PRESENTACION YPFB Logística S.A. en e marco del Plan Estratégico Corporativo (PEC 201 1-201 5), el Plan de Inverslones de YPFB Corporación (Pl 2012-2016) y los Objetivos de Gestión Corporativos establecidos para la gestión 2013, ha formuado su PLAN EMPRESARIAT ANUAL 2013 para contribuir a la Gestión Corporativa de YPFB y por ende al desarrollo del Pais. Este documento es producto de trabajo realizado entre la Alta Direcclón y personal técnico de YPFB Logística 5.A. y contiene las orientaciones para alcanzar la mlsión v visión emoresarial. Se presenta los objetivos de gestión empresariales 2013, para luego detalLar las estrategias y los objetivos específicos y operacionales, con sus respectivas metas artlculadas al DresuDuesto- El PEA es la culminación en detalle del Plan Estratégico Empresarial (PEE 2012- 2016). Debido a esta circunstancia, el PEA 2013 debe adaptar os objetivos generales de la empresa a cada una de las Gerenclas y Unidades Operativas, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. Conscientes oue Dara alcanzar las metas olanteadas en el Plan Emoresarial Anual 2013, es necesario el comprornlso dos v cada uno de los trabalamos de YPFB Logística 5.4. aul Zubieta Arce YPFB LOGÍSTICA S.A. P EA 2 01 3 PLAN EMPRESARIAL ANUAL 2013 JULIO 2013 CONTENIDO PRESENTACIÓN RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 10: AUTORIZA VIGENCIA DEL PEA 2013 PARTE I EVALUACIÓN PLAN EMPRESARIAL ANUAL GESTIÓN 2012 1. ANÁLISIS DEL MERCADO, ABASTECIMIENTO, MARCO REGULATORIO Y CLIENTES ............................................................................................................... 6 2. ALINEAMIENTO, CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ANUALES EMPRESARIALES 2012 ......................................................................................... 10 3. LOGROS Y AVANCES GESTIÓN 2012 .................................................................... 12 4. PROBLEMATICAS Y POTENCIALIDADES DE LA GESTIÓN 2012 ................................ 13 5. ANÁLISIS DE RIESGOS .......................................................................................... 15 PARTE II MARCO ESTRATÉGICO 6. IDENTIDAD EMPRESARIAL .................................................................................... 17 7. OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS 2013 – YPFB CASA MATRIZ .................... 18 8. CAPACIDAD OPERATIVA Y PROYECTADA A SER UTILIZADA EN TRANSPORTE Y ALMACENAJE ...................................................................................................... 19 PARTE III FORMULACIÓN PLAN EMPRESARIAL ANUAL – PEA 2013 9. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 DE YPFB LOGÍSTICA S.A..................................................................................................... 24 10. ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS ................................ 24 11. ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ................................................ 25 12. MATRIZ DE PROGRAMACIÓN 2013 ...................................................................... 27 13. PROYECTOS DE EXPANSIÓN ................................................................................. 44 14. PRESUPUESTO 2013 ............................................................................................ 45 15. PROGRAMA DE INVERSIONES 2013 ..................................................................... 49 16. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES – PAC 2013........................................ 51 17. BALANCE GENERAL y ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013 ................................................................................................ 53 2 PRESENTACIÓN YPFB Logística S.A. en el marco del Plan Estratégico Corporativo (PEC 2011-2015), el Plan de Inversiones de YPFB Corporación (PI 2012-2016) y los Objetivos de Gestión Corporativos establecidos para la gestión 2013, ha formulado su PLAN EMPRESARIAL ANUAL 2013 para contribuir a la Gestión Corporativa de YPFB y por ende al desarrollo del Pais. Este documento es producto del trabajo realizado entre la Alta Dirección y personal técnico de YPFB Logística S.A. y contiene las orientaciones para alcanzar la misión y visión empresarial. Se presenta los objetivos de gestión empresariales 2013, para luego detallar las estrategias y los objetivos específicos y operacionales, con sus respectivas metas articuladas al presupuesto. El PEA es la culminación en detalle del Plan Estratégico Empresarial (PEE 20122016). Debido a esta circunstancia, el PEA 2013 debe adaptar los objetivos generales de la empresa a cada una de las Gerencias y Unidades Operativas, y traducir la estrategia global de la misma en el día a día de sus trabajadores. Conscientes que para alcanzar las metas planteadas en el Plan Empresarial Anual 2013, es necesario el compromiso de todos y cada uno de los trabajamos de YPFB Logística S.A. Ing. Pablo Paul Zubieta Arce GERENTE GENERAL YPFB LOGÍSTICA S.A. 3 RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 10: AUTORIZA VIGENCIA DE L PEA 2013 El Directorio de la Empresa mediante Acta No.11/GESTIÓN 2013 en su 11va. Reunión Ordinaria, de fecha 26 de Julio de 2013 aprueba mediante RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 10.- lo siguiente: “El directorio autoriza la vigencia del Plan Empresarial Anual (PEA 2013) el cual contempla los Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos, Actividades, Presupuesto e Inversiones”. Concluyendo la reunión a hrs. 16:00 del día 26 de Julio de 2013. 4 PARTE I: EVALUACIÓN PLAN EMPRESARIAL ANUAL GESTIÓN 2012 1. ANÁLISIS DEL MERCADO, ABASTECIMIENTO, MARCO REGULATORIO Y CLIENTES ANÁLISIS DEL MERCADO: Con el objeto de entender de mejor manera las condiciones en las que se desenvuelve la empresa, a continuación se presenta los resultados del mercado obtenidos durante la gestión 2012 en cuanto a producción y demanda de los principales productos transportados y almacenados por YPFB Logística S.A. como son la gasolina especial, diésel oil y el gas licuado de petróleo. La Gasolina Especial - GE Es el segundo combustible de mayor consumo en el mercado interno. En el 2012 se comercializaron un promedio de 20.239 Bbl/día. El mayor consumo se registró en los departamentos de Santa Cruz (32,88%), La Paz (29,45%) y Cochabamba (14,52%). El consumo de estos tres departamentos representa aproximadamente el 76,85% del consumo total. Los volúmenes de gasolina especial comercializados en el 2012 superaron en 6,49% a los volúmenes comercializados durante el 2011. La gasolina especial es el combustible de mayor producción en el país. Las refinerías de YPFB Refinación S.A. produjeron durante el 2012 el 94,1% de este combustible. La producción de gasolina especial por parte de la refinería Oro Negro represento el 5,9% del total. La producción promedio a nivel nacional de gasolina especial el 2012 alcanzó 16.126 Bbl/día incrementándose en 8,81% en relación a la producción del 2011, cubriendo cerca al 80% de la demanda nacional. Entre el consumo y la producción promedio se tiene una diferencia de 4.113 Bbl/día que es atendida con producto importado. El Diésel Oíl - DO Fue el combustible de mayor demanda en el mercado interno durante la gestión 2012. Se comercializó un promedio de 26.818 Bbl/día. La comercialización de este combustible se centralizó mayormente en los departamentos de Santa Cruz (37,30%), La Paz (18,92%) y Cochabamba (16,45%), representando estos tres departamentos el 72,67% del consumo total. El volumen promedio comercializado de Diésel Oíl superó al de 2011 en 7,56%. El diésel oíl es el segundo combustible de mayor producción de las refinerías después de la gasolina especial. Durante el año 2012 el 91,3% de la producción de este combustible se realizó en las refinerías de YPFB Refinación S.A. y el restante 8,7% en la Refinería Oro Negro. La producción promedio en el 2012 alcanzó los 12.543 Bbl/día, cubriendo cerca al 48% de la demanda nacional. El Gas Licuado de Petroleo - GLP Los volúmenes comercializados en 2012, se centraron en los departamentos de La Paz (34,2%), Cochabamba (19,4%) y Santa Cruz (16,6%). El promedio de ventas de GLP durante el 2012 fue menor en 3,8% al promedio registrado en 2011. Reduciendo a 815.06 Tm/día de 847.05 Tm/día. La producción promedio total de la gestión 2012 fue de 895.90 Tm/día, menor en 0.32% respecto a la gestión 2011 que alcanzo a 896.75 Tm/día. Para la gestión 2012, la producción de GLP en Plantas representó el 74,08% de la producción total. Por otra parte, la producción de GLP en refinerías representó el 25,92%. Abastecimiento de diesel oil y gasolina especial El transporte por ductos durante la gestión 2012 alcanzo a 1.1 MM M3/año, dismunuyendo en 2% respecto a los volúmenes transportados la gestión 2011, debido principalmente al paro de operaciones de la Refinería de Cochabamba durante el mes de octubre, que generó la dismunición del tranporte en el OCOLP. Los volúmenes despachados durante la gestión 2012 son de 3.1 MM M3/año, incrementándose en 7.7% respecto a los volúmenes despachados la gestión 2011. El transporte en la gestión 2012 de 1.1 MM M3/año (18.326 Bbl/día), representa cerca al 40% de producto que demanda el mercado interno. Respecto a los volúmenes despachados, se atendió cerca al 90% de los despachos a nivel nacional, exceptuando los despachos de plantas fronterizas y plantas privadas. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO VOLUMENES TRANSPORTADOS VOLUMENES DESPACHADOS 40% 90% 7 MARCO REGULATORIO Actividad regulada de transporte por ductos: La actividad de transporte por ductos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 3058 es un servicio público, se rige en los principios de eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, regularidad, neutralidad, competencia y adaptabilidad para satisfacer las necesidades energéticas de la población y de la industria. Las operaciones de transporte por poliductos es una actividad regulada por la AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH, opera bajo permiso temporal en tanto no se concluya la ejecución de todos los ítems del plan de adecuación para obtener las respectivas licencias de operación. La tarifa de transporte debe ser revisada y aprobada por el ente regulador cada cuatro años. YPFB Logística S.A. como operador de transporte por ductos debe asegurar un servicio regular y continuo a los consumidores o usuarios, presentando sus planes de mantenimiento y realizando inversiones que garanticen la continuidad operativa y expansión. Actividad no regulada de almacenaje en plantas: De acuerdo a lo establecido en el D.S.26167 es un servicio público, sujeto entre otros a los principios de continuidad y regularidad, para satisfacer las necesidades energéticas de la población y de la industria. La actividad de almacenaje requiere autorización y licencia de operación de la ANH, previo cumplimiento de requisitos legales, económicos, técnicos, de seguridad industrial y ambiental. La actual tarifa de almacenaje se estableció mediante Resolución Ministerial 366-2011 de fecha 07 de septiembre de 2011 en cumplimiento al D.S.0970 de la misma fecha. El almacenaje comprende: recepción, almacenaje y despacho de los hidrocarburos, debiendo adoptar las medidas de seguridad correspondientes para precautelar la calidad y cantidad de los productos. 8 CLIENTES DE YPFB LOGÍSTICA S.A. YPFB Logística S.A. brinda un servicio público que coadyuva al abastecimiento nacional, cuya infraestructura requiere de continuos cambios y mejoras en adaptación a la demanda de los clientes. Los clientes principales son: YPFB y YPFB Refinación. YPFB Logística S.A. genera la versatilidad operativa para contar con las condiciones requeridas por nuestros clientes, debiendo cumplir con tres principios fundamentales: calidad, cantidad y continuidad. Los servicios de transporte por poliductos y almacenaje en plantas son actividades principales en la cadena de hidrocarburos y dependen de los volúmenes entregados en cabecera de ductos y de los volúmenes recibidos y despachados en plantas. La participación por cliente y por actividad durante la gestión 2012 se muestra en el cuadro siguiente: Cliente Transporte Despacho Part.% Cliente YPFB 32.00% 86.30% 56.90% YPFB Refinación S.A. 67.70% 9.20% 40.90% Otros Clientes 0.30% 4.40% 2.20% Total 100% 100% 100% Clientes para el sistema de Transporte por Poliductos Los Cargadores (clientes) con los que se tiene contratos vigentes en el sistema de Transporte son: YPFB Refinación S.A., YPFB Corporación y Flamagas S.A. Por el sistema de Poliductos se transporta: Diesel Oil, Gasolina Especial, Gasolina Premium, Kerosene, Jet Fuel y GLP. El servicio al cliente esta normado por los Términos y Condiciones Generales del Servicio (TCGS) aprobados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Clientes para el sistema de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos 9 Los clientes con los que se tiene contratos vigentes en Plantas de Almacenaje son: YPFB Corporación, YPFB Refinación S.A., Refinaría Oro Negro S.A., Air BP S.A. (YPFB Aviación), Empresa Minera Manquiri S.A. y Flamagas S.A. En la actividad de Almacenaje se realiza la recepción, almacenaje y despacho de hidrocarburos Líquidos, facturando los volúmenes despachados al Cliente. Por lo tanto, los ingresos percibidos en transporte y almacenaje para YPFB Logística S.A. durante la gestión 2012 de acuerdo a los estados financieros auditados, se muestran en el siguiente cuadro: Ingresos Operativos Consolidados (En millones de dólares americanos) Transporte Despacho 19,5 18,3 25,1 21,9 13.60 13.88 13.28 13.51 5.03 6.14 8.03 2009 2010 2011 11.54 2012 INGRESOS OPERATIVOS (EN $US.) Cliente Transporte Despacho Total YPFB 4,345,474 9,962,863 14,308,337 YPFB Refinación S.A. 9,208,768 1,066,993 10,275,761 41,960 513,343 555,303 13,596,203 11,543,199 25,139,401 Otros Clientes Total 2. ALINEAMIENTO, C UMPLI MIENTO Y RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS ANUALES EMPRESARIALE S 2012 YPFB Logística S.A. mantiene una sinergia con los objetivos 4 y 5 del PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO PEC 2011 – 2015. 10 PEC Objetivos Estratégicos 2011 - 2015 4. Avanzar hacia el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación. 5. Consolidar YPFB, como una corporación moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social. Para la gestión 2012 YPFB Logística S.A. formuló 8 objetivos de gestión empresarial, los mismos que se encuentran directamente relacionados al PEC de acuerdo al siguiente cuadro: PEC 2011 - 2015 OBJETIVOS YPFB LOGÍSTICA S.A. 2012 3. Garantizar la continuidad y optimización operativa a través del ciclo de mejora continua 4. Alcanzar hacia el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación. 4. Iniciar el desarrollo de proyectos de expansión de almacenaje y transporte 8. Fortalecer y mejorar con equipamiento tecnológico las actividades operativas de plantas y ductos 5. Consolidar YPFB, como una corporación moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social. 1. Iniciar el desarrollo del sistema de gestión empresarial para la consolidación de YPFB Logística S.A. como empresa rentable, eficiente y con responsabilidad social 2. Adecuar la estructura organizacional y fortalecer las competencias del personal y la cultura empresarial – corporativa 5. Mejorar y optimizar los procesos de atención al cliente 11 6. Gestionar un marco normativo más adecuado para la actividad de transporte y almacenaje 7. Mejorar y optimizar la Gestión Financiera. 3. LOGROS Y AVANCES GESTIÓN 2012 FINANCIEROS: 1. Estado de Resultados financieros proyectados con utilidades al cierre de la gestión 2012. 2. Acceso a primer crédito bancario. CAPEX - PROYECTOS: 1. Inversión global (CAPEX) al 31/12/2012 de 5.02MM $us., que representa una ejecucuión del 111%. 2. Conclusión de la Ingeniería Básica Ampliada del proyecto ICA (Incremento de la Capacidad de Almacenaje). 3. Desarrollo y ejecución del proyecto “Integración Acculoads III a sistema de control centralizado” en las principales plantas de almacenaje. 4. Inversiones varias en continuidad operativa y adecuación de Ductos y Plantas. MANTENIMIENTO: 1. Una ejecución de 2.0 MM $us en trabajos de mantenimiento para garantizar la continuidad operativa en ductos y plantas que representa el 105% de la programación presupuestaria. 2. Desarrollo (100%) e Implementación (70%) del Sistema de Gestión de Mantenimiento en equipos Rotativos-Estáticos (para el OCOLP) y el Sistema de Gestión para Equipos Estáticos, ductos y tanques a nivel nacional con proyección a las otras áreas operativas en el periodo de dos años. 12 3. Desarrollo del Software de Mantenimiento (Avance del 50 %) que involucra el control de mantenimiento preventivo, correctivo, predictivo y proactivo, para la administración de la Gestión de Mantenimiento. 4. Conclusión del Programa Tri-anual de reparaciónes Generales (Over Haul) (2010, 2011 a 2012) para restitución de la vida útil de equipos dejando a 5 de los 6 poliductos (a excepción del OCSZ1, por no contar con una unidad en stand by para reparación) con unidades confiables para una operación eficiente y continua. 5. Instalación y montaje de una tercera unidad de bombeo movil, en estación Tatarenda del Poliducto OCSZ1, permitiendo de esta forma, programar reparaciones generales en Área Oriente. OPERACIONES: 1. Fortalecimiento de la Estructura de la Gerencia de Operaciones, contando con técnicos especializados por Áreas Operativas (Ductos y Plantas) 2. Fusión de la gestión de Mantenimiento a la gestón de la Gerencia de Operaciones, logrando mayores niveles de coordinación entre áreas. 3. Rotación de las Superintendencias de Área con la finalidad de fortalecer el conocimiento técnico de las operaciones a nivel nacional. 4. Implementación del Entorno Virtual de Capacitación (EVC), para fortalecer las competencias y nivel técnico del personal de operaciones, concluyéndose la FASE I (100 %), con implementación de la Fase II (40 %), a nivel nacional. 5. Ampliación de la capacidad de los sistemas de recepción de cisternas en diferentes plantas a nivel Nacional, con la implementación de nuevos puntos de recepción. 4. PROBLEMATICAS Y POTE NCIALIDADES DE LA G ESTIÓN 2012 PROBLEMAS IDENTIFICADOS: 13 FINANCIEROS: 1. Insuficiente tarifa de transporte, la actual tarifa no permite cubrir los costos de operación. 2. Insuficiente tarifa de almacenaje, la tarifa parcialmente repuesta no permite encarar el Plan de Adecuación ni Proyectos de Expansión. 3. Dificultad en acceso a financiamiento externo. OPERACIONES 1. El cambio de la logística de abastecimiento (de producto nacional a producto importado) como estrategia de YPFB Corporación, ha generado que YPFB Logística, tenga la necesidad de adecuar y ampliar sus sistemas de recepción en plantas. 2. No se cuenta con unidades Stand By para contómetros de despacho en plantas de almacenaje., contemplándose durante la gestión 2013, la adquisición de equipos con mayor capacidad. 3. La antigüedad de los sistemas de bombeo en poliductos generan riesgos permanentes en la continuidad operativa. 4. El suministro de componentes de algunas de las unidades de bombeo por su antigüedad, dificulta la adquisición de los repuestos, por la discontinuidad de fabricación de los mismos. 5. Problemas operativos en la recepción y despacho en plantas de almacenaje, por la atención no oportuna de empresas especializadas en el mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos de medición. POTENCIALIDADES: FORTALEZAS 1. Experiencia técnica del personal en el rubro 2. Presencia a nivel nacional 3. Capacidad de respuesta (operativa, ingeniería, mantenimiento, logística) y flexibilidad ante demandas 14 4. Disponibilidad de tecnología de comunicación 5. Compromiso del equipo humano POTENCIALIDADES: OPORTUNIDADES 1. Crecimiento de la demanda de transporte de hidrocarburos refinados. 2. Crecimiento de la demanda de almacenaje de hidrocarburos refinados. 3. Oportunidades de negocio por transporte por cisternas, y el mantenimiento y construcción de ductos. 4. Oportunidad de negocio por proyectos de expansión de la corporación. 5. Acceso a mayor financiamiento. 6. Efectuar alianzas estratégicas con empresas de la corporación para el intercambio de conocimiento, tecnología, equipos, maquinaria y otros. 5. ANÁLISIS DE RIESGOS RIESGO CONSECUENCIA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MEDIDAS DE MITIGACIÓN Posibilidad de incidentes provocados por terceros al sistema de ductos Derrames y contaminación ambiental Alto Supervisión y vigilancia permanente de ductos Posibilidad de no lograr financiamiento para inversiones No ejecución de proyectos de inversión Alto Realizar gestiones para el logro de financiamiento Posibilidad de incurrir en gastos por incidentes ambientales naturales Mayor gasto y paros operativos Alto Mantenimiento, supervisión y vigilancia permanente de ductos Posibilidad de conflictos con comunidades aledañas al sistema de ductos Mayor gasto y paros operativos Alto Relacionamiento comunitario 15 PARTE II: MARCO ESTRATÉGICO 6. IDENTIDAD EMPRESARIA L La identidad empresarial está definida por la Misión, la Visión y los Valores empresariales: Misión: “Transportamos y almacenamos hidrocarburos líquidos con responsabilidad y compromiso para nuestros clientes” Visión: “Constituirnos en la empresa más reconocida de la Corporación YPFB por su capacidad de gestión y respuesta logística” Valores: Se aplica como valores corporativos lo establecido en el Art. 8 de la Constitución Política del Estado, además de los valores corporativos detallados a continuación: Integridad: Conducta ética, respeto, honestidad y transparencia. Seguridad: Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la corporación. Excelencia: Mejora continua, orientación a resultados, innovación, pasión por el trabajo. Pro actividad: Generación y Aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad. Trabajo en Equipo: Creación de sinergias para el logro de objetivos comunes. Compromiso: Con nuestra gente, la Corporación y el país. Lo hacemos por convicción y no por imposición ni obligación. Diversidad e Inclusión: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos. 7. OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATI VOS 2013 – YPFB CASA MATRIZ Al igual que la misión y visión organizacional representan la dirección a seguir de la Empresa, los objetivos de gestión corporativos formulados por YPFB Casa Matriz direccionan un camino corporativo, por ello y junto a los Objetivos del PEC representan uno de los insumos más determinantes en el planteamiento de objetivos empresariales para YPFB Logística S.A. Los objetivos corporativos de YPFB formulados para la gestión 2013 son 10, que se encuentran alineados al PEC 2011 – 2015: N° 1 2 OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS 2013 Garantizar que las actividades de YPFB se realicen con integridad, ética, compromiso, transparencia y una lucha eficaz contra la corrupción Incorporar hidrocarburos a través de actividades exploratorias y/o reclasificación de reservas en campos ya descubiertos. Incrementar los niveles de producción de gas y líquidos en campos operados y 3 no operados a través de la alineación de las empresas subsidiarias y de los contratos de operación 4 5 6 7 8 Cumplir con los compromisos de exportación de gas Avanzar en el cambio de la matriz energética del país masificando el uso de gas natural. Asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos para el mercado interno y exportar excedentes Avanzar en el proceso de industrialización del gas natural Promover el desarrollo del trabajador, el ambiente laboral y la mejora del desempeño de YPFB Corporación. Realizar y verificar las operaciones de YPFB bajo normas de seguridad industrial, 9 en condiciones socioambientales efectivas y en el marco de la responsabilidad social corporativa. 10 Avanzar en la gestión corporativa sostenible, eficiente, rentable y transparente. 18 Los objetivos corporativos de YPFB N° 6 y 7 se encuentran alineados al objetivo N° 4 del PEC, que involucra parte del accionar de YPFB Logística S.A. De igual manera, los objetivos de gestión corporativos N° 8, 9 y 10 se encuentran alineados con el objetivo 5 del PEC, donde involucra también la responsabilidad de YPFB Logística S.A. PEC 2011 – 2015 4. Alcanzar el autoabastecimiento OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS 2013 de la 6y7 demanda interna de hidrocarburos líquidos y sus derivados y generar excedentes para la exportación. 5. Consolidar YPFB, como una corporación 8, 9 y 10 moderna, rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad social. Estos objetivos de gestión corporativos y los objetivos del PEC representan uno de los principales insumos en la formulación de los objetivos de gestión 2013 para YPFB Logística S.A. 8. CAPACIDAD OPERATIVA Y PROYECTADA A SER UTILIZADA EN TRANSPORTE Y ALMACENAJE Capacidad de Transporte La actividad de transporte se efectúa mediante 6 poliductos, transportando carburantes líquidos desde las Refinerías Guillermo Elder Bell en Santa Cruz y Gualberto Villarroel en Cochabamba para el abastecimiento de las zonas: centro, occidente, sur, oriente y Tarija. Constituyéndose en el principal medio de transporte que garantiza el suministro continúo de los carburantes líquidos en todo el país, a través de 1.447 kilómetros de tubería que se extiende a lo largo y ancho del territorio Boliviano. 19 Capacidad Operativa de ductos Longitud (km) N° de Estaciones Diámetro (Pulgadas) 365 5 6 12.000 5.520 225 2 3 1.887 300 270 4 4 3.648 1.071 PCS: Camiri-Sucre 303 6 6y4 3.334 1.752 PSP: Sucre-Potosí 109 3 3 2.579 500 PVT: VillamontesTarija 177 3 4 1.698 570 Poliducto OCOLP: CochabambaOruro-La Paz PCPV: CochabambaPuerto Villarroel OCSZ-1: Santa Cruz-Camiri Capacidad Oper-BPD Potencia instalada HP Volumenes transportados facturados proyectados 2013 - en Mbpd Variación 2012 - 2013 DUCTO 2011 2012 2013 % Absoluta Análisis vertical OCOLP 12.45 11.75 11.90 1.2% 0.15 63% OCSZ-I 0.26 0.28 0.29 3.6% 0.01 2% PCPV 0.90 0.93 1.04 12.0% 0.11 6% PCS 2.05 2.00 2.15 7.3% 0.15 11% PSP 1.18 1.30 1.44 10.4% 0.13 8% PVT 1.59 1.67 1.61 -3.2% -0.05 9% Cam-Vllm 0.32 0.39 0.42 6.4% 0.02 2% 18.76 18.33 18.85 2.8% 0.52 100% Total Se prevé un crecimiento del 2.8% para la actividad de transporte, esto en consideración a la capacidad operativa de los sistemas de ductos que se encuentra cerca al 100% y la demanda creciente en el mercado. 20 Capacidad de Almacenaje YPFB Logística S.A. cuenta con 16 Terminales de Almacenaje y 76 Tanques en operación donde efectúa las operaciones de recepción, almacenaje y despacho de producto; asimismo, cuenta con 85 tanques para la actividad de Transporte. Unidad de Negocio Área/Localidad Centro Almacenaje Total Tanques en Operación Transporte Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad Cantidad Capacidad Tanques Neta (m3) Tanques Neta (m3) Tanques Neta (m3) 19 26,176 15 9,969 34 36,145 Cochabamba 6 19,288 7 5,222 13 24,510 Puerto Villarroel 2 919 8 4,747 10 5,666 Riberalta 5 2,537 5 2,537 Trinidad 6 3,433 6 3,433 Occidente 16 18,788 19 16,112 35 34,900 Oruro 5 6,888 7 1,834 12 8,722 2 390 2 390 Sayari Senkata 11 11,900 10 13,889 21 25,788 16 15,265 15 24,481 31 39,746 Camiri 4 1,701 8 7,109 12 8,810 San José de Ch. 3 1,685 3 1,685 Santa Cruz 9 11,880 Oriente 5 16,992 14 28,871 Cabezas 1 310 1 310 Tatarenda 1 71 1 71 Sur 11 6,640 20 7,883 31 14,523 Monteagudo 2 314 1 295 3 608 Potosí 4 2,644 7 3,493 11 6,136 Qhora Qhora 2 2,822 7 3,442 9 6,264 Uyuni 3 861 3 861 El Rosal 1 267 1 267 Tarabuquillo 1 223 1 223 Tapirani 1 20 1 20 Mariaca 2 145 2 145 Tarija 14 5,999 16 4,951 30 10,950 Tarija 8 2,309 8 1,865 16 4,175 Tupiza 3 1,335 3 1,335 Villamontes 3 2,355 8 3,085 11 5,441 Total General 76 72,868 85 63,397 161 136,265 Volúmenes Despachados facturados proyectados gestión 2013 – en Mbpd Variación 2012 - 2013 PLANTAS Senkata 2011 2012 2013 % Absoluta Análisis vertical 12.56 13.73 15.02 9% 1.29 25% Oruro 4.59 4.91 5.73 17% 0.82 10% Cochabamba 8.42 8.28 9.46 14% 1.18 16% Pto. Villarroel 1.22 1.34 1.44 7% 0.09 2% Trinidad 0.89 1.16 1.22 5% 0.06 2% Riberalta 0.51 0.52 0.60 14% 0.07 1% Sta. Cruz 15.60 17.17 18.38 7% 1.20 31% S.J. Chiquitos 0.72 0.68 0.77 13% 0.09 1% Camiri 0.26 0.26 0.29 10% 0.03 0% Monteagudo 0.12 0.13 0.14 12% 0.02 0% Sucre 1.35 1.40 1.59 14% 0.19 3% Potosí 1.60 1.74 1.94 11% 0.20 3% Uyuni 0.44 0.47 0.51 8% 0.04 1% Tupiza 0.29 0.29 0.34 18% 0.05 1% Villamontes 0.51 0.57 0.63 10% 0.06 1% Tarija 1.18 1.33 1.44 8% 0.11 2% TOTAL 50.28 54.00 59.49 10% 5.50 100% Se prevé un crecimiento del 10% para la gestión 2013 en relación a los volúmenes despachados durante la gestión 2012, en consideración a la capacidad existente en las Plantas y la Demanda proyectada del mercado. PARTE III: FORMULACIÓN PEA 2013 9. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 DE YPFB LOGÍSTIC A S.A . El Plan Empresarial Anual - PEA 2013 formulado por YPFB Logística S.A. establece 6 objetivos de gestión, con sus estrategias y objetivos específicos correspondientes, detallando metas cuantificables y evaluables, indicadores, actividades y cronogramas de realización física y valorada. Los objetivos formulados por YPFB Logística S.A. para la gestión 2013 son: N° OBJETIVOS DE GESTIÓN 2013 1 CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2 GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN OPERATIVA 3 4 CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DIVERSIFICACIÓN MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CLIENTES 5 CONTINUAR CON LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 6 OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADECUAR SUS MANUALES 10. ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS Para la formulación de los objetivos de gestión empresariales 2013 de YPFB Logística S.A., en primera instancia se generó la alineación con los objetivos del PEC, posterior vinculó esos objetivos con los establecidos por la Corporacion para la gestión 2013, además de considerar las variables del mercado y sus fortaleces y debilidades internas, es así que establecio sus objetivos de gestión 2013 alineados en el siguiente cuadro: N° OBJ PEC 4 6 8 5 10 11. OBJETIVOS DE GESTIÓN CORPORATIVOS YPFB N° Asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos para el mercado interno y exportar excedentes Promover el desarrollo del trabajador, el ambiente laboral y la mejora del desempeño de YPFB Corporación. Avanzar en la gestión corporativa sostenible, eficiente, rentable y transparente. N° OBJETIVOS DE GESTIÓN YPFB LOGÍSTICA S.A. 2 Garantizar la continuidad, seguridad y optimización operativa 3 Continuar con el desarrollo de proyectos de expansión de almacenaje, transporte y diversificación 6 Optimizar la estructura organizacional y adecuar sus manuales 1 Continuar con el desarrollo del sistema de gestión empresarial 4 Mejorar y optimizar los procesos de coordinación y atención a los clientes 5 Continuar con la mejora y optimización de la gestión financiera ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIV OS Para el cumplimiento de los objetivos de gestión empresarial 2013, se estableció estrategias por objetivo, entendiendo por estas las acciones a realizar para el logro de estos objetivos. OBJETIVO N° 1: CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL ESTRATEGIAS: 1.1 Mejorar y fortalecer el Sistema de Planificación Empresarial 1.2 Desarrollar e iniciar la implementación de un Sistema de Gestión de Información 1.3 Implementar módulos de Gestión Operativa de TyA, Mantenimiento y desarrollar el módulo de Gestión de Proyectos 1.4 Implementar módulo de seguimiento a contratos y procesos legales 1.5 Concluir la integración de los módulos de Administración y Finanzas 1.6 Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Calidad en operaciones de TyA para el Área Occidente, según norma ISO 9001. 25 1.7 Iniciar la Implementación de un Sistema de Gestión de Medio Ambiente, según norma ISO 14001 y un Sistema de Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, según norma OHSAS 18001. 1.8 Continuar con el desarrollo de programas de fortalecimiento de valores y cultura de transparencia OBJETIVO N° 2: GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN OPERATIVA ESTRATEGIAS: 2.1 Garantizar la operatividad de equipos rotativos en Estaciones de bombeo y la integridad de ductos 2.2 Garantizar la operatividad y optimización de los sistemas de recepción y despacho 2.3 Continuar con el Plan de Adecuación de Plantas y Ductos 2.4 Implementar modernos sistemas de medición, control, seguridad y seguimiento en los procesos de TyA de las principales instalaciones. 2.5 Renovar activos claves en la operación en TyA en las instalaciones identificadas como prioritarias 2.6 Prevenir, controlar y minimizar los riesgos operativos en poblaciones aledañas y vecinas a nuestras instalaciones OBJETIVO N° 3: CONTINUAR CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE ALMACENAJE, TRANSPORTE Y DIVERSIFICACIÓN ESTRATEGIAS: 3.1 Concluir con la Ingeniería básica avanzada de los proyectos de expansión de Plantas y Ductos 3.2 Gestionar el financiamiento para los proyectos de expansión prioritarios de Plantas y Ductos 3.3 Iniciar la ejecución de proyectos de expansión prioritarios de Plantas y Ductos OBJETIVO N° 4: MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CLIENTES 26 ESTRATEGIAS: 4.1 Estandarizar procesos administrativos relacionados directamente con las operaciones de TyA para un mejor cumplimiento y seguimiento de contratos. OBJETIVO N° 5: CONTINUAR CON LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA ESTRATEGIAS: 5.1 Incrementar ingresos y diversificar sus fuentes 5.2 Optimizar los costos 5.3 Mejorar y optimizar el flujo de caja 5.4 Optimizar los sistemas de control interno OBJETIVO N° 6: OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADECUAR SUS MANUALES ESTRATEGIAS: 6.1 Optimizar la estructura organizacional; y actualizar los manuales de procesos y funciones 6.2 Desarrollar y ejecutar programas de capacitación por Áreas Gerenciales en coordinación con RRHH 12. MATRIZ DE PROGRAMAC I ÓN 2013 La matriz de programación anual sintetiza los objetivos de gestión empresarial de YPFB Logística S.A. con sus respectivos objetivos específicos, proyectos y operaciones necesarias para su cumplimiento. Asimismo, muestra los indicadores y metas, desagregadas por objetivo, acompañado de su programación física mensual y valorada, alineados al presupuesto de gestión (el Anexo n° 1 presenta la matriz de programación en extenso). A continuación se describe los 6 Objetivos Empresariales planteados para la gestión 2013: 27 OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL – GESTIÓN 2013 YPFB LOGÍSTICA S.A. Cod. 1 2 3 Descripción CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL Indicador Número de Gerencias de Área y Unidades de staff con indicadores % de implementación del SGC en Área Occidente Número de Mbpd promedio GARANTIZAR LA CONTINUIDAD, transportados SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN Número de Mbpd OPERATIVA promedio despachados Número de CONTINUAR CON EL DESARROLLO proyectos de DE PROYECTOS DE EXPANSIÓN DE expansión en ALMACENAJE Y DIVERSIFICACIÓN ejecución Número de tanques calibrados 4 5 MEJORAR Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN Y ATENCIÓN A LOS CLIENTES CONTINUAR CON LA MEJORA Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA Número de plantas con procesos de atención de reclamos implementados Número de unidades de nuevos negocios Tarifa de transporte actualizada Meta Programación Física mensual Ene Establecer por lo menos 3 indicadores por cada Gerencia de Área y 1 por unidades de staff (T.16 indicadores) Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en Área Occidente al 100% Feb Mar Abr May Jun Jul 5 0.50 0.60 Ago 10 0.70 Sep Oct Nov Dic 16 0.80 1.00 Transportar 18.85 mbpd facturados 1.58 3.05 4.64 6.19 7.78 9.34 10.95 12.47 14.06 15.63 17.24 Despachar 59.49 mbpd facturados 4.27 8.44 13.50 18.32 22.99 27.64 32.81 38.09 43.23 48.46 53.81 59.49 50 60 80 90 100 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00 30.00 35.00 1 proyecto de expansión en ejecución Calibración de 35 tanques de almacenaje Implementar en las 16 Plantas procesos de atención de reclamos Implementar al menos 1 unidad de negocio Incremento en la tarifa de transporte en por lo menos un 20% 16 1 1 18.85 6 OPTIMIZAR LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y ADECUAR SUS MANUALES Estructura organizacional y manuales adecuados Estudio elaborado 0.15 0.30 0.45 0.60 0.75 0.90 Asimismo, se detallan los OBJETIVOS ESPECÍFICOS formulados por cada Área Gerencias y Unidades Staff de la Gerencia General, que coayuvan al cumplimiento de los objetivos empresariales de la empresa, de acuerdo a los siguientes cuadros: 29 1.00 DAL OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 Programación Física mensual UD Descripción Indicador Meta Ene Feb - - Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 DAL Desarrollar e implementar un Sistema Informático para el seguimiento de requerimientos de información de las autoridades jurisdiccionales e instituciones % de avance del sistema Sistema informatico implementado al 100% DAL Sistematización y control de los procesos legales de la Empresa Procesos con plazos y acciones cumplidas Control de plazos y acciones de los diversos procesos DAL Mejorar el módulo de alerta de vencimiento de contratos Seguimiento en la ejecución, modificaciones-adendas y Módulo actualizado ejecución de Boletas y/o garantías DAL Continuar las acciones legales para la regularización del derecho propietario en Plantas y Estaciones. 4 Plantas y 4 Estaciones Número de plantas con (Senkata, Oruro, derecho propietario saneado Cochabamba y SCZ) saneadas - - - - - - - - DAL Elaborar un Manual guia sobre el DDV de los ductos Documento aprobado por GGRL - - - - - - - - Manual de derecho de vía - - - 8.33 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.33 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 2.00 2.00 - 1.00 - - - - 30 GAF OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador GAF Contar con un sistema de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS integral con módulos de: contabilidad, presupuesto, tesorería, activos e inventarios, adquisiciones y recursos humanos. Reportes mensuales financieros GAF Establecer y aplicar la Jerarquización y atención de pagos mensuales por servicios. Meta Programación Física mensual Ene Feb Sistema integral de Administración y Finanzas - - - - 1 Registro mensual de pagos por servicios Programa mensual de pagos en aplicación de la política - - - GAF Documentar y mejorar los procesos de contabilización del gasto de Órdenes de Trabajo, Órdenes de Compra y Contratos de servicios. Procedimiento aprobado por GAF Procedimiento emitido - - GAF Documentar los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios en las modalidades de Contratación Menor y Directa (Parte 1) (o su equivalente) Elaborar 4 Cantidad de procedimientos procedimientos de elaborados bienes y servicios - Cantidad de modelos elaborados Elaborar 6 modelos de DBC para Contratacion por comparación de precios II y licitación I y II MM $us. Financiados GAF GAF GAF GAF Documentar y mejorar los procedimientos de contrataciones de bienes y servicios en las modalidades de Contratación por comparación de precios y licitaciones (Parte 2) (o su equivalente) Lograr el financiamiento de recursos para el proyecto ICA Lograr el financiamiento de recursos para el proyecto PMONT Elaboración y ejecución del programa anual de capacitación sobre la base de la Matriz de Capacitación de la empresa. Jun Jul - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Obtener 31.01 MM $us. - - - - - - - MM $us. Financiados Obtener 18.25 MM $us. - - - - - - - % de avance Cumplimiento del Plan Anual de Capacitación 8.33 8.33 Mar 8.33 Abr 8.33 May 8.33 2.00 8.33 1.00 - Ago - 1.00 - Sep Oct 0.50 0.50 1.00 1.00 1.00 Nov - 1.00 Dic - 1.00 - - - 1.00 1.00 - - - - 2.00 4.00 - - - - - - - 1.00 - - - - 1.00 - 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 31 GING OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb 1.00 - 0.10 Mar Abr May Jun Jul - - GING Diseñar y estructurar el Sistema de Información y gestión de Proyectos Acta de aprobación Estructura del sistema aprobada por GING GING Iniciar la implementación del Sistema de Gestión de Proyectos de Ingeniería % de avance de la implementación Implementación fase I al 100% GING Ejecutar las variantes programadas para la gestión Número de variantes ejecutadas 10 variantes programadas - - - GING Reemplazar e implementar equipos de medición de despacho en Plantas grandes y medianas de acuerdo a un programa específico Número de plantas con equipos nuevos 8 Plantas con equipos de medición nuevos - - - GING Continuar el Plan de Adecuación de Plantas: Senkata, Oruro y Riberalta Número de proyectos concluidos 7 Proyectos de adecuación de plantas concluidos al 100% - - - GING Implementar el sistema de control Número de estaciones con SCADA en Estaciones Sayari del OCOLP sistema SCADA 2 Estaciones con automatización de unidades de bombeo - - - - - - GING Implementar el sistema de medición en ductos: PCSZ-1 Número de ductos con sistemas de medición 3 Poliductos con sistemas de medición implementados - - - - - - - GING Integrar los ACCULOAD a sala de control en Planta Santa Cruz, Senkata, Cochabamba y Oruro. Número de Plantas con sistemas integrados 4 Plantas con sistemas integrados de control - - - GING Renovar los brazos de carga y sistema de protección estática de acuerdo a programa específico Número de plantas con proyectos ejecutados 5 Plantas con brazos de carga nuevos y 1 Planta con sistema de proyección estática 1.00 - 0.20 1.00 - 0.40 1.00 - - - 0.60 0.80 1.00 1.00 4.00 1.00 - 1.00 1.00 - 4.00 1.00 - - 2.00 5.00 1.00 - - 2.00 1.00 Ago Sep Oct - - - - - - - - - - - - - - - - 2.00 4.00 1.00 - - - - - 1.00 - 1.00 - 1.00 Nov 2.00 Dic 1.00 - - - - - - - - - - - - 1.00 - 32 GING Implementación de sistemas auxiliares que garanticen la operación Acta de entrega final por planta Contar con el acta de aprobación de la ingeniera del proyecto. - - - - - - - - - - - GING Concluir ingeniería básica ampliada de Planta Montero Entregable final aprobado Contar con el Acta de cierre de fase del proyecto con un índice FEL III apto para fase IPC 50 80 100 - - - - - - - - 1.00 - 33 GOPE OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción GOPE Desarrollar e implementar un software para generar una base de datos de gestión de la información en mantenimiento y Operación en T y A Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb # de Actividades completas Cuatro actividades cumplidas para la implementacion del Software. - 1.00 GOPE Desarrollar e implementar Indicadores de movimiento de producto en Transporte y Almacenaje (TyA) # de Actividades completas Indicadores de movimiento de productos implementado - 1.00 GOPE Iniciar el desarrollo de módulos de gestión operativa para TyA Porcentaje de avance 50% de módulo de Gestión Operativo elaborado - - GOPE Diseñar y estructurar el módulo informático para el seguimiento y control de calibración de tanques, contómetros e instrumentos de medición Porcentaje de avance 100% de Diseño elaborado - - GOPE Implementar módulo RCM (Mantenimiento basado en confiabilidad) y RBI (Mantenimiento basado en riesgo) en el OCOLP # de estaciones con el módulo implementado (OCOLP) Módulo implementado en 5 estaciones (OCOLP) GOPE Implementar módulo TPM (Mantenimiento productivo total: 5´s y Mantenimiento Autónomo) en el OCOLP # de estaciones con el módulo implementado (OCOLP) Módulo implementado en 5 estaciones (OCOLP) - GOPE Continuar con la calibración de los tanques de Almacenaje en Plantas de acuerdo a programa específico % de avance en la calibración de tanques Calibración de 35 tanques de almacenaje a nivel nacional - GOPE Ejecutar el programa de Overhaul para # de Equipos overhauls equipos rotativos gestión 2013 ejecutados 13 Equipos con overhauls 2.00 4.00 3.00 Mar Abr May Jun - - 1.00 - - - - 1.00 - - - 0.10 0.30 0.60 - - - - - 10 20 30 - - 7.00 1.00 Jul 1.00 - 0.20 Ago Sep Oct Nov - - - - - - - - - - - 0.30 0.40 0.50 Dic 1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 50 60 70 80 90 100 - - - - - - - - - 1.00 2.00 1.00 34 GOPE GOPE Continuar con el programa de evaluación del personal operativo mediante el EVC (entorno virtual de capacitación) de acuerdo a programa del SGC. Capacitación, evaluación y certificación del personal de operaciones de Plantas y Ductos en pruebas de laboratorio Cantidad de personas capacitadas/Total personal Operativo 70 % de personal operativo evaluado en el EVC - - # de Personal Certificado 32 certificaciones a personal - - 0.20 - - - 16 - 0.40 - - - - 16 0.60 - - - - - 0.70 - 35 GREC OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb GREC Iniciar la implementación de herramientas de control de gestión Indicadores BSC Cantidad de Gerencias de Área CON indicadores de gestión establecidos Establecer indicadores de gestión para cada Gerencia de Área - - - - - GREC Desarrollar e implementar indicadores específicos sobre calidad, cantidad y oportunidad en la entrega del servicio Cantidad de indicadores estandarizados 3 Indicadores establecidos - - - - - - - - GREC Desarrollar e implementar un procedimiento para la atención de los reclamos efectuados por los clientes sobre el servicio brindado. Procedimiento aprobado por GGRL Procedimiento emitido - - - - - - - - Tarifa de transporte actualizada Incremento en la tarifa de transporte - - - - - - - - Unidad de negocio en funcionamiento Unidad de negocio implementada - % de cumplimiento del estudio Contar con un nuevo sistema organizacional, procesos y fuciones - GREC GREC GREC Gestionar y lograr el incremento de la tarifa de transporte Elaborar y presentar propuesta de por lo menos una unidad de negocios de servicios petroleros dentro la corporación Desarrollar y ejecutar estudio Organizacional sobre Estructura, procesos, procedimientos y funciones. 0.15 - Mar 0.15 - Abr 0.15 - May 0.15 - Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 5.00 ### ### - - - - 3.00 - - - 1.00 - - - - - 0.15 - - 1.00 0.15 0.10 - - - - 0.50 0.50 - - - - 36 MASS OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb Mar Abr 0.25 0.50 0.25 - 0.25 0.25 May Jun Jul - - Ago MASS Efectuar la Planificación del sistema de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa II.) para el Área Oriente. % de Avance, revision y aprobacion del Desarrollo del Plan de sistemas de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 (Etapa II.) para el Área Oriente. Contar con el Plan Desarrollo e implementacion del Sistema de Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001 MASS Desarrollar la documentación que conforman el Sistema de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001. en el área Oriente % de Avance en el Desarrollo de la documentacion que conforma a los sistemas de gestión OHSAS 18001 - ISO 14001. Contar con el Manual (incluyendo proceimientos, registros e instructivos) de Sistemas Integrados de Gestion ISO 14001 y OHSAS 18001 aprobado por la GGRL - MASS Realizar la capacitación en el Sistema de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 para el personal de Área Oriente Cantidad de personal capacitado en funcion de la documentacion del sistema de gestion ISO 14001 y OHSAS 18001 identificada y desarrollada Capacitación en el Sistema de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 para el personal de Área Oriente - - - - - - - - MASS Implementar el Sistema de Gestión OHSAS 18001 - ISO 14001 en Área Oriente. % de implementación de manuales, procedimientos e instructivos del SGI ISO 14001 y OHSAS 18001 desarrollados y aprobados Implementar el Sistema de Gestión ISO 14001 - OHSAS 18001 en Area Oriente - - - - - - - - 0.10 - 0.10 0.10 0.10 - 0.10 Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - - - 0.50 - 0.50 0.40 0.40 0.20 37 MASS MASS Revisar el manual de MASS para procesos operativos de TyA alineado al Sistema de Gestion M.A.S.S. ISO 14001 OHSAS 18001 (Etapa IV y V.) Desarrollar acciones de relacionamiento comunitario con comunidades vecinas al sistema de ductos y plantas de acuerdo al programa específico. % de Avance en la revision y aprobacion del Manual M.A.S.S. Manual M.A.S.S. adecuado a los Sistemas de Gestion ISO 14001 y OHSAS 18001 para los procesos operativos en T y A, Y Aprobado por GGRL - 0.30 0.30 0.40 % de Avance en el desarrollo del Plan y Programa de realizacionamiento, y ejecución del mismo. Desarrollo y ejecución del Plan y programa de realacionamiento Comunitario con Publicos de interes primario en Plantas de Almacenaje de Hidrocaburos a nivel nacional y en las comunidades Kaico (OCOLP), Lauca Ñ (PCPV), Santa Ana (PVT), Carachipampa (PSP), Thiumayu (PCS), del sistema de ductos nacional. - 0.20 0.10 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - 0.10 - - - - 38 SGC OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul - - Ago Sep Oct - - SGC Efectuar el análisis situacional y plan de gestión de calidad Informe estado situacional Sistema De Gestión de Calidad para Instalaciones MODELO Instalaciones Modelo (Poliducto OCOLP, Planta Oruro, Planta Senkata, Planta Cochabamba) 0.50 0.50 SGC Elaborar los procedimientos e Instrucciones de trabajo operativos. Instalaciones Modelo Procedimientos operativos e (Poliducto OCOLP, Planta instrucciones de trabajo en Oruro, Planta Senkata, las instalaciones MODELO. Planta Cochabamba) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 SGC Elaborar los documentación de interrelación – Fase III. Procedimientos de interrelación con GAF, MASS, GMAN y GREP. A nivel nacional 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 - - - - - 0.10 0.10 0.20 0.20 - - - SGC Efectuar la capacitación en el sistema de gestión de calidad Registros - informes de capacitacion 3 temas de capacitación en el SGC (instalaciones modelo) y 100% de procedimientos operativos claves evaluados en el EVC SGC Efectuar la implementación del Sistema de Gestión de Calidad Operaciones Instalaciones Modelo Manual de Sistema de gestión de Calidad Instalaciones Modelo Instalaciones Modelo (Poliducto OCOLP, Planta Oruro, Planta Senkata, Planta Cochabamba) - - - - - SGC Efectuar Auditoría Interna de Calidad Informe de auditoria Instalaciones Modelo (Poliducto OCOLP, Planta Oruro, Planta Senkata, Planta Cochabamba) - - - - - - - - Nov Dic - - 0.10 - - 0.10 0.10 - - 0.20 0.20 0.20 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 - 0.20 0.40 0.40 - - 0.10 39 TIC OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción TIC Implementar el Módulo de Gestión de Proveedores con integración de Gestión de Adquisición (SIGAD) y Gestión Documental (SIGED), Gestión de Contratación Indicador Meta Programación Física mensual Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago % de Implementación del sistema Publicación del Módulo implementado de Gestión de proveedores integrado con el SIGAD, SIGED y Contratación 0.10 0.40 0.60 0.80 1.00 - - TIC Implementar el Módulo de Gestion Documental "SIGED", plataforma Web % de la Implementación del sistema Publicación del Módulo implementado con vinculación al SIGAD, Gestión Proveedores y Contratos 0.10 0.20 0.30 0.40 0.60 0.80 0.90 1.00 TIC Establecer el Plan de Trabajo para la conformación de un Sistema de Información Empresarial Plan de Trabajo aprobado Plan de trabajo aprobado por la Gerencia General - - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 TIC Implementar el Sistema de Seguridad de la Información de los subdominios de los dominios de la norma ISO 27001: • Control de Accesos. • Gestión de Continuidad del Negocio. Documento del sistema de seguridad de información aprobada por la Gerencia General Implementación del Sistema de Seguridad de la Información - - 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 - Sep Oct Nov Dic - - - - - - - - 40 TIC Implementar el Modulo de Servicios que permita al sistema de SCADA consultar y consumir datos del sistema SIGOPER integrando ambos para el uso de los Aculoads, en Planta Palmasola, Planta Senkata y Planta Valle Hermoso % de Implementación del Servicio Windows integrado con el Web Service del SCADA Publicación de la Información en linea de manera integra por los dos sistemas SIGOPER y SCADA TIC Desarrollar e implementar la interfaz de sistema de ductos y plantas para vincular con facturación Facturación de los clientes en línea Facturación de los clientes en línea con los módulos de ductos y plantas - - - - TIC Desarrollar e Implementar un módulo informático para el seguimiento y control de calibración de tanques, contómetros e instrumentos de medición Implementación del sistema de control de calibración Sistema de seguimiento de medición implementado - - - - TIC Desarrollar e Implementar el Sistema de Gestión de Mantenimiento % de la Implementación del sistema de gestión de Mantenimiento Sistema implementado en el servidor Linux TIC Desarrollar e implementar la interfaz de adquisiciones con el NOVUS % de la Implementación de la interfaz con SIGAD y NOVUS Publicación de la Interfaz Implementada - - - - - TIC Desarrollar e implementar la interfaz de ordenes de trabajo con el NOVUS % de la Implementación de la interfaz OTT y NOVUS Publicación de la Interfaz Implementada - - - - - 0.20 0.30 0.40 0.60 0.60 0.90 0.80 1.00 1.00 - 0.10 - - - 0.50 1.00 0.20 0.40 - 0.50 - - 1.00 - - - - - - - - - - - - - 0.60 0.80 1.00 - - - - - - - - - - - - - 0.50 1.00 41 UAI OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD UAI UAI Descripción Evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los diferentes auditorías internas y externas sobre mejoras de los sistemas de control interno en los diferentes procesos administrativos, contables, operativos y económicos. Evaluar el funcionamiento de los sistemas de administración y de los instrumentos de control incorporados en la Sociedad, determinar la confiabilidad de los registros contables, así como tambien analizar los resultados y la eficiencia de la s operaciones de gestión. Indicador Meta Informe de cumplimiento Perfeccionar el sistema de control interno, procedimientos administrativoscontables y operativos Informe de auditoria Confiabilidad de información registrada en los Estados Económicos y Financieros, así como tambien la eficiencia operativa, económica y Administrativa de RRHH. Programación Física mensual Ene Feb Mar Abr 0.25 0.50 0.75 - - - - 0.15 May - 0.25 Jun - 0.30 Jul 1.00 0.40 Ago - 0.50 Sep Oct - - 0.60 0.80 Nov - 0.90 Dic - 1.00 42 SyV OBJETIVOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL 2013 UD Descripción Indicador SyV Continuar con la instalación de circuito cerrado de cámaras de vigilancia en Área Industrial de Plantas de Santa Cruz, Cochabamba, Senkata y Oruro. Número de Plantas con circuito cerrado instalado Meta 4 Plantas con circuitos en área industrial Programación Física mensual Ene Feb - - Mar - Abr - May - Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic - - 1.00 2.00 3.00 4.00 - 43 13. PROYECTOS DE EXPANSI ÓN YPFB Logística S.A. para la gestión 2013 contempla continuar con el desarrollo del proyecto de expansión PMONT para la actividad de almacenaje. ALMACENAJE: PROYECTO: DESARROLLO DE LA INGENIERÍA BÁSICA AMPLIADA PLANTA MONTERO PMONT El proyecto contempla la construcción de una Planta de Recepción, Almacenaje y Despacho de hidrocarburos líquidos terminados en el Municipio de Montero que garantice el abastecimiento continuo y un periodo adecuado de seguridad energética al sector Norte y áreas de influencia del Departamento de Santa Cruz Contempla la construcción de 3 tanques para DO y 2 tanques para GE, mediante el cual se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: a) Satisfacer oportunamente la demanda de combustibles para las actividades agroindustriales y ganaderas del Norte del Departamento de Santa Cruz b) Generar un ahorro en la logística de distribución de combustibles líquidos c) Descongestionar el tráfico de camiones cisternas y vagones tanque en Planta Santa Cruz d) Desconcentrar las operaciones de recepción y despacho de Planta Santa Cruz e) Integrar a futuro la logística de distribución de combustibles líquidos hacia el sector de la Chiquitanía del Departamento de Santa Cruz a través de la conclusión del puente sobre el Río Grande f) Integrar a futuro la logística de distribución de combustibles líquidos hacia la ciudad de Trinidad del Departamento del Beni a través de la conclusión del Puente sobre el Río Grande g) Contribuir y agilizar la logística de abastecimiento y distribución de hidrocarburos líquidos a nivel nacional. 14. PRESUPUESTO 2013 El presupuesto de YPFB Logística S.A. sirve como herramienta fundamental de planificación empresarial, que se enmarca en las estrategias y lineamientos establecidos por YPFB Corporación a objeto de garantizar las operaciones inherentes al abastecimiento de hidrocarburos líquidos para el mercado interno, por este motivo y de acuerdo a la dinámica del sector es necesario realizar periódicamente evaluaciones y ajustes al presupuesto. Por lo tanto, en fechas 22 de febrero y 12 de abril de 2013 se presenta a Directorio y es aprobado el presupuesto reformulado 2013 (Resolución Directorio N° 04), con los ajustes recomendados por CADES mediante Resolución del Consejo de Administración de Empresas Subsidiarias N° 13/2012 de fecha 07 de diciembre de 2012 en su artículo octavo, que instruye el ajuste en provisiones de gastos de personal y prioriza el incremento de las Inversiones, por lo que el presupuesto vigente para la gestión 2013 asciende a $us34.597.304.-(Treinta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Siete Mil Trecientos Cuatro 00/100 Dólares Americanos) considerando el incremento a las inversiones a $us5.441.731.-(Cinco Millones Cuatrocientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Treinta y Uno 00/100 Dólares Americanos). 45 RESUMEN A NIVEL GRUPO DE CUENTAS EN $US. CUENTA PRESUPUESTARIA 4 INGRESOS PRESUPUESTO 2013 AJUSTADO (CADES) (con iva) 34,597,304 4.1 INGRESOS DUCTOS 16,029,225 4.2.02 INGRESOS PLANTAS 14,433,941 4.2.03 OTROS INGRESOS TERMINALES 7.1.02 INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN CREDITO FINANCIERO 107,725 19,508 550,000 INGRESOS DEVENGADOS 2012/ SALDO EN BANCOS 3,456,904 EGRESOS 34,597,304 6.0 OPERACIÓN Y MANTTO DUCTOS 12,182,627 6.2 OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS 5,445,799 6.3 ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN 2,491,860 6.5 ADMINISTRACION Y SOPORTE CORPORATIVO 2,184,133 8 OTROS GASTOS 9 IMPUESTOS Y TASAS 2,187,665 11 AMORTIZACIONES 4,462,489 12 INVERSIONES 5,441,731 200,999 46 RESUMEN A NIVEL SUB-GRUPO DE CUENTAS EN $US. CUENTA PRESUPUESTARIA 4 INGRESOS PRESUPUESTO 2013 AJUSTADO (CADES) (con iva) 34,597,304 4.1 INGRESOS DUCTOS (TRANSPORTE) 16,029,225 4.2.02 INGRESOS PLANTAS (DESPACHO) 14,433,941 4.2.03 OTROS INGRESOS TERMINALES 7.1.02 INGRESOS FUERA DE LA OPERACIÓN CREDITO FINANCIERO 107,725 19,508 550,000 INGRESOS DEVENGADOS 2012 NO PERCIBIDOS 2,293,244 CREDITO FINANCIERO DEVENGADO NO PERCIBIDO 372,489 SALDO EN BANCO AL 31/12/2012 791,171 EGRESOS 34,597,304 6.0 OPERACIÓN Y MANTTO DUCTOS 12,182,627 6.0.01 REMUNERACIONES 4,570,234 6.0.02 BENEFICIOS SOCIALES 2,106,807 6.0.03 OTROS GASTOS DE PERSONAL 964,088 6.0.06 GASTOS Y SUMINISTROS 699,883 6.0.07 SERVICIOS EXTERNOS 6.0.08 SEGUROS 6.0.09 CONSUMO PROPIO DE ESTACIONES 6.0.10 GASTOS DE MANTENIMIENTO 992,344 6.0.11 REPARACION Y REMEDIACION EN EMERGENCIAS 176,000 6.0.12 IMPUESTOS FUERA DE UTILIDADES 6.2 OPERACIÓN Y MANTTO PLANTAS 5,445,799 6.2.01 REMUNERACIONES 1,845,207 6.2.02 BENEFICIOS SOCIALES 852,147 6.2.03 OTROS GASTOS DE PERSONAL 333,974 6.2.06 GASTOS Y SUMINISTROS 497,350 6.2.07 SERVICIOS EXTERNOS 628,233 6.2.08 SEGUROS 299,058 6.2.09 CONSUMO PROPIO 130,812 6.2.10 GASTOS DE MANTENIMIENTO 846,655 6.2.11.006 TANQUE 2929 -PALMASOLA 3,000 6.2.12 IMPUESTOS FUERA DE UTILIDADES 9,362 1,009,461 427,395 1,234,549 1,866 47 6.3 ADMINISTRACION DE LA OPERACIÓN 2,491,860 6.3.01 COSTO DE PERSONAL 1,984,127 6.3.02 COSTOS DE OFICINA 84,991 6.3.03 COMUNICACIONES 63,568 6.3.04 SOPORTE INFORMATICO 8,069 6.3.05 SERVICIOS DE TERCEROS 57,042 6.3.07 CAPACITACION 20,766 6.3.08 MOVILIDAD 6.3.09 GASTOS DE VIAJE 90,201 6.3.10 PUBLICACIONES 64,654 6.3.11 SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS 6.5 ADMINISTRACION Y SOPORTE CORPORATIVO 2,184,133 6.5.01 COSTO DE PERSONAL 1,607,836 6.5.02 COSTOS DE OFICINA 178,637 6.5.03 COMUNICACIONES 32,905 6.5.04 SOPORTE INFORMATICO 20,121 6.5.05 SERVICIOS DE TERCEROS 74,364 6.5.06 DIRECTORIO 28,656 6.5.07 CAPACITACION 10,817 6.5.08 MOVILIDAD 43,415 6.5.09 GASTOS DE VIAJE 77,270 6.5.10 GASTOS DE MARKETING Y REPRESENTACION 6.5.11 SUSCRIPCIONES Y MEMBRESIAS 8 OTROS GASTOS 9 IMPUESTOS Y TASAS 10 ANTICIPO YPFB REFINACION 11 AMORTIZACIONES 4,462,489 12 INVERSIONES 5,441,731 118,040 402 108,259 1,853 200,999 2,187,665 - 48 15. PROGRAM A DE INVERSIONES 2013 El presupuesto de inversiones de YPFB Logística S.A. para la gestión 2013 asciende a $us5.441.732 disgregado en proyectos de adecuación, continuidad y expansión en ductos y plantas, mismos que fueron reprogramados mediante Resolución de Directorio N° 07 de fecha 28 de junio de 2013, de acuerdo al siguiente detalle: INVERSIONES 2013 TOTAL $US. Plantas 2,095,260.88 Ductos 3,346,470.59 Total 5,441,731.46 El presupuesto de inversiones para POLIDUCTOS Y ESTACIONES gestión 2013 esta centrado principalmente a proyectos de continuidad operativa para garantizar el abastecimiento nacional: RECURSOS PROPIOS ADECUACIÓN DUCTOS ADECUACIÓN DUCTOS DUCTOS ADECUACIÓN ESFERAS LPZ TOTAL $US. - - - - - - 10,000 - 10,000 10,000 - 10,000 CBBA - - - SCZ CONTINUIDAD OPERATIVA Variantes - - - 3,255,509 80,961 3,336,471 865,795 - 865,795 344,577 - 344,577 347,618 - 347,618 438,719 - 438,719 Remplazos CONTINUIDAD OPERATIVA Entierros y DUCTOS modificaciones Overhauls Seguridad Operativa 66,025 - 66,025 Sistemas y comunicaciones 106,808 - 106,808 Infraestructura Básica 415,231 80,961 496,192 - - - 670,736 - 670,736 EXPANSIÓN DUCTOS - - - OCOLP II Inverso - - - TOTAL ($US) 3,346,471 Medio Ambiente Optimización EXPANSIÓN DUCTOS FINANCIAM 49 El presupuesto de inversiones para PLANTAS DE ALMACENAJE gestión 2013 contempla ejecutar la Ingeniería básica ampliacada del Proyecto de Expansión PLANTA MONTERO. PLAN DE ADECUACIÓN ADECUACIÓN PLANTAS PLANTA SENKATA 124,920 285,089 - - - 1,080 - 1,080 159,089 124,920 284,009 1,310,749 344,119 1,654,868 1,041,460 222,003 1,263,463 188,898 - 188,898 51,673 46,252 97,925 28,718 75,864 104,582 EXPANSIÓN ALMACENAJE 155,304 - 155,304 PMONT 155,304 - 155,304 TOTAL ($US) 2,095,261 PLANTA ORURO PLANTA RIBERALTA CONTINUIDAD OPERATIVA Continuidad Operativa CONTINUIDAD OPERATIVA Mejoramiento Tecnológico Optimización Seguridad Operativa EXPANSIÓN 160,169 50 16. PROGRAM A AN UAL DE CONTRATACIO NES – PAC 2013 El programa anual de contrataciones refleja las adquisiciones de bienes y servicios que YPFB Logística S.A. pretende realizar durante la gestión 2013 en el marco de sus operaciones de transporte y almacenaje de hidrocarburos líquidos refinados. El PAC son estimaciones de carácter informativo y de ninguna manera vinculan al resultado de cada proceso, es decir, no tiene carácter de obligatoriedad al momento de ejecutar cada proceso. Las modalidades detalladas son: Operativa II, Licitación I y II. PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES TIPO DE LA CONTRATACION SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS MODALIDADES DE CONTRATACION LICITACIÓN I LICITACION II OPERATIVA II OBJETO DE LA CONTRATACION MANTENIMIENTO ANUAL DE EXTINGUIDORES Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS EN PLANTAS Y ESTACIONES A NIVEL NACIONAL TRANSPORTE DE PRODUCTOS REFINADOS DE PETROLEO MEDIANTE CAMIONES CISTERNAS DESDE PLANTA CAMIRI HASTA PLANTA VILLAMONTES C.04.16: OCSZ-1, ESTACIÓN TATARENDA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA OVERHAUL DE MOTOR CAT D-353E, NUEMERO DE SERIE 46B4478, ARREGLO 8L3921 DE UB° 1 SERVICIOS OPERATIVA II SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AREA CENTROOCCIDENTE, CBBA BIENES LICITACION II PROVISION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE YPFB LOGISTICA SERVICIOS LICITACIÓN I C.04.01: PCOLP, ESTACIÓN COCHABAMBA, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA OVERHAUL DE BOMBA WORTHINGTON TRIPLEX VTE-H MODELO 4 11/16 X 7 SERIE 56- 005848 DE UNIDAD DE BOMBEO # 3 SERVICIOS LICITACIÓN I TRATAMIENTO DE SUELO CONTAMINADO DE(VENTILLA) VALOR ESTIMADO $us. 97,121 601,437 35,000 42,387 219,943 78,100 81,000 51 SERVICIOS OBRAS LICITACION II LICITACION II SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MEDIDORES CONTOMETROS EN PLANTAS: 10: LE 3-S1 LE 3 - A1 LE 3 - A3; 2: F4-A3; 12: F4-V1; 38: LSD-30-DI/LSD3-S1/LSD-30 y 8: PRIME 4 1: C2-S1 de FMC Smith. EDIFICIOS OPERATIVO PLANTA SANTA CRUZ 431,416 175,504 SERVICIOS LICITACION II SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAUDAL – OCSZ-1, GRAVEDAD, PRESIÓN, TEMPERATURA MEDIANTE PLACA DE ORIFICIO, PLC Y HMI. OBRAS LICITACIÓN I VARIANTE SECTOR DE WAYCOPAMPA 1500 M OBRAS LICITACIÓN I VARIANTE SECTOR BARRIO FERROVIARIO (ZONA VILLA MONTES) OBRAS LICITACIÓN I VARIANTE GUTIERREZ 3000 MTS OBRAS LICITACIÓN I VARIANTE AVISPAS 2340 MTS OBRAS LICITACION II REMPLAZO TUBERÍA SECTOR KHALA KHASA PCOLP 344,577 ADQUISICIÓN MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS 156,150 416,134 248,122 184,632 196,934 20,000 BIENES LICITACIÓN I SERVICIOS LICITACION II PROGRAMA DE SEGUROS 2013 -2014 SERVICIOS LICITACIÓN I C.04.03: PCSZ-1, ESTACIÓN TATARENDA, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA OVERHAUL DE MOTOR CAT 353E , S/N: 46B3981, UB° 2 735,762 56,738 BIENES LICITACIÓN II ADQUISICIÓN GRUPO ELECTROGENO E°B° MARIACA 302,000 SERVICIOS OPERATIVA II MONTAJE PUENTE DE MEDICIÓN GAS NATURAL E°B° MARIACA 50,000 BIENES LICITACIÓN I ADQUISICIÓN MOTOBOMBA CONTRAINCENDIO E°B° MARIACA 85,000 52 17. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS AL 31 DE DIC IEMBRE 201 3 BALANCE GENERAL PROYECTADO 2013 EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS Proyectado 2013 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Disponibilidades 25,000 Cuentas por Cobrar Comerciales 171,527 Otras Cuentas Diversas 738,146 Cuentas por cobrar Relacionadas Inventarios Gastos Anticipados 3,148,315 492,493 30,502 4,605,983 ACTIVO NO CORRIENTE Stock Productos Liquidos (carga muerta) Activo Fijo Neto 1,632,458 15,554,107 Licencia y Registro Tramite Red Privada Proyectos en Proceso 6,814,720 Cuenta Diferida 1,530,650 25,531,935 TOTAL ACTIVO 30,137,918 PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas Por Pagar Comercial Cuentas por Pagar Relacionadas Deudas Financieras Deudas Fiscales y Sociales 1,120,672 83,327 832,641 4,582,941 Arrendamiento Financiero Provision ambientales 183,144 6,802,725 53 PASIVO NO CORRIENTE Deudas Financieras Cuentas Por Pagar con Relacionadas 10,396,180 Provision para Indemnizaciones 1,362,941 Impuestos a Largo plazo 608,120 12,367,241 TOTAL PASIVO 19,169,966 PATRIMONIO Capital Social 5,414,359 Ajuste de Capital Ajuste Global del Patrimonio Reserva Legal 1,257,202 Ajuste Reservas Patrimoniales 8,458 Resultados Acumulados 4,287,932 TOTAL PATRIMONIO 10,967,951 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30,137,918 54 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 2013 EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS Proyectado 2013 INGRESOS Liquidos Internos(ductos) Ingreso Terminales 13,945,426 12,651,250 TOTAL INGRESOS 26,596,676 COSTO OPERACIONES Operaciones yMantto Ductos Remuneraciones Beneficios sociales Otros gastos de Personal Depreciacion Amortizacion Gastos y Suministros Servicios Externos Seguros Consumo Propio en Estaciones Gastos de Mantenimiento Reparacion y RemeNiaciones en emergencias Impuestos Relacionamiento Comunitario Mermas operaciones Nuctos Gastos Comunes CargaNos A Obras En Curso Operaciones yMannto Terminales Remuneraciones Beneficios sociales Otros gastos de Personal Depreciacion Amortizacion Gastos y Suministros Servicios Externos Seguros Consumo Propio en Estaciones Gastos de Mantenimiento Reparacion y RemeNiaciones en emergencias Impuestos Administracion Operación 12,992,705 4,570,234 2,106,807 839,607 1,207,740 200,741 608,898 878,751 371,834 1,074,058 976,439 155,730 1,866 5,743,328 1,845,207 852,149 291,296 577,141 432,434 548,085 260,181 113,807 813,666 9,362 2,489,955 2,489,955 COSTOS OPERACIÓN 21,225,987 GASTOS ADMINISTRATIVOS Administracion y Soporte Corporativo Gastos Comunes CargaNos A Obras En Curso 2,187,392 2,187,392 0 2,187,392 55 UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,183,297 INGRESOS FINANCIEROS Intereses Bancarios EGRESOS FINANCIEROS Intereses Deuda Comisiones Y Cargos Bancarios OTROS INGRESOS Otros Ingresos OTROS GASTOS Otros Gastos Impuestos (IT, SIRESE) AJUSTE POR INFLACION/ T.C. Ajuste por Inflacion /Tipo de Cambio RESULTADO DEL PERIONO ANTES DE IMPUESTOS 0 -121,764 113,499 8,265 16,972 16,972 -458,256 458,256 -78,000 78,000 2,542,249 menos IMPUESTO IUE 25% RESULTADO DEL PERIODO 1,729,409 812,840 56
