Transacciones de ACH Internacionales (IAT)

ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA
Guía de Referencia Rápida sobre IAT de Compass e-Access®
Transacciones de ACH
Internacionales (IAT)
Activación de Lotes de la Cámara de Compensación Automatizada (ACH)
El servicio de Activación de Lotes de ACH les permite a los Usuarios de ACH autorizados originar
transacciones de ACH utilizando los lotes de ACH previamente definidos. A fin de que las
transacciones de ACH se procesen el mismo día en que se originaron, deben enviarse a BBVA
Compass antes de las 6:00 p. m. Hora del centro, de lunes a viernes. Las transacciones de ACH
enviadas después de las 6:00 p. m., durante días no hábiles o días festivos federales se procesarán al
siguiente día hábil.
Consejos: Las transacciones de ACH internacionales, IATs, deben enviarse lo antes posible para
permitir la evaluación requerida por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Los pagos realizados a Europa pueden requerir un día adicional para el acuerdo con
el beneficiario.
1. En el menú principal, colóquese sobre PAYMENTS (PAGOS) y haga clic en ACH BATCH
ACTIVATION (ACTIVACIÓN DE LOTES DE ACH).
Dependiendo del método de su preferencia, se le presentará una de tres opciones de
autenticación: mensaje de texto, mensaje de voz (llamada telefónica automática) o mensaje de
correo electrónico. Seleccione el enlace debajo del método de su preferencia para recibir su
código de acceso. Ingrese su código de acceso en el cuadro de diálogo y presione CONTINUE
(CONTINUAR).
Si utiliza un token de seguridad de RSA SecurID para la autenticación, ingrese su Nombre de
Usuario de RSA y su Código de Acceso (identificación personal más el número mostrado en su
token de seguridad de RSA SecurID) y haga clic en SUBMIT (ENVIAR). Asegúrese de ingresar el
número del token mientras está visible en el token. El número cambia cada 60 segundos.
2. Una vez autenticado, selecciona Todas las Compañías o una Compañía específica de ACH de
la Lista de Compañías Disponibles. Haz clic en MOSTRAR LOTES y desplázate hacia abajo. Se
mostrará una lista de lotes de ACH disponibles.
3. Actualiza la Fecha de Entrada en Vigencia, de ser necesario, e ingresa una Fecha Descriptiva, si lo
deseas, para los lotes que quieras activar. Puedes colocar una fecha en el futuro para los lotes de
hasta 7 días hábiles.
Ten en cuenta que los pagos a Europa pueden tardar hasta tres (3) días hábiles en acordarse con
el beneficiario.
4. Haz clic en el icono Detalles junto a un lote de ACH, si deseas ver las transacciones en dicho lote.
5. Si deseas actualizar los montos o editar transacciones dentro de un lote de ACH, haz clic en el icono Editar junto a dicho
lote y desplázate hacia abajo. Se mostrará la pantalla Entradas de Transacciones.
6. Si deseas actualizar los montos de las transacciones, haz clic en el enlace Actualizar Montos Únicamente. Se mostrará la
pantalla Entradas de Transacciones con las casillas editables de Monto.
7. Ingresa el nuevo monto para cada entrada. Asimismo, debes ingresar el nuevo monto en cada registro de Anexos
haciendo clic en el enlace Anexos e ingresando el nuevo monto en el campo Recepción de Montos de Pagos del
Extranjero No te olvides de guardar cada registro de Anexos después de actualizar el monto. Haz clic en el botón
GUARDAR CAMBIOS PARA ESTA ACTIVACIÓN ÚNICAMENTE. Las transacciones de ACH se procesarán con los montos
que has ingresado, pero NO se guardarán de manera permanente en el lote. Recibirás dos (2) mensajes de confirmación.
Haz clic en Aceptar.
8. También puedes editar entradas desde cualquier pantalla de Entradas de Transacciones marcando la casilla a la
izquierda de cada entrada o haciendo clic en el enlace Seleccionar Todas y después haciendo clic en el botón EDITAR
SELECCIONADAS.
9. Cuando hayas finalizado, haz clic en GUARDAR CAMBIOS. Recibirás un mensaje de confirmación. Haz clic en Aceptar
y después en el botón GUARDAR CAMBIOS PARA ESTA ACTIVACIÓN ÚNICAMENTE en la parte inferior de la pantalla.
Recibirás dos (2) mensajes de confirmación. Haz clic en Aceptar en ambos.
Consejo: Si tienes acceso al servicio de Lotes de ACH en el grupo de Administración de ACH, también verás un botón ACTUALIZAR LOTE en la parte inferior de la pantalla anterior. Puedes hacer clic en este botón, si deseas guardar los cambios realizados de manera permanente en el lote. Si tu compañía ha decidido usar los servicios de Aprobación de Plantillas, entonces
el lote debe aprobarse antes de que pueda activarse.
10. Cuando hayas terminado de actualizar el lote de ACH, haz clic en VOLVER A LA PÁGINA DE ACTIVACIÓN DE LOTES.
Notarás que el lote actualizado tiene un estado de Actualizado.
11. Cuando estés listo para activar el lote de ACH, marca la casilla a la izquierda del lote y haz clic en el botón ACTIVAR
SELECCIONADOS. Aparecerá una pantalla de confirmación.
12. Haz clic en Aceptar o IMPRIMIR ESTA PÁGINA, si deseas conservar una copia impresa.
Aprobación de Lotes
El servicio de Aprobación de Lotes es un servicio opcional que le permite a tu compañía requerir una aprobación secundaria
de lotes de ACH activados. Consulta al Administrador Corporativo de tu compañía para determinar el nivel de aprobación
requerido, en caso de que hubiera.
Consejo: Si se requiere una aprobación secundaria, no se procesará un lote de ACH activado hasta que se haya aprobado.
1. En el menú principal, colóquese sobre PAYMENTS (PAGOS) y haga clic en ACH BATCH APPROVAL (APROBACIÓN DE
LOTES DE ACH).
Dependiendo del método de su preferencia, se le presentará una de tres opciones de autenticación: mensaje de texto,
mensaje de voz (llamada telefónica automática) o mensaje de correo electrónico. Seleccione el enlace debajo del método
de su preferencia para recibir su código de acceso. Ingrese su código de acceso en el cuadro de diálogo y presione
CONTINUE (CONTINUAR).
Si utiliza un token de seguridad de RSA SecurID para la autenticación, ingrese su Nombre de Usuario de RSA y su Código
de Acceso (identificación personal más el número mostrado en su token de seguridad de RSA SecurID) y haga clic en
SUBMIT (ENVIAR). Asegúrese de ingresar el número del token mientras está visible en el token. El número cambia cada 60
segundos.
2. Revisa la Fecha de Entrada en Vigencia de la Entrada para ver si es exacta. Esta es la fecha en la que las entradas en
este lote se registrarán en las cuentas de los receptores de ACH. Puedes corregir la fecha de entrada en vigencia, de ser
necesario.
3. Aprueba el lote o los lotes deseados marcando la casilla a la izquierda de cada lote y haciendo clic en el botón APROBAR
SELECCIONADOS. Aparecerá una pantalla de confirmación.
4. Haz clic en Aceptar o IMPRIMIR ESTA PÁGINA, si deseas conservar una copia impresa.
https://e-access.compassbank.com
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DECLARACIÓN ACERCA DE LA TRADUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO
Este documento se ha traducido al español como cortesía a nuestros clientes. La versión oficial y obligatoria de estos
materiales será la versión en inglés.
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