“2015 - AÑO DEL BICENTENARIO DEL CONGRESO DE LOS PUEBLOS LIBRES” COMUNICACIÓN “B” 10947 30/01/2015 A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CAJAS DE CRÉDITO, A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN: Ref.: MEP - Medio Electrónico de Pagos. Nuevas operatorias D20 y D21. ____________________________________________________________ Nos dirigimos a Uds. para informarles acerca de la creación de dos operatorias MEP destinadas a cursar transferencias relacionadas con Operaciones de Mercado de Capitales, que estarán disponibles en el entorno de producción a partir del día 09/02/2015 y cuyas configuraciones se adjuntan en anexo a saber: D20 – Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales D21 – Cancelación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales El Manual de Operatorias actualizado, se encontrará disponible a partir de la mencionada fecha en la extranet del B.C.R.A. en: Documentación – Aplicaciones – Transaccional – Manual de Operatorias MEP. Asimismo, les hacemos llegar las hojas de la “Sección 7: Listado de Operatorias MEP” del Texto Ordenado sobre Sistema Nacional de Pagos – Medio Electrónico de Pagos – MEP” en reemplazo de las oportunamente provistas. En ese sentido, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a “Normativa – Textos Ordenados”, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales (tachado y negrita). Se recuerda que se encuentra operativo el entorno de homologación, pudiendo ser utilizado para realizar los ajustes que consideren necesarios para la correcta carga y envío de las transacciones en la fecha de implementación. -2- Cualquier solicitud o consulta podrá efectuarse a la casilla de correo electrónico genérica [email protected] y/o casillas de correo electrónico y teléfonos de contacto habituales. Saludamos a Uds. atentamente. BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Juan Carlos Navas Gerente de Liquidación de Medios de Pago ANEXO Luis Alberto D’Orio Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes -1- Anexo a la Com. “B” 10947 B.C.R.A. D20 – Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales Nombre abreviado MERC CAP – CANCELAC SDO DEUDOR Uso Para transferencias por la cancelación de saldos deudores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Moneda Multimoneda Cuenta al Débito Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 y EM Cuenta al Crédito Cuentas operativas Tipos 01 y EM de los operadores del Mercado de Capitales y Argentina Clearing SA Horario 8 a 20 hs. Antecedente Ley de Capitales Nro. 26831/2012 y sus decretos reglamentarios Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Requerido Observaciones / Validaciones Concepto Numérico 1 Si Tabla 081 Origen de los Fondos Numérico 1 Si Tabla 082 CUIT/CUIL/CDI Numérico 11 Si Personería Indistinta (de la Entidad deudora o el Agente a quien representa) Conozco Cliente / PEP Texto 2 Si Tabla 084 Observaciones Alfanumérico Hasta 100 No Texto libre Tabla 081 –Operación MC1 Código 1 Descripción Cancelación Saldo Deudor Tabla 082 – Fondos Código 1 2 3 Descripción Propios Clientes Agentes de Liquidación Tabla 084 –Cliente y PEP Código Descripción S0 Operación Propia PEP(Persona Expuesta Políticamente) -Declaro conocer a mi cliente. Ley 25246–Encub Lavado y Activos NO PEP(Pers NO Expuesta Políticamente) -Declaro conocer a mi cliente. Ley 25246–Encub Lavado y Activos S1 S2 -2- Anexo a la Com. “B” 10947 B.C.R.A. D21 – Liquidación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales Nombre abreviado MERC CAP – LIQUID SDO ACREEDOR Uso Para transferencias por la cancelación de saldos acreedores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Moneda Multimoneda Cuenta al Débito Cuentas operativas Tipos 01 y EM de los operadores del Mercado de Capitales y Argentina Clearing SA Cuenta al Crédito Cuenta operativa de la entidad Tipo 01 y EM Horario 8 a 20 hs. Antecedente Ley de Capitales Nro. 26831/2012 y sus decretos reglamentarios Nombre del Campo Tipo de Dato Longitud Requerido Observaciones / Validaciones Concepto Numérico 1 Si Tabla 083 CUIT/CUIL/CDI Numérico 11 Si Personería Indistinta (de la Entidad acreedora o el Agente a quien representa) Observaciones Alfanumérico Hasta 100 No Texto libre Tabla 083 – Operación MC2 Código 1 Descripción Liquidación -3- B.C.R.A. Operatoria SISTEMA NACIONAL DE PAGOS – MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS (MEP) Sección 7. Listado de operaciones MEP Uso Concepto Moneda Horario Nombre descriptivo ZZA Nombre abreviado Uso Moneda Horario Nombre descriptivo ZZB Nombre abreviado Uso Moneda Horario Nombre descriptivo D17 Nombre abreviado Uso Moneda Horario Nombre descriptivo D18 Nombre abreviado Uso Moneda Horario Versión: Descripción Para transferencias con destino a fondeo de cuentas propias de la entidad en otra entidad financiera. Multimoneda. 8 a 20. Operatoria Genérica con Acreditación a la cuenta Virtual 900 del BCRA. OPERATORIA GENERICA BCRA/900. Para transferencias por casos excepcionales a criterio y solicitud del Banco Central de la República Argentina - Requiere autorización de la Gerencia de Liquidación de Medios de Pago. Multimoneda. 8 a 20. Operatoria Genérica con Acreditación a la cuenta Virtual 600 del BCRA - Gerencia de Tesoro. OPERATORIA GENERICA BCRA/600. Para transferencias por casos excepcionales a criterio y solicitud del Banco Central de la República Argentina - Requiere autorización de la Gerencia de Liquidación de Medios de Pago. Multimoneda. 8 a 20. Cancelación Saldo Acreedor de Compensación en Dólares – A.C. S.A. - MTM CANC SDO ACREED USD – A.C. S.A. Para transferencia por la cancelación de saldos acreedores de compensación en dólares estadounidenses por operaciones MTM con Argentina Clearing S.A. Dólar estadounidense. 8 a 20. Cancelación Saldo Deudor de Compensación en Dólares – A.C. S.A. – MTM. CANC SDO DEUDOR USD – A.C. S.A. Para transferencia por la cancelación de saldos deudores de compensación en dólares estadounidenses por operaciones MTM con Argentina Clearing S.A. Dólar estadounidense. 8 a 20. COMUNICACIÓN “B” 10947 Vigencia: 31/01/2015 Página -4- B.C.R.A. Operatoria D20 D21 Versión: SISTEMA NACIONAL DE PAGOS – MEDIO ELECTRONICO DE PAGOS (MEP) Sección 7. Listado de operaciones MEP Concepto Descripción Nombre descriptivo Cancelación de Saldos Deudores por Operaciones de Mercado de Capitales. Nombre abreviado MERC CAP – CANCELAC SDO DEUDOR Uso Para transferencias por la cancelación de saldos deudores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales. Moneda Multimoneda. Horario 8 a 20. Nombre descriptivo Cancelación de Saldos Acreedores por Operaciones de Mercado de Capitales Nombre abreviado MERC CAP – LIQUID SDO ACREEDOR Uso Para transferencias por la cancelación de saldos acreedores por operaciones con los operadores participantes en el Mercado de Capitales Moneda Multimoneda. Horario 8 a 20 COMUNICACIÓN “B” 10947 Vigencia: 31/01/2015 Página