Requerimientos generales de formato para las guías

Integración Bancos – Contafiscal
1. Estando dentro de la empresa ir al menú
Archivo - Parámetros de la empresa.
2. Dentro de los parámetros de la empresa, en la pestaña General habilitamos la
opción integrado a Contabilidad para que de esta forma nos habilite los
siguientes dos campos:
3. Sistema CFW... En este campo se le
indicara la ruta en donde se
encuentra el ejecutable del sistema
de
Contabilidad,
es
decir,
Contab.exe.
4. Empresa... En este campo se le indicara el directorio en donde se encuentra la
empresa de Contabilidad con la que deseamos realizar dicha integración
Ejemplo sistema monousuario de Contafiscal2000:
C:\Program Files\C2K\CF2\empresas\PRACTICA
Ejemplo sistema red de CF2:
\\Servidor\empresas\PRACTICA
¡¡¡ Importante !!! Antes de seleccionar dichos directorios deberán estar compartidas
con acceso total esto solo aplica para sistema en red de Contafiscal2000.
Además de esta configuración tenemos otra opción la cual nos ayuda a realizar la
integración de dos formas:

Contabilizar en línea.- Indica que por cada movimiento generado desde el
sistema de Bancos se generara el registro contable en la póliza que le
corresponda.

Contabilización por procesos.- En este tipo de integración primeramente se
genera los movimientos bancarios para que posteriormente se genere la
aplicación contable a través del Módulo de Procesos, donde se muestra un
listado de todos aquellos movimientos que aun no se han contabilizado.
5. Una vez configurada la pestaña de General se configurara la Pestaña
Contabilidad en donde se muestran diferentes campos como son:

Ver en pantalla la
Contabilización de
movimientos.Permite
ver
la
póliza
generada
por el movimiento
del
sistema
de
bancos.
Deberá tomar en cuenta los siguientes puntos básicos para un registro contable de
sus pólizas exitoso:
6. Deberá indicar las tasas de IVA tanto por Acreditar como de Trasladado que
manejará su empresa.
IVA por acreditar
Tasa de IVA por acreditar
IVA trasladado
Tasa de IVA trasladado
7. Debe de asignar el tipo de póliza para sus movimientos de cargos, cheques y
abonos, ingresos.
Cargos / cheques
Abonos / ingresos
8. Deberá indicar en cada uno de los catálogos de Conceptos, SubConceptos y
Centro de Costos la cuenta contable de cada uno de ellos (en caso de que maneje
los tres catálogos).
En el caso del catálogo de SubConcepto deberá indicar si Grava IVA o no (depende
de este que en el movimiento el sistema le proponga el impuesto).
¡¡¡ Importante !!! Los movimientos Cargos y Cheques representan salida en el sistema
de Bancos 2000 por lo que contablemente generan un Abono a la cuenta de Bancos
y un cargo como contra partida a la cuenta contable asignada.
Los movimientos Abono e Ingreso representan entradas en el sistema de Bancos 2000
por lo que contablemente generan un Cargo a la cuenta de Bancos y un Abono
como contrapartida a la cuenta contable asignada.
9. Referencia: Aquí seleccionara la Partida de la póliza donde requiera aparezca
el dato de referencia que captura en su movimiento de bancos.

Banco: Asigna la referencia en la cuenta contable del
banco.

Contracuenta: Asigna la referencia en la cuenta
contraria a la del banco (Ejemplo Gastos, Proveedores y
Clientes).

Todas: Asigna la referencia en todas partidas que tenga
nuestra póliza…

Ninguna: No pasa el dato de referencia en ninguna de las cuentas.
10. Contabilizar por: En esta parte usted deberá de
indicarle al sistema el orden en el que armara su
cuenta contable, considerando que los Catálogos
de Conceptos, Subconceptos y Centro de Costos
deberán crearse tomando como base el catalogo
de cuentas de contabilidad si cuenta con el sistema
de Contabilidad o Contafiscal.
Cabe mencionar que para este ejemplo se considero este orden ya que en el
catálogo de contabilidad llevan el control de sus acreedores nacionales lo cual es
considerado como un lugar ó sitio a lo que se conoce como Centro de Costo, si
dentro de su catálogo de contabilidad no manejan este tipo de control cambiara el
orden del armado de cuentas.
Siempre que se asigne el número 1 en cualquiera de estos catálogos le solicitara la
cuenta contable y esta puede tomar de 1 a N niveles y los catálogos con los
números 2 y 3 les solicitara el valor nivel de la cuenta contable que solo será un solo
nivel de la cuenta contable, cabe mencionar que solo debe alimentar la cuenta
contable y valor nivel ya sea cargo/cheque ó abono/ingreso dependiendo la
naturaleza de sus catálogos. Para que quede más claro este punto se mostrara un
ejemplo:

Considerando el orden de la imagen anterior y considerando la cuenta
contable como se muestra en la siguiente figura:
11. El catálogo de Centro de Costo puede tomar desde el Primer Nivel 2102
Acreedores Diversos hasta el Último Nivel 0001 Grupo Empresarial, S.A. de C.V.
sin embargo como en el sistema de Bancos ocuparemos los otros dos
catálogos (Concepto y Subconcepto) se tomara los dos primeros niveles
quedando 2102-0001 y dentro del catálogo de Centro de Costos quedaría
como en la imagen:
2102-0001
Diversos
Acreedores
¡¡¡ Importante !!! Le mostrara el catálogo de contabilidad siempre que este habilitada
la integración y de esta forma generar la cuenta contable o capturarla
manualmente.
12. Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de
conceptos que como en la siguiente imagen:
Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la cuenta de mayor
(Personas Morales) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es 2102-00010001 Personas Morales.
Después asignaremos el valor nivel de la cuenta para el catálogo de subconceptos
como se muestra en la siguiente imagen:
Este valor nivel 0001 es la subcuenta de la subcuenta de la subcuenta de la cuenta
de mayor (PRACTICAl) de esta forma la cuenta armada hasta el momento es 21020001-0001-0001 PRACTICA, S.A. DE C.V.
(Nota: Para mayor información es recomendable consultar a su Contador.)
¡¡¡ Importante !!!Para que tenga efectos primeramente debe configurar las cuentas
contables para sus bases y después configurarlo en el sistema de Bancos.
Una vez configurada la referencia y emitido un movimiento no es recomendable
modificarlo ya que el sistema no toma en cuenta este cambio.
14. Deberá indicar en cada una de las Cuentas Bancarias la cuenta contable de
cada una de ellas (en caso de que maneje más de una).
Integración en línea
1. Las imágenes muestran el proceso una vez guardando el movimiento
bancario y teniendo configurado sus catálogos para que usted no tenga que
asignar ninguna cuenta contable en el momento de la integración.
2. Al terminar de capturar un movimiento el sistema se enlazará con el sistema
Contable que esté usted manejando ya sea Contabilidad o Contafiscal 2000
(si usted así lo indicó en los parámetros de la empresa).
¡¡¡ Importante !!! Si usted en este momento presiona el botón de cerrar no se
contabilizará el movimiento pero si quedará registrado el mismo en el sistema de
Bancos y posteriormente podrá contabilizarlo desde el menú Proceso, Integración
Contable.
3. Ya una vez abierto el sistema de
Contabilidad o Contafiscal le pide la
fecha de entrada al sistema. Presione el
botón de la palomita verde para aceptar
la fecha de entrada a su Empresa.
4. Se mostraran los movimientos bancarios contabilizar donde indicara la Póliza
de Egresos por la generación de un movimiento Cheque u Cargo y para
concluir con el proceso presione su tecla Tabulador que tiene el dibujo de dos
flechas y este se deberá desplazar campo por campo hasta que se
contabilice su movimiento
.
5. Ahora guarde su póliza presionando el botón de la palomita verde y este lo
regresara al sistema de Bancos 2000 para Windows.
Integración por procesos
1. Para acceder a esta opción deberá tener
desactivada la opción de integración en
línea dentro de los parámetros de la
empresa.
2. Seleccionamos desde el menú principal
Procesos, Integración Contable.
3. Al seleccionar esta ruta el sistema presentara una relación de movimientos
candidatos a ser contabilizados.
El sistema de Bancos 2000 permite al usuario contabilizar un solo movimiento o bien lo
puede hacer dentro de un rango (batch).
El sistema muestra una Relación de Movimientos no contabilizados, pertenecientes a
la Cuenta Bancaria Activa.
4. Para seleccionar un movimiento utilice la tecla Ctrl + botón izquierdo del
Mouse o las teclas Ctrl + Shift + botón izquierdo del Mouse para seleccionar un
rango. También puede ordenar los movimientos por cualquiera de las
columnas, solo se requiere de un clic en la columna deseada como puede ser
por: Concepto, Beneficiario/Pagador, Cuenta Bancaria, Concepto, Centro de
Costo, Estado, Nº de Cheque, Fecha o Tipo.
5. Si selecciona un solo movimiento, el sistema lo contabiliza sin pedir ningún dato
más, pero si selecciona un rango el sistema muestra la pantalla:
Donde se solicitarán los datos generales de la póliza y la forma en como se
contabilizará cada movimiento.
6. Únicamente se podrán contabilizar los movimientos que se encuentran
aplicados, por lo que se cuenta con la opción de aplicar/desaplicar
movimientos dentro de su pantalla de relación de movimientos.