5AP012 Contabilizar factura con documento tipo
Anuncio
Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo F-43 Historia de los cambios Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya sido modificado: Fecha 02/06/2009 Nombre Janeth Elenssy Parrado Cifuentes Descripción del Cambio 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 1 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Objetivo Utilizar este procedimiento para contabilizar una factura utilizando un documento tipo el cual ya está predefinido. Iniciador del Proceso Realizar este procedimiento cuando requiera registrar documentos similares de un periodo a otro, por ejemplo: servicios públicos, impuestos, entre otros. Prerrequisitos Se requiere conocer: El número del documento modelo a utilizar Ruta de Menú Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción: Seleccione Finanzas Gestión Financiera Acreedores Contabilización Otros / Factura General. Código de transacción F-43 Consejos Útiles Ninguno xxx xxx Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 2 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Documento de Instrucción 1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción. Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 3 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar SAP Easy Access 2. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 4 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar SAP Easy Access 3. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 5 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar SAP Easy Access 4. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 6 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar SAP Easy Access 5. Haga clic en 6. Haga doble-clic en . . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 7 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Registrar factura acreedor: Datos cabecera 7. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 8 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Contabilizar documento: Datos cabecera 8. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Nº documento R/O/C R Descripción Descripción de Nº documento. Ejemplo: 2800000048 Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 9 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Si desconoce el número puede abrir un modo con el icono y por la transacción FBM3 puede visualizar los documentos tipos creados como aparece en la siguiente pantalla. Si conoce la clase de documento la búsqueda será más rápida. 9. Haga clic en , para poder registrar el valor de la nueva factura. Y se ignoran los importes del documento modelo Si hace clic en Produce que para todas las posiciones de documento, la clave de contabilización original sea sustituida por la clave de contabilización de anulación. La clave de contabilización de anulación está creada en el sistema para cada clave de contabilización La asignación al lado del Debe o del Haber de la cuenta correspondiente se modifica mediante este proceso para todas las posiciones de documento Si hace clic en Si está puesto este indicador, el documento que sirve de modelo sólo podrá contener posiciones de cuenta de mayor. Al copiar el documento, las posiciones se traspasan a la imagen de entrada rápida para cuentas de mayor, de forma que puedan tratarse varias posiciones en una misma imagen. Si hace clic en Indicador de que los días y porcentajes de la condición de pago no se toman del documento de referencia, sino que deben calcularse de nuevo. En el caso de este procedimiento, la clave de condiciones de pago se toma del registro maestro de deudor o de acreedor y los días y los porcentajes, así como la fecha base para plazo de pago, se fijan en función de dicha clave Si hace clic en Este procedimiento se emplea en aquellos casos, en los que se desea modificar los valores propuestos. En caso contrario, todas las posiciones se copian sin visualizarlas. Una vez concluido el copiado, se visualiza un resumen de las posiciones copiadas. Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 10 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Si hace clic en del documento modelo Hace que se copie en el nuevo documento el texto largo Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 11 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Contabilizar documento: aDatos cabecera 10. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Fecha documento R Descripción de Fecha documento. Ejemplo: 03.06.2009 Fecha contab. R Descripción de Fecha contab.. Ejemplo: 03.06.2009 Referencia R Descripción de Referencia, corresponde al número de la factura del acreedor. Ejemplo: 37836 Txt.cab.doc. R Descripción de Txt.cab.doc, corresponde al número de radicado de la factura . Ejemplo: 1428 Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 12 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Contabilizar documento Añadir Posición de acreedor 11. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo R/O/C Descripción Importe R Descripción de Importe. Ejemplo: 699065000 Texto R Descripción de Texto. Ejemplo: USO ESPECTRO ELECTROMAGNETICO Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 13 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar En el recuadro “Introducir información de retención” seleccione los indicadores que aplican, los que no aplican suprímalos, así mismo si debe cambiar la base de retención en el campo “BaseImpRet” escriba la base: Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 14 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Contabilizar documento Añadir Posición de cta. mayor 12. Haga clic en 13. Haga clic en . . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 15 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Bloque de imputación 14. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes: Nombre del Campo Doc.presup. R/O/C Descripción R Descripción de Doc.presup, que corresponde al número de la reserva presupuestal. Ejemplo: 2600000315 Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 16 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Advertencia 15. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 17 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Información 16. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 18 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Contabilizar documento Visualizar Resumen Seleccione el icono de resumen de documento y luego en el menú seleccione Documento – Simular y aparecerá el Comprobante Contable. Verifique que el cálculo de los impuestos está correcto. Si no corresponde revise si incluyó en todas las partidas el indicador de IVA y si en los datos de retención seleccionó los indicadores correctos 17. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 19 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Entrada de código de barras 18. Haga clic en . Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 20 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Información 19. Haga clic en . El sistema despliega el mensaje, "xxxx". 20. Ha concluido esta transacción. Resultado Tiene el número de documento contabilizado realmente. Comentarios Al accesar la transacción F-43 se puede realizar diferentes tipos de contabilizaciones: cuando se tiene un documento grabado en forma preliminar cuando tenemos un documento modelo cuando son varios registros y se pueden mostrar todos en pantalla Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 21 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar El botón de sirve para verificar el valor de la base del IVA y el indicador: Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 22 / 23 Título: 5AP012 Contabilizar factura con documento tipo Macroproceso : Gestión de Recursos Financieros Proceso : Cuentas por Pagar Nombre del archivo: DOCUMENT1 Versión: En revisión inicial Número de referencia: 5AP012 Última modificación: 15/11/2015 23:59:00 Documento maestro SAP Página 23 / 23
