Proceso Presupuesto de Centro de Costos / Clase de Costo (Gasto) En esta guía se mostrarán los pasos a seguir para Asignar Presupuesto a los Centros de Costos y Clases de Costos (Gastos) así como algunos reportes estándar del Sistema SAP. 1) La siguiente transacción se usa para Fijar la Sociedad Co (Sociedad de Costos) con la que se estará trabajando durante la Sesión. Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Entorno OKKS - Fijar sociedad CO Transacción: OKKS 2) Esta transacción se usa para seleccionar el Perfil del Planificador del Presupuesto. Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Planificación KP04 - Act.perfil planific. Transacción: KP04 Se seleccionará el Perfil de planificador: SAPALL 3) La siguiente transacción permite alimentar al Sistema el Presupuesto a Nivel Centro de Costo / Clase de Costo (Gasto). Page Transacción: KP06 1 Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Planificación Costes/Consumos actividad KP06 – Modificar Versión: ................0 (Cero) Versión plan/real. --- Siempre para URMAN De Periodo: ...........1 – Enero A Periodo: .............12 – Diciembre Ejercicio:................2007 (Año a presupuestar) Centro de coste:.....1102 – Contador General (por ejemplo) Clase de coste:.......630021 – Agua Purificada (gasto – por ejemplo) Seleccionar: Basado en formulario Page 2 Enseguida dar clic al botón Pantalla de Resumen para que aparezca la pantalla en que se alimenta el presupuesto del año para el Centro de Costo y Clase de Costo correspondiente. Costos plan fijos...................... 4800 CD (Clave de Distribución)........ 1 – Distribución Uniforme (para que se distribuya por igual el monto alimentado entre los periodos seleccionados en la pantalla principal. Enseguida dar clic al botón Contabilizar y el sistema mandará el mensaje Page 3 Si deseamos ver la distribución por periodos durante el año que se hace alimentar la información en la transacción KP06, es necesario dar clic a la opción de menú es posible visualizar el presupuesto asignado a Page 4 O dando clic al botón Pantalla por periodos cada periodo del ejercicio tratado. Page 5 Si se desea modificar la distribución del presupuesto en los periodos correspondientes, es necesario seleccionar, del menú Page 6 Y enseguida dar clic al botón Pantalla por periodos Y ahora el sistema muestra como modificable la columna que contiene el presupuesto por periodos “Costes plan fijos”. Cabe hacer la aclaración que debe corresponder el total alimentado en los periodos con el total anual si no se desea modificar el presupuesto anual. Page 7 En caso de que se desee agregar más presupuesto a algún periodo en especial, basta cambiar el monto asignado a ese periodo en particular, pero se afectará el monto del presupuesto Anual. Y dar clic al botón Contabilizar 4) La siguiente transacción permite Visualizar el Presupuesto para un Centro de Costo, en un rango de periodos y ejercicio Específico. Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Informes planificación KSBL - Centros de coste: Resumen de planificación Page 8 Transacción: KSBL Page 9 5) Reclasificación de un Asiento Contable a un Centro de Costos a Varios Centros de Costos. 5.1) Se genera un asiento contable para la Generación de un Gasto (Proveedor vs Cuenta de Gastos). Page 10 Para esto es necesario ejecutar la Transacción FB60 – Factura Acreedor En este paso el gasto se cargó al CeCo 1101. 5.1) En este paso se reclasificará el asiento contable correspondiente al Gasto del CeCo 1101, a los Centros de Costos 1101, 1102 y 1103. Para esto es necesario ejecutar la Transacción KB61. Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Contabilizaciones reales Traspaso de partidas individuales KB61 – Registrar Transacción: KB61 Page 11 Para esto es necesario alimentar el Documento contable que se desea Reclasificar: 1900000044, la Clase de Costo (Gasto) y el Centro de costo afectado. Esto para que el sistema pueda identificar la posición del Documento contable que se reclasificará. Page 12 Page Dar clic en el botón Siguiente 13 Dar clic en el botón Siguiente Dar clic en el botón Siguiente 14 . El sistema genera el documento de costos: Page Y dar clic en el botón Contabilizar 6) Para visualizar el Documento de Costos generado en el paso anterior, es necesario acceder la transacción KB63. Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de clases de coste Contabilizaciones reales Traspaso de partidas individuales KB63 – Visualizar Page 15 Transacción: KB63 7) La transacción descrita en este punto permitirá obtener un Reporte en el que es posible solicitarlo por las siguientes selecciones: Es posible solicitar el reporte: • para un Periodo (mes) • por un grupo de Centros de Costo o o por un Centro de Costo o o un Rango de Centros de Costo o o Centros de Costo específicos • por un grupo de Clases de Costo o o por una Clase de Costo o o por un Rango de Clases de Costo o o por Clases de Costo específicas Este reporte muestra: • el Gasto Real • el Gasto Presupuestado • la Desviación absoluta • la Desviación procentual Page 16 Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Otros informes S_ALR_87013638 - CeCo: Actual/Acumulado/Ejercicio Transacción: S_ALR_87013638 Page 17 En esta pantalla es necesario capturar: La operación que hace el sistema en este Reportes es: Real del Periodo seleccionado – Planeado en el Periodo Seleccionado = Desviación Absoluta 8) La transacción descrita en este punto permitirá obtener un Reporte en el que es posible visualizar los Costos Reales, Costos Plan y su Desviación, y por la pantalla de consulta se podrá seleccionar el Grupo de Centro de Costos a Analizar así como el resumen de algún Centro de Costos Específico. Este reporte muestra: • el Costo Real • el Costo Planeado • la Desviación absoluta • la Desviación procentual Page 18 Ruta: Finanzas Controlling Contabilidad de centros de coste Sistema info Informes de la contabilidad CeCo Comparaciones plan/real S_ALR_87013611 - Centros coste: Real/Plan/Desviación Transacción: S_ALR_87013611 En esta pantalla es necesario capturar: Page 19 En este reporte muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Grupo de Centros de Costos 1000 - URMAN Page 20 Si se selecciona el Grupo de Centros de Costos 1100 – Administración, el sistema muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Grupo de Centros de Costos. Page 21 Si se selecciona un Centro de Costos, por ejemplo el 1101 – ADMON Y FINANZAS, el sistema muestra el Resumen de Clases de Costo en que se afectó al Centro de Costos. Page 22
