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Latin America Trade Desk in Asia
Bienvenido a los Servicios Comerciales
Citi Transaction Services | Latin America and Mexico
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Citi Transaction Services Latin America and Mexico | Latin America Trade Desk in Asia
Presentando el Comercio Latinoamericano
Con más de un siglo de experiencia y presencia en 21 países de América Latina, usted puede estar
seguro de que Citi entiende perfectamente la forma en que usted hace negocios. Los Servicios
Comerciales de Citi ofrecen presencial local, experiencia en el procesamiento y un servicio y
soporte personalizado. En combinación con la plataforma global de Citi y la infraestructura de
última generación de Citi Transaction Services, este modelo de negocios reconocido a nivel
mundial, le permitirá a su organización acelerar las transacciones, reducir los costos y apoyar sus
necesidades de financiación del comercio en América Latina.
1884
Mexico
TTS/SFS
2000
Dominican Republic
TTS
1975
1918
Costa Rica
Puerto Rico
TTS
TTS/SFS
1968
Panama
TTS/SFS
1917
1929
Colombia
TTS/SFS
1960
Ecuador
TTS
Venezuela
TTS/SFS
1915
Brazil
TTS/SFS
1920
Peru
TTS/SFS
1958
Paraguay
TTS
1916
Chile
TTS/SFS
1915 Uruguay
TTS
1914
Argentina
TTS/SFS
Economías Complementarias
Flujos Comerciales LatAm-Asia
En los últimos cinco años, las exportaciones procedentes de la región hacia Asia-Pacifico crecieron a una tasa anual
que triplica al de las exportaciones totales (22% frente al 7%). Durante el mismo periodo, las importaciones procedentes de Asia-Pacifico crecieron también mas rápido que las importaciones totales (tasas anuales del 15% frente al
9%, respectivamente).
En los últimos 6 años, América Latina se ha convertido en el socio comercial más dinámico de China, con un crecimiento anual del 31% en sus exportaciones hacia la región entre el 2005 y el 2010, en comparación con el 16% hacia
el resto del mundo. En el 2010, China importo $73BN en valor de bienes procedentes de América Latina, y exporto
$69BN.
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Citi América Latina – Mesa de Comercio de Asia
Citi América Latina – Mesa de Comercio de Asia (LATD) ofrece una conectividad global incomparable, experiencia local
y las estructuras comerciales más innovadoras y soluciones a clientes institucionales con la necesidad de efectuar el
comercio internacional de una manera más eficaz y eficiente.
¿Qué es América Latina – Mesa de Comercio de Asia?
Con sede en Shanghái, China, Citi LATD servirá como enlace de nuestros clientes con la región del otro lado del
mundo. A través de esta mesa, Citi ha diseñado un conjunto completo de soluciones que aprovecha de su red global y
experiencia local para transformar los productos tradicionales de servicios comerciales en soluciones nuevas e
innovadoras que respondan a las necesidades especificas de los importadores y exportadores con socios comerciales
en América Latina y Asia.
¿De qué forma LATD le puede aportar valor?
Transformando los servicios comerciales tradicionales en soluciones sofisticadas que satisfagan las necesidades
especificas del comercio entre América Latina y Asia.
PAÍS
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
PAÍS
Haiti
Honduras
Mexico
Panama
Paraguay
Peru
Puerto
Rico
Uruguay
Venezuela
Fuente
Notas
(USD MM)
(USD MM)
Las Tendencias
Económicas actuales
6,116
24,461
17,935
3,819
688
904
1,496
365
1,018
6,804
38,099
8,025
2,103
3,107
131
507
8
36
El auge de la demanda de
la población asiática sobre
las exportaciones
latinoamericanas de
recursos naturales y
materias primas,
importaciones crecientes
de América Latina de
bienes manufacturados en
Asia.
IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
(USD MM)
256
93
17,873
11,967
(USD MM)
6
322
6,875
25
3,550
6,368
1,478
3,649
1,152
6,699
United Nations COMTRADE Database
Report re�flects import and export trade flows for all goods and
commodities traded between the two markets full year 2010
El crecimiento económico
de América Latina y la
demanda cada vez mayor
de desarrollo por bienes
manufacturados.
Los flujos diversificados
de inversión extranjera
directa, han evolucionado
hacia empresas mixtas y
asociaciones entre LAC y
empresas asiáticas.
Los flujos son también
cada vez más en ambos
sentidos, con empresas
latinoamericanas
multinacionales que
buscan oportunidades de
inversión en Asia.
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Importador (Comprador)
Exporter (Seller)
LatAm-Asia Trade Solutions:
Soluciones Comerciales
LatAm-Asia
• Importación de Emisión y
Procesamiento LC
• Colecciones Directas (Documental)
• SBLCs/Garantías
• Soluciones de Cuenta Abierta
• CitiDirect para el Comercio
(Importadores)
• Servicios para Exportador LC
- Asesoramiento/Confirmación
- Descuento de Facturas de
Exportación
• SBLCs/Garantías
• Colecciones Directas (Documental)
• CitiDirect para el Comercio
(Exportadores)
LatAm-Asia Trade Solutions:
Soluciones Comerciales
LatAm-Asia
Soluciones
• Relé Corporativo
• Centro de Comercio Asia en
Singapur (ATHS) Soluciones para
el Importador
• Liquidación de Operaciones
off-shore RMB
• Presentación Directa
• Centro de Comercio Asia en
Singapur (ATHS) Soluciones para
el Exportador
• Liquidación de Operaciones
off-shore RMB
Asociándonos con usted para cruzar
las fronteras
América Latina
• Presencia en la región por más de
100 años desde 1884 con una base de
personal de más de 70,000
• 23 Países (Citi Transaction
Services)
• 20 Monedas
• Base de Clientes de Citi Transaction
Services de 6,200
• Volúmenes de Transacciones de
14,400,000
• Valor de Transacciones de (USD)
1,872,000,000,000
Asia
• Presencia en Asia por más de 100
años desde 1902 con una base de
personal de más de 20,000
• 18 Países (Citi Transaction Services)
• 18 Monedas
• Base de Clientes de Citi Transaction
Services de 6,200
• Volúmenes de Transacciones de
266,000,000
• Valor de Transacciones de (USD)
1,221,000,000,000
Soluciones de Servicios
Comerciales
• Sistemas optimizados de gestión
de comercio internacional y
procesos de liquidación
• Amplia los plazos de pagos
• Mitiga los riesgos asociados con
los flujos comerciales internacionales
• Optimiza el ciclo de conversión de
efectivo
• Amplia a nuevos mercados y
nuevas relaciones de la cadena de
suministro
Red de Comercio Mundial de Citi
La red de comercio mundial de Citi ofrece una gama completa de productos comerciales a través de nuestra presencia
local en 19 países en América Latina y 16 países en Asia con más de 1,000 sucursales y socios de red para facilitar los
servicios comerciales en todo el mundo.
“La red de comercio mundial de Citi ofrece una gama completa de productos comerciales a lo largo de más de 32
países en América Latina y Asia, con más de 1,000 sucursales y más de 3,000 socios de la red de bancos para
facilitar los servicios comerciales en todo el mundo.”
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Seis centros regionales de procesamiento apoyando las operaciones durante
las 24 horas del día.
London, UK
Shanghai, PRC
+5
-5
+8
UTC
Tampa, USA
Mumbai, India
+5
Chennai, India
Penang, Malaysia
+7
Porque Citi
• Experiencia en el mercado local por más de 100 años • Presencia Propietaria en más de 32 mercados en
América Latina y Asia
• Acceso a mas de 3,000 relaciones de corresponsalía bancaria
• 6 centros de procesamiento (24 horas) en todo el mundo
Premios
Los Mejores Proveedores del Mundo de Financiación de la
Cadena de Suministro
Ganador por Regiones – América Latina
Mejor Banco de Comercio Internacional
En Argentina
En Colombia
Altamente Recomendado
Mejor Banco de Comercio Internacional en Perú
Los Mejores Proveedores del Mundo de Financiación del
Comercio
Ganador por Países – Argentina, México
Mejores Bancos Corporativos/Institucionales por Internet
Ganadores por Países – Argentina, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Republica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Haití, Honduras, Jamaica, México (Banamex), Panamá,
Paraguay, Perú, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela
Mejor Banco en Dólares
América Latina
Mejores Servicios de Financiación del Comercio (Banamex)
Ganador por Regiones – América Latina
Encuesta de Financiación del Comercio
Clasificación General y por Región:
• #1 - América Latina
• #1 - América del Norte y América Central ===
• Colombia
Mejores Iniciativas sobre Seguridad de Información
Ganador por Regiones – América Latina
5
6
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Ilustrando lo que podemos hacer juntos
Descontando LCs a través del Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS)
Compañía
Empresa brasileña Top niveles en el sector de Industriales
Empresa petroquímica brasileña primer puesto como una de las más grandes del mundo por capacidad de producción
de exportación a Asia de más del 30% de sus bienes totales
La Necesidad
El cliente fue anticipando una gran venta a un comprador de Singapur. Las condiciones comerciales incluían la
emisión de una carta de crédito para soportar la transacción. Dado el gran valor de la transacción, la compañía quería
recibir tempranamente los ingresos de exportación para optimizar su capital de trabajo a fin de año. El cliente necesitaba una solución de financiación que fuese competitiva y al mismo tiempo que permitiera a sus clientes trabajar con
un banco local preferido de Singapur para la emisión de la carta de crédito.
La Solución
Citi propuso una solución de financiación que le permitió al cliente recibir los ingresos por exportación de una manera
más rápida al descontar el plazo de la carta de crédito. Esta Solución Comercial América Latina-Asia se hace única a
través del aprovechamiento del Centro de Comercio Asia en Singapur (ATHS) de Citi el cual brindo:
- Acceso a liquidez off-shore y tasas de descuentos competitivas;
- Una ventanilla única de acceso a la vasta red de bancos corresponsales de Citi que permite múltiples canales
y opciones para asegurar la viabilidad de financiación y el acceso al balance de esta operación de alto valor
- Procesamiento de transacciones a través de una única dirección de enrutamiento de SWIFT
- Soporte de inicio a fin: Un punto de contacto en el mercado local a través de Citi Brasil para facilitar la
operación y prestación de servicios de asesoramiento, de inicio a fin a través de las redes de Citi en ambas
regiones
El Resultado
• Colecciones aceleradas de los compradores asiáticos
• Costos de financiación reducidos
• Capital de trabajo optimizado
• Eficiencias operacionales
- Procesamiento de transacciones optimizado y plazos de entrega mas rápidos
- Ventanilla única de acceso a mas de 3,000 bancos corresponsales
Relé Corporativo
Compañía
Empresa Latinoamericana Top niveles en el sector minorista
Minorista con una amplia presencia en 4 países de América Latina: Perú, Chile, Argentina y Colombia
La Necesidad
Como un importante minorista y comprador de bienes de consumo, esta empresa cliente tenía grandes relaciones con
proveedores asiáticos, tales como China, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Vietnam, Malasia, Indonesia y las Filipinas. Su
actividad de contratación de alto volumen fue extendida a través de múltiples proveedores, entre pequeñas y medianas empresas. Esta empresa necesitaba soportar su actividad de contratación de manera rentable y eficiente,
manteniendo buenas relaciones con sus proveedores, cumpliendo con los requisitos de cumplimiento y de reducción
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de riesgo durante la ejecución de pago de los bienes. Además, esta empresa quería asegurarse de la recepción y la
calidad de las importaciones, eliminando el riesgo de entrega y estructurando un plan de pagos favorable.
La Solución
Citi América Latina propuso una solución de Cartas de Crédito (LC) mediante el cual el vendedor emitirá LCs a través
de Citi bajo su programa de Relé Corporativo. El programa de Relé Corporativo aprovecha el centro de procesamientos de Citi en China y Hong Kong para permitir que el exportador en Asia presente la documentación directamente en
su zona horaria en vez de remitir dicha documentación a América latina. Bajo este programa, Citi Asia se encarga de
la importación de procesamiento de documentos, entre ellos la exanimación, liquidación, reembolso y negociación de
las Cartas de Crédito.
El Resultado
Asociándose de inicio a fin con Citi ayuda a mitigar el riesgo comercial asociado con las compras transfronterizas,
mientras se proporcionan beneficios directos operacionales y comerciales.
- Mejora la actividad de contratación de la empresa, la cual le permite recibir bienes con mayor rapidez
- Mejora los procesos documentales a través de una reducción de los días de procesamiento de LCs
- Reducción de costos de procesamiento
A través de esta estructura de relé de cartas de crédito, el minorista agiliza el tiempo de espera del procesamiento LC
al aprovechar la red global de Citi para obtener eficiencias operativas. En lugar de esperar a que los documentos
viajen físicamente de Asia a América Latina para su revisión, el Rele Corporativo permite que el procesamiento LC
tenga lugar en Asia bajo las prácticas de mercado de Asia. Esto no solo beneficiara al importador, sino también al
exportador asiático.
Pagos a Plazos a la Vista (“UPAS”) LCs
Compañía
Empresa Mexicana Top niveles en el sector químico
Empresa cliente con proveedores en China; la actividad de contratación era temporal y consistía en facturas de alto
valor.
La Necesidad
El cliente necesitaba una solución que les permitiese extender su periodo de pago de cuentas sin agregar costos
significativos a sus principales proveedores.
La Solución
Citi propuso que la empresa cliente emita un UPAS LC a través de su Centro de Comercio de Asia en Singapur (ATHS)
para sus importaciones de alto valor procedentes de China.
Mediante la emisión de un UPAS LC, sus compradores podrán recibir el pago a tiempo directamente del Centro de
Comercio de Asia en Singapur de Citi. El ATHS de Citi, a través de Citi en México, financiara al importador a través de
una Carta de Crédito con tarifas competitivas del mercado off-shore. A través de esta solución, la empresa cliente
podrá aprovechar de la red de propiedad de Citi a través del Centro de Comercio de Asia en Singapur de Citi para:
• Acceder a fuentes alternativas de financiación en USD
• Ampliar los plazos de pago sin afectar a sus proveedores
• El Centro de Comercio de Asia en Singapur de Citi actuara como el banco de financiación y el banco (Citi u otro) en el
país beneficiario es nominado como el banco negociador.
El Resultado
• Capital de trabajo optimizado y flujos de caja libres mediante la obtención de financiación a través de la emisión de
LC con Citi
• Compra de productos de proveedores asiáticos de una manera más rentable y eficiente, buenas relación con los
proveedores, conformidad con los requisitos de cumplimiento y reducción de riesgo, pago de bienes.
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Servicios de Preparación de Documentos de Exportación
Compañía
Exportador Multinacional de Materias Primas con sede en Brasil
La Necesidad
Empresa cliente, importante exportador a China y el resto de Asia, que históricamente ha realizado internamente la
preparación de documentación relacionada con la exportación de Cartas de Crédito emitidas por los compradores.
Esta empresa cliente necesitaba alternativas rentables para gestionar el procesamiento de documentación mientras
sus volúmenes de exportación crecían.
• Mantener visibilidad y control sobre la preparación de documentos, y a la vez
• Mejorar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de procesamiento de entrega con sus socios comerciales en el
otro lado del mundo
• Reducir el riesgo operativo asociado con los componentes manuales y basados en el uso de papel en sus procesos de
exportación de LC
La Solución
Una amplia y multifacética preparación de documentos y una solución de dirección inteligente que le permitió a
nuestra empresa cliente aprovechar de la tecnología de última generación de Citi, así como de la presencia física en
América Latina y Asia, los centros de procesamiento 24 horas en ambas regiones, la fortaleza de balances y la amplia
red de relaciones con bancos corresponsales en Asia que Citi posee.
El servicio integral de externalizarían de documentos de comercio de Citi incluye
• Notificación electrónica de Cartas de Crédito recomendadas
• Revisión de las Cartas de Créditos frente a la lista de control de exportación de Cartas de Crédito que usted
complete en consulta con nuestros expertos
• Preparación de los documentos de primera instancia
• Enlazamiento con terceros cuando sea necesario
• Supervisión de los flujos de documentos
Además de la revisión de documentos, la empresa cliente también puede obtener financiamiento, confirmación,
descuentos comerciales y otros servicios Comerciales según sea necesario a través de su relación con Citi.
El Resultado
• Conversión más rápida de las cuentas por cobrar en dinero en efectivo y reducción de días de ventas pendientes
• Reducción del riesgo de discrepancias y mejora en la satisfacción del cliente garantizando al mismo tiempo la
compatibilidad de los documentos
• Reducción significante de costos a través de mejoras operacionales y eficiencias en el procesamiento
• Procesos operacionales agilizados y gestión de información mejorada, manteniendo acceso en línea para ver
informes e imágenes de documentos usando Citi como un completo centro de subcontratación, la necesidad de
gestionar el flujo de documentos mientras viajan ida y vuelta entre sus transportistas, diversas divisiones dentro de
su empresa, de tal manera que los terceros y el banco emisor son eliminados.
Componentes de la Solución
• Centros de Procesamiento de Comercio de Citi en Asia
• Presentación directa para la presentación de documentos en nlíea
• Comercio de CitiDirect para exportadores para la gestión dea l información
• Dedicados profesionales de Servicios Comerciales y expertos encargados de revisar y asegurar de que la documentación este
en orden
• Opciones de financiación off-shore a través del Centro de Comercio de Asia en Singapur u otra sucursal de Citi
Citi Transaction Services
www.transactionservices.citi.com
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