Parametrización multiples

SIIGO WINDOWS
Parametrización – Múltiples Retenciones
Cartilla
I
Tabla de Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
Presentación
¿Qué son Múltiples Retenciones?
¿Cuál es el Objetivo de Manejar Múltiples Retenciones?
¿Cuándo se puede manejar Múltiples Retenciones?
¿Cuáles son los Parámetros que se Deben Definir en el Sistema para Manejar
Múltiples Retenciones?
Presentación
El presente documento ofrece una guía que realiza una explicación sobre la
parametrización a realizar para el correspondientes manejo, registro y afectación de
Múltiples retenciones, con el fin de aclarar la aplicación dentro del software.
PARAMETRIZACION – MULTIPLES RETENCIONES
¿Qué son Múltiples Retenciones?
Múltiples Retenciones como su nombre lo indica es manejar varias retenciones en un
solo proceso, para ello el programa implementó una funcionalidad que permite
manejar más de un tipo de retención en la fuente dentro de un mismo documento
contable, además de esto el sistema controla en forma automática las bases para el
cálculo de la retención; determinando cuando aplica y cuando no.
Importante:
Múltiples Retenciones aplica para quienes están catalogados como Auto
retenedores como para quienes no lo son
¿Cuál es el Objetivo de Manejar Múltiples Retenciones?
El objetivo fundamental de manejar en el programa múltiples retenciones por
documento es permite que en un mismo documento se puedan contabilizar de manera
automática diferentes tipos y tarifas de retención en la fuente, controlando las bases
para el cálculo de cada retención.
¿Cuándo se puede manejar Múltiples Retenciones?
Para manejar múltiples retenciones por documento en el programa contable SIIGO y
que este realice los cálculos de manera automática se debe:
1. Tener el modulo de Documentos
2. Diligenciar los parámetros necesarios
3. Realizar la correspondiente asociación de cuentas contables de retención en la
fuente
¿Cuáles son los Parámetros que se Deben Definir en el Sistema
para Manejar Múltiples Retenciones?
Los parámetros que se deben definir en el programa son:
1. Registro de Control:
Se debe marcar la opción de Maneja Múltiples ret. X Documento se puede hacer de dos
formas a saber:
a. La primera de ellas, es al momento de la instalación de la empresa en donde se
debe seleccionar la casilla Maneja Múltiples ret. X Documento.
a. La segunda forma es cuando ya la empresa se encuentra instalada y el usuario
necesita hacer uso de esta funcionalidad; para ello debe ingresar al registro de
control (Ruta: Administración – Parámetros – Parámetros Generales Registro de
control) y seleccionar el campo Maneja Múltiples ret. X Documento. De igual
forma antes de marcar esta casilla el sistema presenta el siguiente mensaje
aclarativo:
Importante:
Después de marcada la casilla de Múltiples Retenciones por documento
no es posible quitar esta marcación en el programa y será necesario
definir todos los parámetros para que se realicen los cálculos de
impuestos en forma correcta
Importante:
Para que el sistema tome una marcación realizada en el registro de
control, es necesario salir de SIIGO y volver a ingresar para que el
programa tome los cambios
2. Catalogo de Cuentas Contables:
Al manejar múltiples retenciones por documento en el manejo de cuentas contables se
debe:
a. Crear las cuentas de retención en la fuente, con un Auxiliar diferente por cada
una de las tarifas de retención en la fuente que maneja la empresa
Ejemplo.
CUENTA
CONTABLE
135515
135515
AUX
01
02
SUB-AUX
00
00
CONCEPTO DE
RETENCION
Compras
Servicio Transp.
de Carga
% DE
RETENCION
3.5%
1 %
BASE DE
RETENCION
$ 703.000
$ 104.000
Importante:
La cuenta contable de Retención en la Fuente debe estar marcada de
Retención
Al momento de crear la cuenta contable y estar marcada de Retención, el sistema
solicita la base sobre la cual se debe aplicar retención en la fuente y el porcentaje de
retención.



% Retención: Se debe ingresar el % de Retención en la Fuente aplicable para
el concepto
% Retención No Declarantes: En este campo se ingresa el % de Retención
en la Fuente aplicable a dicha cuenta para los terceros marcados como
“Persona Natural - No Declarante” en el Catálogo de Terceros; permite
dejarlo en ceros con la tecla F9 o con el icono
y permite su modificación al
repasar la respectiva cuenta.
Tope Tabla: Este campo se habilita inmediatamente después de ingresar el %
Retención aplicable a dicha cuenta, sólo si fue marcada como “Retención”.
b. Crear las cuentas contables, con un Sub-Auxiliar diferente para contabilizar las
retenciones y auto retenciones para personas naturales y jurídicas
CUENTA
CONTABLE
AUX
SUB-AUX
135515
135515
135515
01
01
02
01
02
01
135515
02
02
CONCEPTO DE
RETENCION
Compras P. Natural
Compras P. Jurídica
Servicio Transp. de
Carga P. Natural
Servicio Transp. de
Carga P. Jurídica
% DE
RETENCIO
N
3.5%
3.5%
1 %
$
$
$
703.000
703.000
104.000
1
$
104.000
%
BASE DE
RETENCION
Importante:
La cuenta contable de Retención en la Fuente debe estar marcada de
Retención
Al momento de crear la cuenta contable y estar marcada de Retención, el sistema
solicita la base sobre la cual se debe aplicar retención en la fuente y el porcentaje de
retención.



% Retención: Se debe ingresar el % de Retención en la Fuente aplicable para
el concepto
% Retención No Declarantes: En este campo se ingresa el % de Retención
en la Fuente aplicable a dicha cuenta para los terceros marcados como
“Persona Natural - No Declarante” en el Catálogo de Terceros; permite
dejarlo en ceros con la tecla F9 o con el icono
y permite su modificación al
repasar la respectiva cuenta.
Tope Tabla: Este campo se habilita inmediatamente después de ingresar el %
Retención aplicable a dicha cuenta, sólo si fue marcada como “Retención”.
c. De igual forma en las cuentas contables que estén sujetas a retención se deben
colocar las cuentas a las cuales se va a contabilizar las retenciones y auto
retenciones para personas naturales y jurídicas
Importante:
Las cuentas contables sujetas a Retención en la Fuente pueden ser las
cuentas de Ingresos para el Proceso de Ventas y las Cuentas de Gastos
para el Proceso de Compras.
Para ello en las cuentas contables se habilita una casilla llamada “Sujeto Retención” la
cual se debe seleccionar para que permita realizar la asociación de cuentas contables
de retención
Importante:
Para que se habilite en las cuentas contables el campo “Sujeto
Retención”, es necesario que la cuenta este marcada como Si Tercero
Debe tenerse en cuenta que las cuentas que deben tener la marca de sujeto a
retención son:


Cuentas de Ingresos y Cuentas de Devoluciones (Para el proceso de
Ventas)
Cuentas de Gastos e Inventarios (Para el proceso de Compras)
Luego el sistema permite la asociación de cuentas contables de retención en la fuente
por cada uno de los porcentajes de retención, tanto para personas naturales como
jurídicas; para ello se habilita la siguiente pantalla:
De igual forma si en el registro de control se marco que la empresa es auto
retenedora, en el catalogo de cuentas contables también se habilita la casilla para
asociar las cuentas debito y crédito para contabilizar la Autoretención
Importante:
El programa verifica que las cuentas contables de retención que se
asocien a las cuentas de Ingresos o Gastos NO estén marcadas como
Inventarios, como Activos fijos o como Detalles (Cobrar o Pagar); así
mismo, valida que SI estén marcadas como de Retención.
3. Catalogo de Terceros
Al momento de ingresar al catalogo de terceros sean Clientes, Proveedores u Otros, se
habilita una ventana de múltiples retenciones:
Importante:
En caso de estar elaborando un documento y el tercero no exista el
sistema solicitara estos datos en la creación del tercero

Tipo de Persona: El sistema permite seleccionar entre Tipo de Persona Natural
o Jurídica
a. Persona Natural:
Si el tercero se cataloga como persona Natural se habilitan los campos de Declarante y
Agente Retenedor; estos campos inciden al momento de realizar la contabilización de
la retención en la fuente.
b. Persona Jurídica:
Si el tercero se cataloga como persona Jurídica se habilitan los campos de Agente
Retenedor y Auto retenedor, este último se activa únicamente si es persona jurídica y
no se selecciono el campo Agente Retenedor; estos campos inciden al momento de
realizar la contabilización de la retención en la fuente.
4. Definición de Documentos:
Al momento de manejar múltiples retenciones en la Definición de Documentos de la
Factura de Venta (F), Factura de Compras (P), Devolución de Factura (J), Devolución
de Compras (U), Cotización (V), Orden de Compra (Y) y Orden de Pedido (Z) no
mostrará el campo Cta. Retención Dscto 3 (S/N)
habilita sin el manejo de múltiples retenciones por documento.
que se
Importante:
Al manejar múltiples retenciones por documento se debe borrar de la
definición de los documentos la cuenta contable de Retención en la
fuente ubicada en el tercer renglón de la columna de descuentos; debido
a que si se deja la cuenta; el sistema presenta inconsistencias para el
cálculo del IVA.
La tercera casilla de descuentos se puede utilizar para cualquier otro
descuento diferente a Retención
Adicionalmente, en la definición de documentos de la Factura de Venta – F y de la
Devolución de Factura - J se elimina la ventana llamada “Cuentas Adicionales” la
cual se activa cuando en el Registro de Control se marco el parámetro “Maneja
Autoretención”