a la cual pertenece: C01:
CAFAMA y C02:FAMASA,CAFETO Y COFFE TRADE.

el ciclo que desea copiar.
8. Complete los siguientes campos. (Sí utilizó la opción modelo
modifiquelos, según su requerimiento):
Nota: los campos sombreados en azul el sistema los trae ya asignados.
Fecha de inicio A: Introduzca la fecha hasta donde será vigente el
ciclo
 Text: Escriba una breve descripción del Ciclo
Active la siguiente casilla:
 Indicador:
Iterativo, ya que permite que existan iteraciones (relación entre
CeCos que pueden ser emisores y receptores al mismo tiempo).
 Grupos de campos:
Moneda del objeto: especifica que al momento de correr el ciclo
este se realizará en el tipo de moneda que se configuró para la Sociedad
CO: Bolívares Fuertes (VEF).

9. Pulse el icono
y se desplegará la pantalla del Segmento, la
cual esta compuesta por diferentes vistas:
10.
información:

Complete la
Nombre del Segmento: Introduzca el código que identificará el
segmento y una breve descripción del mismo.
Indicador de bloqueo: Activar solo en caso de querer bloquear el
ciclo.
Vista Cab. Segm:
 Cl. Coste subrep: Introduzca el número de cuenta de costo
secundaria creada para realizar el supreparto.
 Esquema imputación: omita este campo, ya que utiliza solo en la
liquidación.

Valores emisores:
 Norma distrib: seleccione la opción Importes contabilizados.
 Porcentaje: 100%
Active:
 Orig. Valores reales: en caso que el ciclo que este creando se
refiera a valores reales.
 Origen valores plan: en caso que ciclo que este creando se
refiera a valores planificados.
Base referencia receptora:
Norma receptora: determine como será la norma en que el CeCo
recibirá el reparto. Seleccione:
Partes variables: si el segmento se gestionará con
valores estadísticos.
Porcentajes fijos: si el segmento se gestionará con
porcentajes.



Cl.Cuotas var.: Seleccione la opción valores estadísticos si
seleccionó partes variables anteriormente. Si seleccionó
porcentajes fijos esta opción no aplica.
Normaliz. Bases ref. negativas: seleccione Sin normalización ya
que esta norma no aplica para el caso de Fama de América. Si
seleccionó porcentajes fijos esta opción no aplica.
Vista Emisor/Receptor:
En esta vista se identifican los Centros ó Clases de Costos en valores
individuales, intervalos o grupos que serán emisores o receptores en el
segmento del ciclo.
Omita el Elemento PEP, ya que el mismo no aplica para Fama de
América.
Por ejemplo:
Emisor:
 Centro coste: Introduzca el Centro de costo individual/intervalo ó
grupo desde donde se realizará el subreparto.En el ejemplo
anterior se incluyó un centro de costo virtual en el cual se imputa
el gasto Electricidad de Altamira.
Receptor:
 Centro Coste: Introduzca el Centro de costo individual/intervalo ó
grupo que recibirá el sobreparto. En el ejemplo anterior el Grupo
Receptor es: RECEP_ALT, en el cual se agruparon todos los centros
de costos pertenecientes a la localidad de Altamira.
Vista Val. Emis.:
Si el segmento que esta creando pertenece a un segmento real, omita
esta pantalla, si pertenece a un segmento de planificación introduzca en
Criterios de Selección la Versión del Plan al cual pertenece.
Vista Base refer. Recept.:

Esta vista se presentará de 2 maneras diferentes, dependiendo del
tipo de norma receptora que seleccionó en la vista Cab. Segm.
Norma receptora: Partes variables:
No modifique estos campos ya
que el criterio se estableció en
la vista Cab. Segm.
Criterios de selección:


Valor Estad: seleccione el valor estadístico que aplica para este
segmento. Por ejemplo por números de personas, metros
cuadrados, etc.
Clase de actividad: omita este campo.
Norma receptora: Porcentajes Fijos:

Incluya cada centro de costo receptor perteneciente al grupo de
costo que se encuentra como receptor del segmento, y su
correspondiente porcentaje de repartición. En el ejemplo anterior,
que pertenece al Ciclo Servicios Yaguara del Segmento Agua
Acueducto Yaguara la distribución se realizó por porcentaje y cada
uno de los centros de costos que pertenecen al grupo receptor
RECEP_YAG tiene su porcentaje de distribución. El centro de costo
1211101000 Gerencia de Operaciones de Manufactura La Yaguara,
representa un 22,5% del consumo de agua de la Planta Yagura;
mientras que Procura (1232200210) representa 1%.
Vista Base refer. Recept.:

En esta vista se puede dar mayor o menor ponderación a un
centro de costo en particular dependiendo de lo que requiera el
ciclo de subreparto; si no requiere ponderar deje el porcentaje en
100.
Nota: Esta vista estará activa solo en el caso que seleccione como
norma receptora partes variables en la vista Cab. Segm.
11.
Grabe la información pulsando el icono
mensaje de datos grabados.
12.
Para salir presione el icono de back
y el sistema emitirá un
ó F3.
Resultado
El sistema creará un ciclo de Sobrepartos, con las especificación asignadas al
mismo.
Comentarios
Puede utilizar las siguientes opciones para
dependiendo de su requerimiento:



los Ciclos de Subreparto,
Modificar: permite modificar un ciclo ya creado, Sin embargo no
podrá modificar el código del mismo.
Visualizar: permite visualizar los datos y segmentos del ciclo.
Borrar: permite borrar un ciclo.
Para seleccionar cualquiera de las opciones anteriores repita los pasos del 1 al
3 descritos anteriormente.