COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO CUCUTA
MODULO: CLASIFICACION REGISTROS CONTABLES
TEMA: COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD Y SOPORTES CONTABLES
OBJETIVO : EFECTUAR ASSIENTS CONTABLES EN EL ANALISIS TRASLADAR COMPROBANTES DIARIOS Y DILIGENCIAR LOS
SOPORTES CONTABLES
PROFESOR: RODOLFO CASANOVA ARENAS
ALUMNO: NATALIA MILENA PEÑARANDA ROJAS
LA EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA IDENTIFICADA CON EL NITDIAN CUCUTA NORTE DE
SANTANDER REGIMEN COMUN UBICADA EN LA CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA. TELEFONO:
5712323. CON ESCRITURA DE CONSTITUCION NO.1234 NOTARIA CUARTA DE LA CIUDAD DE CUCUTA
NICIO OPERCIONES COMERCIALES EL 1 DE AGOSTO DEL 2019
REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
A. REALIZAR EL ANALISIS DEL COMPROBANTE DIARIO
B. EFECTUAR Y DILIGENCIAR LOS DOCUMENTAOS COMERCIALES SOPORTES CONTABLES
C. TRASLADAR DEL ANALIS AL COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD
1.
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA INICIO OPERACIONES CON UN CAPITAL DE $800.000.000. EN
EFECTIVO SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.001 DE LOS SOCIOS JUAN MARTINEZ Y RICARDO
GOMEZ POR VALOR DE 790.000.000 Y EN MERCANCIAS 10.000.000.
2. DEL EFECTIVO ANTERIOR CONSIGMAMOS EL 50% EN EL BANCO DAVIVIENDA EN LA
CUENTA CORRIENTE NO. 123.456.234-1 SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACION NO.001
3. SE COMPRO LA FACTURA NO.001 ALMACEN CORONA UBICADA EN LA CALLE 12 NO.12.45
NIT:456.789.123 CON CHEQUE NO.8080-1 DAVIVIENDA CON COMPROBANTE EGRESO
NO.001 ASI:
1000 PARES DE $100.000. VP
4. SE VENDIO LA FACTURA NO.01 A $200.000 PAR AL SEÑOR JORGE ROBLEDO CON CEDULA
NO.13,234,564 DE CUCUTA UBICADO EN LA CALLE 14 NO.4.12 CENTRO TELEFONO
57185673 EL 50% DE LA FACTURA ANTERIOR, NOS CANCELA : 50% EN EFECTIVO RBO DE
CAJA NO 002 Y EL SALDO NOS FIRMA UNA LETRA NO.001 DE CAMBIO A QUINCE DIAS
FECHA
5. SE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LUZ A CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE
SANTANDER $400.000 .GIRANDO UN CHEQUE NO.8080-2 DAVIVIENDA SEGÚN
6. SE RECIBIO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE VARIOS LOCALES COMERCIALES $30.000.000
EN EFECTIVO DEL SEÑOR RICARDO TORRADO SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.003
COMPROBANTE DE INGRESO NO.001
7. SE COMPRO UN VEHICULO MODELO 2016 PARA EL TRANSPORTE DE LA MERCANCIAS
SEGÚN FACTURA NO.002 A TOROVEGA LIMITADA NIT NO.456.123.478. UBICADA EN LA
CALLE 24 NO1-34 REDOMA DE SAN MATEO $ 35.000.000. 50% EN EFECTIVO RECIBO DE
CAJA NO004 SALDO F.L.C NO. 01 A 15 DIAS FECHA
8. SE COMPRO LA FACTUR NO.003 ALMACEN CORONA 50 PAREZ DE ZAPATOS RECIBO DE
CAJA NO.004 NOS CONCEDEN UN DESCUENTO DEL 10%
9. SE VENDIO CALZADO 400 PARES SEGÚN FACTURA NO 02 SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.005
CONCEDEMOS UN DESCUENTO DEL 10% A NUESTRO CLIENTE JORGE ROBLEDO
10. SE CANCELO POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES $ 100.000 RECIBO DE CAJA NO.006
A LA NOTARIA TERCERA PRINCIPAL UBICADA EN LA AVENIDA 2 CALLE 14-23
11. SE VENDIERON POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO SEGÚN FACTURA
NO3 AL SEÑOR JORGE ROBLEDO $120.000.000 SEGÚN RECIBO DE CAJA NO07
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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AGOSTO 1
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
1 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 001
DIRECCION: CALLE 18 BARR IO LA PLAYA N
$800.000.000.000
RECIBI DE JUAN MARTINES Y RICARDO GOMEZ
LA SUMA DE: OCHO CIENTOS MILLONES DE PESOS ML
POR CONCEPTO DE : APORTES SOCIOS
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
DEBITO
EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
CREDITO
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
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AGOSTO 2
BANCO DAVIVIENDA
RECIBO DE CONSIGNACION N°:001
CUENTA N°
1
2
3
4
5
6
2
3
4
1
FECHA: 2 AGOSTO 2019
TITULAR: APORTES SOCIOS
LA SUMA DE: TRESCIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML
CONSIGNACIONES
EN EFECTIVO:
CONSIGANDO POR : MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
345.000.000
EN CHEQUE :
TOTAL CONSIGANDO
345.000.000
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AGOSTO 3
COMPRADOR: MARTINEZ GOMEZ CATALINA
DIRECCIÓN: CALLE 12 N° 12-45 BARRIO LA PLAYA
NIT: 456.789.123
REGIMEN COMUN DIAN
FACTURA N°: 001
TELEFONO: 5783367
CANTIDAD
1.000
DETALLES
PARES DE CALZADO VALENTINO PARA
CABALLLERO
VALOR UNITARIO
100.000
VALOR TOTAL
100.000.000
FORMA DE PAGO:
CHEQUE N° 8080-1 BANCO DAVIVIENDA
SON:
119.000.000 M/L
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
100.000.000
IVA 19%
19.000.000
TOTAL
119.000.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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CHEQUE N° 8080-1
119.000.000
BANCO DAVIVIENDA
1
CUENTA N°
2
3
AÑO
4
5
6
2
3
3
-
DÍA
MES
1
2019
08
03
PAGUESE A LA ORDEN DE: ALMACEN CORONA
LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/C
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.001
CÓDIGO
1135
1110
2408
CHEQUE No.8080-1
CONCEPTO
MERCANCIAS NOABRICADAS POR LA
EMPRESA
BANC0S
IVA POR PAGAR
EFECTIVO:
DÉBITO
CRÉDITO
100.000.000
119.000.000
19.000.000
CENTRALES ELECTRICAS
ALMACEN CORONA
BANCO: DAVIVIENDA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT DEL BENEICIARIO
BENEFICIARIO DE PAGO
PREPARADO
456.789.123
ALMACEN CORONA
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
ALMACEN CORONA
NIT:456.789.123
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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4 AGOSTO
COMPRADOR: JORGE ROBLEDO
DIRECCIÓN: CALLE 18 N° 2-34 BARRIO LA PLAYA
NIT O CC: 134.376.546
REGIMEN COMUN DIAN
TELEFONO: 57185673
FACTURA N°: 01
CANTIDAD
500
VALOR UNITARIO
200.000
DETALLES
PARES DE CALZADO VALENTINO PARA
CABALLLERO
VALOR TOTAL
100.000.000
FORMA DE PAGO:
RBO DE CAJA N° 001
59.500.00
LETRA DE CMABIO N° 001 59.500.000
TOTAL
119.000.000 m/l
SON:
119.000.000 M/L
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
100.000.000
19.000.000
119.000.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
4 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 002
DIRECCION: CALLE 14 NO.4-12 BARRIO LA PLAYA
$59.500.000
RECIBI DE JORGE ROBLEDO
LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS
POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA N° 01
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
DEBITO
EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
CREDITO
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
134.376.546
FIRMA Y C.C O NIT DEL PRESTAMISTA
FIRMA Y C.C O NIT DEL GIRADOR
ACEPTADA
JORGE ROBLEDO
LETRA DE CAMBIO
NO. 001 FECHA
HASTA 18 DE AGOSTO
POR
EL SEÑOR(ES) JORGE ROBLEDO
EL 18 DE AGOSTO
SE SERVIRAN
DE PAGAR SOLIDARIAMENTE EN
SAN JOSE DE CUCUTA
POR UNICA LETRA DE
CAMBIO, EXCUSADO EL PROTESTO, AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL
PAGO A LA ORDEN DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
LA SUMA DE CINCUENTA Y NUEVE QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS
VALOR RECIBIDO QUE CARGARAN UD(ES) EN CUENTA SEGÚN EL AVISO DE
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR
C.C O NIT
NOMBRE JORGE ROBLEDO
JORGEROBLEDO
DIRRECCION
CIUDAD
SAN JOSE DE CUCUTA
FIRMA DEL DEUDOR
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
5 AGOSTO
CHEQUE N° 8080-2
$ 400.000
BANCO DAVIVIENDA
1
CUENTA N°
2
3
4
5
6
2
3
4
-
1
AÑO
2019
MES
AGOSTO
DÍA
5
PAGUESE A LA ORDEN DE: CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER
LA SUMA DE: CUATROVCIENTOS MIL M/L
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA
COMPROBANTE
DE EGRESO No.002
CÓDIGO
5135
1110
CHEQUE No.8080- 2
CONCEPTO
SERVICIOS
BANC0S
DÉBITO
CRÉDITO
400.000
400.000
EFECTIVO:
CENTRALES ELECTRICAS
CENTRALES ELECTRICAS
BANCO: DAVIVIENDA
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NIT DEL BENEICIARIO
BENEFICIARIO DE PAGO
PREPARADO
CENGTRALES ELCTRICAS
REVISADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CENTRALES ELECTRICAS
NTALIA PEÑARANDA
NIT:
6 AGOSTO
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
6 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 003
DIRECCION: LA CALLE 14 N0.2-20
$30.000.000
RECIBI DE RICARDO TORRADO
LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS ML
POR CONCEPTO DE : ARRIENDO LOCAL
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
INGRESOS
DEBITO
30.000.000
CAJA
ARRIENDO
EFECTIVO:
CREDITO
MARTNEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT:
30.000.000
Comprobante de Ingreso
No 001
MARTNEZ GOMEZ CIA LTDA
NIT: 134.376.546
TEL:5712323
Ciudad SAN JOSE DE CUCUTA
FECHA
D
6
M
AGOSTO
Recibido de RICARDO TORRADO
Dirección CALLE 14 NO. 2 -20
La suma de (en letras)
TREINTA MILLONES DE PESOS M/L
Por concepto de ARRIENDO LOCAL
Cheque No
Banco DAVIVIENDA
CODIGO
CUENTA
X
DEBITO
A
2019
No 001
$35.000.000
Sucursal
Efectivo: X
CREDITO
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
Firma y Sello
c.c.
Nit
Fecha de D
recibido 6
No 134.376.546
M
8
AGOSTO 7
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
A
2019
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
COMPRADOR: MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
DIRECCIÓN: CALLE 18 N° 2-34 BARRIO LA PLAYA
NIT O CC: 134.376.546
REGIMEN COMUN DIAN
TELEFONO: 5712323
FACTURA N°: 002
CANTIDAD
1
VALOR UNITARIO
35.000.000
DETALLES
VEHICULO FORD MODELO 2016
VALOR TOTAL
35.000.000
FORMA DE PAGO:
RBO DE CAJA N° 001
17.500.000
LETRA DE CMABIO N° 002 17.500.000
TOTAL
35.000.000 m/l
SON:
35.000.000 M/L
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
100.000.000
19.000.000
119.000.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
7 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 004
DIRECCION: CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA
$20.825.000
RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
LA SUMA DE: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS ML
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE UN VEHICULO FORD MODELO 2016
CUENTA:
FLOTA Y EQUIPO DE
TRANSPORTE
DEBITO
CAJA
IVA POR PAGAR
NACIONALE
EFECTIVO:
CREDITO
41.650.000
6.650.000
35.000.000
X
TOROVEGA CIA LTDA
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT: 456.123.478
FIRMA Y C.C O NIT DEL PRESTAMISTA
RAUL CONTRERAS 13.458.856
LETRA DE CAMBIO
FIRMA Y C.C O NIT DEL GIRADOR
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA 134.376.546
BANCO: DAVIVIENDA
ACEPTADA
CHEQUE:
NO. 002 FECHA
7 HASTA 21 DE AGOSTO
POR 20.825.000
EL SEÑOR(ES) MARTINEZ GOMEZ CIALTDA
EL 21 DE AGOSTO
SE SERVIRAN
DE PAGAR SOLIDARIAMENTE EN
SAN JOSE DECUCUTA
POR UNICA LETRA DE
CAMBIO, EXCUSADO EL PROTESTO, AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL
PAGO A LA ORDEN DE TOROVEGA CIA LTDA
LA SUMA DE VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS ML
VALOR RECIBIDO QUE CARGARAN UD(ES) EN CUENTA SEGÚN EL AVISO DE
NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR
NOMBRE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
DIRRECCION CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA
CIUDAD
SAN JOSE DE CUCUTA
C.C O NIT
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA DEL DEUDOR
8 AGOSTO
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
COMPRADOR:
DIRECCIÓN:
NIT:
REGIMEN COMUN DIAN
TELEFONO:
FACTURA N°: 003
CANTIDAD
50
VALOR UNITARIO
100.000
DETALLES
PARES DE CALZADO VALENTINO PARA
CABALLERO
VALOR TOTAL
50.000.000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 50.000.000
SON:
50.000.000
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
50.000.000
9.500.000
59.500.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
8 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 005
DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO
$59.500.000
RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML
POR CONCEPTO DE : COMPRA DE LA FACTURA 003
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
DEBITO
EFECTIVO:
CREDITO
X
ALMACEN CORONA
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT: :456.789.123
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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9 AGOSTO
COMPRADOR:
DIRECCIÓN:
NIT:
REGIMEN COMUN DIAN
TELEFONO:
FACTURA N°: 02
CANTIDAD
400
VALOR UNITARIO
200.000
DETALLES
PARES DE CALZADO VALENTINO PARA
CABALLERO
VALOR TOTAL
80.000.000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 80.000.000
DESCUENTO DEL 10% 8.000.000
SON:
72.000.000
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
72.000.000
15.200.000
87.200.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
9 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 004
DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO
$87.200.000
RECIBI DE JORGE ROBLEDO
LA SUMA DE: OCHEBTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML
POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA 02
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
DEBITO
EFECTIVO:
CREDITO
X
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT: 134.376.546
10 AGOSTO
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
10 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 007
DIRECCION: LA AVENIDA 2 CALLE 14-23
$100.000
RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS ML
POR CONCEPTO DE : GASTOS NOTARIALES
CHEQUE:
BANCO:
CUENTA:
DEBITO
EFECTIVO:
CREDITO
X
NOTARIA TERCERA MUNICIPAL
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT:
11 AGOSTO
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
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COMPRADOR: JORGE ROBLEDO
DIRECCIÓN: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO
NIT: 13,234,564
REGIMEN COMUN DIAN
TELEFONO:
CANTIDAD
DETALLES
PRODUCTOS DECURO Y CALZADO
FACTURA N°: 03
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
120.000.000
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
SON:
120.000.000
TOTAL FACTURA:
SUBTOTAL
IVA 19%
TOTAL
120.000.000
22.800.000
142.800.000
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
TEL: 5719672 FAX: 5712323
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL.
CUIDAD Y FECHA:
SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER
11 DE AGOSTO 2019
RECIBO DE CAJA N°: 008
DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO
$142.800.000
RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
LA SUMA DE: CIENTO CUARENTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML
POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA 03
CHEQUE:
BANCO: DAVIVIENDA
CUENTA:
DEBITO
EFECTIVO:
CREDITO
X
MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA
FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO
NIT: 134.376.546
ANALISIS DEL COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD NO.1
DEBE
HABER
EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA
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INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER
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CAJA
APORTES SOCIALES
rbo de caja N.001 $790.000.000
APORTES SOCIOS $800.000.000
INVENTARIO GENERAL INICIAL
APORTES EN MERCANCIAS $10.000.00
BANCOS
CAJA
BANCO DAVIVIENDA $395.000.000
RBO DE CONSIGANACION 001$395.000.000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BANCOS
FACTURA 001 $100.000.000
CHEQUE 8080-1 DAVIVIENDA $119.000.000
IVA 19%
FACTURA 001 $19.000.000
CAJA
COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR
RBO DE CAJA 002 $59.500.000
FACTURA 01 $100.000.000
CLIENTES
IVA 19%
LETRA DE CAMBIO 001 $59.500.000
FACTURA 01 $19.000.000
SERVICIOS
BANCOS
COMPROBANTE DE EGRESO 001
CHEQUE 8080-2 DAVIVIENDA $400.000
CAJA
ARRIENDOS
RBO DE CAJA 003 $30.000.000
COMPROBANTE DE INGRESO 001 $30.000.000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CAJA
FACTURA 002 $35.000.000
RBO DE CAJA 004 $20.825.000
IVA 19%
NACIONALES
FACTURA 002 $6.650.000
LETRA DE CAMBIO 01 $20.825.000
MERCANCIAS NO FABRICADA POR L.A EMPRESA
CAJA
FACTURA 003 $5.000.000
FACTURA 003 $950.000
RBO DE CAJA 005 $5.450.000
DESCUENTO DE COMPRA
FACTURA 003 $ 500.000
CAJA
COMERCIO AL POR MAYOY Y POR MENOR
RBO DE CAJA 006 $87.200.000
FACTURA 02 $80.000.000
IVA 19%
DESCUENTO EN VENTAS
IVA 19%
FACTURA 02 $ 8.000.000
FACTURA 02 $ 15.200.000
GASTOS LEGALES
CAJA
GASTOS NOTARIALES $100.000
RBO DE CAJA 007 $100.000
CAJA
RBO DE CAJA 008 $142.800.000
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
FACTURA 03 $120.000.000
IVA 19%
FACTURA 03 $22.800.000
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