Empresa: krisay Nit: 3271223 Tel: 3380145- 3186819618

Empresa: krisay
Nit: 3271223
Tel: 3380145- 3186819618
Carrera 47b No 48-36
Mi empresa krisay está inscrita en la cámara de comercio en la fecha de abril 2
del 2012 la encargada Cristina Alexandra Solarte Ospina de Cali identificada
con c.c. 31.892.744.
Esta empresa se acoge a la sociedad limitada ya que cuenta con 2 socios los
cuales aportan de la sgte manera:
Socia : Cristina Alexandra Solarte Ospina
Socia: Sayra Yuray Aracu Lasprilla
A continuación se van a mostrar los movimientos efectuados en el mes de mayo.
1 de mayo: Compras de mercancías a crédito
3 docenas de zapatos a 120.000 c/par = 4’320.000
2 docenas de camisas a 58.000c/u = 1’392.000
3 docenas de pantalonetas a 20.000c/u= 720.000
6’432.000
3 de mayo:
Por la compra anterior se firmo una letra de cambio
5 de mayo: ventas distribuidas de la sgte forma
30 zapatos por 220.000c/par= 6’600.000-cheque
20 camisas por 88.000c/u= 1’760.000-efectivo
36 pantalonetas por 30.000= 1’080.000-efectivo
9’440.000
7 de mayo:
se realizo factura de venta para las 3 ventas
10 de mayo: gastos
Se realizaron los sgtes pagos
Pago aseadora por 300.000-efectivo
Pago arrendamiento por 300.000-efectivo
Pago factura telefónica por 78.000-efectivo
15 de mayo:
Pago de nomina por 566.600-efectivo
22 de mayo: efectivo
Se realizo un préstamo bancario en el banco de bogota por 4’000.000, se firmo
pagare cobraron el 1% de interés por anticipado
25 de mayo:
Otros ingresos: arrendamiento de 2 locales por 4’000.000
27 de mayo:
El banco me envía nota debito por atrazo de cuenta bancaria por 20.000
COMPROBANTE DE DIARIO
D
Compra mercancía
6’432.000
H
IVA
1’029.120
Retefuente
225.120
Reteica
49.526
7’186.474
Proveedores nals
D
6’600.000
Comercio al por >y<
1’056.000
Iva
Anticipo imp.
H
231.000
Reteica
50.820
Bancos
7’374.180
1’760.000
comercio al por >y<
iva
281.600
anticipo imp
61.600
reteica
13.552
caja
1’966.448
1’080.000
comercio al por >y<
iva
anticipo imp
reteica
caja
172.800
37.800
8.316
1’206.684
pago nomina
566.600
caja
566.600
gastos servicios públicos 1’000.000
caja
1’000.000
gastos:
personal aseo
300.000
caja
arrendamiento
caja
300.000
300.000
300.000
eq.de oficina
2’130.000
2’130.000
caja
gastos financieros por
20.000
mora de pago
teléfono
20.000
78.000
caja
78.000
obligaciones financieras
interés bancario
bancos
total
4’000.000
40.000
3’960.000
39’152.120
39’152.120
Estado de resultado
(Almacenes krisay)
ingresos operacionales
9’440.000
compras
<6’432.000>
ingresos brutos
3’008.000
gastos:
interés bancario
arrendamiento
40.000
300.000
servicios públicos 1’000.000
nomina
566.600
teléfono
78.000
gastos personal
300.000
2’284.600
otros ingresos
4’000.000 – 2’284.600= 1’715.400
de arrendamiento
locales
2’000.000* 2
= 4’000.000
utilidad del ejercicio
1’715.400
balance general
activos:
caja
bancos
547.468
11’314.180
anticipo imp
330.400
reteica venta
72.688
eq. de oficina
2’130.000
14’394.736
pasivo:
proveedores nals
7’186.474
iva
481.280
retefuente
225.120
reteica compra
49.526
7’942.400
patrimonio:
utilidad del ejercicio
1’715.400
aportes sociales
4’736.936
patrimonio
6’452.336
+
pasivo
7’942.400
total pasivo
+
patrimonio
14’394.736