Diseño de Registros para importar Transferencias de Cuentas Propias,
Sueldos, Proveedores, Depósitos Judiciales, Pagos Terceros y Pre
confecciones BtoB.
Aquí se describe el diseño que debe tener el archivo a subir para importar transferencias de tipo
Cuentas Propias, Sueldos, Proveedores, Depósitos Judiciales y Pagos Terceros.
Podrá importar archivos con alguna de las dos opciones siguientes:
Por Número de Cuenta formato Datanet ............................................................................................. 2
Por Número de CBU ............................................................................................................................. 5
Diseños de registros –
Importación de transferencias
Versión 2.2
InterBanking,
Abril 2019
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→Por Número de Cuenta formato Datanet
Registros ‘*U*’ para lotes de transferencias de Cuentas Propias, Sueldos, Proveedores, Depósitos
Judiciales y Pagos Terceros.
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
07
03
06
08
X(03)
9(03)
9(02)
09
26
27
35
25
26
34
35
X(17)
X(01)
9(08)
X(01)
36
96
97
100
95
96
99
101
X(60)
X(01)
9(03)
9(02)
102
110
109
117
X(08)
X(08)
118
240
X(123)
Descripción
Tipo De registro. Contiene (*U*)
Código de Banco
Tipo de cuenta:
01 - CC $
02 - CA $
13 - CC u$s
15 - CA u$s
Número de cuenta en formato Datanet. (*)
Indicador de Débito o Crédito. Ingrese “D” o “C”
Fecha de solicitud en formato AAAAMMDD
Marca de consolidado. Indique “S” o “N”
Esta marca debe coincidir con lo que posteriormente indicará en la
pantalla de confección de la transferencia.
Observación del lote
Espacio en blanco
Ingrese 000 (triple cero)
Nro. de cuenta corto según formato Datanet. Ingrese siempre 00 (doble
cero).
Fecha del archivo en formato MM/DD/YY
Nro. de secuencia del archivo. Este dato es opcional, y puede ser útil para
evitar importar el mismo archivo dos veces.
Espacios en blanco
(*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes >
Administración > Cuentas.
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Registros ‘*M*’ para transferencias de Cuentas Propias y Sueldos.
Posición
Desde
01
04
07
Hasta
03
06
08
Longitud
Descripción
X(03)
9(03)
9(02)
Tipo de registro. Contiene (*M*)
Código de Banco
Tipo de cuenta:
01 - CC $
02 - CA $
13 - CC u$s
15 - CA u$s
09
25
X(17)
Número de cuenta en formato Datanet. (*)
26
42
9(15)v99 Importe de la transferencia. (**)
43
102
X(60)
Observaciones (Opcional)
103
240
X(138)
Espacios en blanco
Diseños de registros –
InterBanking,
Importación de transferencias
Octubre 2019
Versión 2.3
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(*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes >
Administración > Cuentas.
(**) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Registros ‘*M*’ para transferencias de Proveedores
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
07
03
06
08
X(03)
9(03)
9(02)
09
26
43
103
105
117
119
131
143
25
42
102
104
116
118
130
142
144
X(17)
9(15)v99
X(60)
X(02)
X(12)
X(02)
X(12)
X(12)
X(02)
145
157
169
179
190
212
156
168
178
189
211
240
9(10)v99
X(12)
9(08)v99
X(11)
X(22)
X(29)
Descripción
Tipo De registro. Contiene (*M*)
Código de Banco
Tipo de cuenta:
01 - CC $
02 - CA $
13 - CC u$s
15 - CA u$s
Número de cuenta en formato Datanet. (*)
Importe de la transferencia. (**)
Observaciones
Documento a cancelar (Por ejemplo, FA: Factura / ND: Nota de Débito)
Número de documento a cancelar
Tipo de orden de pago
Número de orden de pago
Código de Cliente
Tipo de retención (Por ejemplo, 01:IVA / 02: Ganancias / 03: Ingresos
Brutos / 04: SUSS)
Total de retención
Número de nota de crédito
Importe de la nota de crédito
Número de CUIT
Número de CBU
Espacios en blanco
Los campos resaltados con color son opcionales.
(*) Consulte el formato de la cuenta desde el aplicativo de Interbanking. Ingrese a la ruta Reportes >
Administración > Cuentas.
(**) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Diseños de registros –
Importación de transferencias
Versión 2.3
InterBanking,
Octubre 2019
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Registros ‘*M*’ para transferencias de Depósitos Judiciales
Posición
Desde
01
04
07
09
26
43
103
Hasta
03
06
08
25
42
102
240
Longitud
X(03)
9(03)
9(02)
X(17)
9(15)v99
X(60)
X(138)
Descripción
Tipo de registro ‘*M*’
Código de Banco
Tipo de Cuenta
Número de Cuenta
Importe de la TEF (*)
Observaciones
Espacios en blanco
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
Registros ‘*M*’ para transferencias de Pagos Terceros
Posición
Desde
01
04
07
09
26
43
46
106
128
188
199
221
Hasta
03
06
08
25
42
45
105
127
187
198
220
240
Longitud
X(03)
9(03)
9(02)
X(17)
9(15)v99
X(03)
X(60)
X(22)
X(60)
X(11)
X(22)
X(20)
Descripción
Tipo de registro ‘*M*’
Código de Banco
Tipo de Cuenta
Número de Cuenta
Importe de la transferencia (*)
Concepto (Obligatorio). Ver tabla al final del documento.
Motivo (No obligatorio)
Comprobante (No obligatorio)
Observaciones
CUIT de la cuenta de crédito
CBU de la cuenta de crédito
Espacios en blanco
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
Los campos resaltados con color son opcionales.
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Importación de transferencias
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→Por Número de CBU
Registros ‘*U*’ para lotes de transferencias de Cuentas Propias, Sueldos, Proveedores, Depósitos
Judiciales y Pre confecciones BtoB.
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
26
27
35
03
25
26
34
35
X(03)
X(22)
X(01)
9(08)
X(01)
36
96
97
100
95
96
99
101
X(60)
X(01)
9(03)
9(02)
102
110
109
117
X(08)
X(08)
118
240
X(123)
Descripción
Tipo De registro. Contiene (*U*)
Número de CBU
Indicador de Débito o Crédito. Ingrese “D” o “C”
Fecha de solicitud en formato AAAAMMDD
Marca de consolidado. Indique “S” o “N”
Esta marca debe coincidir con lo que posteriormente indicará en la
pantalla de confección de la transferencia.
Observación del lote
Espacio en blanco
Ingrese 000 (triple cero)
Nro. de cuenta corto según formato Datanet. Ingrese siempre 00 (doble
cero).
Fecha del archivo en formato MM/DD/YY
Nro. de secuencia del archivo. Este dato es opcional, y puede ser útil para
evitar importar el mismo archivo dos veces.
Espacios en blanco
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Registros ‘*U*’ para lotes de pre confecciones BtoB.
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
15
37
45
03
14
36
44
45
X(03)
X(11)
X(22)
9(08)
X(01)
46
54
53
61
X(08)
X(08)
62
122
121
240
X(60)
X(118)
Descripción
Tipo De registro. Contiene (*U*)
CUIT de la Entidad Pagadora
CBU de la cuenta de Débito
Fecha de solicitud en formato AAAAMMDD
Marca de consolidado. Indique “S” o “N”
Esta marca debe coincidir con lo que posteriormente indicará en la
pantalla de confección de la transferencia.
Fecha del archivo en formato MM/DD/YY
Nro. de secuencia del archivo. Este dato es opcional, y puede ser útil para
evitar importar el mismo archivo dos veces.
Observaciones del Lote
Espacios en blanco
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Diseños de registros –
Importación de transferencias
Versión 2.3
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Octubre 2019
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Registros ‘*M*’ para transferencias de Cuentas Propias, Sueldos y Depósitos Judiciales.
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
26
43
103
03
25
42
102
104
X(03)
X(22)
9(15)v99
X(60)
9(02)
105
240
X(136)
Descripción
Tipo de registro. Contiene (*M*)
Número de CBU
Importe de la transferencia. (*)
Observaciones (Opcional)
Nro. de cuenta corto según formato Datanet. Ingrese siempre 00 (doble
cero).
Espacios en blanco
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Registros ‘*M*’ para TEF de Proveedores
Posición
Desde
Hasta
Longitud
01
04
26
43
103
105
117
119
131
143
03
25
42
102
104
116
118
130
142
144
X(03)
X(22)
9(15)v99
X(60)
X(02)
X(12)
X(02)
X(12)
X(12)
X(02)
145
157
169
179
190
156
168
178
189
240
9(10)v99
X(12)
9(08)v99
X(11)
X(51)
Descripción
Tipo De registro. Contiene (*M*)
Número de CBU
Importe de la transferencia. (*)
Observaciones
Documento a cancelar (Por ejemplo, FA: Factura / DB: Nota de Débito)
Número de documento a cancelar
Tipo de orden de pago
Número de orden de pago
Código de Cliente
Tipo de retención (Por ejemplo, 01:IVA / 02: Ganancias / 03: Ingresos
Brutos / 04: SUSS)
Total de retención
Número de nota de crédito
Importe de la nota de crédito
Número de CUIT
Espacios en blanco
Los campos resaltados con color son opcionales.
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
Diseños de registros –
Importación de transferencias
Versión 2.3
InterBanking,
Octubre 2019
Nivel de Seguridad: Restringido | Este documento es copia no controlada una vez impreso.
Página 6 de 8
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Registros ‘*M*’ para transferencias de Pagos Terceros.
Posición
Desde
01
04
26
43
46
106
128
188
199
Hasta
03
25
42
45
105
127
187
198
240
Longitud
X(03)
X(22)
9(15)v99
X(03)
X(60)
X(22)
X(60)
X(11)
X(42)
Descripción
Tipo de registro ‘*M*’
CBU
Importe de la transferencia (*)
Concepto (Obligatorio). Ver tabla al final del documento.
Motivo (No obligatorio)
Comprobante (No obligatorio)
Observaciones
CUIT de la cuenta de crédito
Espacios en blanco
Los campos resaltados con color son opcionales.
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Tabla de conceptos para Pagos terceros
ALQ
APC
BRH
BRN
CUO
DON
EXP
FAC
HON
OIH
OIN
PRE
ROP
SEG
SIS
VAR
VIA
COM
SUB
ESE
SON
Alquileres
Aportes de capital
Bienes registrables habitualistas
Bienes registrables no habitualistas
Cuotas
Donaciones
Expensas
Facturas
Honorarios
Operaciones Inmobiliarias Habitualista
Operaciones Inmobiliarias
Prestamos
Reintegros de obras sociales y prepagas
Seguros
Siniestros de seguros
Varios
Viáticos
Comercio
Subsidios
Estado expropiaciones u otros
Suscripción obligaciones negociales
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Los campos resaltados con color son conceptos no habilitados momentáneamente.
Registros ‘*M*’ para lotes de Pre confecciones BtoB.
Posición
Desde
01
04
29
69
86
146
Hasta
03
28
68
85
145
240
Longitud
X(03)
X(25)
X(40)
9(15)v99
X(60)
X(95)
Descripción
Tipo de registro ‘*M*’
Identificador de la recaudadora
Número de comprobante
Importe de la transferencia (*)
Observación del registro (No obligatorio)
Espacios en blanco
Los campos resaltados con color son opcionales.
(*) Por ejemplo:
Si el importe de la transferencia es $ 100,00, se deberá ingresar el valor 00000000000010000
Si el importe de la transferencia es $ 150,25, se deberá ingresar el valor 00000000000015025
- Los valores tipo “X” son alfanuméricos, y para completar la longitud requerida se ingresan espacios
en blanco a la derecha.
- Los valores tipo “9” son numéricos, y para completar la longitud requerida se ingresan ceros a la
izquierda.
Diseños de registros –
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