15.1 PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO DE FONDO DE AHORRO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 2011. CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. Con fundamento en lo que establece el Artículo 29 Fracción V del Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal vigente. Norma para la aplicación del Seguro de Separación Individualizado en la Administración Pública Federal. Alcance DoceServidores Públicos al servicio de El Colegio de San Luis, son beneficiarios del fondo de ahorro, equivalente y sustituto del seguro de separación individualizado. Fomenta el ahorro de los Servidores Públicos, proporciona seguridad económica en situaciones contingentes. La información de los Estados Financieros del Fideicomiso se presenta la de manera trimestral a través del Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Al cierre del Ejercicio 2011, el Patrimonio del Fideicomiso, registró un ingreso de $ 1’069,795.65 pesos. En el mes de Diciembre 2011, se realizó la distribución de las aportaciones individuales e institucionales a cada uno de los ahorradores, incluyendo los intereses generados y, de conformidad con las reglas establecidas por Fondo. Presentación delos Estados Financieros del Fideicomiso administrado con Banorte No. 030057-3 y con registro ante la SHCPNo. 20023891K01238. CDO/I/12 15.1 Presentación de los Estados Financieros. 2 CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CLAVE DE REGISTRO No. 20023891K01238 CUENTA CONTABLE CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 50,310.00 95,733.15 148,898.57 200,650.77 246,938.19 287,202.16 311,651.57 372,268.82 440,164.40 509,873.78 605,517.88 5,049.55 1104 Depositos y Fondos Especiales 50,310.00 95,733.15 148,898.57 200,650.77 246,938.19 287,202.16 311,651.57 372,268.82 440,164.40 509,873.78 605,517.88 5,049.55 1107 Deudores Diversos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,310.00 95,733.15 148,898.57 200,650.77 246,938.19 287,202.16 311,651.57 372,268.82 440,164.40 509,873.78 605,517.88 5,049.55 Suma del Activo 2000 PASIVO 2100 PASIVO CORTO PLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Suma del Pasivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 38.02 3000 PATRIMONIO 3003 Resultado de ejercicios anteriores 3004 Resultado del presente ejercicio 50,271.98 95,695.13 148,860.55 200,612.75 246,900.17 287,164.14 311,613.55 372,230.80 440,126.38 509,835.76 605,479.86 5,011.53 Suma del Patrimonio 50,310.00 95,733.15 148,898.57 200,650.77 246,938.19 287,202.16 311,651.57 372,268.82 440,164.40 509,873.78 605,517.88 5,049.55 Suma del Pasivo y Patrimonio 50,310.00 95,733.15 148,898.57 200,650.77 246,938.19 287,202.16 311,651.57 372,268.82 440,164.40 509,873.78 605,517.88 5,049.55 ELABORA C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ Jefa de Contabilidad CDO/I/12 REVISA C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE Director de Presupuestos y Finanzas 15.1 Presentación de los Estados Financieros. AUTORIZA DRA. MARÍA DE LA LUZ CARREGHA LAMADRID Secretaria General 3 CONSEJO DIRECTIVO DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 FIDEICOMISO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Y SUPERIORES CONTRATO No. 030057-3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CLAVE DE REGISTRO No.20023891K01238 CUENTA CONTABLE 4100 4200 CONCEPTO ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL INGRESOS 52,011.98 47,163.15 54,905.42 59,108.20 61,143.42 62,003.97 65,790.41 72,357.25 69,635.58 71,449.38 97,384.10 356,842.79 1,069,795.65 INGRESOS APORTACION Ingresos por Retencion a Servidores Publicos Ingresos por Aportacion Insitucional Recuperación de Prestamos a Fideicomisarios Intereses por Renta Fija Otros productos (reembolso de comisión por admón) 52,011.98 25,135.11 25,135.11 0.00 1.76 1,740.00 47,163.15 22,702.68 22,702.68 0.00 17.79 1,740.00 54,905.42 26,314.47 26,314.47 500.00 36.48 1,740.00 59,108.20 26,535.60 26,535.60 4,250.00 47.00 1,740.00 61,143.42 27,420.12 27,420.12 4,250.00 81.18 1,972.00 62,003.97 26,535.60 26,535.60 7,107.16 85.61 1,740.00 65,790.41 27,420.12 27,420.12 9,107.16 103.01 1,740.00 72,357.25 27,420.12 27,420.12 15,670.42 106.59 1,740.00 69,635.58 26,535.60 26,535.60 14,670.42 153.96 1,740.00 71,449.38 27,420.12 27,420.12 14,670.42 198.72 1,740.00 97,384.10 39,803.40 39,803.40 15,098.94 590.36 2,088.00 356,842.79 1,069,795.65 173,664.35 476,907.29 173,664.35 476,907.29 2,428.48 87,753.00 345.61 1,768.07 6,740.00 26,460.00 EGRESOS 1,740.00 1,740.00 1,740.00 7,356.00 14,856.00 21,740.00 41,341.00 11,740.00 1,740.00 1,740.00 1,740.00 957,311.12 1,064,784.12 Servicios Comercial y Bancario Servicios bancarios Comisión por administracion 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,856.00 116.00 1,740.00 1,856.00 116.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 2,088.00 348.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 1,740.00 0.00 1,740.00 Prestamos a Fideicomisarios 0.00 0.00 0.00 5,500.00 13,000.00 20,000.00 39,253.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,753.00 Pago a Fideicomisarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955,571.12 955,571.12 50,271.98 45,423.15 53,165.42 51,752.20 46,287.42 40,263.97 24,449.41 60,617.25 67,895.58 69,709.38 95,644.10 -600,468.33 5,011.53 RESULTADOS ELABORA C.P. ROCIO GARCIA VAZQUEZ Jefa de Contabilidad CDO/I/12 REVISA C.P. JOEL DAVID SILVA DUARTE 1,740.00 0.00 1,740.00 AUTORIZA DRA. MARÍA DE LA LUZ CARREGHA LAMADRID Director de Presupuestos y Finanzas 15.1 Presentación de los Estados Financieros. Secretaria General 4 21,460.00 580.00 20,880.00