2008ko diruzaintza gerakina kalkulatzeko, 2008ko ekitaldia ixtean

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2008ko diruzaintza gerakina kalkulatzeko,
2008ko ekitaldia ixtean kobratzeko dauden
eskubide onartuei gehitu behar zaizkie data
horretako diruzaintzako fondo likidoak, eta
horri guztiari kendu behar zaizkio ordaintzeko
dauden obligazio onartuak.
El Remanente de Tesorería de 2008 es el
resultado de añadir a los derechos reconocidos
pendientes de cobro al cierre del ejercicio
2008, los fondos líquidos de tesorería en esa
fecha y restarle las obligaciones reconocidas
pendientes de pago.
2008ko diruzaintza gerakin kontsolidatua
kalkulatzeko, diruzaintza gerakinari gehitu
behar zaio kreditu lerro gisa formalizatutako
maileguen saldo erabilgarria.
El Remanente de Tesorería Consolidado de
2008 es el resultado de agregar al Remanente
de Tesorería el saldo disponible de los
Préstamos formalizados en forma de línea de
crédito.
2008EKO DIRUZAINTZAKO GERAKINA / REMANENTE DE TESORERÍA 2008
1.
Kobratzeko dauden eskubideak: aurrekontukoak eta aurrekontuz kanpokoak/
Derechos pendientes de cobro: presupuestarios y no presupuestarios
2.
Hartzekodunak ordaindu gabeko obligazioengatik: aurrekontukoak eta aurrekontuz
kanpokoak (barne dira hartzekodunak aurrekontuko sarreren itzulketengatik)/
Acreedores por obligaciones pendientes de pago: presupuestarias y no presupuestarias
(incluye los acreedores por devoluciones de ingresos presupuestarios)
3.
Fondo likidoak/
Fondos líquidos
162.683.050,18
DIRUZAINTZAKO GERAKIN ERABILGARRIA / REMANENTE DE TESORERÍA
310.107.363,61
4=1-2+3
5.
6=4+5
Aurrekontu-finantzaketa, kreditu lerrotan formalizatua (erabili gabeko saldoa)/
Financiación Presupuestaria formalizada en líneas de crédito (saldo no dispuesto)
DIRUZAINTZAKO GERAKINA
erabili gabeko kreditu eragiketez kontsolidutua/
REMANENTE DE TESORERÍA CONSOLIDADO
con las operaciones de crédito no dispuestas
261.449.489,40
-114.025.175,97
27.200.000,00
337.307.363,61
(euroak / euros)
KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
- Zordunak, eskubide onartuengatik. Ekitaldi honetako Aurrekontua (430)
Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto corriente (430)
- Zordunak, eskubide onartuengatik. Aurrekontu itxiak (431)
Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos cerrados (431)
- Zordunak. Sarreren itzulketa. Bestelako enteak. (4550)
Entes Públicos por devolución de ingresos pendientes de pago (4550)
- Ente publikoak, zordunak konturako ordainketengatik (4560)
Entes Públicos, Deudores por pagos a cuenta (4560)
- Ente publikoak, zordunak likidaziogatik (4562)
Entes Públicos, Deudores por liquidación (4562)
- Beste erakunde batzuk. Eskubideen likidazioa (4564)
Otros Entes. Liquidación de Derechos (4564)
- Kaudimengabezietarako hornidura. Estatu laguntzen sarrerak (4901)
Provisión para insolvencias. Ingresos Ayudas Estado (4901)
- Itzulketetarako hornidurak. Estatu laguntzen sarrerak (4902)
Provisión para devoluciones. Ingresos Ayudas Estado (4902)
- Hainbat zordun (44)
Deudores varios (44)
105.162.217,33
335.522,89
0,00
1.420.827,61
3.148,40
40.603,59
-44.854.625,57
-9.056.155,65
126.813.660,47
- Epe laburreko ezarpena (5480)
Imposiciones a corto plazo (5480)
0,00
- Kutxa finkoko aurrerakinak (553)
Anticipos de caja fija (553)
234.619,90
- Aurrez aplikatutako sarrerak (559)
Ingresos de aplicación anticipada (559)
88.086.133,60
- Epe laburrera eratutako fidantzak (565)
Fianzas constituidas a corto plazo (565)
28.952,94
- Ken: aplikatzeko dauden dirusarrerak (555)
Menos: Ingresos pendientes de aplicación (555)
KOBRATZEKO DAUDEN ESKUBIDEAK GUZTIRA
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
-6.765.416,11
261.449.489,40
(euroak / euros)
ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
- Hartzekodunak, obligazio onartuengati. Ekitaldi honetako Aurrekontua (400)
Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto corriente (400)
- Hartzekodunak, obligazio onartuengatik, Aurrekontu itxiak (401)
Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuestos cerrados (401)
100.033.730,14
10.797,79
- Hartzekodunak sarrerak itzultzeagatik (404)
Acreedores por devolución de ingresos (404)
198.169,06
- Zenbail hartzekodun (41) (4190.13 izan ezik)
Acreedores varios (41) (excepto 4190.13)
2.507.594,86
- Ente publikoak, likidatzeko dauden diru-sarrerengatik (453)
Entes públicos por ingresos pendientes de liquidar (453)
5.878.754,54
- Hartzekodunak beste ente batzuen sarrerak itzultzeagatik (4570)
Acreedores por devolución de ingresos de recursos de otros entes (4570)
0,00
- Ente publikoak, zergak direla-eta hartzekodunak direnak (475)
Entes Públicos. Acreedora por conceptos fiscales (475)
2.164.957,58
- Hartzekodunak diren prebisio sozialeko organismoak (476)
Organismos previsión social acreedores (476)
2.390.875,40
- Ente publiko hartzekodunak, baliabideak biltzeagatik (478)
Entes Públicos. Acreedores por recaudación de Recursos (478)
99.900,51
- Epe laburrera jasotako fidantzak (560)
Fianzas recibidas a corto plazo (560)
772.592,71
- Epe laburrera jasotako gordailuak (561)
Depósitos recibidos a corto plazo (561)
24.670,20
- Ken: aplikatzeko dauden ordainketak (557)
Menos: Pagos pendientes aplicación (557)
ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK GUZTIRA
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
-56.866,82
114.025.175,97
(euroak / euros)
DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK
FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
- Kutxa / Caja (570)
- Kontu zentralak / Cuentas centrales (5720)
- Diruzaintza, kontu baimenduak / Tesorería, cuentas autorizadas (5731)
386,46
159.433.531,92
3.249.131,80
- Formalizazioa / Formalización (579)
DIRUZAINTZAKO FONDO LIKIDOAK GUZTIRA
TOTAL FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
0,00
162.683.050,18
(euroak / euros)
AURREKONTU-FINANTZAKETA, KREDITU LERROTAN FORMALIZATUA
(ERABIL GABEKO SALDOA)
FINANCIACIÓN PRESUPUESTARIA FORMALIZADA EN LÍNEAS DE CRÉDITO
(SALDO NO DISPUESTO)
- Kreditu Kontu erako maileguak. Erabil gabeko saldoa (040)
Préstamos en forma de Cuenta de Crédito. Saldo no dispuesto (040)
KREDITU LERROTAN ERABIL GABEKO SALDOA GUZTIRA
TOTAL SALDO NO DISPUESTO LÍNEAS DE CRÉDITO
27.200.000,00
27.200.000,00
(euroak / euros)