Sesión 12: Taller de Caja con Simulador ORGANIZACIÓN

Sesión 12: Taller de Caja con Simulador
ORGANIZACIÓN BANCARIA
 Cabe indicar que el esquema administrativo será aplicable en función al tamaño de la entidad financiera ,es
decir de cuantas oficinas dispone ,además la sede principal ,en la capital y en ciudades internas del país .
 Asimismo se tendrá en cuenta la gama y volumen de servicios que brinda la referida empresa.
 En cuanto a su función contable es descentralizada y desconcentrada
 En cuanto las categorías estas están por un lado , a la importancia del área :
ORGANO DE DIRECCIÓN
- Jefatura de Departamento de Operaciones
ORGANOS DE LÍNEA
- División Depósitos
- Sección Apertura
- Sección Ahorros
- Sección Cuentas Corrientes
- Sección Servicios Varios
- División Canales Remotos y Virtuales
- Sección Medios Electrónicos
- Sección Canales Virtuales
- División Caja y Valores
- Sección Caja y Valores en Custodia
- Sección Ejecución de Fondos
- División Servicios Diversos
- Sección Cobranzas y Giros
- Sección Depósitos Judiciales y Administrativos
- Sección Soporte de Servicios Financieros
- División Internacional
- Sección Operaciones Bancarias Moneda Extrajera
- Sección Comercio Exterior
- División Recaudación
- Sección Centralización SUNAT y ADUANAS
- Sección Ingresos y Egresos del Tesoro
- Sección Servicios Entidades Público
Sesión 12: Taller de Caja con Simulador
Jefe División Caja y Valores
Administrar y custodiar los fondos en efectivo en moneda nacional y extranjera, valores por inversiones
propias y de terceros en las bóvedas bajo su responsabilidad; así como, ejecutar las transferencias
defondos a través del Sistema Interconectado Bancario LBTR y atender el pago de la deuda pública interna,
siguiendo las instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas y/o unidad orgánica pertinente del Banco.
Así mismo, brindar soporte operativo a las operaciones de Tesorería, cambios e inversiones del Banco,
sujeto a las disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Jefe de Sección Caja y Valores en Custodia
Custodiar y administrar los fondos en efectivo y los valores depositados en las bóvedas bajo su
responsabilidad, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, recibidos de la banca en
general y de la Red de Oficinas en el ámbito nacional; así como, custodiar y administrar los medios
magnéticos de respaldo, claves y duplicados de llaves de cajas de seguridad y cajeros
automáticos de la Red de Oficinas de Lima.
Recibidor – Pagador de Caja y Valores en Custodia
Funciones Específicas:
a. Recibir depósitos por los servicios autorizados: ahorros, cuentas corrientes, depósitos judiciales y administrativos, telegiros,
recaudación, etc.
b. Efectuar pagos por los montos autorizados, verificando su documento de identidad vs Titulo Valor,Tarjeta de Multired o
documento de pago.
c. Dar al público trato atento y cortés
d. Actuar con diligencia y prontitud en el ejercicio de sus funciones.
e. Responder por el efectivo, valores, especies valoradas, formularios en blanco para emitir Títulos Valores que le han suministrado
para el desempeño de sus funciones.
f. Retirar y recontar diariamente el dinero recibido de bóveda y/o cajas de seguridad para la atención del servicio, con el balancín de
retiro de efectivo y transportarlo en su caja metálica hacia su ventanilla.
g. Entregar diariamente en bóveda y/o caja de seguridad el saldo del dinero de la atención del servicio, con su respectivo balancín.
h. Custodiar el dinero recibido para la atención del servicio, con las seguridades necesarias en los cajones, evitando mantenerlos en
el mostrador.
i. No abandonar la ventanilla sin autorización. Si tuviera que hacerlo deberá comunicar a su Jefe inmediato, asegurando su cajón
con el dinero y documentos pagados; cerrando temporalmente su terminal de teleproceso.
j. Verificar el correcto llenado del cheque y firma del cuentacorrentista, consultando en el sistema las firmas y la disponibilidad de
fondos, antes de efectuar algún pago.
k. Verificar que la clave de acceso al cajero de teleproceso que se ha asignado, sea de su exclusivo uso.
l. Cuadrar el movimiento al cierre de las operaciones (Documentación sustentatoria vs. Reportes emitidos por el sistema).
m. Emitir diariamente, al cierre de las operaciones, a través del computador, los listados que contienen cada una de las
operaciones efectuadas, realizando el respectivo control de calidad.
n. Realizar otras funciones afines a la misión de la unidad orgánica a la que pertenece y las que por norma sean de su
competencia.
Línea de Autoridad y Responsabilidad:
· Depende Directamente del: Jefe de Sección Caja y Valores en Custodia
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SISTEMA OPERATIVO
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El Banco de la Nación cuenta con dos centros de
procesamiento de datos ,uno contingencia del otro , en
una plataforma basada en servidores Mainframe IBM z890
(Tipo – Modelo 2086-320).
Actualmente los dos (2) servidores Mainframe IBM zSeries
tienen el sistema Operativo z/OS versión 1.6 dentro del
cual se ejecutan diferentes programas producto que
También se cuenta con software en ambiente distribuido
tales como el software de backup corporativo .
La Plataforma de servicios del banco se soporta sobre este
conjunto de producto