AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN DE LA PLANA ESTADO DE TESORERIA ---LIQUIDACION PRESUPUESTO AÑO 2015 AYUNTAMIENTO DE CASTELLON Fecha de edición Ejercicio: 2015 ESTADO DE TESORERÍA Resumen general de tesorería Periodos: Del 1 al 12 PAGOS PRESUPUESTARIOS 400 401 408 144.312.870,08 Acreedores por obligaciones reconocidas del presupuesto corriente 137.495.117,53 Acreedores por obligaciones reconocidas de presupuestos cerrados 6.817.752,55 Acreedores por devolución de ingresos DE RECURSOS DE OTROS ENTES 457 453 456 Acreedores por devolución de ingresos Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar Entes públicos, c/c efectivo DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 44 410 414 419 521 554 555 560 561 565 566 578 4700 4710 475 476 5580 5581 Deudores no presupuestarios 426.109,29 Acreedores por I.V.A. soportado Entes públicos acreedores por recaudación de recursos 1.569.603,66 Otros acreedores no presupuestarios 778.770,34 Deudas por operaciones de tesorería 62.911.109,86 Cobros pendientes de aplicación 114.767.727,18 Pagos pendientes de aplicación 12.179.337,95 Fianzas recibidas a corto plazo 264.096,11 Depósitos recibidos a corto plazo 270.264,31 Fianzas constituidas a corto plazo Depósitos cosntituidos a corto plazo Movimientos internos de tesorería Hacienda Pública, deudor por IVA Seguridad Social Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos 6.676.680,30 Organismos de previsión social, acreedores 1.911.316,45 Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 4720 4770 203.475.011,31 5.077,57 1.714.918,29 66.121,85 IVA soportado IVA repercutido TOTAL PAGOS EXISTENCIAS FINALES TOTAL DEBE 66.121,85 347.854.003,24 18.978.461,91 366.832.465,15 19/04/2016 COBROS PRESUPUESTARIOS 430 431 165.567.899,72 Deudores por derechos reconocidos del presupuesto corriente 144.677.539,33 Deudores por derechos reconocidos de presupuestos cerrados 20.890.360,39 DE RECURSOS DE OTROS ENTES 450 453 456 Deudores por derechos reconocidos de ROE Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar Entes públicos, c/c efectivo DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 44 410 414 419 521 554 555 560 561 565 566 578 4700 4710 475 476 5585 Deudores no presupuestarios 963.467,37 Acreedores por I.V.A. soportado Entes públicos acreedores por recaudación de recursos 1.253.339,24 Otros acreedores no presupuestarios 814.604,45 Deudas por operaciones de tesorería 60.474.060,67 Cobros pendientes de aplicación 115.453.270,21 Pagos pendientes de aplicación 11.570.893,25 Fianzas recibidas a corto plazo 407.856,45 Depósitos recibidos a corto plazo 136.697,85 Fianzas constituidas a corto plazo Depósitos cosntituidos a corto plazo Movimientos internos de tesorería Hacienda Pública, deudor por IVA Seguridad Social Hacienda pública, acreedora por diversos conceptos 6.590.249,58 Organismos de previsión social, acreedores 1.912.336,03 Libramientos para provisiones de fondos 1.557.008,36 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 4720 4770 201.133.783,46 66.121,85 IVA soportado IVA repercutido TOTAL COBROS EXISTENCIAS INICIALES TOTAL HABER 66.121,85 366.767.805,03 2.032.759,00 368.800.564,03