A-2 Cliente: Emp. ABC SRL Fecha de cierre: 31,12,2018 ARQUEO DE CAJA GENERAL Fecha: 31/12/2018 Hora: 18:00 PM Auditor a cargo: DIHECA Concepto del fondo: Recaudaciones diarias Cajero: Juan Martínez Cabrera FONDOS A RECONTAR N° del Ingresos: Recibos oficiales Facturas venta al contado 8.653 Otros Total ingresos 11.371 586 1325 N° al Importe. Bs. 599 1335 2.718 0 Egresos Depósitos Al Banco 2.181 Total fondos a recontar 13.552 COMPUESTO POR: Billetes y M/N Billetes y M/E 1256.78 Cheques en poder del cajero (incluye un cheque falsificado por Bs. 300) 1.100 Ver en A-3 Comprobantes en poder del cajero ( Pintado de oficina) asiento n°3 1.015 Ver en A-3 asiento Total fondos recontados 13.552 Sobrante 0 n°4 Explicación de la diferencia: El cajero recibe dólares en dos puntos de diferencia Todos los fondos y documentos en mi poder fueron puestos a disposición del auditor, los mismos que luego de su examen, me fueron devueltos a mi entera satisfacción. Encargado del Custodio 2.640 8.797 A3.1 CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO GANADERO S.A. CTA. CTE. M/N N° 1310210843 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Bs. C SALDO S/G EXTRACTO BANCARIO (+) DEBITOS DEL BANCO (+) DEBITOS DE LA EMPRESA 31/12/2018 VENTA DE PRODUCTOS AL SR. MARIA TERESA 31/12/2018 VENTA DE PRODUCTOS AL SR. YANINE LEIGUE (-) CREDITOS DEL BANCO (-) CREDITOS DE LA EMPRESA 28/12/2018 PAGO POR SERVICIO DE FOTOGRAFÍA CHEQUE:398 24/12/2018 PAGO DE AGUINALDO A SRA. PATY CHEQUE:394 31/12/2018 VENTA DE PRODUCTOS AL SR. MARIA TERESA 185.385,83 0 2.902,32 2.004,48 897,84 0 3.784,06 1.050 2.676,01 40,09 31/12/2018 VENTA DE PRODUCTOS AL SR. YANINE LEIGUE 17,96 Ver en A-3 184.504,09 SALDO S/G EMPRESA T/R: Suma verificada Cotejado con extracto Cotejado con mayor A3.2 Verificado con extracto C Confirmado CONCILIACIÓN BANCARIA BANCO GANADERO S.A. CTA. CTE. M/E N° 1310210846 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 $US. C 28.866,07 SALDO S/G EXTRACTO BANCARIO (+) DEBITOS DEL BANCO 0 (+) DEBITOS DE LA EMPRESA 303 VENTA DE PRODUCTO AL SR. PAMELA OLMACHEA VENTA DE PRODUCTOS AL SR. NICOLE MINGORANCE (-) CREDITOS DEL BANCO VENTA DE PRODUCTO AL SR. PAMELA OLMACHEA VENTA DE PRODUCTOS AL SR. NICOLE MINGORANCE (-) 238 65 CREDITOS DE LA EMPRESA 6.06 4.76 1.3 0 SALDO S/G EMPRESA 29.163,01 ELABORADO POR: T/R: Suma verificada Cotejado con extracto Cotejado con mayor Verificado con extracto C Confirmado REVISADO POR:
