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FOLLETO de INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAV
Constituida con fecha 17-09-1999 e inscrita en el Registro de la CNMV con fecha 21-01-2000 y nº 901
0) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SOCIEDAD.
Este documento recoge la información necesaria para que el inversor pueda formular un juicio fundado
sobre la inversión que se le propone. No obstante, la información que contiene puede ser modificada en el
futuro. Dichas modificaciones se harán públicas en la forma legalmente establecida.
Este folleto debe ser leído conjunta e inseparablemente con la Memoria explicativa del último ejercicio, que
incluye el último informe de auditoria de cuentas y con el último informe trimestral publicado. Estos
documentos y sus estatutos sociales pueden ser consultados en los Registros de la CNMV donde se
encuentran inscritos.
La verificación positiva y el consiguiente registro del folleto por la CNMV no implicará recomendación de
suscripción de las acciones a que se refiere el mismo, ni pronunciamiento alguno sobre la solvencia de la
sociedad o rentabilidad de la inversión.
Las inversiones de la Sociedad están sujetas a las fluctuaciones del mercado y otros riesgos inherentes a la
inversión en valores. Por lo tanto, el inversor debe ser consciente de que el valor de la acción puede fluctuar
tanto al alza como a la baja.
La composición detallada de la cartera de esta Sociedad puede consultarse en los informes trimestrales.
I) PERSONAS QUE ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.
Don/Dña Carlos Colomer Casellas, con DNI número: 37.608.023-X, en calidad de Consejero Delegado de Gestefin,
S.A., S.G.I.I.C.,, en nombre y representación de INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAV, y Don/Dña
Enrique Kaibel Axpe, con DNI número: 51.697.910-M, en calidad de Apoderado y Don/Dña Miguel Angel Serrano
Cerezo, con DNI número: 255.583-F, en calidad de Apoderado, en nombre y representación de BANCO IXIS
URQUIJO, S.A., asumen la responsabilidad del contenido de este Folleto. Declaran que a su juicio, los datos
contenidos en este folleto son conformes a la realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su
alcance.
II) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA SOCIEDAD.
Denominación: INVERSIONES MOBILIARIAS URQUIOLA, S.A., SICAV
Denominación abreviada: URQUIOLA SICAV
Domicilio: COMPTE D'URGELL, 240 en BARCELONA Provincia de BARCELONA Código Postal: 08036
Forma jurídica anterior: La Sociedad se constituyó como SIM el 26-07-71 y figura inscrita en el Registro Mercantil
de Barcelona; posteriormente la Junta General de Accionistas acordó su transformación en SICAV con fecha 30-699.
Fecha de constitución: 17-09-1999
Inscrita en el Registro Mercantil de: BARCELONA Fecha: 06-10-1999
Bolsa en que cotiza: Barcelona.
La Sociedad no forma parte de un grupo.
Participaciones Significativas:
IDENTIFICACIÓN
Bonanova Grup, S.L.
1 accionista posee
1 accionista posee
1 accionista posee
1 accionista posee
Firene, S.L.
Insafe, S.L.
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Nº ACCIONES
DIRECTAS
105.892
266.293
76.737
47.773
48.468
96.812
93.763
Nº ACCIONES
INDIRECTAS
80
302.319
172.138
%
DIRECTO
12,97
32,61
9,40
5,85
5,94
11,86
11,48
%
INDIRECTO
0,01
37,02
21,08
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Gestora: GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. Grupo: GESTEFIN
Depositario: BANCO IXIS URQUIJO, S.A.
Grupo: CAISSES D'EPARGNE
Auditor: KPMG AUDITORES SL
Comercializadores: No existen comercializadores.. La adquisición de las acciones podrá también realizarse a través
de cualquier entidad legalmente habilitada al efecto.
III) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA SOCIEDAD.
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la Sociedad está integrado por:
Cargo
Denominación
Consejero delegado
CARLOS COLOMER
CASELLAS
CARLOS COLOMER
CASELLAS
JUAN DALMAU REDA
MARTA COLOMER
CENDROS
Presidente
Consejero
Secretario consejero
Representada por
Fecha de
Nombramiento
25-05-2000
Nº de acciones
25-05-2000
568612
25-05-2000
25-05-2000
3956
47773
568612
Remuneraciones pagadas por la sociedad: La retribución de los administradores es una cantidad fija establecida
mensual o anualmente. La Junta General de Accionistas, fijará dicha cantidad dentro de las normas y límites que
establece la legislación vigente.
Los administradores, en todo caso, serán compensados de los gastos que se originen en el ejercicio de su función.
Otras actividades de los miembros del Consejo, Dirección y Control: Carlos Colomer Casellas es Presidente y
Consejero Delegado de la sociedad gestora de la SICAV. El resto de personas no ejercen fuera de esta sociedad
otras actividades que sean significativas en relación con esta.
El Capital de la Sociedad, la Oferta Pública y valores negociables objeto de la misma
El capital social inicial de 2.583.174 euros está representado por 156.556 de acciones nominativas de 16,500000
euros.
El capital estatutario máximo de 25.831.740 euros está representado por 1.565.560 de acciones nominativas de
16,500000 euros.
El capital en circulación es de 13.473.025,50 euros.
Política de distribución de resultados: En principio la Sociedad no distribuirá los resultados.
Las acciones están representadas por medio de anotaciones en cuenta, siendo SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA
DE VALORES DE BARCELONA, S.A., con domicilio en PASEO DE GRACIA, 19 en BARCELONA Provincia de
BARCELONA Código Postal: 08007 la entidad encargada de la llevanza del registro contable.
Los datos de cotización de las acciones, la situación financiera, los resultados y dividendos por acción y la
evolución y perspectivas de la Sociedad puede consultarse en los informes trimestrales inscritos en el Registro de la
CNMV.
Dentro de los límites del capital estatutario máximo y del inicial establecidos, la Sociedad podrá aumentar o
disminuir las acciones en circulación mediante la venta o adquisición de las mismas, sin necesidad de acuerdo de
la Junta General.
La Sociedad comprará o venderá sus propias acciones en operaciones de contado, sin aplazamiento de liquidación,
en las Bolsas de Valores, en la contratación normal o mediante oferta pública de adquisición o venta de sus
acciones. Cuando la cotización difiera durante tres días consecutivos del valor teórico en más de un 5%, la
Sociedad deberá intervenir necesariamente en el plazo de tres días comprando o vendiendo sus acciones, según
que la cotización de las mismas sea inferior o superior a su valor teórico. Igualmente, si durante 7 días
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consecutivos no existiera contrapartida en el mercado para posiciones vendedoras o compradoras, la Sociedad
deberá intervenir necesariamente en el plazo de tres días comprando o vendiendo sus propias acciones para
atender la oferta o demanda de acciones no satisfecha por el mercado.
En ningún caso, la adquisición de las acciones propias por la Sociedad podrá realizarse a un precio superior al
valor teórico ni inferior al 95% del mismo. La Sociedad tampoco podrá vender sus propias acciones a un precio
inferior a su valor teórico ni superior al 105% del mismo.
Derechos y obligaciones de los tenedores de las acciones
Todas las acciones en circulación tienen los mismos derechos políticos y económicos. Las acciones de la Sociedad
no gozan del derecho de suscripción preferente en la emisión o puesta en circulación de nuevas acciones.
El ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos políticos incorporados a las acciones propias adquiridas
por la Sociedad y a las acciones representativas del capital estatutario máximo que no hayan sido suscritas
quedará en suspenso. Los derechos económicos inherentes a las acciones citadas serán atribuidos
proporcionalmente al resto de las acciones, con excepción de los correspondientes a la asignación gratuita de las
acciones.
IV) POLÍTICA DE INVERSIÓN DE LA SOCIEDAD.
a) Vocación inversora de la sociedad:
La Sociedad se configura como una Sociedad de Inversión de Capital Variable con vocación inversora global.
b) Criterios de selección y distribución de las inversiones:
La distribución de la inversión entre los mercados de renta fija y variable no estará predeterminada de antemano,
oscilando en función de la evolución de los mismos, por lo que la totalidad del activo puede estar íntegramente
invertido tanto en renta fija como en renta variable, y tanto en valores nacionales como en valores extranjeros. La
selección de los valores tanto de renta variable como de renta fija será discrecional por parte de la gestora.
La inversión se centrará estructural y mayoritariamente en los mercados tanto de renta fija como variable de los
paises miembros de la OCDE. Dentro de este entorno, la inversión de dirigirá de forma mayoritaria a emisores de
aquellos paises que poseen economías más desarrolladas y con mayores expectativas y potencial de crecimiento a
medio y a largo plazo. Podrá invertir, asimismo, de forma minoritaria y puntual, en valores de renta fija y variable
negociados en Bolsas de Valores de estados fuera del ámbito de la OCDE siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en la legislación vigente.
Cabe la posibilidad de invertir, también en los denominados mercados emergentes, según los establecido en la
legislación vigente.
La Sociedad podrá invertir en divisas distintas al euro sin ningún límite definido.
La distribución geográfica de la inversión entre los diversos paises en los que invertirá esta Sociedad no estará
predeterminada de antemano, siendo la Gestora la que pocederá a dicha distribución geográfica en función de las
expectativas que baraje sobre los mismo.
La inversión podrá materializarse en valores de alta y baja capitalización, aunque deben contar con un grado de
liquidez suficiente que permita una operatotia fluida. Los emisores de los valores presentarán mayoritariamente
una calidad crediticia adecuada, no descartándose invertir, de forma minoritaria, en otros emisores de calidad
crediticia inferior.
Esta Sociedad tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados
de derivados con la finalidad de cobertura de los riesgos asociados a sus inversiones de contado. El uso de
instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de otras inversiones, también conlleva riesgos, como la
posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los
elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.
Asimismo, la Sociedad tiene previsto utilizar instrumentos financieros derivados no contratados en mercados
organizados de derivados, Se podrán realizar operaciones forward de divisas con el fin de efectuar cobertura a las
posiciones de contado. El límite natural de dichas coberturas serán la posiciones de contado a cubrir. El espacio
temporal de dichas coberturas no será superior a un año., lo que conlleva riesgos adicionales, como el de que la
contraparte incumpla, dada la inexistencia de una cámara de compensación que se interponga entre las partes y
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asegure el buen fin de las operaciones.
La Sociedad no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de
mercado y por riesgo de contraparte establecidos en la normativa vigente. Entre otros, los compromisos por el
conjunto de operaciones en derivados no podrán superar, en ningún momento, el valor del patrimonio de la
Institución, ni las primas pagadas por opciones compradas podrán superar el 10% de dicho patrimonio. Las
posiciones en derivados no negociados en mercados organizados de derivados estarán sujetas, conjuntamente con
los valores emitidos o avalados por una misma entidad o por las pertenecientes a un mismo grupo, a los límites
generales establecidos en el artículo 4 del RIIC.
c) Riesgos inherentes a las inversiones:
Esta Sociedad tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados
de derivados con la finalidad de cobertura de los riesgos asociados a sus inversiones de contado. El uso de
instrumentos financieros derivados, incluso como cobertura de otras inversiones, también conlleva riesgos como la
posibilidad de que haya una correlación imperfecta entre el movimiento del valor de los contratos de derivados y los
elementos objeto de cobertura, lo que puede dar lugar a que ésta no tenga todo el éxito previsto.
La Sociedad no superará los límites generales a la utilización de instrumentos financieros derivados por riesgo de
mercado y por riesgo de contraparte
V) GARANTÍA DE RENTABILIDAD.
No se ha otorgado una garantía de rentabilidad.
VI) COMISIONES APLICADAS.
Comisión anual de gestión:
GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.:
0,30% anual sobre el patrimonio efectivo diario de la SICAV. Esta comisión se devengará diariamente, liquidándose
mensualmente con cargo a la SICAV.
Comisión anual de depósito: La comisión de depósito a percibir por la Entidad Depositaria será del 0.125% anual
sobre el patrimonio efectivo diario de la SICAV. Esta comsión se devengará diariamente, liquidándose
trimestralmente con cargo a la SICAV.
El inversor soportará las comisiones o gastos que se le puedan repercutir según las tarifas generalmente aplicadas
para este tipo de operaciones.
VII) OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN AL ACCIONISTA.
La sociedad tendrá disponibles en su domicilio social, sin perjuicio del derecho de los socios a recabar el envío
gratuito al domicilio que éstos indiquen, donde se entregará de forma gratuita a las personas que lo soliciten, los
siguientes documentos:
- Folleto de la sociedad
- Estatutos sociales
- La ultima Memoria auditada de carácter anual
- El ultimo Informe Trimestral publicado
Los administradores remitirán a cada socio, con periodicidad no superior a tres meses, un estado de posición en la
sociedad, salvo que no existiera movimiento por adquisiciones o ventas. Será obligatoria la remisión de este estado
al final del ejercicio.
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VIII) FISCALIDAD.
Las sociedades de inversión mobiliaria tributan, por los rendimientos que obtengan, al tipo especial del 1% en el
Impuesto sobre Sociedades. Las ganancias patrimoniales que obtengan los accionistas personas físicas residentes
como consecuencia de la transmisión de las acciones estarán sujetas a una retención de un 15% y a un tipo de
gravamen fijo del 15% si son generadas en un periodo superior a un año, estando el resto de las ganancias sujetas
a la escala general del impuesto. Todo ello sin perjuicio del régimen de diferimiento fiscal previsto en la normativa
legal vigente aplicable a los traspasos entre IIC. Los dividendos que distribuya la sociedad tienen la consideración
de rendimientos del capital mobiliario y están sujetos a una retención del 15%.
La tributación de los accionistas personas jurídicas, no residentes o con regímenes especiales será la que se
establezca en la normativa fiscal vigente.
IX) DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA GESTORA.
Se ha encomendado la gestión de sus activos a entidad gestora autorizada.
GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.
Fecha de constitución: 30-04-1986 Duración: ilimitada
Fecha de inscripción 22-10-1986 y número 46 en el correspondiente registro de la CNMV.
Domicilio social: URGEL, 240-250, 5º-B en BARCELONA Provincia de BARCELONA Código Postal: 08036
El capital suscrito a 31-10-2004 asciende a 624 miles de euros, habiendo sido desembolsado íntegramente.
Cartera gestionada: 100%
Fecha del otorgamiento del acuerdo de gestión: 30-12-1993
Las Participaciones significativas de la sociedad gestora pueden ser consultadas en los Registros de la CNMV donde
se encuentra inscrita.
Miembros del Consejo de Administración:
Cargo
Consejero delegado
Secretario consejero
Consejero delegado
Presidente
Consejero
Consejero
Denominación
DANIEL GOMEZ GARCIA
DANIEL GOMEZ GARCIA
CARLOS COLOMER CASELLAS
CARLOS COLOMER CASELLAS
RAFAEL GOMEZ APARICIO
RODAL GRUP XXI, S.L.
Representada por
FRANCISCA COLOMER CASELLAS
Fecha de Nombramiento
18-09-2001
18-09-2001
16-03-2001
16-03-2001
18-02-2002
21-05-2002
Información sobre operaciones vinculadas en virtud de lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de IIC:
La Entidad Gestora puede realizar por cuenta de la Institución operaciones vinculadas de las previstas en
el art. 58.4 del RIIC. Para ello la Gestora ha adoptado procedimientos, recogidos en su Reglamento Interno de
Conducta, para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones vinculadas se realizan en interés
exclusivo de la Institución y a precios o en condiciones iguales o mejores que los de mercado. Los informes
trimestrales incluirán información sobre las operaciones vinculadas realizadas.
IX.I) DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DEPOSITARIO Y RELACIONES CON LA GESTORA.
Se ha designado entidad depositaria.
Fecha de inscripción: 05-05-2000 y número: 204 en el correspondiente registro de la CNMV.
Domicilio social: AVDA.DOCTOR ZAMENHOF Nº 22 (PL.1,EDIF.TREBOL) en MADRID Provincia de MADRID Código
Postal: 28027
La Sociedad y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según las circunstancias contenidas en el
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art.4 de la Ley del Mercado de Valores.
La Sociedad Gestora GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C. y el Depositario no pertenecen al mismo grupo económico según
las circunstancias contenidas en el art.4 de la Ley del Mercado de Valores.
IX.II) OTRAS IIC GESTIONADAS POR LA MISMA GESTORA.
GESTEFIN, S.A., S.G.I.I.C.
Denominación
FONMASTER 1, FI
AHORRO BURSATIL, S.A., SICAV
ALFACARTERA, S.A., SICAV
FONSIGNIA, SICAV, S.A.
NARA, S.A., SICAV
Tipo de IIC
FIM
SIMCAV
SIMCAV
SIMCAV
SIMCAV
X) OTROS DATOS DE INTERÉS.
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