Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones NOTA DE PRENSA DATOS DE INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA EXTRANJERAS (MARZO 2015) Según estimaciones de la Asociación, y de acuerdo con los datos recibidos de las IIC extranjeras comercializadas en España, la cifra estimada de patrimonio del total de las mismas se situaría en torno a los 108.000 millones de euros (96.347 millones para las 27 gestoras que facilitan dato). Esta cifra incluye el total de las ventas a clientes nacionales en España (tanto minoristas como institucionales) de IIC no domiciliadas en España. El volumen estimado de activos con respecto a diciembre 2014 (90.000 millones) habría aumentado en 18.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20% en el primer trimestre de 2015. En función de la información recibida, el patrimonio de las IIC extranjeras por tipo de activo es de: Renta Fija el 38,4% del total, Renta Variable el 34,9%, Mixtas el 13,0% y ETF/indexados el 13,7%. El importe de las suscripciones netas en el primer trimestre del año de las Instituciones que facilitan estos datos, se situó en 9.750 millones de euros, de los cuales el 32,3% correspondería a Renta Fija, el 25,6% a Renta Variable, el 13,0% a Mixtas y el 29,2% a ETF/indexados. FOREIGN CIS - IIC extranjeras MANAGEMENT COMPANY Gestora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 BLACKROCK INVESTMENT JPMORGAN AM M&G INVESTMENT DEUTSCHE ASSET&WM INVESCO AMUNDI IBERIA FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT SCHRODERS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS PIONEER INVESTMENTS MORGAN STANLEY ROBECO BNP PARIBAS HENDERSON GLOBAL INVESTORS AXA IM PICTET SWISS & GLOBAL AM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS THREADNEEDLE MANAGEMENT MARCH GESTIÓN ABERDEEN AM MEDIOLANUM EDM CAIXABANK SANTANDER AM LUXEMBURGO MERCHBANC BANCO SABADELL TOTAL IIC extranjeras.1º trimestre 2015 ASSETS as of: 31 March 2015 (thousand euro) Activos a: 31 Marzo 2015 (miles de euros) RETAIL Minorista WHOLESALE Institucional 8.903.805 7.636.037 8.482.750 6.437.204 7.631.537 3.577.621 0 0 3.405.487 2.130.100 1.831.445 1.721.666 2.087.175 990.480 694.468 1.732.575 847.866 1.302.025 296.158 0 943.490 1.884 845.909 580.881 795.410 367.452 61.534 1.064.745 1.292.608 146.398 1.028.723 0 221.056 0 15.145 0 TOTAL 16.535.342 11.213.658 8.482.750 6.437.204 6.086.856 5.535.587 5.426.058 4.125.421 3.736.021 3.553.111 3.226.000 3.077.655 2.589.684 2.427.044 2.224.524 2.149.891 1.824.945 1.360.903 1.292.608 1.089.888 1.030.607 845.909 801.937 795.410 382.597 61.534 34.210 96.347.353 NET SALES: 1st Quarter 2015 (thousand euro) Suscripciones netas: 1º Trimestre 2015 (miles de euros) RETAIL WHOLESALE Minorista Institucional TOTAL 559.660 253.571 1.676.546 -1.550 2.236.207 252.021 1.418.251 0 138.230 65.148 308.520 171.365 302.965 78.182 260.535 340.527 1.418.251 1.141.129 203.378 164.127 573.060 -178.150 479.885 271.000 381.147 444.835 601.063 164.146 255.389 28.862 0 -167 66 56.377 48.843 282.776 -39.571 204.406 202.588 -18.922 115.476 0 105.684 0 -744 419.536 358.348 233.268 202.588 -19.089 115.542 56.377 154.527 282.776 -40.315 -1.682 9.749.829 1 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Volumen de activos POR TIPO DE INVERSIÓN (miles de euros) RETAIL Minorista 1º trimestre 2015 ABERDEEN AM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS AMUNDI IBERIA AXA IM BANCO SABADELL BLACKROCK INVESTMENT BNP PARIBAS CAIXABANK DEUTSCHE ASSET&WM EDM FIDELITY WORLDWIDE INVEST. FRANKLIN TEMPLETON INVEST. HENDERSON GLOBAL INVESTOR INVESCO JPMORGAN AM M&G INVESTMENT MARCH GESTIÓN MEDIOLANUM MERCHBANC MORGAN STANLEY PICTET PIONEER INVESTMENTS ROBECO SANTANDER AM LUXEMBURGO SCHRODERS SWISS & GLOBAL AM THREADNEEDLE MANAGEMENT Total IIC extranjeras. 1º trimestre 2015 696 4.201 884.118 ETF Fondos índice Renta Variable Renta Fija Mixtos Monetarios 0 1.303 545.617 WHOLESALE Institucional 1.188 0 290.654 0 167.217 1.808.535 Renta Fija Monetarios TOTAL Renta Variable Mixtos 1.884 296.158 3.405.487 276.880 230.952 1.311.515 2.531 48.209 491.674 ETF Fondos índice TOTAL 0 0 126.933 1.028.723 1.064.745 2.130.100 67.608 7.413.445 7.631.537 Renta Variable ETF Fondos índice 277.576 2.531 235.153 49.512 2.195.633 1.037.291 750.500 1.076.238 367.195 0 0 1.935.468 5.933 2.578.494 538.900 0 2.288.962 299.358 4.021.043 1.860.753 1.539.509 0 8.217.618 0 0 873.400 0 0 0 0 Renta Fija Monetarios Mixtos TOTAL 0 0 135.098 0 0 0 0 0 221.056 619.601 0 1.112.974 0 1.732.575 13.291 14.987 4.158.862 1.580.367 1.618.063 432.721 0 795.410 1.276.623 1.998.219 502.579 0 1.245.472 159.543 1.797.827 77.441 887.535 0 7.636.037 8.482.750 943.490 845.909 61.534 1.343.688 0 0 0 0 660.963 1.572.970 0 0 106.732 39.666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.577.621 0 146.398 0 0 3.506.210 2.851.059 7.288.860 294.670 0 813.253 42.406 329.677 10.850 11.575 4.856.389 899.220 276.635 473.826 39.109 0 0 0 0 0 75.961 0 0 0 847.866 1.831.445 2.087.175 367.452 533.240 890.076 242.903 14.751 12.220 365 0 0 471.385 831.225 747.577 394 285.179 0 0 0 1.302.025 1.721.666 990.480 15.145 913.758 2.245.818 621.961 161.606 2.449.910 31.251 14.438 95 124.349 207.193 843.742 1.292.854 2.455.599 96.642 1.468.318 361.140 0 0 0 0 0 0 400.584 0 892.025 0 1.292.608 400.584 0 892.025 0 4.049.816 1.538.930 2.510.886 804.173 8.903.805 109.046 41.437 0 795.410 1.276.623 1.998.219 416.621 0 0 2.288.962 164.260 0 873.400 0 795.410 6.437.204 580.881 0 0 85.958 0 0 0 0 426.534 0 694.468 2.162.522 2.190.097 7.288.860 294.670 0 706.521 42.406 329.677 10.850 11.575 3.283.419 899.220 236.969 473.826 39.109 0 0 0 0 0 380.518 1.355.743 379.058 146.854 19.031 14.074 95 124.349 372.356 461.629 1.708.022 96.248 0 0 0 267.934 749.312 785.584 199.978 TOTAL 1.030.607 1.360.903 5.535.587 2.224.524 34.210 16.535.342 2.589.684 795.410 6.437.204 801.937 5.426.058 3.736.021 2.427.044 6.086.856 11.213.658 8.482.750 1.089.888 845.909 61.534 3.226.000 2.149.891 3.553.111 3.077.655 382.597 4.125.421 1.824.945 1.292.608 96.347.353 2 Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones Suscripciones netas POR TIPO DE INVERSIÓN (miles de euros) RETAIL Minorista 1º trimestre 2015 ABERDEEN AM ALLIANZ GLOBAL INVESTORS AMUNDI IBERIA AXA IM BANCO SABADELL BLACKROCK INVESTMENT BNP PARIBAS CAIXABANK DEUTSCHE ASSET&WM EDM FIDELITY WORLDWIDE INVEST. FRANKLIN TEMPLETON INVEST. HENDERSON GLOBAL INVESTOR INVESCO JPMORGAN AM M&G INVESTMENT MARCH GESTIÓN MEDIOLANUM MERCHBANC MORGAN STANLEY PICTET PIONEER INVESTMENTS ROBECO SANTANDER AM LUXEMBURGO SCHRODERS SWISS & GLOBAL AM THREADNEEDLE MANAGEMENT Total IIC extranjeras. 1º trimestre 2015 WHOLESALE Institucional TOTAL 66 28.862 138.230 -34.702 9.836 75.740 -431 24.569 -39.449 ETF Fondos índice 150.609 0 170.001 0 20.070 8.787 -50.056 559.660 -9.102 -3.088 -4.063 1.692.800 0 613.518 12.943 0 294.000 0 282.776 1.418.251 48.843 0 0 25.363 0 0 0 0 0 80.321 0 0 0 0 0 105.684 0 84.803 0 260.535 142.894 0 197.633 0 121.067 -45.335 177.839 0 253.571 104.933 92.200 -198.684 0 340.527 1.141.129 -1.550 0 4.685 11.050 24.001 -11.217 27.691 0 0 -167 56.377 0 0 -3.525 0 -15.397 0 0 0 19.330 268.076 165.813 -18.672 6.394 9.037 -39 -15.337 105.116 31.407 137.191 -5.562 33.306 0 0 0 164.146 308.520 302.965 -39.571 150.478 122.128 51.512 -744 5.551 216 0 0 65.292 49.021 26.670 0 0 0 0 0 0 59.876 0 142.712 Renta Fija Mixtos Monetarios ETF Fondos índice 66 0 28.712 0 18.351 313.292 Renta Variable 0 488 -98.789 0 -338 -94.624 304.858 115.846 189.012 0 -468.707 35.900 282.776 979.440 0 175.732 Renta Fija Monetarios TOTAL Renta Variable Mixtos TOTAL 115.476 204.406 65.148 Renta Fija Monetarios Renta Variable Mixtos ETF Fondos índice TOTAL -34.702 10.324 -23.049 -431 24.231 -134.073 150.675 198.713 38.421 0 0 322.079 115.542 233.268 203.378 -155 295.756 692.614 0 -468.707 61.263 101.745 74.706 318.626 -1.377 112.758 -402.430 282.776 979.440 0 56.191 7.827 0 -150 184.949 154.650 0 613.518 93.264 6.191 -260.682 282.437 0 1.642.744 0 0 294.000 0 0 0 0 226.000 46.865 -20.845 0 -1.682 2.236.207 444.835 282.776 1.418.251 154.527 164.127 -178.150 601.063 1.141.129 252.021 -18.922 0 0 4.685 7.525 24.001 -26.614 27.691 0 0 -19.089 56.377 34.068 0 0 0 255.389 171.365 78.182 -744 169.808 390.204 217.325 -19.416 497.732 11.946 9.253 -39 -15.337 30.007 170.408 80.428 163.861 -5.562 45.321 67.374 0 0 0 0 0 202.588 59.876 0 142.712 0 1.676.546 271.000 419.536 479.885 381.147 -40.315 573.060 358.348 202.588 9.749.829 3