Subido por Marion

EDENRED MANUAL

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EDENRED
Existen 2 tarjetas - Viáticos y gasolina
-
No olvidar comprar antes de las 12:00 pm del día jueves
Siempre mantener la cuenta de Rigo en $20,000/$30,000.00
Para tener dinero en las bolsas se pide cada semana los jueves a Jesus Mercado y se asigna los
viernes a Edenred para hacer las asignaciones el día sábado a primera hora.
1. Sumar lo de cada operador (saldo a favor)
2. Sumar lo restante de las bolsas (administración, capacitación, ventas, sistemas y
operación)
3. Restarlos (punto 1 y 2) del total del monto solicitado y esa cantidad
4. Cantidad para solicitar en viáticos / aceptar
Cada semana entrega de reportes al contador por trabajador (operador)
ASIGNACIÓN
-
Tarjetas y fondos
Saldos para tarjetas
Devolver saldos de tarjetas/ dejar cuenta en ceros
Asignación
-
Nombre del empleado
Monto a asignar
DEVOLUCIÓN
-
Tarjetas y fondos
Saldo de la tarjeta
Devolver saldos
Devolver

nombre del empleado

Monto a devolver $###
GASOLINA
-
Tarjetas y créditos
Gestionar tarjetas
Dispersión o devolución/ devolución total
SALDOS PARA LA BOLSA /TRANSFERENCIAS
-
Tarjetas y fondos
Fondos para cuentas
Transferencia
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA
Administración
y elegir a que bolsa asignar y cuenta cantidad.
REPORTES
-
Tarjetas viáticos
Consulta tarjeta
Movimiento tarjeta
Elegir bolsa
Elegir trabajador (operador)
Elegir fecha
Iniciar asignación y terminar devolución
Separar gastos con tarjeta, efectivo, tikets, asignaciones y devoluciones (colores)
Ejemplo Jesús Acosta (cuenta con varios gastos, su asignación fue de $4000)
 Revisar en reportes el ultimo corte, es decir la ultima devolución
 Elegir el nombre en la bolsa /Capacitación
 Después cuadrar efectivo, abono, tarjeta y eliminar celdas para contabilidad.
a. Revisar retiros
b.
c.
d.
e.
Asignaciones y devoluciones
Comisiones
Revisar comprobante por comprobante
Contabilizar de la siguiente manera:
-
-
f.
Retiros
- Comisión
- c/factura
- s/factura
tarjeta dev-fecha
- total
$1,000
$34.20
$2,600
$200
$165.80
$4,000
Actualmente, sólo se anexa el reporte semanal que se generó en plataforma, y adecuar las
celdas >Fecha de Movimiento, Nombre de Empleado, Núm. Tarjeta, Concepto,
Descripción/Comercio, Tipo de Comercio, RFC de Comercio, Abono, Valor (Pesos),
Comisión IVA y Observaciones.
g. Revisar siempre el efectivo que se retiro y que sean comprobantes pagados de la misma
forma en efectivo/ 01
h. Si el empleado retiro efectivo y no lo comprobó o no lo regresó, como devolución a su
coordinador, será cobrado al final del mes.
i. Corroborar los gastos extraordinarios autorizados por coordinador, así como en las
facturas revisar en los artículos o servicios adquiridos, no se incluyan como artículos de
higiene personal, bebidas rehidratantes o isotónicos tales como Electrolit, Gatorade,
Powerade, etc; entre otros mencionados en el memorándum anexo.
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