EDENRED Existen 2 tarjetas - Viáticos y gasolina - No olvidar comprar antes de las 12:00 pm del día jueves Siempre mantener la cuenta de Rigo en $20,000/$30,000.00 Para tener dinero en las bolsas se pide cada semana los jueves a Jesus Mercado y se asigna los viernes a Edenred para hacer las asignaciones el día sábado a primera hora. 1. Sumar lo de cada operador (saldo a favor) 2. Sumar lo restante de las bolsas (administración, capacitación, ventas, sistemas y operación) 3. Restarlos (punto 1 y 2) del total del monto solicitado y esa cantidad 4. Cantidad para solicitar en viáticos / aceptar Cada semana entrega de reportes al contador por trabajador (operador) ASIGNACIÓN - Tarjetas y fondos Saldos para tarjetas Devolver saldos de tarjetas/ dejar cuenta en ceros Asignación - Nombre del empleado Monto a asignar DEVOLUCIÓN - Tarjetas y fondos Saldo de la tarjeta Devolver saldos Devolver nombre del empleado Monto a devolver $### GASOLINA - Tarjetas y créditos Gestionar tarjetas Dispersión o devolución/ devolución total SALDOS PARA LA BOLSA /TRANSFERENCIAS - Tarjetas y fondos Fondos para cuentas Transferencia GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA Administración y elegir a que bolsa asignar y cuenta cantidad. REPORTES - Tarjetas viáticos Consulta tarjeta Movimiento tarjeta Elegir bolsa Elegir trabajador (operador) Elegir fecha Iniciar asignación y terminar devolución Separar gastos con tarjeta, efectivo, tikets, asignaciones y devoluciones (colores) Ejemplo Jesús Acosta (cuenta con varios gastos, su asignación fue de $4000) Revisar en reportes el ultimo corte, es decir la ultima devolución Elegir el nombre en la bolsa /Capacitación Después cuadrar efectivo, abono, tarjeta y eliminar celdas para contabilidad. a. Revisar retiros b. c. d. e. Asignaciones y devoluciones Comisiones Revisar comprobante por comprobante Contabilizar de la siguiente manera: - - f. Retiros - Comisión - c/factura - s/factura tarjeta dev-fecha - total $1,000 $34.20 $2,600 $200 $165.80 $4,000 Actualmente, sólo se anexa el reporte semanal que se generó en plataforma, y adecuar las celdas >Fecha de Movimiento, Nombre de Empleado, Núm. Tarjeta, Concepto, Descripción/Comercio, Tipo de Comercio, RFC de Comercio, Abono, Valor (Pesos), Comisión IVA y Observaciones. g. Revisar siempre el efectivo que se retiro y que sean comprobantes pagados de la misma forma en efectivo/ 01 h. Si el empleado retiro efectivo y no lo comprobó o no lo regresó, como devolución a su coordinador, será cobrado al final del mes. i. Corroborar los gastos extraordinarios autorizados por coordinador, así como en las facturas revisar en los artículos o servicios adquiridos, no se incluyan como artículos de higiene personal, bebidas rehidratantes o isotónicos tales como Electrolit, Gatorade, Powerade, etc; entre otros mencionados en el memorándum anexo.
