Subido por mauricio antonio alvarez sagredo

Cartola-Emitida-Cuenta 29-05-2018 Nº6

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Estado de Cuenta
CUENTA CORRIENTE
00140012850020180529
LINEA DE CREDITO
APROBADO
:
4,650,000
UTILIZADO
:
4,493,011
DISPONIBLE
:
156,989
VENCIMIENTO
:
INDEFINIDA
SR(A)(ES)
Alvarez Sagredo Mauricio Antonio
maascontratista@gmail.com
EJECUTIVO DE CUENTA
:
Alex Marcelo Yanez Kehsler
N° DE CUENTA
: 1400128500
MONEDA
SUCURSAL
:
OF. LIMACHE
CARTOLA N°
: 6
N° DE PAGINA :
TELEFONO
:
381552
DESDE
: 11/05/2018
HASTA
FECHA
DIA/MES
11/05
15/05
15/05
15/05
15/05
16/05
16/05
16/05
17/05
17/05
18/05
22/05
22/05
22/05
22/05
22/05
22/05
22/05
23/05
23/05
24/05
25/05
25/05
25/05
25/05
28/05
28/05
29/05
29/05
29/05
29/05
DETALLE DE TRANSACCION
SUCURSAL
SALDO INICIAL
CHEQUE PAGADO POR CAJA
GIRO CAJERO AUTOMATICO
CHEQUE PAGADO POR CAJA
PAGO TESORERIA PR QUILLOTA
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
PAGO PROVEEDORES COMERCIAL CCU S.
CHEQUE DEPOSITADO MISMO BANCO
PAGO INDEGAL LTDA
COMISION ADMIN. MENSUAL TARJETA RE
CHEQUE PAGADO POR CAJA
GIRO CAJERO AUTOMATICO
PAGO UNIRED COSTANERA NORTE
PAGO UNIRED AGUAS ESVAL
PAGO AUTOMATICO TARJETA DE CREDITO
PAGO JUMBO CON CON
PAGO REDCOMPRA ESTABLEC. COMERCIAL
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
GIRO CAJERO AUTOMATICO
PAC HDI SEGUROS
PAGO DE CREDITOS M/N
PAGO:PROVEEDORES 0763880648
PAGO:PROVEEDORES 0764128540
CHEQUE PAGADO POR CAJA
GIRO CAJERO AUTOMATICO
CARGO SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
CARGO SEGURO PROTECCION BANCARIA
CHEQUE COBRADO POR OTRO BANCO
SALDO FINAL
N° DOCTO
: PESOS
1 DE 1
: 29/05/2018
MONTO CHEQUES MONTO DEPOSITOS
O CARGOS
O ABONOS
SALDO
13,710,993
OF. CASABLANCA
OF. LIMACHE
OF. QUILLOTA
OF. LIMACHE
OF. QUILLOTA
OF. QUILLOTA
CENTRAL
OF. QUILLOTA
OF. LIMACHE
CENTRAL
OF. QUILLOTA
OF. LIMACHE
OF. LIMACHE
OF. LIMACHE
CENTRAL
OF. LIMACHE
OF. LIMACHE
OF. VALPO PRAT
OF. VALPO PRAT
OF. LIMACHE
CENTRAL
OF. LIMACHE
CENTRAL
CENTRAL
OF. CASABLANCA
OF. LIMACHE
CENTRAL
CENTRAL
OF. VALPO PRAT
05360298
2,000,000
200,000
947,000
88,152
200,000
1,000,000
05360290
05360296
05360297
10,475,841
333,200
05360295
204,800
140,112
7,730
1,827,000
200,000
1,497
30,420
696,891
30,260
30,000
63,326
82,699
200,000
40,323
209,974
05360291
05360302
05360299
9,264,129
9,256,399
6,440,331
6,294,306
6,094,306
2,415,462
1,035,300
05360300
210,000
200,000
3,723
5,685
124,712
05360306
9,609,041
9,294,771
8,884,771
8,750,651
RETENCION A 1 DIA
RETENCION A MAS DE 1 DIA
SALDO DISPONIBLE A LA FECHA
0
0
8,750,651
DEPOSITOS
CHEQUES
0
OTROS ABONOS
6,659,537
3,783,962
OTROS CARGOS
GIROS CAJERO AUTOMATICO
2,084,767
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