Presentacion Ejecutiva 290812 V1

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Presentación Ejecutiva
Nombre del Proyecto:
Construcción y Equipamiento de
Planta para Almacenamiento y
Distribución de Gas L.P.
Tarjeta Informativa
La avicultura es sin duda una de las actividades
económicas de mayor relevancia dentro del sector
agropecuario de la Región Lagunera.
En esta zona geográfica se ubican un total de 243
granjas
avícolas,
con
1,668
casetas
y
una
capacidad instalada del orden de los 30 millones de
aves.
Dentro de la avicultura la actividad preponderante
es precisamente la engorda de pollos, en donde la
Región
Lagunera
ocupa
el
primer
lugar
producción de carne de aves a nivel nacional.
en
la
Tarjeta Informativa
La integradora de avicultores de la Región Lagunera, tiene el
objetivo de estructurar para sus agremiados empresas de
servicios, que le faciliten por una parte sus actividades de
producción, así como diversificar sus actividades y generar
empleos en el medio rural, como reducir los costos asociados a la
producción de pollos de engorda.
Disminución
de
Costos
Diversificar
la Actividad
Económica
Facilitar
su actividad
Productiva
La Avicultura de Engorda de Aves
Región Lagunera Coah. y Dgo.
PRODUCCION DE CARNE DE POLLO
Miles de Toneladas
350
300
250
200
150
100
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Antecedentes
46 Organizaciones
Económicas*
201 Naves
Avícolas
12% de la Producción
Total de la Laguna
* Estos Grupos se mantuvieron en la empresa hasta el año de 2010.
A Raíz de las Demandas sin sustento promovidas por las Empresas Gaseras para
Impedir el Inicio de Operaciones de la Planta Distribuidora de Gas L.P.
18 Organizaciones
Económicas
72 Naves
Avícolas
4% de la Producción
Total de la Laguna
Antecedentes y Problemática
Antecedentes:
Con la participación de 46 grupos de avicultores aparceros principalmente del sector social,
en enero de 2005, se constituyó la empresa, con el propósito de conjuntar esfuerzos, para
buscar alternativas que permitieran afrontar la reducción de los márgenes de utilidad de las
granjas avícolas ocasionados principalmente por los incrementos en los costos de
producción, así como la falta de organización para la eliminación de intermediarios en la
comercialización de la pollinaza, entre otras problemáticas.
Problemática:
El consumo de gas L.P. Es el principal insumo que impacta en la rentabilidad de las granjas,
ya que representa más del 40% del costo de producción del pollo de engorda, que con las
practicas monopólicas y deshonestas que realizan las empresas distribuidoras de gas, que
nunca entregan el litro exacto, este costo puede alcanzar entre el 45 y 50% del costo de
producción.
Ante esa problemática, la primera acción emprendida por la integradora fue llevar a cabo el
proyecto de Construcción y Equipamiento de una Distribuidora de gas, realizando con
asesores calificados todos los estudios, trámites y permisos necesarios para su
implementación, obteniendo los permisos de la Secretaria de Energía, y SEMARNAT, para
la llevar a cabo la obra. Así mismo se obtuvo el apoyo de recursos del Gobierno del Estado
y de FIRCO, y de un préstamo refaccionario por la cantidad de $ 9’985,000.00 con Banco
del Bajío para realizar las obras proyectadas, iniciando la construcción en el año de 2009.
Antecedentes y Problemática
Problemática:
Sin embargo, ante diversas demandas sin sustento promovidas por las empresas gaseras, la
obra fue suspendida por varios meses quedando finalmente concluida a mediados de 2010,
logrando, posteriormente, las empresas gaseras mediante recursos legaloides y el tráfico de
influencias, una suspensión para que la Integradora no pudiera iniciar operaciones, lo que
nos ha mantenido cerrados hasta la fecha.
No obstante lo anterior, con el enorme sacrificio de los productores y sus familias, durante 4
años hemos hecho frente a los compromisos económicos tanto con el FIRCO, al que
actualmente ya no se le adeudan recursos, como con el Banco del Bajío, al que a la fecha se
le han liquidado 3.9 millones de pesos de capital y 1.6 millones de intereses. Teniendo a la
fecha un adeudo con el banco de 6.0 millones de pesos; Sin embargo, la difícil situación
económica por la que estamos atravesando en el País, ha dificultado que podamos
continuar resistiendo, la injusticia que se ha cometido con nosotros, con lo que hemos caído
en atrasos con las amortizaciones con el banco, teniendo el riesgo, de que la Institución
bancaria, pueda iniciar un juicio de embargo de la planta.
El retraso en el inicio de operación de la Planta, la falta de disposición de la Institución
Bancaria para reestructurar el préstamo, consideramos que la única opción que tenemos
para proteger el patrimonio que con tanto esfuerzo hemos forjado, es liquidar el 100% del
adeudo, pero actualmente solo contamos con la Garantía Liquida que tiene el banco que es
por la cantidad de 1.5 millones de pesos, por lo que nos faltaría obtener la cantidad de 4.5
millones de pesos para liquidar la deuda.
Inicio de Operaciones y Solicitud de Apoyo
Inicio de Operaciones de la Planta:
Gracias al Sr. Gobernador del Estado de Durango.- C.P. Jorge Herrera Caldera, quien nos
apoyo con asesoría jurídica para hacer frente a las múltiples demandas que fueron
presentadas en nuestra contra por el monopolio gasero, recientemente se obtuvo la
resolución favorable, con lo cual ya se cuenta con todos los permisos necesarios para el
inicio de operaciones para la distribución de Gas L.P.
Sin embargo el retraso para iniciar con la comercialización de Gas, y la carga financiera que
venimos arrastrando, nos impide hacer frente a los prestamos con la Institución Bancaria,
consideramos que la única opción que tenemos para proteger el patrimonio que con tanto
esfuerzo hemos forjado, es liquidar el 100% del adeudo, pero actualmente solo contamos
con la Garantía Liquida que tiene el banco que es por la cantidad de 1.5 millones de pesos,
por lo que nos faltaría obtener la cantidad de 4.5 millones de pesos para liquidar la deuda y
la cantidad de 1.5 millones para capital de trabajo.
Solicitud de Apoyo del Gobierno del Estado:
Para hacer frente a la problemática anterior, requerimos apoyo del Gobierno del Estado para
la obtención de un préstamo por la cantidad de 6 millones de pesos, para capital de trabajo y
liquidar el préstamo refaccionario con la institución bancaria, ofreciendo como garantía de
pago las Instalaciones de la Planta Almacenadora y Distribuidora de gas L.P. ubicadas en la
Localidad de León Guzmán, municipio de Lerdo, Durango.
Impacto Social
Régimen de Tenencia de la Tierra 2005
Grupos
Ejidales
Pequeña
Propiedad
Granjas Durango
22
3
Granjas Coahuila
21
Total Coahuila-Durango
43
No. de Productores
Ejidales
P.P.
331
16
350
3
681
16
Impacto Social
Régimen de Tenencia de la Tierra 2012
Granjas Durango
Grupos
Ejidales
Pequeña
Propiedad
16
16
No. de Productores
Ejidales
P.P.
2
265
9
2
265
9
Granjas Coahuila
Total Coahuila-Durango
Impacto Social 2005
Empleos Conservados
Empleos conservados en:
Hombres
Mujeres
Total
Granjas socios Durango
175
39
214
Granjas socios Coahuila
116
24
140
Total Coahuila-Durango
291
63
354
Productores Atendidos con el Proyecto
No. de Productores
No. de
Granjas
No. de
Casetas Hombres Mujeres
Total
Granjas Durango
25
127
229
118
347
Granjas Coahuila
21
74
246
104
350
Total Durango-Coahuila
46
201
475
222
697
Impacto Social 2012
Empleos Conservados
Empleos conservados en:
Hombres
Mujeres
Total
100
22
122
100
22
122
Granjas socios Durango
Granjas socios Coahuila
Total Coahuila-Durango
Productores Atendidos con el Proyecto
No. de Productores
No. de
Granjas
Granjas Durango
No. de
Casetas Hombres Mujeres
Total
18
72
130
67
197
18
72
130
67
197
Granjas Coahuila
Total Durango-Coahuila
RESUMEN DE INVERSIONES ($)
CONCEPTO/FUENTE:
INVERSION FIJA: Reestructura de Credito
Restructuracion Prestamo Refaccionario
Capital Vigente
Capital Vencido
Intereses devengados
Intereses Vencidos
Intereses Moratorios
Gastos Costas y Seguros (Servicio Garantia FEGA)
INVERSION DIFERIDA:
Formulacion: Planes de Negocio, Estudios y Diseño
Estudio Tecnico-Financiero y de Factibilidad
Asistencia Técnica y Capacitación Agroindustrial
Gastos Costas y Seguros (Servicio Garantia FEGA)
SAGARPA
FIRCO
-
$
-
$
-
Gobierno del
Estado
$
6,000,000.00 $
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
-
$
$
$
$
$
$
$
-
$
-
-
$
PRODUCTOR
$
104,844.00 $
$
$
$
$
$
$
104,844.00
$
-
$
-
$
-
104,844 $
1.72%
PEMEX
GYPB
BANCO
TOTAL DE APORTACIONES DIRECTAS
PARTICIPACION APORTACION DIRECTA (%)
$
CAPITAL DE TRABAJO
Costos de Adquisicion de Gas L.P., Gastos de Operación
de Planta y Distribucion del Hidrocarburo.
$
1,536,639 $
-
$
2,000,000 $
$
1,536,639 $
-
$
2,000,000
TOTALES DE INVERSION( $ )
$
PORCENTAJES ( sin Garantias Liquidas )
GARANTIAS LIQUIDAS
Capital de Trabajo
Inversion en Infraestructura
TOTAL DE GARANTIAS LIQUIDAS $
TOTAL DE INVERSION + GARANTIA LIQUIDA
$
PORCENTAJES (con Garantias Liquidas )
1,641,483 $
17.03%
-
$
$
1,641,483 $
17.03%
0.00%
$
0.00%
0.00%
0.00%
-
$
$
$
2,000,000 $
20.74%
$
2,000,000 $
20.74%
-
$
-
$
0.00%
-
$
6,000,000 $
98.28%
-
5,538,862.00
285,952.00
34,205.00
93,135.00
5,172.00
147,518.00
-
6,104,844
100.00%
$
3,536,639
$
3,536,639
-
$
6,000,000 $
62.23%
9,641,483
100.00%
-
$
$
$
6,000,000 $
62.23%
9,641,483
100.00%
0.00%
0.00%
5,538,862.00 $
285,952.00 $
34,205.00 $
93,135.00 $
5,172.00 $
42,674.00 $
TOTAL
6,104,844.00
2.8 Proyección Financiera (Pesos)
Concepto / años
1
Ve nta de ga s Anua le s (lts/Año)
2
3
4
5
4,531,002
4,876,000
5,474,000
5,980,000
377,584
406,333
456,167
498,333
599,917
2.8.1 Ingre sos
27,325,213
29,396,316
33,004,049
36,055,027
43,381,839
2.8.2 Costos de ope ra ción
24,197,131
25,848,832
28,725,987
31,159,137
37,002,250
Ve nta de ga s Me nsua le s (lts/Me s)
7,199,002
a) Costos de Venta
b) Costos Variables
22,258,908
23,910,609
26,787,764
29,220,914
35,064,027
c) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.)
941,328
941,328
941,328
941,328
941,328
d) Depreciaciones y Amortizzciones
996,895
996,895
996,895
996,895
996,895
2.8.3 Utilida d Bruta
3,128,082
3,547,484
4,278,061
4,895,889
6,379,589
2.8.4 Ga stos de ope ra ción
2,010,350
2,010,350
2,010,350
2,010,350
2,010,350
0
0
0
0
0
2,010,350
2,010,350
2,010,350
2,010,350
2,010,350
1,977,000
1,977,000
1,977,000
1,977,000
1,977,000
33,350
33,350
33,350
33,350
33,350
1,117,732
1,537,134
2,267,711
2,885,539
4,369,239
2.8.4.1 Ga stos de Ve nta
a) Costos Variables
b) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.)
c) Depreciaciones y Amortizzciones
2.8.4.2 Ga stos de Administa cion
a) Costos Variables
b) Costos Fijos (Sin Deprec. ni Amort.)
c) Depreciaciones y Amortizzciones
2.8.5 Utilida d De Ope ra ción
A. Gastos Financieros
C. Utilida d a nte s de impue stos
2.8.2
ISR y P.T.U.
(32.5%)
0
0
0
0
0
1,117,732
1,537,134
2,267,711
2,885,539
4,369,239
363,263
499,569
737,006
937,800
1,420,003
1,784,714
2,067,810
2,560,950
2,977,984
3,979,481
2.8.8 Otros Ingre sos
0
0
0
0
0
2.8.9 Otros Egre sos
0
0
0
0
0
2.8.10 Disponibilida d de pa go
1,784,714
2,067,810
2,560,950
2,977,984
3,979,481
2.8.11 Pa go cré ditos ba nca rios
2.8.7 Flujo Ne to de Efe ctivo
1,200,000
1,320,000
1,620,000
1,860,000
0
a ) Cré ditos vige nte s y otros
0
0
0
0
0
a.1) Capital Refaccionarios
0
0
0
0
0
a.2) Intereses Refaccionarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,200,000
1,320,000
1,620,000
1,860,000
0
1,200,000
1,320,000
1,620,000
1,860,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
584,714
747,810
940,950
1,117,984
3,979,481
a.3) Amortizacion Otros Creditos
a.4) Intereses Otros Creditos
(FIRCO)
(FIRCO)
a.5) Otros Adeudos Comisiones Bancaria
b) Cré ditos proye cta dos
b.1) Amortizacion Otros Creditos
(FIRCO)
b.2) Capital Refaccionario
b.3) Intereses Refaccionarios y otros creditos
b.4) Intereses Avío
2.8.12 Sa ldo Ante s de Divide ndos
2.8.13 Divide ndos
2.8.14 Sa ldo Anua l
2.8.15 Ca pa cida d de pa go
2.8.16 Punto de Equilibrio (mile s de $)
2.8.17 Punto de Equilibrio ( % )
1_/
0
0
0
0
0
584,714
747,810
940,950
1,117,984
3,979,481
1.49
1.57
1.58
1.60
0.00
22,212,283
22,711,973
24,095,295
25,209,235
15,220,641
81.29%
77.26%
73.01%
69.92%
35.09%
No. De
Me s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Fe cha
01-sep-12
01-oct-12
01-nov-12
01-dic-12
01-ene-13
01-feb-13
01-mar-13
01-abr-13
01-may-13
01-jun-13
01-jul-13
01-ago-13
01-sep-13
01-oct-13
01-nov-13
01-dic-13
01-ene-14
01-feb-14
01-mar-14
01-abr-14
01-may-14
01-jun-14
01-jul-14
01-ago-14
01-sep-14
01-oct-14
01-nov-14
01-dic-14
01-ene-15
01-feb-15
01-mar-15
01-abr-15
01-may-15
01-jun-15
01-jul-15
01-ago-15
01-sep-15
01-oct-15
01-nov-15
01-dic-15
01-ene-16
01-feb-16
01-mar-16
01-abr-16
01-may-16
01-jun-16
01-jul-16
01-ago-16
01-sep-16
Sa ldo Inicia l
Dia s de
Ca lculo
Ta sa de
Inte re s*
Inte re se s
Ge ne ra dos
Amortiza cion
de Ca pita l
6,000,000.00
5,900,000.00
5,800,000.00
5,700,000.00
5,600,000.00
5,500,000.00
5,400,000.00
5,300,000.00
5,200,000.00
5,100,000.00
5,000,000.00
4,900,000.00
4,800,000.00
4,690,000.00
4,580,000.00
4,470,000.00
4,360,000.00
4,250,000.00
4,140,000.00
4,030,000.00
3,920,000.00
3,810,000.00
3,700,000.00
3,590,000.00
3,480,000.00
3,345,000.00
3,210,000.00
3,075,000.00
2,940,000.00
2,805,000.00
2,670,000.00
2,535,000.00
2,400,000.00
2,265,000.00
2,130,000.00
1,995,000.00
1,860,000.00
1,705,000.00
1,550,000.00
1,395,000.00
1,240,000.00
1,085,000.00
930,000.00
775,000.00
620,000.00
465,000.00
310,000.00
155,000.00
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30
31
31
29
31
30
31
30
31
31
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
$
$
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