---- LIQUIDACION PRESUPUESTO A Ñ O 2 0 1 5

AYUNTAMIENTO
DE
CASTELLÓN DE LA PLANA
ESTADO DE TESORERIA
---LIQUIDACION PRESUPUESTO
AÑO 2015
AYUNTAMIENTO DE CASTELLON
Fecha de edición
Ejercicio: 2015
ESTADO DE TESORERÍA
Resumen general de tesorería
Periodos:
Del 1 al 12
PAGOS
PRESUPUESTARIOS
400
401
408
144.312.870,08
Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente
137.495.117,53
Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados
6.817.752,55
Acreedores por devolución de ingresos
DE RECURSOS DE OTROS ENTES
457
453
456
Acreedores por devolución de ingresos
Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar
Entes públicos, c/c efectivo
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
44
410
414
419
521
554
555
560
561
565
566
578
4700
4710
475
476
5580
5581
Deudores no presupuestarios
426.109,29
Acreedores por I.V.A. soportado
Entes públicos acreedores por recaudación de recursos
1.569.603,66
Otros acreedores no presupuestarios
778.770,34
Deudas por operaciones de tesorería
62.911.109,86
Cobros pendientes de aplicación
114.767.727,18
Pagos pendientes de aplicación
12.179.337,95
Fianzas recibidas a corto plazo
264.096,11
Depósitos recibidos a corto plazo
270.264,31
Fianzas constituidas a corto plazo
Depósitos cosntituidos a corto plazo
Movimientos internos de tesorería
Hacienda Pública, deudor por IVA
Seguridad Social
Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos
6.676.680,30
Organismos de previsión social, acreedores
1.911.316,45
Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación
Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
4720
4770
203.475.011,31
5.077,57
1.714.918,29
66.121,85
IVA soportado
IVA repercutido
TOTAL PAGOS
EXISTENCIAS FINALES
TOTAL DEBE
66.121,85
347.854.003,24
18.978.461,91
366.832.465,15
19/04/2016
COBROS
PRESUPUESTARIOS
430
431
165.567.899,72
Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente
144.677.539,33
Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados
20.890.360,39
DE RECURSOS DE OTROS ENTES
450
453
456
Deudores por derechos reconocidos de ROE
Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar
Entes públicos, c/c efectivo
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA
44
410
414
419
521
554
555
560
561
565
566
578
4700
4710
475
476
5585
Deudores no presupuestarios
963.467,37
Acreedores por I.V.A. soportado
Entes públicos acreedores por recaudación de recursos
1.253.339,24
Otros acreedores no presupuestarios
814.604,45
Deudas por operaciones de tesorería
60.474.060,67
Cobros pendientes de aplicación
115.453.270,21
Pagos pendientes de aplicación
11.570.893,25
Fianzas recibidas a corto plazo
407.856,45
Depósitos recibidos a corto plazo
136.697,85
Fianzas constituidas a corto plazo
Depósitos cosntituidos a corto plazo
Movimientos internos de tesorería
Hacienda Pública, deudor por IVA
Seguridad Social
Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos
6.590.249,58
Organismos de previsión social, acreedores
1.912.336,03
Libramientos para provisiones de fondos
1.557.008,36
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
4720
4770
201.133.783,46
66.121,85
IVA soportado
IVA repercutido
TOTAL COBROS
EXISTENCIAS INICIALES
TOTAL HABER
66.121,85
366.767.805,03
2.032.759,00
368.800.564,03