SIIGO Pyme Pasó de Comprobantes Entre Empresas Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. ¿Qué es Pasar Comprobantes Entre Empresas? 3. ¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Realizar Paso de Comprobantes Entre Empresas? 4. ¿Cuál es la Ruta para Pasar Comprobantes Entre Empresas? 5. ¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema para Realizar el Paso de Comprobantes Entre Empresas? 6. Incorporación del Archivo Plano (TMOV) 6.1 EL ARCHIVO SE VA A INCORPORAR EN LA EMPRESA DESTINO 6.2 EL ARCHIVO SE VA A INCORPORAR EN LA MISMA EMPRESA ORIGEN Presentación El presente documento ofrece una guía que explica como pasar información (documentos) de una empresa a otra por medio de un archivo plano o interface; archivos que se exporta directamente desde SIGO y luego es posible su incorporación. Se aclara que este es el único archivo plano exportado que cumple con las características y parámetros necesarios para luego ser importado sin necesidad de modificar o eliminar posiciones en celdas o columnas. PASO DE COMPROBANTES ENTRE EMPRESAS ¿Qué es Pasar Comprobantes Entre Empresas? Pasar comprobantes entre empresas es un proceso de SIGO, que se realiza por medio de archivos planos para trasladar la información (documentos) de una empresa a otra o para exportar la información de una empresa ser modificada y volver a incorporar la información en la misma empresa. Importante: Este proceso de paso de información entre empresas es reconocido con el nombre TMOV. ¿Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Realizar Paso de Comprobantes Entre Empresas? Los pasos a realizar antes de realizar antes de pasar comprobantes entre empresas son: a. Realizar copia de seguridad de todos los directorios de información. b. Tener instaladas mínimo dos empresas. (Ejemplo. SIIWI01, SIIWI02). c. La empresa origen debe estar completamente parametrizada y con la información o documentos digitados. d. Si la información se va a copiar en otra empresa (empresa destino) esta debe tener creados los parámetros y definidos los mismos tipos de comprobantes e. Ningún usuario se debe encontrar trabajando o tratar de ingresar a la empresa origen ni a la empresa destino mientras se está ejecutando el proceso ¿Cuál es la Ruta para Pasar Comprobantes Entre Empresas? La ruta para realizar el paso de comprobantes entre empresa es: Interfases – Importaciones – Contabilidad – Paso Comprobantes entre Empresas ¿Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema para Realizar el Paso de Comprobantes Entre Empresas? Realizar el proceso de paso de comprobantes entre empresas, se divide en dos partes 1. Generación o Exportación del Archivo (TMOV) 2. Incorporación o Importación del Archivo (TMOV) A continuación se describen cada uno de los procesos: 1. Generación o Exportación del Archivo (TMOV) 1.1 Tener instaladas mínimo dos empresas 1.2 Se debe ingresar a la empresa origen con clave de administrador; esta empresa debe estar completamente parametrizada y tener documentos digitados. Ejemplo. a. Se ingresa a la empresa 01, esta será la empresa origen, por la ruta: Interfases – Importaciones – Contabilidad – Paso Comprobantes entre Empresas b. Allí el sistema solicita confirmación del número de la empresa destino, (para el ejemplo será la empresa 02) y esta información se digita en la siguiente ventana: c. A continuación se habilita un nuevo recuadro, el cual permite definir si por consecutivo o fechas • Consecutivo: Al seleccionar este campo el sistema habilitara la siguiente la siguiente ventana: Solicitando la siguiente información: • Tipo de comprobante: Digitar el tipo de comprobante del cual se desea generar el archivo plano. Si se requiere de todos los documentos se debe pasar con enter o digitar el símbolo asterisco. • Rango Comprobantes: Digitar el Numero del tipo del comprobante que desea enviar o el consecutivo Importante: Si se desean seleccionar documentos que no son consecutivos es decir Tipo de Documento F – 1 y F – 5, se debe realizar el proceso por cada tipo de comprobante. • Rango Números: Digitar el numero consecutivo del tipo del comprobante que desea enviar, al seleccionar todos los comprobantes los campos se deben pasar con enter El sistema inicia el proceso de generación del archivo plano informando el avance del proceso, como se visualiza en la siguiente pantalla: Importante: Este proceso tardara dependiendo del nivel de información y de la capacidad de la maquina donde se está ejecutando el proceso Al terminar el sistema genera el siguiente mensaje • Fechas: Al seleccionar este campo el sistema habilitara la siguiente la siguiente ventana: Solicitando la siguiente información: • Tipo de comprobante: Digitar el tipo de comprobante del cual se desea generar el archivo plano. Si se requiere de todos los documentos se debe pasar con enter o digitar el símbolo asterisco. • Rango de Fechas: Digitar el rango de fechas inicial y final sobre las cuales se requiere generar el archivo, en caso de no tener un periodo específico sino de todo el año continuar con enter. El sistema inicia el proceso de generación del archivo plano informando el avance del proceso, como se visualiza en la siguiente pantalla: Importante: Este proceso tardara dependiendo del nivel de información y de la capacidad de la maquina donde se está ejecutando el proceso Al terminar el sistema genera el siguiente mensaje d. Al terminar la generación del archivo por cualquiera de los dos opciones seleccionadas (Consecutivo – Fechas), el sistema genera la información solicitada en un archivo plano llamado TMOV el cual ubicara en el directorio de la empresa destino, para el ejemplo en SIIWI02 Importante: En este paso es importante saber cuál fue la razón por la que se generó este archivo: • Si la razón es el archivo va a ser incorporado en el empresa destino • Si la razón es que se requiere modificar algún tipo de información en el plano y volver a subirlo a la empresa origen. e. Luego se debe proceder a incorporar el archivo plano, para ello se pueden presentar dos situaciones las cuales se describen a continuación: • EL ARCHIVO PLANO SE VA A INCORPORAR EN LA EMPRESA DESTINO Este archivo llamado TMOV que se encuentra en la empresa destino para el ejemplo SIIWI02, se debe copiar también en la carpeta de programas es decir en SIIGO Windows Ejemplo Si el sistema operativo de la maquina esta en español, la ruta del directorio de programas es: [Unidad]:\Archivo de Programas\Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows Si el sistema operativo de la maquina esta en ingles la ruta del directorio de programas es: [Unidad]:\Program Files\Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows Luego se debe ingresar a la empresa destino con clave de administrador por la ruta: Interfases – Importaciones – Contabilidad – Comprobante Contables Allí se debe seleccionar un solo archivo, la ruta y el nombre del mismo, donde el programa inicia el proceso de integración de la información. Luego ingresar al sistema y verificar la incorporación de la información • EL ARCHIVO PLANO SE VA A INCORPORAR EN LA MISMA EMPRESA ORIGEN En este caso se deben realizar los cambios requeridos en el archivo plano llamado TMOV que se encuentra en la empresa destino. Ejemplo. Los documentos se ingresaron con año 2010 por equivocación Se corrige el archivo plano con el año correcto 2011 El archivo llamado TMOV que se encuentra en la empresa destino para el ejemplo SIIWI02; después de realizadas las modificaciones este archivo se debe copiar en la empresa origen para el ejercicio es SIIWI01 Y también se debe copiar en la carpeta de programas es decir en SIIGO Windows Ejemplo. Si el sistema operativo de la maquina esta en español, la ruta del directorio de programas es: [Unidad]:\Archivo de Programas\Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows Si el sistema operativo de la maquina esta en ingles la ruta del directorio de programas es: [Unidad]:\Program Files\Informática y Gestión S.A\SIIGO Windows Luego se debe ingresar a la empresa destino con clave de administrador por la ruta: Interfases – Importaciones – Contabilidad – Comprobante Contables Allí se debe seleccionar un solo archivo, la ruta y el nombre del mismo, donde el programa inicia el proceso de integración de la información. Luego ingresar al sistema y verificar la incorporación de la información