GESTIN BASICA

SIU - PILAGÁ
TESORERÍA
Introducción ............................................................................................................................... 2
Requisitos Previos ..................................................................................................................... 2
Operaciones del Circuito ........................................................................................................... 3
1. Pagar Liquidaciones .................................................................................................... 3
2. Cobro de Transferencias ............................................................................................. 3
3. Cobro de Ingresos Corrientes...................................................................................... 4
4. Devengado y Cobrado de Transferencias ................................................................... 4
5. Devengado y Cobrado de Ingresos Corrientes ........................................................... 4
6. Rendir Pagos en Cartera ............................................................................................. 4
7. Operaciones Bancarias................................................................................................ 4
Operaciones Posteriores ........................................................................................................... 5
Ejemplo...................................................................................................................................... 6
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Introducción
Las operaciones del Módulo de Tesorería permiten registrar el pago de las liquidaciones de
gastos, el cobro de devengados de Ingresos Corrientes y del Tesoro, y registrar movimientos
bancarios y de cartera.
Con respecto a los ingresos, también se proveen operaciones para registrar el devengado y
cobro en forma simultánea.
Requisitos Previos
Antes de iniciar el registro del pago de una liquidación de gastos debe verificarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
La autorización de la liquidación (ver Autorización en el Módulo Autorizaciones).
El registro de la Cuenta de Tesorería de la que se debitarán los fondos (ver ABM
Cuentas de Tesorería en el Módulo Maestros)
El alta del saldo inicial de la Cuenta de Tesorería (ver Alta de Saldo Inicial en Cuenta de
Tesorería en el Módulo Tesorería)
El registro del Banco y la Sucursal Bancaria del beneficiario de la liquidación, en caso de
que el medio de pago sea una transferencia (ver ABM Bancos y ABM Sucursales en el
Módulo Maestros)
El registro de la Chequera, en caso de que el medio de pago sea un cheque (ver ABM
Chequeras en el Módulo Maestros)
La configuración de la Chequera activa por defecto para la Cuenta Bancaria asociada a
la Cuenta de Tesorería, en caso de que el medio de pago sea un cheque (ver
Configuración de Chequera Activa por Defecto en el Módulo Tesorería)
Antes de iniciar el registro del cobro de un devengado de ingresos (ver Devengado de
Ingresos por Transferencias y Devengado de Ingresos Corrientes en el Módulo Ingresos)
debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
El registro de la cuenta de Tesorería en la que se acreditarán los fondos (ver ABM
Cuentas de Tesorería en el Módulo Maestros)
El alta del saldo inicial de la Cuenta de Tesorería (ver Alta de Saldo Inicial en Cuenta de
Tesorería en el Módulo Tesorería)
El registro del Banco y la Sucursal Bancaria del Organismo / Deudor, en caso de que el
medio de cobro sea un cheque (ver ABM Bancos y ABM Sucursales en el Módulo
Maestros)
El registro del Tipo de Documento Contenedor vinculado al cobro de Ingresos del Tesoro
(ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro del Tipo de Documento Contenedor vinculado al cobro de Ingresos Corrientes
(ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro de los Tipos de Documento Principal y Asociados vinculados al cobro de
Ingresos del Tesoro (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro de los Tipos de Documento Principal y Asociados vinculados al cobro de
Ingresos Corrientes (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
La vinculación de los Tipos de Documento Contenedor y los Tipos de Documento
Principal y Asociados, con las operaciones “Cobro de Transferencia de Tesorería” (para
Ingresos del Tesoro) y “Cobro de Corriente de Tesorería” (para Ingresos Corrientes) (ver
Asociar Operaciones a Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
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Antes de iniciar el registro del cobro de un devengado y cobrado simultáneo de ingresos
debe verificarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
El registro de la cuenta de Tesorería en la que se acreditarán los fondos (ver ABM
Cuentas de Tesorería en el Módulo Maestros)
El alta del saldo inicial de la Cuenta de Tesorería (ver Alta de Saldo Inicial en Cuenta de
Tesorería en el Módulo Tesorería)
El registro del Banco y la Sucursal Bancaria del Organismo / Deudor, en caso de que el
medio de cobro sea un cheque (ver ABM Bancos y ABM Sucursales en el Módulo
Maestros)
El registro del Tipo de Documento Contenedor vinculado al devengado y cobro de
Ingresos del Tesoro (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro del Tipo de Documento Contenedor vinculado al devengado y cobro de
Ingresos Corrientes (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro de los Tipos de Documento Principal y Asociados vinculados al devengado y
cobro de Ingresos del Tesoro (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro de los Tipos de Documento Principal y Asociados vinculados al devengado y
cobro de Ingresos Corrientes (ver ABM Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
La vinculación de los Tipos de Documento Contenedor y los Tipos de Documento
Principal y Asociados, con las operaciones “Devengado y Cobro de Ingreso Transferenc.”
(para Ingresos del Tesoro) y “Devengado y Cobro de Ingreso Corriente” (para Ingresos
Corrientes) (ver Asociar Operaciones a Tipos de Documentos en el Módulo Maestros)
El registro del Concepto de Ingresos (ver ABM Conceptos de Ingreso en el Módulo
Maestros)
El registro del Organismo / Deudor (ver ABM de Clientes en el Módulo Maestros)
El registro de la Unidad que origina el recurso (ver ABM Unidad Principal en el Módulo
Maestros)
El registro del Grupo Presupuestario al que se asignará el recurso (ver ABM Grupo
Presupuestario en el Módulo Maestros)
Operaciones del Circuito
Las operaciones del Módulo de Tesorería son:
1. Pagar Liquidaciones
Objetivo:
Registrar el pago de las liquidaciones de gastos autorizadas. El pago puede hacerse en
forma individual, o agrupando varias liquidaciones emitidas para un mismo proveedor. Al
momento de efectuar el pago, si corresponde aplicar retenciones, se vuelven a calcular
los importes de las retenciones efectuadas, en caso de que el cálculo original se hubiera
hecho en forma automática (si los importes se asignaron en forma manual no se
recalculan).
Opciones de Menú:
Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones
Tesorería \ Pagos \ Pagar Liquidaciones de un mismo Proveedor
2. Cobro de Transferencias
Objetivo:
Registrar el cobro de Transferencias del Tesoro para las que previamente se ha
efectuado un Devengado de Ingresos (ver Devengado de Ingresos por Transferencia en
el Módulo Ingresos)
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Opciones de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Cobro de Transferencias
3. Cobro de Ingresos Corrientes
Objetivo:
Registrar el cobro de Ingresos Corrientes para las que previamente se ha efectuado un
Devengado de Ingresos (ver Devengado de Ingresos Corrientes en el Módulo Ingresos)
Opciones de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Cobro de Ingresos Corrientes
4. Devengado y Cobrado de Transferencias
Objetivo:
Registrar el devengado y cobro simultáneo de Transferencias del Tesoro.
Opciones de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Devengado y Cobrado de Transferencias
5. Devengado y Cobrado de Ingresos Corrientes
Objetivo:
Registrar el devengado y cobro simultáneo de Ingresos Corrientes.
Opciones de Menú:
Tesorería \ Cobros \ Devengado y Cobrado de Ingresos Corrientes
6. Rendir Pagos en Cartera
Objetivo:
Registrar el pago definitivo de operaciones que se encuentran en cartera.
Opciones de Menú:
Tesorería \ Operaciones en Cartera \ Rendir pagos en cartera
7. Operaciones Bancarias
Objetivo:
Registrar los movimientos propios de las cuentas bancarias con las que opera la
Universidad.
Opciones de Menú:
Tesorería \ Operaciones Bancaria \ Transferencia Caja – Banco
Tesorería \ Operaciones Bancaria \ Transferencia de Banco – Banco
Tesorería \ Operaciones Bancaria \ Transferencia Banco – Caja
Tesorería \ Operaciones Bancaria \ Alta de Saldo Inicial de Cuenta de Tesorería
Tesorería \ Operaciones Bancaria \ Configurar chequeras activas por defecto
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Operaciones Posteriores
Las operaciones de pago y cobro contenidas en el Módulo de Tesorería finalizan los trámites
que permite registrar el sistema.
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Ejemplo
1. Pagar una Liquidación individual
a. Ingresar condiciones de filtro que permitan visualizar las liquidaciones
pendientes de pago y hacer click en el botón
b. Seleccionar la liquidación a pagar.
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c. Completar los datos del medio de pago y hacer click en el botón
d. Hacer click en el botón
para confirmar el pago
e. Se muestra un comprobante del pago efectuado
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2. Pagar varias Liquidaciones para un mismo Proveedor
a. Seleccionar al Proveedor y hacer click en el botón
b. Seleccionar las liquidaciones a pagar y hacer click en el botón
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c. Completar los datos del primer medio de pago y hacer click en el botón
d. Completar los datos del segundo medio de pago y hacer click en el botón
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e. Hacer click en el botón
f.
para confirmar el pago
Se muestra un comprobante del pago efectuado
3. Registrar el Cobro de una Transferencia del Tesoro
a. Ingresar condiciones de filtro que permitan visualizar los devengados de
Transferencias del Tesoro pendientes de cobro y hacer click en el botón
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b. Seleccionar
el
devengado
de
ingresos
y
hacer
click
en
el
botón
c. Completar el importe del ingreso a percibir en la Solapa Asignar Importes
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d. Completar los datos de la Solapa Documentos
e. Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión
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f.
Ingresar los datos del primer medio de cobro y hacer click en el botón
g. Ingresar los datos del segundo medio de cobro y hacer click en el botón
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h. Hacer click en el botón
i.
Se muestra un comprobante del cobro efectuado
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4. Registrar el Cobro de un Ingreso Corriente (con generación de crédito en forma
automática)
a. Ingresar condiciones de filtro que permitan visualizar los devengados de
Ingresos Corrientes pendientes de cobro y hacer click en el botón
b. Seleccionar
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el
devengado
de
ingresos
y
hacer
click
en
el
botón
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c. Completar el importe del ingreso a percibir en la Solapa Asignar Importes
d. Completar los datos de la Solapa Documentos
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e. Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión
f.
Ingresar los datos del primer medio de cobro y hacer click en el botón
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g. Ingresar los datos del segundo medio de cobro y hacer click en el botón
h. Hacer click en el botón
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i.
Se muestra un comprobante del cobro efectuado
j.
El concepto de ingreso “Aranceles Centro Cultural” fue dado de alta definiendo
las partidas presupuestarias de gastos, de forma de generar crédito en forma
automática para estas partidas al momento de registrar un cobro. En la consulta
siguiente se muestra el crédito generado automáticamente, que aparece en la
columna correspondiente a Modificatoria de Crédito.
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5. Registrar el Devengado y Cobrado de una Transferencia del Tesoro
a. Hacer click en el botón
b. Completar los datos de la Solapa Documentos
c. Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión
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d. Ingresar los datos del medio de cobro y hacer click en el botón
e. Completar los datos de la Solapa PPI (Partidas Presupuestarias de Ingreso) y
hacer click en el botón
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f.
Hacer click en el botón
g. Se muestra un comprobante del cobro efectuado
6. Registrar el Devengado y Cobrado de un Ingreso Corriente (sin generación
automática de crédito)
a. Hacer click en el botón
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b. Completar los datos de la Solapa Documentos
c. Completar los datos de la Solapa Datos de Gestión
d. Ingresar los datos del medio de cobro y hacer click en el botón
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e. Completar los datos de la Solapa PPI (Partidas Presupuestarias de Ingreso) y
hacer click en el botón
f.
Hacer click en el botón
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g. Se muestra un comprobante del cobro efectuado.
h. El concepto de ingreso “Alquiler Centro Deportivo” fue dado de alta sin definir las
partidas presupuestarias de gastos, de manera de no generar crédito en forma
automática al momento de registrar un cobro. El ingreso generado queda
pendiente de ser distribuido en partidas presupuestarias de gastos. Esta
distribución puede realizarse posteriormente utilizando la operación “Asignación
Presupuestaria de Ingresos Pendientes” del Módulo de Ingresos.
7. Registrar una Transferencia Banco – Banco
a. Ingresar los datos de la transferencia y hacer click en el botón
8. Registrar una Transferencia Banco - Caja
a. Ingresar los datos de la transferencia y hacer click en el botón
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9. Registrar el Alta de Saldo Inicial en Cuenta de Tesorería
a. Seleccionar la cuenta bancaria
b. Ingresar el saldo inicial de la cuenta bancaria y hacer click en el botón
10. Configurar Chequeras activas por defecto
a. Ingresar condiciones de filtro que permitan seleccionar las cuentas bancarias y
hacer click en el botón
b. Seleccionar la cuenta bancaria
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c. Seleccionar el número de chequera (previamente dada de alta) por defecto para
cada tipo de chequera de la cuenta y hacer click en el botón
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