Ingresos Operacionales 877.914 Depreciación y

EBITDA
MARZO 31 DE 2016
(Millones de Pesos)
Ingresos Operacionales
877.914
Depreciación y Amortización
Costos y Gastos Operacionales
61.694
807.018
Utilidad Operacional
Margen Operacional
70.897
8%
EBITDA
Margen EBITDA
132.591
15%
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN
ENERO - MARZO 2016 CAPEX
(Millones de pesos)
Concepto
Inversión
Ejec. Ene Mar. 2016
% Ejec.
Ppto. Total
2016
24.173
8%
288.138
Terrenos
15,00
2%
741
Edificaciones
1.072
11%
10.080
Plantas y ductos
4,93
0%
1.169
Equipos de comunicación y computación
2,28
0%
731
53,95
7%
750
Cargos diferidos (Estudios y Proyectos)
22.856
8%
271.727
Intangibles (software y licencias)
168,37
6%
2.940
Maquinaria y equipo
PASIVO PENSIONAL
Marzo 31 de 2016
(Millones de Pesos)
Cálculo Actuarial
77.376
Saldo por amortizar
Reserva Pensional
0
34.148
NETO
43.228
FLUJO DE CAJA
MARZO 31 DE 2016
(Millones de Pesos)
Concepto
Valor a Marzo
Ingresos
Venta de servicios de energía
783.175,17
Otros Ingresos
5.062
Financieros
3.380
Extraordinarios
1.682
Subtotal
788.237
Disponibilidad inicial de caja
440.086
Total Ingresos
1.228.322
Egresos
Funcionamiento
148.110
Personales
36.924
Generales
111.186
Operacion Comercial
577.721
Inversion
24.173
Cargos diferidos
22.856
Otros
1.317
Servicio de la deuda
Dividendos
122.003
-
Subtotal
872.006
Disponibilidad final de caja
Total Egresos
356.317
1.228.322
CARTERA POR VENCIMIENTO
A MARZO 31 DE 2016
(MILLONES DE PESOS)
Servicio/ edad
Cartera
Servicios Públicos
Varios
Incobrable
Provisión
TOTAL
Corriente
476.132
96.306
0
0
572.437
0-30
31-360
Mas de
TOTAL
días
días
360 días
278,94
706,8
57 477.175
29,37
516,5
0
96.851
0
0
7.618
7.618
0
0
-7.675
-7.675
308
1.223
0 573.969
CONDICIONES FINANCIERAS DE LA DEUDA
MARZO 31 DE 2016
OPIC
Saldo
Actual
367.049
COP
2025
IPC + 5.25%
Bonos 7
198.856
COP
2016
IPC + 5.93%
Bonos 10
279.394
COP
2019
IPC + 6.48%
Bonos 15
371.750
COP
2024
IPC + 6.99%
Club Deal
1.515.923
COP
2025
IBR + 4.30%
Empre 240
240.000
COP
2026
IBR + 4.30%
Davivienda 250
250.000
COP
2026
IBR + 4.05%
Leasing SIEMENS
67.466
COP
2030
DTF + 4.10%
Leasing IMOCOM
16.757
COP
2030
DTF + 4.10%
JBIC
33
USD
2025
Libor + 2,85%
BTMU
12
USD
2018
Libor + 1,00%
SANTANDER ESPAÑA
55
USD
2032
Libor + 1,40%
Acreedor
TOTAL COP
3.307.197
TOTAL USD
100
Moneda
Vencimiento
Tasa Facial
SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA
Marzo 31 de 2016
Miles USD
Millones COP
59.037
774
59.811
178.430
2.340
180.770
94.966
1.750
2.906
99.622
287.020
5.289
8.783
301.092
-39.811
-120.322
Activos
Caja y Bancos
Deudores
Pasivos
Obligaciones financieras
Proveedores
Acreedores
Posición en moneda extranjera
CUENTAS POR PAGAR Y POR COBRAR CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS
(Miles de Pesos)
DEUDORES
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
3.195.006
TOTAL DEUDORES
3.195.006
ACREEDORES
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A.
24.267
TOTAL ACREEDORES
24.267