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Ficha Técnica
31 Octubre 2016
Fondo de liquidez en USD de HSBC
HSBC Global Liquidity Funds plc
Solo para clientes profesionales
Objetivo y políticas de inversión del fondo
Características del Fondo
El objetivo es proporcionar a los inversionistas seguridad de capital y liquidez diaria junto con
un retorno de la inversión que sea comparable a las tasas de interés del mercado monetario
denominadas en dólares estadounidenses. El fondo trata de alcanzar este objetivo a través de
inversiones en deuda a corto plazo que el gestor de inversiones considere de alta calidad.
Se gestionan shareclasses A y B para ofrecer un precio constante de las mismas, que se
conoce como "valor de activos netos constantes", aunque esto no está garantizado. Este
fondo puede ser adecuado para inversionistas que planean invertir a corto plazo.
Fe cha de
lanzam ie nto de l
fondo
Tam año total de l
fondo (m illone s
de USD)
Pre cio (USD)
s hare clas s A, F, G,
E& H
Pre cio (USD)
s hare clas s C
Lunes, 20 de
Noviembre de 2000
20,620
1,00 (constante)
1,22783039
Información Importante
Pre cio (USD)
s hare clas s K
1,00546003
Es importante recordar que no ofrecemos garantías de mantenimiento de valores constantes
en los activos netos. En efecto, los inversionistas podrían no recuperar la cantidad invertida al
comienzo. Todo pronóstico, proyección u objetivo contenidos en este documento se presentan
solo a título de ejemplo y no están garantizados en modo alguno.
Pre cio (USD)
s hare clas s L
1,00503224
Diariamente
Hora de cie rre de
ope racione s
Composición del portafolio
Composición por
Instrumentos (%)
Valoración
4:30 p.m. (hora de
Nueva York)
Fe cha de
liquidación
Composición por
vencimientos (%)
Composición por calidades
crediticias (%)
Re ute rs RIC
Mismo día
Número ISIN + „.LUF‟
Dom icilio
Ge re nte de
inve rs ione s
Dublín
HSBC Global Asset
Management (USA) Inc.
Portal
Mie m bro de
IMMFA de s de
HSBCnet
Julio de 2000
Calificación del fondo*
Standard & Poor’s
AAAm
A 1 día (29,4%)
A-1 +/P-1 (36,1%)
2 días - 1 seman a (3,0%)
A-1 /P-1 ha sta 5 d ías^ (26 ,0% )
Vencimiento promedio del portafolio
Obl igaciones de inte rés variab le
(0,7%)
1 se ma na - 1 mes (12,2%)
A-1 /P-1 más d e 5 días^^ (3 7,9 %)
CP - tasa fija (14,8%)
1 - 3 meses (32,9% )
Prom e dio
ponde rado bas ado
en el
ve ncim ie nto**
(días )
Prom e dio
ponde rado bas ado
e n la duración**
(días )
Bon os (1,7%)
Moody’s
3 - 6 meses (14,4% )
CP - tasa vari able (6 ,0% )
6 mese s - 397 días (8,1 %)
CD - ta sa fija (20 ,8% )
CD - ta sa variabl e (33,4%)
^
^^
A-1/P-1 hasta 5 días hábiles
antes del vencimiento
A-1/P-1 más de 5 días hábiles
antes del vencimiento
Aaa-mf
26
67
Depósitos por de ma nda y a plazos
(22,5% )
10 Inversiones principales del portafolio
Descripción de Inversión
Peso
CREDIT AGRICOLE GROUP
5,2%
GROUPE CREDIT MUTUEL
4,8%
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA
4,7%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
4,6%
NORDEA BANK AB
4,6%
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP
4,5%
BANK OF MONTREAL
3,5%
BANK OF NOVA SCOTIA
3,1%
ABBEY NATIONAL PLC
3,0%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA
2,6%
Por favor tenga en cuenta que la tabla de arriba comprende todas las posiciones de la entidad emisora
* Las clasificaciones "AAAm" y "Aaa-mf" del fondo del
mercado monetario son históricas y reflejan la calidad
superior de las inversiones del fondo, la buena gestión
de la liquidez y el sólido apoyo operativo y bursátil. Se
llevan a cabo revisiones periódicas para garantizar que
haya un entorno de operaciones seguro. Las
calificaciones no eliminan los riesgos asociados con la
inversión en el fondo.
** El vencimiento por promedio ponderado (WAM) del
fondo es el número promedio de días hasta el
vencimiento calculado utilizando la siguiente fecha de
fijación de cupones de pagarés con interés variable y el
vencimiento legal final de todos los demás instrumentos.
El WAM máximo es de 60 días. La duración por
promedio ponderado (WAL) del fondo es el número
promedio de días hasta el vencimiento calculado
utilizando el vencimiento legal final de todos los
instrumentos, incluidos los pagarés de interés variable.
Así, en los casos en que el fondo no tenga instrumentos
con tipo de interés variable, WAM y WAL serán los
mismos.
Fondo de liquidez en USD de HSBC
HSBC Global Liquidity Funds plc
31 Octubre 2016
Rendimiento Bruto anualizado (%)
Periodo
1 m es
3 m eses
6 m eses
Desde 01/01/16
1 año
3 años
5 años
Lanzam iento
Fondo
0,81
0,74
0,70
0,66
0,61
0,35
0,32
1,26
LIBID USD a 7 días
0,33
0,32
0,31
0,29
0,26
0,09
0,08
1,00
LIBID USD a 1 m es
0,41
0,40
0,37
0,34
0,31
0,13
0,12
1,05
El rendimiento histórico no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.
Fuente: Global Asset Management de HSBC Información de rendimiento vigente al 31 Octubre 2016. Los rendimientos del fondo son los rendimientos promedio diarios,
sin incluir los gastos basados en unidades de distribución. El LIBID en USD a 7 días y el LIBID en USD a 1 mes son las tasas promedio diarias a las 11:00 am (hora del
Reino Unido). Los rendimientos del fondo y las tasas de los LIBID en USD a 7 días y a 1 mes son los rendimientos promedio diarios compuestos mensualmente para cada
período mostrado. La rentabilidad de 1 año o menos se anualiza sobre una base sencilla, y para períodos de más de 1 año, la rentabilidad se anualiza de manera
compuesta. Todos los rendimientos se anualizan con base en 365 días, de acuerdo con la Asociación de fondos del mercado monetario institucional. El rendimiento para
diciembre de 2004 se volvió a calcular después de realizar modificaciones al rendimiento publicado. Las cifras de rendimiento que se muestran no incluyen cargos. El
rendimiento real que reciban los inversionistas se reducirá en función de los gastos anuales aplicados a su inversión. Las cifras de rendimiento con los cargos incluidos se
encuentran en www.assetmanagement.hsbc.com
Tipos de Shareclasses y sus Características
Clase
Ticker de
Bloom berg
Código ISIN
Cargo
annual
Política de
dividendos
Inversión inicial
m ínim a (USD)
A
HSUSDLA ID
IE0009489620
0,20%
Distribución
C
HSBUSDC ID
IE0030819274
0,20%
Acumular
1.000.000
100.000
E
HSBUSEI ID
IE00BD9FK060
0,18%
Distribución
50.000.000
2.000.000
F
HSBUSFI ID
IE00BYYJHP44
0,15%
Distribución
250.000.000
5.000.000
G
HSBUSGI ID
IE00BYYJHQ50
0,12%
Distribución
750.000.000
10.000.000
H
HSBUSHI ID
IE00BYYJHR67
0,10%
Distribución
1.000.000.000
20.000.000
I
HSBUSII ID
IE00BYYJHS74
0,18%
Acumular
50.000.000
2.000.000
J
HSBUSJI ID
IE00BYYJHT81
0,15%
Acumular
250.000.000
5.000.000
K
HSBUSKI ID
IE00BYYJHV04
0,12%
Acumular
750.000.000
10.000.000
L
HSBUSLI ID
IE00BYYJHW11
0,10%
Acumular
1.000.000.000
20.000.000
1.000.000
Inversión posterior
m ínim a (USD)
100.000
Contacto
Para obtener una copia del prospecto, el documento de información clave para inversionistas, el documento de información complementaria, los
informes anuales y semestrales, información sobre el portafolio de valores u otros asuntos, póngase en contacto con su oficina local del grupo
HSBC o con nuestro equipo de especialistas en liquidez:
USA teléfono : +1 212 525 4680 o por correo electrónico: [email protected]*
Este documento es solo para clientes profesionales y no debe distribuirse o utilizarse con los clientes minoristas.
Información del fondo vigente al 31 Octubre 2016, a menos que se indique lo contrario. El Fondo de liquidez en USD de HSBC es un subfondo de HSBC Global Liquidity
Funds plc, una empresa de inversión de capital variable de composición abierta y responsabilidad segregada entre los subfondos, constituida legalmente en Irlanda y
autorizada para operar por el Banco Central de Irlanda. La empresa se constituye como un fondo de cobertura, con responsabilidad segregada entre los subfondos. Se
advierte a los inversionistas de HSBC Global Liquidity Funds plc en el Reino Unido que tal vez no estén cubiertos por algunas de las protecciones de la Ley de Servicios y
Mercados Financieros de 2000. La empresa está reconocida en el Reino Unido en virtud de la Autoridad de conducta financiera en los términos de la sección 264 de la
Ley mencionada. Las acciones de HSBC Global Liquidity Funds plc no se han ofrecido ni se ofrecerán públicamente a la venta en Estados Unidos, sus territorios o
posesiones, ni en ninguna de las áreas sujetas a su jurisdicción, ni a personas de Estados Unidos. Todas las solicitudes se hacen sobre la base del Prospecto actual de
HSBC Global Liquidity Funds plc, el Documento de información clave para inversionistas (KIID), el Documento de información complementaria (SID) y los informes anuales
y semestrales más recientes, que se pueden obtener de forma gratuita si se solicitan a HSBC Global Asset Management (UK) Limited, 8 Canada Square, Canary Wharf,
London, E14 5HQ. Reino Unido o los distribuidores locales. Los inversionistas e inversionistas potenciales deben leer y entender las advertencias de riesgo en el
Prospecto y los KIID pertinentes y, además, en el caso de los clientes minoristas, en la información contenida en los SID.
Es importante recordar que no se ofrecen garantías de que se mantendrá el valor de activos netos estables. En efecto, los inversionistas podrían no recuperar la
cantidad invertida al comienzo. Cuando se mantienen inversiones en el extranjero, el tipo de cambio de divisas también puede causar que el valor de las inversiones
fluctúe. El rendimiento histórico no es un indicador confiable de los rendimientos futuros.
Este documento ha sido aprobado para su publicación en el Reino Unido por HSBC Global Asset Management (UK) Limited, que está autorizada y regulada por la
Autoridad de conducta financiera.
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