Tesorería

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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
UNIPAZ
OFICINA PRODUCTORA:
TESORERIA
RETENCIONES
CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN
FINAL
ARCHIVO ARCHIVO
CT E
GESTIÓN CENTRAL
D
PROCEDIMIENTOS
S
2
8
X
Sustenta la gestión
organizar expediente por entidad
financiera
Certificado de Retención en la Fuente
1
3
X
Sustenta la gestión
Certificado de ingresos y retenciones
1
4
X
Se elimina porque de acuerdo al Art 8
Certificaciones financieras
1
MOVIMIENTO CONTABLE
2
CUENTAS FINANCIERAS
Oficios de solicitud apertura de cuenta al banco o
corporaciones o financieras
Oficios de solicitud de exoneración
Solicitud de chequeras
Solicitud de certificaciones de cuentas e inclusión a la
banca virtual y exento de impuestos
Solicitud de reintegros y traslados
CERTIFICACIONES
Comprobantes de Egresos
Solicitud de Registro Presupuestal (documento
digital)
Certificado de Registro Presupuestal (documento
digital)
Solicitud de Disponibilidad presupuestal (documento
digital)
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(documento digital)
Comprobantes de Egresos
Decreto Reglamentario 460 de 1986
18
X
X Seleccionar el mes de diciembre para la
historia
Factura o documento equivalente
Contrato (documento digital)
CONVENCIONES
CT: Conservanción Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
Firma
Fecha
:
:
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UNIPAZ
OFICINA PRODUCTORA:
TESORERIA
RETENCIONES
CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN
FINAL
ARCHIVO ARCHIVO
CT E
GESTIÓN CENTRAL
D
PROCEDIMIENTOS
S
RUT
Acta de Entrada a Almacén
Copia de polizas
Certificado recibo a satisfacción
Actas de inicio, parcial, o final
Certificación bancaria
Copia de Resoluciones
Caja menor
Relación de reembolso
Obligación contraida
Libranza
Certificaciones de permanencia
Comprobantes de Ingreso
Consignaciones
Liquidación de matrícula: anexos: declaración de
renta, certificado de ingresos, certificado laboral
Arqueo de caja
Comprobante de ingreso
Recibos de caja
comprobante de ingreso de matricula (icetex,
coomultrasan, coopfuturo)
comprobante de ingreso por certificado electoral
Notas contables
2
18
X
X
organizar expediente de forma numerica
CONVENCIONES
CT: Conservanción Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
Firma
Fecha
:
:
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UNIPAZ
OFICINA PRODUCTORA:
TESORERIA
RETENCIONES
CÓDIGO
SERIES, SUBSERIES Y TIPOS DOCUMENTALES
DISPOSICIÓN
FINAL
ARCHIVO ARCHIVO
CT E
GESTIÓN CENTRAL
D
PROCEDIMIENTOS
S
Nota contable
La información se encuentra en los libros
traslados de fondos
contables
INFORMES
Informes Entes de control
Informe a la Contraloría Departamental
Oficio a la Contraloría Departamental (documento
digital)
2
8
X
X
La información se encuentra en los
libros contables
CONVENCIONES
CT: Conservanción Total
E: Eliminación
D: Digitalización
S: Selección
Firma
Fecha
:
: