INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO CUCUTA MODULO: CLASIFICACION REGISTROS CONTABLES TEMA: COMPROBANTES DIARIOS DE CONTABILIDAD Y SOPORTES CONTABLES OBJETIVO : EFECTUAR ASSIENTS CONTABLES EN EL ANALISIS TRASLADAR COMPROBANTES DIARIOS Y DILIGENCIAR LOS SOPORTES CONTABLES PROFESOR: RODOLFO CASANOVA ARENAS ALUMNO: NATALIA MILENA PEÑARANDA ROJAS LA EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA IDENTIFICADA CON EL NITDIAN CUCUTA NORTE DE SANTANDER REGIMEN COMUN UBICADA EN LA CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA. TELEFONO: 5712323. CON ESCRITURA DE CONSTITUCION NO.1234 NOTARIA CUARTA DE LA CIUDAD DE CUCUTA NICIO OPERCIONES COMERCIALES EL 1 DE AGOSTO DEL 2019 REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A. REALIZAR EL ANALISIS DEL COMPROBANTE DIARIO B. EFECTUAR Y DILIGENCIAR LOS DOCUMENTAOS COMERCIALES SOPORTES CONTABLES C. TRASLADAR DEL ANALIS AL COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD 1. MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA INICIO OPERACIONES CON UN CAPITAL DE $800.000.000. EN EFECTIVO SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.001 DE LOS SOCIOS JUAN MARTINEZ Y RICARDO GOMEZ POR VALOR DE 790.000.000 Y EN MERCANCIAS 10.000.000. 2. DEL EFECTIVO ANTERIOR CONSIGMAMOS EL 50% EN EL BANCO DAVIVIENDA EN LA CUENTA CORRIENTE NO. 123.456.234-1 SEGÚN RECIBO DE CONSIGNACION NO.001 3. SE COMPRO LA FACTURA NO.001 ALMACEN CORONA UBICADA EN LA CALLE 12 NO.12.45 NIT:456.789.123 CON CHEQUE NO.8080-1 DAVIVIENDA CON COMPROBANTE EGRESO NO.001 ASI: 1000 PARES DE $100.000. VP 4. SE VENDIO LA FACTURA NO.01 A $200.000 PAR AL SEÑOR JORGE ROBLEDO CON CEDULA NO.13,234,564 DE CUCUTA UBICADO EN LA CALLE 14 NO.4.12 CENTRO TELEFONO 57185673 EL 50% DE LA FACTURA ANTERIOR, NOS CANCELA : 50% EN EFECTIVO RBO DE CAJA NO 002 Y EL SALDO NOS FIRMA UNA LETRA NO.001 DE CAMBIO A QUINCE DIAS FECHA 5. SE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LUZ A CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER $400.000 .GIRANDO UN CHEQUE NO.8080-2 DAVIVIENDA SEGÚN 6. SE RECIBIO POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE VARIOS LOCALES COMERCIALES $30.000.000 EN EFECTIVO DEL SEÑOR RICARDO TORRADO SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.003 COMPROBANTE DE INGRESO NO.001 7. SE COMPRO UN VEHICULO MODELO 2016 PARA EL TRANSPORTE DE LA MERCANCIAS SEGÚN FACTURA NO.002 A TOROVEGA LIMITADA NIT NO.456.123.478. UBICADA EN LA CALLE 24 NO1-34 REDOMA DE SAN MATEO $ 35.000.000. 50% EN EFECTIVO RECIBO DE CAJA NO004 SALDO F.L.C NO. 01 A 15 DIAS FECHA 8. SE COMPRO LA FACTUR NO.003 ALMACEN CORONA 50 PAREZ DE ZAPATOS RECIBO DE CAJA NO.004 NOS CONCEDEN UN DESCUENTO DEL 10% 9. SE VENDIO CALZADO 400 PARES SEGÚN FACTURA NO 02 SEGÚN RECIBO DE CAJA NO.005 CONCEDEMOS UN DESCUENTO DEL 10% A NUESTRO CLIENTE JORGE ROBLEDO 10. SE CANCELO POR CONCEPTO DE GASTOS NOTARIALES $ 100.000 RECIBO DE CAJA NO.006 A LA NOTARIA TERCERA PRINCIPAL UBICADA EN LA AVENIDA 2 CALLE 14-23 11. SE VENDIERON POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE CUERO Y CALZADO SEGÚN FACTURA NO3 AL SEÑOR JORGE ROBLEDO $120.000.000 SEGÚN RECIBO DE CAJA NO07 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. AGOSTO 1 CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 1 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 001 DIRECCION: CALLE 18 BARR IO LA PLAYA N $800.000.000.000 RECIBI DE JUAN MARTINES Y RICARDO GOMEZ LA SUMA DE: OCHO CIENTOS MILLONES DE PESOS ML POR CONCEPTO DE : APORTES SOCIOS CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: DEBITO EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. AGOSTO 2 BANCO DAVIVIENDA RECIBO DE CONSIGNACION N°:001 CUENTA N° 1 2 3 4 5 6 2 3 4 1 FECHA: 2 AGOSTO 2019 TITULAR: APORTES SOCIOS LA SUMA DE: TRESCIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ML CONSIGNACIONES EN EFECTIVO: CONSIGANDO POR : MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA 345.000.000 EN CHEQUE : TOTAL CONSIGANDO 345.000.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. AGOSTO 3 COMPRADOR: MARTINEZ GOMEZ CATALINA DIRECCIÓN: CALLE 12 N° 12-45 BARRIO LA PLAYA NIT: 456.789.123 REGIMEN COMUN DIAN FACTURA N°: 001 TELEFONO: 5783367 CANTIDAD 1.000 DETALLES PARES DE CALZADO VALENTINO PARA CABALLLERO VALOR UNITARIO 100.000 VALOR TOTAL 100.000.000 FORMA DE PAGO: CHEQUE N° 8080-1 BANCO DAVIVIENDA SON: 119.000.000 M/L TOTAL FACTURA: SUBTOTAL 100.000.000 IVA 19% 19.000.000 TOTAL 119.000.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CHEQUE N° 8080-1 119.000.000 BANCO DAVIVIENDA 1 CUENTA N° 2 3 AÑO 4 5 6 2 3 3 - DÍA MES 1 2019 08 03 PAGUESE A LA ORDEN DE: ALMACEN CORONA LA SUMA DE: CIENTO DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/C MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA COMPROBANTE DE EGRESO No.001 CÓDIGO 1135 1110 2408 CHEQUE No.8080-1 CONCEPTO MERCANCIAS NOABRICADAS POR LA EMPRESA BANC0S IVA POR PAGAR EFECTIVO: DÉBITO CRÉDITO 100.000.000 119.000.000 19.000.000 CENTRALES ELECTRICAS ALMACEN CORONA BANCO: DAVIVIENDA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT DEL BENEICIARIO BENEFICIARIO DE PAGO PREPARADO 456.789.123 ALMACEN CORONA REVISADO APROBADO CONTABILIZADO ALMACEN CORONA NIT:456.789.123 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. 4 AGOSTO COMPRADOR: JORGE ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 18 N° 2-34 BARRIO LA PLAYA NIT O CC: 134.376.546 REGIMEN COMUN DIAN TELEFONO: 57185673 FACTURA N°: 01 CANTIDAD 500 VALOR UNITARIO 200.000 DETALLES PARES DE CALZADO VALENTINO PARA CABALLLERO VALOR TOTAL 100.000.000 FORMA DE PAGO: RBO DE CAJA N° 001 59.500.00 LETRA DE CMABIO N° 001 59.500.000 TOTAL 119.000.000 m/l SON: 119.000.000 M/L TOTAL FACTURA: SUBTOTAL IVA 19% TOTAL 100.000.000 19.000.000 119.000.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 4 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 002 DIRECCION: CALLE 14 NO.4-12 BARRIO LA PLAYA $59.500.000 RECIBI DE JORGE ROBLEDO LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA N° 01 CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: DEBITO EMPRESA MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA CREDITO FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO 134.376.546 FIRMA Y C.C O NIT DEL PRESTAMISTA FIRMA Y C.C O NIT DEL GIRADOR ACEPTADA JORGE ROBLEDO LETRA DE CAMBIO NO. 001 FECHA HASTA 18 DE AGOSTO POR EL SEÑOR(ES) JORGE ROBLEDO EL 18 DE AGOSTO SE SERVIRAN DE PAGAR SOLIDARIAMENTE EN SAN JOSE DE CUCUTA POR UNICA LETRA DE CAMBIO, EXCUSADO EL PROTESTO, AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO A LA ORDEN DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA LA SUMA DE CINCUENTA Y NUEVE QUINIENTOS MIL MILLONES DE PESOS VALOR RECIBIDO QUE CARGARAN UD(ES) EN CUENTA SEGÚN EL AVISO DE NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR C.C O NIT NOMBRE JORGE ROBLEDO JORGEROBLEDO DIRRECCION CIUDAD SAN JOSE DE CUCUTA FIRMA DEL DEUDOR EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. 5 AGOSTO CHEQUE N° 8080-2 $ 400.000 BANCO DAVIVIENDA 1 CUENTA N° 2 3 4 5 6 2 3 4 - 1 AÑO 2019 MES AGOSTO DÍA 5 PAGUESE A LA ORDEN DE: CENTRALES ELECTRICAS NORTE DE SANTANDER LA SUMA DE: CUATROVCIENTOS MIL M/L MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA COMPROBANTE DE EGRESO No.002 CÓDIGO 5135 1110 CHEQUE No.8080- 2 CONCEPTO SERVICIOS BANC0S DÉBITO CRÉDITO 400.000 400.000 EFECTIVO: CENTRALES ELECTRICAS CENTRALES ELECTRICAS BANCO: DAVIVIENDA FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT DEL BENEICIARIO BENEFICIARIO DE PAGO PREPARADO CENGTRALES ELCTRICAS REVISADO APROBADO CONTABILIZADO CENTRALES ELECTRICAS NTALIA PEÑARANDA NIT: 6 AGOSTO EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 6 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 003 DIRECCION: LA CALLE 14 N0.2-20 $30.000.000 RECIBI DE RICARDO TORRADO LA SUMA DE: TREINTA MILLONES DE PESOS ML POR CONCEPTO DE : ARRIENDO LOCAL CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: INGRESOS DEBITO 30.000.000 CAJA ARRIENDO EFECTIVO: CREDITO MARTNEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: 30.000.000 Comprobante de Ingreso No 001 MARTNEZ GOMEZ CIA LTDA NIT: 134.376.546 TEL:5712323 Ciudad SAN JOSE DE CUCUTA FECHA D 6 M AGOSTO Recibido de RICARDO TORRADO Dirección CALLE 14 NO. 2 -20 La suma de (en letras) TREINTA MILLONES DE PESOS M/L Por concepto de ARRIENDO LOCAL Cheque No Banco DAVIVIENDA CODIGO CUENTA X DEBITO A 2019 No 001 $35.000.000 Sucursal Efectivo: X CREDITO MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA Firma y Sello c.c. Nit Fecha de D recibido 6 No 134.376.546 M 8 AGOSTO 7 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 A 2019 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. COMPRADOR: MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA DIRECCIÓN: CALLE 18 N° 2-34 BARRIO LA PLAYA NIT O CC: 134.376.546 REGIMEN COMUN DIAN TELEFONO: 5712323 FACTURA N°: 002 CANTIDAD 1 VALOR UNITARIO 35.000.000 DETALLES VEHICULO FORD MODELO 2016 VALOR TOTAL 35.000.000 FORMA DE PAGO: RBO DE CAJA N° 001 17.500.000 LETRA DE CMABIO N° 002 17.500.000 TOTAL 35.000.000 m/l SON: 35.000.000 M/L TOTAL FACTURA: SUBTOTAL IVA 19% TOTAL 100.000.000 19.000.000 119.000.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 7 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 004 DIRECCION: CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA $20.825.000 RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA LA SUMA DE: VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS ML POR CONCEPTO DE : COMPRA DE UN VEHICULO FORD MODELO 2016 CUENTA: FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEBITO CAJA IVA POR PAGAR NACIONALE EFECTIVO: CREDITO 41.650.000 6.650.000 35.000.000 X TOROVEGA CIA LTDA FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: 456.123.478 FIRMA Y C.C O NIT DEL PRESTAMISTA RAUL CONTRERAS 13.458.856 LETRA DE CAMBIO FIRMA Y C.C O NIT DEL GIRADOR MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA 134.376.546 BANCO: DAVIVIENDA ACEPTADA CHEQUE: NO. 002 FECHA 7 HASTA 21 DE AGOSTO POR 20.825.000 EL SEÑOR(ES) MARTINEZ GOMEZ CIALTDA EL 21 DE AGOSTO SE SERVIRAN DE PAGAR SOLIDARIAMENTE EN SAN JOSE DECUCUTA POR UNICA LETRA DE CAMBIO, EXCUSADO EL PROTESTO, AVISO DE RECHAZO Y LA PRESENTACION PARA EL PAGO A LA ORDEN DE TOROVEGA CIA LTDA LA SUMA DE VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL PESOS ML VALOR RECIBIDO QUE CARGARAN UD(ES) EN CUENTA SEGÚN EL AVISO DE NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR NOMBRE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA DIRRECCION CALLE 18 NO.2-34 BARRIO LA PLAYA CIUDAD SAN JOSE DE CUCUTA C.C O NIT MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA DEL DEUDOR 8 AGOSTO EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. COMPRADOR: DIRECCIÓN: NIT: REGIMEN COMUN DIAN TELEFONO: FACTURA N°: 003 CANTIDAD 50 VALOR UNITARIO 100.000 DETALLES PARES DE CALZADO VALENTINO PARA CABALLERO VALOR TOTAL 50.000.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 50.000.000 SON: 50.000.000 TOTAL FACTURA: SUBTOTAL IVA 19% TOTAL 50.000.000 9.500.000 59.500.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 8 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 005 DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO $59.500.000 RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA LA SUMA DE: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML POR CONCEPTO DE : COMPRA DE LA FACTURA 003 CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: DEBITO EFECTIVO: CREDITO X ALMACEN CORONA FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: :456.789.123 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. 9 AGOSTO COMPRADOR: DIRECCIÓN: NIT: REGIMEN COMUN DIAN TELEFONO: FACTURA N°: 02 CANTIDAD 400 VALOR UNITARIO 200.000 DETALLES PARES DE CALZADO VALENTINO PARA CABALLERO VALOR TOTAL 80.000.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 80.000.000 DESCUENTO DEL 10% 8.000.000 SON: 72.000.000 TOTAL FACTURA: SUBTOTAL IVA 19% TOTAL 72.000.000 15.200.000 87.200.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 9 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 004 DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO $87.200.000 RECIBI DE JORGE ROBLEDO LA SUMA DE: OCHEBTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ML POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA 02 CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: DEBITO EFECTIVO: CREDITO X MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: 134.376.546 10 AGOSTO EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 10 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 007 DIRECCION: LA AVENIDA 2 CALLE 14-23 $100.000 RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA LA SUMA DE: CIEN MIL PESOS ML POR CONCEPTO DE : GASTOS NOTARIALES CHEQUE: BANCO: CUENTA: DEBITO EFECTIVO: CREDITO X NOTARIA TERCERA MUNICIPAL FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: 11 AGOSTO EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. COMPRADOR: JORGE ROBLEDO DIRECCIÓN: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO NIT: 13,234,564 REGIMEN COMUN DIAN TELEFONO: CANTIDAD DETALLES PRODUCTOS DECURO Y CALZADO FACTURA N°: 03 VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 120.000.000 FORMA DE PAGO: EFECTIVO SON: 120.000.000 TOTAL FACTURA: SUBTOTAL IVA 19% TOTAL 120.000.000 22.800.000 142.800.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CUIDAD Y FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA,NORTE DE SANTANDER 11 DE AGOSTO 2019 RECIBO DE CAJA N°: 008 DIRECCION: CALLE 14 NO.4.12 CENTRO $142.800.000 RECIBI DE MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA LA SUMA DE: CIENTO CUARENTE Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ML POR CONCEPTO DE : VENTA DE LA FACTURA 03 CHEQUE: BANCO: DAVIVIENDA CUENTA: DEBITO EFECTIVO: CREDITO X MARTINEZ GOMEZ CIA LTDA FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO NIT: 134.376.546 ANALISIS DEL COMPROBANTE DIARIO DE CONTABILIDAD NO.1 DEBE HABER EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. CAJA APORTES SOCIALES rbo de caja N.001 $790.000.000 APORTES SOCIOS $800.000.000 INVENTARIO GENERAL INICIAL APORTES EN MERCANCIAS $10.000.00 BANCOS CAJA BANCO DAVIVIENDA $395.000.000 RBO DE CONSIGANACION 001$395.000.000 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA BANCOS FACTURA 001 $100.000.000 CHEQUE 8080-1 DAVIVIENDA $119.000.000 IVA 19% FACTURA 001 $19.000.000 CAJA COMERCIO AL POR MENOR Y POR MAYOR RBO DE CAJA 002 $59.500.000 FACTURA 01 $100.000.000 CLIENTES IVA 19% LETRA DE CAMBIO 001 $59.500.000 FACTURA 01 $19.000.000 SERVICIOS BANCOS COMPROBANTE DE EGRESO 001 CHEQUE 8080-2 DAVIVIENDA $400.000 CAJA ARRIENDOS RBO DE CAJA 003 $30.000.000 COMPROBANTE DE INGRESO 001 $30.000.000 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE CAJA FACTURA 002 $35.000.000 RBO DE CAJA 004 $20.825.000 IVA 19% NACIONALES FACTURA 002 $6.650.000 LETRA DE CAMBIO 01 $20.825.000 MERCANCIAS NO FABRICADA POR L.A EMPRESA CAJA FACTURA 003 $5.000.000 FACTURA 003 $950.000 RBO DE CAJA 005 $5.450.000 DESCUENTO DE COMPRA FACTURA 003 $ 500.000 CAJA COMERCIO AL POR MAYOY Y POR MENOR RBO DE CAJA 006 $87.200.000 FACTURA 02 $80.000.000 IVA 19% DESCUENTO EN VENTAS IVA 19% FACTURA 02 $ 8.000.000 FACTURA 02 $ 15.200.000 GASTOS LEGALES CAJA GASTOS NOTARIALES $100.000 RBO DE CAJA 007 $100.000 CAJA RBO DE CAJA 008 $142.800.000 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR FACTURA 03 $120.000.000 IVA 19% FACTURA 03 $22.800.000 EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323 INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMECIO CUCUTA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTON O RECONOCIMERNTO DE CARÁCTER OFICIOAL SEGÚN RESOLUCION N. 000707 ABRIL 27 DEL 2009 EMANADA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL. EDUCACION PRESCOLAR, BASICA Y MEDIA TECNICA COMERCIAL FUNDADO EL 6 DE MAYO DE 1953 CALLE 12-40 LA PLAYA TEL: 5719672 FAX: 5712323