Sistemas Administrativos 2019 Trabajo Practico Nº 1 Venta al Contado ALUMNO: AYALA, Leandro Gabriel CARRERA: Contador Público - MD L a empresa XX SRL solicito un análisis de los distintos procedimientos administrativos a los fines de mejorar su eficiencia, con este propósito se realizó el relevamiento de los datos con lo cual se obtuvieron la siguiente información de la operatoria. 1-CLIENTE: Expone sus deseos al vendedor, solicitando al mismo las mercaderías. 2-VENDEDOR: Verifica la existencia de la mercadería solicitada emite la factura por cuadriplicado, entregando O y D al cliente, T al sector de Almacenes y C al sector de Contaduría 3-CAJA: El cliente se presenta a la caja con el O y D de la factura, cobra y sella "PAGADO" en el D, entregándole el O al cliente y archiva la copia por orden numérico 4-CLIENTE: se dirige a almacenes y le presenta el O 5-ALMACENES: Reúne la mercadería, empaca la misma, sella "Retirado" en ambos ejemplares archivando el triplicado por orden cronológico y entrega la mercadería. Al final del día 6-CAJA: Realiza la sumatoria de los D y arquea el dinero recibido, confecciona una Planilla de Caja por T y envía O y D a Tesorería junto con el dinero recaudado y el T con los D de las facturas a Contaduría. 7-TESORERIA: Archiva el original de la Planilla de Caja, luego conforma el D de la misma, controla el dinero y envía el D de la Planilla de Caja al Sector Caja. 8-CONTADURIA: Controla y registra las facturas, archivando el D de la factura y de la PC 3 por orden numérico. Tarea 1- Graficar el cursograma. 2- Detectar los distintos tipos de errores en caso de hallarlos, señalándolos mediante números consecutivos con la explicación pertinente. 3- Incorporar modificaciones para enmendar errores detectados. 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Sistemas Administrativos 2019 1- 2 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Sistemas Administrativos 2019 2- Tipos de Errores. Tipo de error 1 2 3 4 5 Tipo de error 1 2 3 4 5 3 Sector Interviniente Contaduría Contaduría Almacenes Caja Caja Formulas o elementos que intervienen Factura C Factura C Factura T Factura O Planilla de Caja (T) Descripción de error Error Procedimiento Error de Norma Error de Norma Error Procedimiento Error de Norma Descripción de error Se envía un formulario a un sector que no corresponde. Debe ser un archivo definitivo hasta la próxima auditoria. No archiva triplicados para su posterior control al final del día. No sella como pagado original. No archiva la planilla de compra duplicada por orden cronológico o numérico. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL Sistemas Administrativos 2019 3- 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHACO AUSTRAL
