MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO

MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
UNIDAD EJECUTORA (0002), VICEMINISTRO TECNICO ADMINISTRATICO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VALORES EN RD$
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBILIDADES (NOTA I)
142.024,53
INVENTARIOS (NOTA II)
9.095.345,31
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES
9.237.369,84
ACTIVOS NO CORRIENTES
BIENES EN USO (NOTA III)
MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION
EQUIPO EDUCACIONAL, CIENTIFICOS Y RECREATIVOS
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
EQUIPOS DE COMPUTACION
EQUIPOS MEDICOS, SANITARIOS Y VETERINARIOS
EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
EQUIPOS Y MUEBLES PARA OFICINA
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
DEPRECIACION DE BIENES EN USO
TOTAL DE BIENES EN USO
22.142,00
1.842,00
3.880.397,17
8.564.448,17
22.727,55
182.177,06
1.035.700,45
45.163,37
11.898.242,64
25.652.840,41
BIENES INTANGIBLES (NOTA III.I)
PAQUETES Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN
LICENCIAS INFORMÁTICAS
DEPRECIACION BIENES INTANGIBLES
TOTAL DE BIENES INTANGIBLES
495.801,56
292.409,20
-1.705.214,61
-917.003,85
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO (NOTA III.II)
EDIFICACIONES
PROYECTOS DE INVERSION POR CUENTA PROPIA
TOTAL DE CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN PROCESO
TOTAL DE ACTIVOS
DIRECCION FINANCIERA
11.478.784,98
66.245.696,16
77.724.481,14
111.697.687,54
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR (Nota IV)
11.964.245,08
TOTAL DE PASIVOS
11.964.245,08
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota V)
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO
99.733.442,46
111.697.687,54
DIRECCION FINANCIERA
MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO
UNIDAD EJECUTORA (0002), VICEMINISTERIO TECNICO ADMINISTRATIVO
RESULTADO O SUPERAVIT PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
VALORES EN RD$
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
2014
PRESUPUESTO APROBADO
266.373.990,00
MAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
39.657.244,30
PRESUPUESTO NO EJECUTADO
(8.255.112,79)
TOTAL DE RECURSOS (NOTA VI)
297.776.121,51
GASTOS CORRIENTES
SERVICIOS PERSONALES
SUELDOS FIJOS
89.589.971,65
SUELDOS AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES
4.432.615,38
SUELDOS AL PERSONAL CONTRATADO E IGUALADO
87.988.551,97
COMPENSACIÓN POR HORAS EXTRAORDINARIAS
10.809.761,95
COMPENSACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD
3.106.272,00
BONO POR DESEMPEÑO
4.249.771,05
REGALIA PASCUAL
15.352.141,14
PRESTACIONES ECONÓMICAS
325.761,42
PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS
78.449,47
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD
10.563.295,76
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES
11.197.455,12
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES
1.310.427,38
239.004.474,29
DIRECCION FINANCIERA
SERVICIOS NO PERSONALES
RADIOCOMUNICACIÓN
173.979,26
SERVICIOS TELEFÓNICO DE LARGA DISTANCIA
7.209.698,30
TELÉFONO LOCAL
2.057.631,87
TELEFAX Y CORREOS
5.603,66
SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE
5.259.501,55
ENERGÍA ELÉCTRICA
5.571.382,89
AGUA
136.780,00
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
2.973,60
SERVICIOS SANITARIOS MÉDICOS Y VETERINARIOS
2.477,00
FUMIGACIÓN
375.940,00
LAVANDERÍA
24.195,56
LIMPIEZA E HIGIENE
9.546,75
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
234.500,22
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
30.582,62
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS
197.561,00
PASAJES
95.410,00
FLETES
96.310,00
PEAJE
2.980,00
ALQUILLERES Y RENTAS DE EDIFICIOS Y LOCALES
403.000,05
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
159.337,49
ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION}
11.836,34
SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA
348.104,04
OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES
105.441,96
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
20.060,00
SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DIRECCION FINANCIERA
551.505,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMPUTACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO EDUCACIONAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y
ELEVACION
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
65.309,00
6.792,50
595.079,03
2.174.465,50
11.996,40
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
689.796,00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS
19.860,74
EVENTOS GENERALES
31.615,00
FESTIVIDADES
211.426,60
ACTUACIONES ARTÍSTICAS
40.000,00
TOTAL DE SERVICIOS NO PERSONALES
26.932.679,93
MATERIALES Y SUMINISTROS
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
PRODUCTOS PECUARIOS
14.577.508,40
83,00
PRODUCTOS FORESTALES
8.570,90
HILADOS Y TELAS
1.454,97
ACABADOS TEXTILES
4.215,10
PRENDAS DE VESTIR
1.770,00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
67.425,00
PRODUCTOS MEDICINALES
29.693,90
GASOLINA
9.688.496,44
GASOIL
907.850,00
GAS GLP
9.982,70
ACEITES Y GRASAS
1.347,64
DIRECCION FINANCIERA
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO PERSONAL
25.400,49
LLANTAS Y NEUMÁTICOS
166.693,90
ARTÍCULOS DE CAUCHO
26.122,19
ARTÍCULOS DE PLASTIC
61.033,61
PRODUCTOS DE CEMENTO
45,00
PRODUCTOS DE CAL
774,89
PRODUCTOS DE VIDRIO
110,00
PRODUCTOS FERROSOS
2.482,36
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS
HERRAMIENTAS MENORES
13.932,64
177,00
ACCESORIOS DE METAL
11.194,13
UTILES MENORES MÉDICO QUIRURGICOS
400,32
UTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
63.406,95
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
51.801,98
PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES
316.496,90
REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES
5.581,22
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P
10.215,62
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS
DIRECCION FINANCIERA
26.054.267,25
AYUDAS Y DONACIONES
AYUDAS Y DONACIONES PROGRAMADAS A HOGARES Y PERSONAS
549.625,31
TOTAL DE AYUDAS Y DONACIONES
549.625,31
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS INSTITUCIONALES
532.583,83
GASTOS DE ANTICIPOS FINANCIEROS PENDIENTES POR CLASIFICAR
470.614,51
DEPRECIACIONES
9.097,59
TOTAL DE OTROS GASTOS
1.012.295,93
TOTAL DE GASTOS, Y AYUDAS NOTA VII)
RESULTADO DEL PERIODO
293.553.342,71
4.222.778,80
DIRECCION FINANCIERA