InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Delegación de Cataluña Ps de Gracia, 19 Barcelona Barcelona, 5 de julio de 2011 HECHO RELEVANTE En relación a los Fondos: INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, S.A.U. comunica a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores como HECHO RELEVANTE la modificación de los Folletos Informativos de los Fondos de Inversión y SICAV que se relacionan a continuación, con efectos desde el día 1 de julio de 2011, inclusive: NOMBRE DE LA IIC ALBUS, FI EUROPA INNOVACION, FI FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI FONCAIXA 75 GLOBAL, FI FONCAIXA AHORRO, FI FONCAIXA ASEGURADO, FI FONCAIXA BIENVENIDA, FI FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI FONCAIXA BOLSA EURO, FI FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL, FI FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI FONCAIXA BOLSA USA 1, FI FONCAIXA BOLSA USA, FI Nº REGISTRO 4.121 2.504 21 3.120 3.114 22 1.904 2.086 155 4.303 4.233 3.143 3.351 2.707 32 164 562 3.377 1.878 3.323 2.083 2.476 2.475 1.610 2.477 1.247 2.678 1.609 InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI FONCAIXA CEDULAS, FI FONCAIXA CRECIMIENTO, FI FONCAIXA EQUILIBRIO, FI FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI FONCAIXA ESTABILIDAD, FI FONCAIXA ESTALVI, FI FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICIL FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI FONCAIXA IDEAS, FIL 2.796 2.833 2.763 3.821 3.439 4.308 2.760 3.767 3.305 4.350 3.366 2.505 4.334 4.310 4.302 341 2.661 3.099 1.817 4.119 3.779 4.034 4.025 2.969 4.338 3.938 2.358 3.690 3.748 3.817 893 3.859 598 3.969 4.023 3.257 4.144 3.811 3.904 3.866 4.088 4.220 3.434 4.097 4.277 4.109 23 3.341 4.176 14 InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 FONCAIXA ITER, FI FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI FONCAIXA OPORTUNITATS, FI FONCAIXA PATRIMONI, FI FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE, IICIICIL FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI FONCAIXA RENDA FIXA, FI FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI LIBERTY EURO RENTA, FI LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI MICROBANK FONDO ETICO, FI ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A. ACERVO VALORES SICAV, S.A. ACTIVOS CLYS SICAV, S.A. AFYON INVESTMENTS SICAV, S.A. AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A. ALCOR CARTERA SICAV, S.A. ALEDO INVERSIONES SICAV, S.A. ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A. ALGORA HOWEA SICAV, S.A. ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A. ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A. AMA 899 SICAV, S.A. AMAN INVERSIONES GLOBALES SICAV, S.A ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A. ARDEBLAU INVERSIONES SICAV, S.A. ARDIL FINANCIERA SICAV, S.A. AREKA INVERSIONES SICAV, S.A. ARGICUIT SICAV, S.A. ATILIOS, SICAV, S.A. 4.182 894 3.927 990 3.708 4.120 2.342 2.181 2.315 22 93 197 3.237 182 95 2.680 3.440 3.506 1.327 2.677 3.346 2.820 2.298 2.821 2.507 3.268 1.849 2.522 2.523 1.783 3.281 1.595 778 2.218 3.315 2.842 2.581 2.597 2.630 2.763 755 2.224 365 3.376 1.127 2.311 581 71 2.440 2.220 InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 AVIA INVERSIONES SICAV, S.A. BALEMA INVERSIONES SICAV, S.A. BANKAL INVERSIONES 98 SICAV, S.A. BARBATE DE INVERSIONES SICAV, S.A. BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A. BECRIGO SICAV, S.A. BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. BETICA 4 INVERSIONES SICAV, SA BOSFORO INVERSIONES SICAV, S.A. BP2 VALORES SICAV, S.A. CAIXA GLOBAL SICAV, S.A. CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES SICAV, S.A. CARCEDA INVERSIONES SICAV, S.A. CARTERA GLOBAL SICAV, S.A. CASA-SANZ SICAV, S.A. CATAFIM SICAV, S.A. CERALF INVERSIONES SICAV, S.A. CHIA INVERSIONES XXI SICAV, S.A. CHORRONTON INVERSIONES SICAV, S.A. CHOWPATTY SICAV, S.A. CORELLA PATRIMONIO SICAV, S.A. CORO PATRIMONIO SICAV, S.A. DANA INVERSIONES SICAV, S.A. DOCE LUNAS INVERSIONES SICAV, S.A. DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES SICAV, S.A. DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV, S.A. EIXERIDA II SICAV, S.A. EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A. EL HAYADAL SICAV, S.A. ELENM SICAV, S.A. ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. ETIMO SICAV, S.A. F DOLMEN REBELLAO SICAV, S.A . FACTOR AHORRO SICAV, S.A. FH TEOGAR SICAV, S.A. FIBIUN SICAV, S.A. FONVIMAR 2000 SICAV, S.A. GEINCO ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. GOC 2002 SICAV, S.A. GOLDEN GROWTH INVESTMENT SICAV, S.A. GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A. GRUCALTOR SICAV, S.A. GRUP ARRAHONA 2002 SICAV, S.A. GUZFER INVESTMENT SICAV, S.A. HEAL INVEST SICAV, S.A. HERLOPAR 2000 SICAV, S.A. ICSTRES SOLBASE SICAV, S.A. INCHORTA SICAV, S.A. INVERIAL CARTERA SICAV, S.A. INVERMUAL SICAV, S.A. 2.286 2.244 382 975 3.583 2.725 2.091 1.520 2.794 3.627 2.662 2.042 3.702 1.009 1.969 2.801 2.523 2.561 1.790 1.953 2.664 2.663 3.141 2.103 3.302 2.028 2.252 3.646 2.189 2.864 3.613 2.488 2.463 2.818 2.348 2.971 1.831 2.390 2.518 1.155 2.799 1.747 2.715 2.660 2.222 1.040 2.968 962 2.540 2.223 InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 INVERSEMA BOLSA SICAV, S.A. INVERSIONES CERYBO SICAV, S.A. INVERSIONES CHAMACA SICAV, S.A. INVERSIONES FALCON 555 SICAV, S.A. INVERSIONES GIRALDA SICAV, S.A. INVERSIONES INSANCO SICAV, S.A. INVERSIONES IPCUS SICAV, S.A. INVERSIONES LA PILONA SICAV, S.A. INVERSIONES MEDARA SICAV, S.A. INVERSIONES MISI SICAV, S.A. INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN SICAV, S.A. INVERSIONES NEOCLASICAS SICAV, S.A. INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV, S.A. INVERSIONES TENORS SICAV, S.A. INVESTMENTS MASAVE SICAV, S.A. IRUR GESTION SICAV, S.A. JARA BOLSA SICAV, S.A. JFM 2001 CARTERA SICAV, S.A. KAIMAR INVERSIONES SICAV, S.A. KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. KGINVES 11 SICAV, S.A. LOVIALPA SICAV, S.A. MACOIGMA SICAV, S.A. MADEVILAR INVERSIONS SICAV, S.A. MANARA INVERSIONES SICAV, S.A. MANILA INVERSIONES GLOBALES SICAV, S.A. MAPE VALORES SICAV, S.A. MARIÑAN INVERSIONES SICAV, S.A. MARMIRE INVERSIONS SICAV, S.A. MBUMBA SICAV, S.A. MELVA CARTERA SICAV, S.A. METROVALOR SICAV, S.A. MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A. MJB SANZGA INVERSIONES SICAV, S.A. MOBILCAPITAL SICAV, S.A. MOR GESTIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. NADIMA INVEST SICAV, S.A. NAVALLE INVERSIONES SICAV, S.A. NOVELDA INVERSIONES SICAV, S.A. PERIGORD CARTERA SICAV, S.A. PERLORA INVERSIONES SICAV, S.A. PEÑAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. PEÑASANTA DE VALORES SICAV, S.A. PORTALET DE INVERSIONES SICAV, S.A. QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. RACAFER INVERSIONES SICAV, S.A. RIJEKA INVESTMENT SICAV, S.A. RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. SANZCORIN INVERSIONES SICAV, S.A. 2.847 1.152 1.318 3.337 474 269 1.566 2.001 2.322 1.515 22 2.627 2.368 2.580 1.392 1.535 1.848 2.026 3.285 3.024 1.195 3.590 2.784 2.350 3.301 2.075 641 1.354 596 2.428 2.457 3.102 2.379 1.799 1.692 3.304 3.415 3.611 1.723 314 2.267 1.705 519 230 2.565 3.637 1.372 1.731 2.764 2.065 InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva. InverCaixa _______________________________________________________ __________________ Av Diagonal, 621 Torre II Planta 7ª 08028 Barcelona Tel. 93-409.16.00 Fax 93-490.24.48 SEDOR GLOBAL SICAV, S.A. SEGA 2008 SICAV, S.A. SILURO INVERSIONES SICAV, S.A. SINAMA INVERSIONES SICAV, S.A. SODEINSA INVERSIONES SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION) TRUST IN ITACA SICAV, S.A. URRIZALQUI DE INVERSIONES SICAV, S.A. VINCIT-93 SICAV, S.A. VISANCE INVEST SICAV S.A. WAGNER CAPITAL SICAV, S.A. WHITE COAST INVESTMENT SICAV, S.A. YACARETE SICAV S.A. ZANETT INVERSIONES SICAV, S.A. ZUBIRO INVERSIONES SICAV, SA 2.682 1.366 2.226 2.300 3.410 661 3.341 44 1.845 3.330 2.491 1.765 303 3.279 INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, SAU, comunica a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores como HECHO RELEVANTE que, a la vista del proceso de reorganización societaria llevado a cabo por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, por virtud del cual la actividad financiera de dicha entidad, incluyendo la relativa a la condición de entidad comercializadora de Instituciones de Inversión Colectiva, ha pasado a ser desempeñada por la sociedad CaixaBank, S.A., se sustituye a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, “la Caixa”, como entidad comercializadora de dichas Instituciones de Inversión Colectiva, por CaixaBank, S.A. (anteriormente denominada Criteria CaixaCorp, S.A., constituida en escritura autorizada por el Notario Público de Barcelona D. Eduardo Blat Gimeno el 12 de diciembre de 1980, con el número 2.375 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 40003, folio 85, hoja B-41.232, con C.I.F. número A-08663619, y con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal 621), con la consiguiente modificación de los Folletos Informativos de dichas Instituciones de Inversión Colectiva, con efectos desde el día 1 de julio de 2011, inclusive. A medida que, por cualquier motivo, se vayan actualizando los Folletos Informativos de las Instituciones de Inversión Colectiva mencionadas en el cuadro anterior, se irá recogiendo en los mismos el nuevo comercializador, CaixaBank, SA. Atentamente, Mónica Valladares Martínez InverCaixa Gestión SGIIC, SAU InverCaixa Gestión SGIIC, SAU. Inscrita en el Reg. Mercantil de Barcelona, tomo 7395, folio 18, Hoja B-42292. NIF A-08818965. Inscrita con el nº 15 en el Registro de Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.