zzzzzzzzz zzzzzzzzzz zzzzzzzz zz. zz zzzzzzzzzz 99 99999

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
0603
ZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
ZZ. ZZ ZZZZZZZZZZ 99
99999 ZZZZZZ ZZZZZ (ZZZZZZ)
30 de junio de 2010
Estimado señor Zzzzzzzzzz:
Le remitimos la información relativa a la posición patrimonial de sus productos, así como los movimientos efectuados en el último mes.
$%&B02E
RESUMEN PATRIMONIAL
AHORRO / INVERSIÓN
Saldo mes actual
AHORRO VISTA
88.000,00
88.000,00
88.000 ,00
88.000 ,00
641.000,00
641.000,00
88.000 ,00
88.000 ,00
Deposito Financiero 30 Dias N° 99999999999999999
9.000,00
9.000,00
Deposito Financiero 30 Dias N° 99999999999999999
9.000,00
9.000,00
Depósito Creciente 5 N° 9999 9999 99 9999999999
36.000 ,00
36.000 ,00
Deposito 650 N° 9999 9999 99 9999999999
140.000 ,00
140.000 ,00
Deposito 750 N° 9999 9999 99 9999999999
64.000 ,00
64.000 ,00
Deposito 2038 2009 N° 9999 9999 99 9999999999
30.000 ,00
30.000 ,00
100.000 ,00
100.000 ,00
0,00
0,00
76.000 ,00
76.000 ,00
Deposito Noe 2038 N° 9999 9999 99 9999999999
AHORRO PLAZO
Deposito 2038 2009 N° 9999 9999 99 9999999999
Deposito Extra 2038 Especial N° 9999 9999 99 9999999999
Deposito Nomina / Pension 2008 N° 9999 9999 99 9999999999
Deposito 365, Opcion Tipo Fijo Con Extratipo 1 Tri N° 9999 9999 99 9999999999
Deposito Fidelidad Ii N° 9999 9999 99 9999999999
Deposito 12 Plus Especial N° 9999 9999 99 9999999999
Depósito Éxito N° 9999 9999 99 9999999999
Libreta Dinamica N° 99999999999999999
VALORES (RENTA FIJA Y VARIABLE)
34001 − 00000000000000999 / SP01 −1
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Saldo mes anterior
0,00
0,00
84.000 ,00
84.000 ,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
35.856,87
34.711,15
Cuenta De Valores N° 99999999999999999
0,00
0,00
Cuenta De Valores N° 99999999999999999
35.856 ,87
34.711 ,15
222.208,44
218.941,69
0,00
0,00
FONDOS DE INVERSIÓN (*)
Plusmadrid N° 99999999999999999
Continua en la página siguiente ...
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 1 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
... Viene de la página anterior.
Saldo mes actual
Caja Madrid Soy Asi Flexible, Fi N° 99999999999999999
222.208,44
218.941,69
29.518 ,06
29.267 ,35
Caja Madrid Soy Asi Dinamico, Fi N° 99999999999999999
9.646,71
9.518,94
Caja Madrid Emergentes Global Fi N° 99999999999999999
20.890 ,61
20.227 ,60
Caja Madrid Memoria Garantizado, Fi N° 99999999999999999
20.000 ,82
20.022 ,54
6.743,02
6.742,41
19.593 ,81
19.109 ,95
Caja Madrid Flexible Corto Plazo, Fi N° 99999999999999999
Caja Madrid Bolsa Usa Fi N° 99999999999999999
Fondmadrid N° 99999999999999999
412,47
412,40
Madrid Renta Base 5, Fi N° 99999999999999999
19.113 ,76
19.090 ,07
Caja Madrid Brict, Fi N° 99999999999999999
20.643 ,66
20.121 ,21
Caja Madrid Índice Euro Stoxx 50, Fi N° 99999999999999999
34.454 ,93
32.782 ,24
Caja Madrid Rentas I 2038, Fi N° 99999999999999999
19.140 ,18
19.517 ,07
Caja Madrid Autocancelable Eurostoxx, Fi N° 99999999999999999
10.018 ,87
10.105 ,93
Caja Madrid Evolucion Var 6, Fi N° 99999999999999999
12.031 ,54
0,00
0,00
12.023 ,98
93.415,00
90.501,81
Caja Madrid Excellence Garantizado, Fi N° 99999999999999999
PLANES DE PENSIONES (*)
P.P.De Empleados Del Grupo Caja Madrid N° 99999999999999999
93.415 ,00
90.501 ,81
Plan De Pensiones Cajamadrid N° 99999999999999999
0,00
0,00
Plan De Pensiones Cajamadrid Bolsa N° 99999999999999999
0,00
0,00
Plan De Pensiones Cajamadrid Rent N° 99999999999999999
0,00
0,00
P.Pensiones Cajamadrid Internacional N° 99999999999999999
0,00
0,00
Plan De Pensiones Cajamadrid 50/50 N° 99999999999999999
0,00
0,00
1.080.480,31
1.073.154,65
TOTAL DE SU INVERSION
FINANCIACIÓN
Cap. pendiente mes
actual
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS
Cap. pendiente mes
anterior
163.821,73
164.876,70
La Hipoteca N° 999.999.999.999.999/99
83.273 ,98
83.926 ,62
Prestamo Promotor Inmobiliario N° 999.999.999.999.999/99
80.547 ,75
80.950 ,08
163.821,73
164.876,70
TOTAL DE SU FINANCIACION
MEDIOS DE PAGO
Saldo dispuesto
actual
34001 − 00000000000000999 / SP01 −2
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
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FONDOS DE INVERSIÓN (*)
Saldo mes anterior
Saldo dispuesto
anterior
TARJETAS DE CRÉDITO
738,86
552,39
Visa Classic Emv N° **** **** **** 9999
572,86
331,05
Visa Premier Emv N° **** **** **** 9999
Mastercard N° **** **** **** 9999
TOTAL MEDIOS DE PAGO
0,00
0,00
166,00
221,34
738,86
552,39
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 2 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
$%&B03E
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
AHORRO VISTA
INFORMACION DE MOVIMIENTOS
&%$B03S01E
9999 99 9999999999
CUENTA CORRIENTE N° 9999 9999 99 9999999999
IBAN ES44 9999 9999 9999 9999 9999
TITULARES: ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ.
ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ.
FECHA
OPERACION
Periodo 9 Oct. 2010 / 15 Oct. 2010
VALOR
CONCEPTO
EUROS
SALDO INICIAL
14.044,93
11.10.2010
11.10.2010
Recibo IBERDROLA COMERC ULTIMO RECURSO, de ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ,
contrato 999999999999, concepto IBERDRO99999999999999999999
−43,09
13.10.2010
11.10.2010
Ingreso de intereses por imposiciones de plazo en concepto de: ABONO INTERESES
13.10.2010
13.10.2010
Recibo TELEFONICA DE ESPAÑA SA, de ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZ, contrato
X99999999999, concepto FIJO919999999.OCT
13.10.2010
13.10.2010
Transferencia de ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ, a favor de ZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ
ZZZZZZ, emitida el 13/10/2010, concepto OCTUBRE, Entidad y cuenta de destino
99999999999999999999, 000000999999999
14.10.2010
13.10.2010
Ingreso de intereses por imposiciones de plazo en concepto de: ABONO INTERESES
14.10.2010
13.10.2010
Ingreso de intereses por imposiciones de plazo en concepto de: ABONO INTERESES
14.10.2010
18.10.2010
Pago por operaciones de valores, COMPRA DE TITULOS : 18 PIONEER FD COMODIT,
CUENTA DE VALORES 9999 999999999999
−1.049,99
14.10.2010
14.10.2010
Su orden de traspaso en concepto de: CARGO POR IMPOSICION PLAZO
99999999999999999999
−6.000,00
15.10.2010
14.10.2010
Ingreso de intereses por imposiciones de plazo en concepto de: ABONO INTERESES
54,27
15.10.2010
15.10.2010
Recibo IBERDROLA COMERC ULTIMO RECURSO, de ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ,
contrato 999999999999, concepto IBERDRO09999999999999999999
−8,56
39,00
−20,90
−100,00
15,01
15,01
SALDO FINAL
6.945,68
$%&B04E
DEPOSITOS Y AHORRO PLAZO
&%%B04S01E
FECHA
IMPORTE
CONTRATACION VENCIMIENTO
DEPÓSITO
INTERÉS
T.A.E.
CONTRATACION VENCIMIENTO
17.09.2010
17.10.2010
DEPOSITO FINANCIERO 30 DIAS
0,60%
0,60%
8.995,50
9.000,00
11.09.2010
11.10.2010
DEPOSITO FINANCIERO 30 DIAS
0,60%
0,60%
8.995,50
9.000,00
34001 − 00000000000000999 / SP01 −3
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
INFORMACION AGREGADA DEPOSITOS FINANCIEROS
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 3 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B04S03E
9999 99 9999999999
IBAN ES94 9999 9999 9999 9999 7179
TITULARES:
ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ.
ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ.
FECHA
Periodo 9 Oct. 2010 / 15 Oct. 2010
OPERACION
VALOR
14.10.2010
14.10.2010
CONCEPTO
INTERES
VTO.
SALDO INICIAL
&%$B04S04E
EUROS
0,00
Traspaso a su favor
10.13
SALDO FINAL
6.000,00
6.000,00
99999999999999999
LIBRETA DINAMICA N° 99999999999999999
TITULARES: ZZZZZ−ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ.
FECHA
Periodo 1 Sep. 2010 / 30 Sep. 2010
OPERACIÓN
VALOR
CONCEPTO
06.09.2010
06.09.2010
Reinversión
IMPORTE
DEUDA
4.955,00
IMPORTE
DEPOSITO
45,00
% T.A.E.
0,40
VTO.
SALDO TOTAL
06.10.2010
5.000,00
SALDO
5.000,00
$%&B05E
VALORES
&%%B05S01E
POSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES
VALOR
34001 − 00000000000000999 / SP01 −4
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
DEPOSITO CRECIENTE PLUS N° 9999 9999 99 9999999999
N° TÍTULOS
VALORACIÓN
UNITARIA
VALORACIÓNTOTAL
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES D
212,643
14,530000
3.089,70
FRANKLIN MUTUAL GLOBAL DISCOVERY N EUR
136,961
10,860000
1.487,39
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E (HEDGED)
73,58
28,110000
2.068,33
FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND BX−USD
83,688
16,464979
1.377,92
FIDELITY FUNDS −EUROPEAN GROWTH E
111,58
22,490000
2.509,43
JPM EMERGING EUROPE MIDDLEAST & AFRICA D
104,865
32,724605
3.431,66
FIDELITY DYNAMIC GROWTH E
43,62
23,790000
1.037,71
TEMPLETON EASTERN EUROPE FUND BX
62,138
27,680000
1.719,97
BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND E
205,57
10,289695
2.115,25
JPM GLOBAL DYNAMIC D ACC EUR
725,792
6,050000
4.391,04
BGF WORLD ENERGY FUND E
127,45
15,650000
1.994,59
BGF WORLD MINING CLASS E
22,75
49,900000
1.135,22
AC. BANCO SANTANDER, S.A.
AC. GAS NATURAL SDG, S.A.
AC. ENDESA, S.A.
2
9,317000
18,63
150
10,935000
1.640,25
92
19,635000
1.806,42
TOTAL CARTERA
29.823,51
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 4 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
Energía y agua
99.5%
Banca y finanza
0.5%
POSICIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE RENTA FIJA
VALOR
N° TÍTULOS
PARTICIP. PREFERENTES CAJA MADRID
2009
60
NOMINAL
UNITARIO
100,0000
NOMINAL
TOTAL
VALORACIÓN
UNITARIA
6.000,0000 EUR
100,556000
TOTAL CARTERA
VALOR
EFECTIVO
6.033,36
6.033,36
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS
&%$B05S02E
99999999999999999
CUENTA DE VALORES N° 99999999999999999
PROPIETARIOS: ZZZZZ ZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ.
ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZ.
FECHA
34001 − 00000000000000999 / SP01 −5
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE VALORES DE RENTA VARIABLE
Periodo 1 Sep. 2010 / 30 Sep. 2010
OPERACIÓN
VALOR
CONCEPTO
01.09.2010
02.09.2010
Venta de títulos AC. GESTEVISION TELECINCO,
S.A.
01.09.2010
02.09.2010
Venta de títulos AC. ARCELORMITTAL S.A
08.09.2010
08.09.2010
Compra de títulos AC. BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA
10.09.2010
10.09.2010
Compra de títulos AC. GAS NATURAL SDG, S.A.
13.09.2010
14.09.2010
Venta de títulos AC. BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA
17.09.2010
17.09.2010
Compra de títulos AC. ENDESA, S.A.
N° TÍTULOS
CAMBIO/VLP
LÍQUIDO EN
EUROS
225
8,17
1.830,66
74
23,30
1.716,74
185
9,67
−1.796,43
150
11,63
−1.751,97
185
10,27
1.892,19
92
19,50
−1.801,48
−En aquellas movilizaciones (tanto de entrada como de salida) de fondos de inversión de gestoras internacionales denominadas en divisa distinta
del euro, el líquido en euros se puede consultar en la oficina.
−En las movilizaciones de fondos de gestoras internacionales, el líquido en euros corresponde a la valoración en esta divisa del importe total
movilizado.
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 5 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
$%&B06E
Entidad Depositaria CAJA MADRID
PLAZA CELENQUE, 2.
MADRID. 28013. G−28029007.
Entidad Gestora GESMADRID
P° DE LA CASTELLANA, 189.
MADRID. 28046. N° 85 en la C.N.MV.
&%%B06S01E
POSICIÓN GLOBAL
CAJA MADRID SOY ASI FLEXIBLE, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
29.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
15.06.2007
Traspaso Entrada
26.10.2007
Traspaso Entrada
Posición final:
295,589832000
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
30.000,00
VLP a fecha 29.09.2010: 96,612228247
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
28.557,59
−1.442,41
9,941515000
1.000,00
960,47
−39,53
305,531347000
31.000,00
29.518,06
−1.481,94
% Sobre patrimonio IIC
0,130072
Periodo medio de permanencia (años)
3,28
Rentabilidad (%)
−4,78
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID SOY ASI DINAMICO, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
29.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 29.09.2010: 90,986484407
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
14.06.2007
Traspaso Entrada
96,361569000
10.047,14
8.767,60
26.10.2007
Traspaso Entrada
9,662007000
1.000,00
879,11
−120,89
106,023576000
11.047,14
9.646,71
−1.400,43
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,128869
Periodo medio de permanencia (años)
3,26
−1.279,54
Rentabilidad (%)
−12,67
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID EMERGENTES GLOBAL FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
34001 − 00000000000000999 / SP01 −6
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
FONDOS DE INVERSIÓN
FECHA
VALOR
27.07.2010
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
29.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Traspaso Entrada
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,036767
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 29.09.2010: 12,312836213
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
1.696,652971000
20.000,00
20.890,61
1.696,652971000
20.000,00
20.890,61
Periodo medio de permanencia (años)
0,17
890,61
890,61
Rentabilidad (%)
4,45
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 6 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
CAJA MADRID MEMORIA GARANTIZADO, FI
N° de Participe: 99999999999999999
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
TITULARES:
FECHA
VALOR
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 8,142009741
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
08.10.2009
Suscripción
1.105,423495000
9.000,00
9.000,37
0,37
08.10.2009
Traspaso Entrada
1.351,073161000
11.000,00
11.000,45
0,45
2.456,496656000
20.000,00
20.000,82
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,013113
Periodo medio de permanencia (años)
0,97
0,82
Rentabilidad (%)
0,00
* Fondo garantizado según condiciones recogidas en el Folleto del Fondo registrado en la CNMV
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID FLEXIBLE CORTO PLAZO, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
21.02.2002
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Suscripción
Posición final:
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 9,534348768
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
707,234590000
5.431,44
6.743,02
707,234590000
5.431,44
6.743,02
% Sobre patrimonio IIC
0,000926
Periodo medio de permanencia (años)
8,61
1.311,58
1.311,58
Rentabilidad (%)
24,14
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID BOLSA USA FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
27.07.2010
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Traspaso Entrada
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,086860
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 3,173154701
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
6.174,868978000
20.000,00
19.593,81
6.174,868978000
20.000,00
19.593,81
Periodo medio de permanencia (años)
0,17
−406,19
−406,19
Rentabilidad (%)
−2,03
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
34001 − 00000000000000999 / SP01 −7
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 7 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
FONDMADRID
N° de Participe: 99999999999999999
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
TITULARES:
FECHA
VALOR
26.05.2010
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Traspaso Entrada
Posición final:
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 1.682,925748594
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
0,245093000
412,79
412,47
0,245093000
412,79
412,47
% Sobre patrimonio IIC
0,000075
Periodo medio de permanencia (años)
0,34
−0,32
−0,32
Rentabilidad (%)
−0,07
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
MADRID RENTA BASE 5, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
11.07.2005
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Traspaso Entrada
Posición final:
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 112,470230420
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
169,945089000
17.008,22
19.113,76
169,945089000
17.008,22
19.113,76
% Sobre patrimonio IIC
0,029325
Periodo medio de permanencia (años)
5,22
2.105,54
2.105,54
Rentabilidad (%)
12,37
* Fondo garantizado según condiciones recogidas en el Folleto del Fondo registrado en la CNMV
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID BRICT, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
27.07.2010
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
POSICIÓNa
29.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Traspaso Entrada
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,064300
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 29.09.2010: 162,963774196
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
126,676345000
20.000,00
20.643,66
126,676345000
20.000,00
20.643,66
Periodo medio de permanencia (años)
0,17
643,66
643,66
Rentabilidad (%)
3,21
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
34001 − 00000000000000999 / SP01 −8
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 8 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
CAJA MADRID ÍNDICE EURO STOXX 50, FI
N° de Participe: 99999999999999999
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
TITULARES:
FECHA
VALOR
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 50,997581869
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
13.01.2010
Traspaso Entrada
185,359178000
10.000,00
9.452,87
−547,13
27.07.2010
Traspaso Entrada
490,259629000
25.161,78
25.002,06
−159,72
675,618807000
35.161,78
34.454,93
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,698080
Periodo medio de permanencia (años)
0,32
−706,85
Rentabilidad (%)
−2,01
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID RENTAS I 2038, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
13.04.2010
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Suscripción
Posición final:
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 96,087638213
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
199,195039000
19.919,44
19.140,18
199,195039000
19.919,44
19.140,18
% Sobre patrimonio IIC
0,018073
Periodo medio de permanencia (años)
0,46
−779,26
−779,26
Rentabilidad (%)
−3,91
* Fondo garantizado según condiciones recogidas en el Folleto del Fondo registrado en la CNMV
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
CAJA MADRID AUTOCANCELABLE EUROSTOXX, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
FECHA
VALOR
11.05.2010
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
POSICIÓNa
30.09.2010
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
Suscripción
Posición final:
% Sobre patrimonio IIC
0,016869
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
VLP a fecha 30.09.2010: 100,188895652
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
99,999768000
10.000,00
10.018,87
99,999768000
10.000,00
10.018,87
Periodo medio de permanencia (años)
0,38
18,87
18,87
Rentabilidad (%)
0,18
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
34001 − 00000000000000999 / SP01 −9
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 9 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
Global
5.4%
Monetario
0.2%
Renta Fija
3.0%
Garantizado
17.6%
Renta Var. Mix.
17.6%
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI
N° de Participe: 99999999999999999
TITULARES:
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ
29.09.2010
POSICIÓNa
TIPO DE
PARTICIPACIONES
OPERACIÓN
VIVAS (N°)
FECHA
VALOR
27.09.2010
Traspaso Entrada
Posición final:
VLP a fecha 29.09.2010: 116,980464363
VALORACIÓN FIN DE
REVALORIZACIÓN
MES (EUR)
MONETARIA (EUR)
IMPORTE SUSCRITO
(EUR)
102,850891000
12.023,98
12.031,54
102,850891000
12.023,98
12.031,54
% Sobre patrimonio IIC
0,010077
Periodo medio de permanencia (años)
0,00
7,56
7,56
Rentabilidad (%)
0,06
Todos los saldos de fin de período se han calculado con el último valor liquidativo de la participación conocido a la fecha de emisión de este documento
La siguiente información hace referencia únicamente a las participaciones vivas mantenidas a la fecha de posición.
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS
&%$B06S02E
99999999999999999
CAJA MADRID EVOLUCION VAR 6, FI
N° Partícipe: 99999999999999999
TITULARES:
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ.
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ.
FECHAS
SOLICITUD
Periodo 1 Sep. 2010 / 30 Sep. 2010
VALOR
TIPO DE
OPERACIÓN
28.09.2010 27.09.2010 Traspaso entrada
N° DE
PARTICIPACIONES
102,850891
VLP a fecha 29.09.2010: 116,980464363
VLP
OPERACIÓN
116,906911727
VALORACIÓN FIN
DE MES (EUR)
IMPORTE (EUR)
12.023 ,98
12.031 ,54
REVALORIZACIÓN
MONETARIA (EUR)
7,56
34001 − 00000000000000999 / SP01 −10
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Internacional
13.1%
Renta Variable
43.1%
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 10 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B06S02E
99999999999999999
TITULARES:
ZZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZ.
ZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZZ ZZZ ZZZZ.
FECHAS
SOLICITUD
Periodo 1 Sep. 2010 / 30 Sep. 2010
VALOR
TIPO DE
OPERACIÓN
N° DE
PARTICIPACIONES
27.09.2010 27.09.2010 Traspaso salida
VLP a fecha 27.09.2010: 100,279744938
VLP
OPERACIÓN
119,904394
VALORACIÓN FIN
DE MES (EUR)
IMPORTE (EUR)
100,279744938
REVALORIZACIÓN
MONETARIA (EUR)
−12.023,98
$%&B07E
PLANES DE PENSIONES
PARTÍCIPE: ZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZ
Entidad Gestora CAJA DE MADRID DE PENSIONES S.A. E.G.F.P.
P° de la Castellana, 189
Madrid 28046
&%%B07S01E
INFORMACIÓN AGREGADA
Mes actual
PLANES DE PENSIONES
VLP
Mes anterior
Derecho
Consolidado
VLP
Aportacionesen el año
Derecho
Consolidado
Partícipe
Promotor
P.P.DE EMPLEADOS DEL GRUPO CAJA MAD
41,269531577
93.415,00
40,655366900
90.501,81
0,00
4.219,44
PLAN DE PENSIONES CAJAMADRID
67,731957382
0,00
67,608959305
0,00
0,00
0,00
PLAN DE PENSIONES CAJAMADRID BOLSA
28,562167875
0,00
28,193405040
0,00
0,00
0,00
PLAN DE PENSIONES CAJAMADRID RENT
37,870579640
0,00
37,888128376
0,00
0,00
0,00
P.PENSIONES CAJAMADRID INTERNACIONA
20,287382983
0,00
19,906188616
0,00
0,00
0,00
PLAN DE PENSIONES CAJAMADRID 50/50
27,749943517
0,00
27,457727976
0,00
0,00
0,00
90.501,81
0,00
4.219,44
TOTAL
93.415,00
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS
&%$B07S02E
99999999999999999
P.P.DE EMPLEADOS DEL GRUPO CAJA MADRID
N° de certificado: 99999999999999999
Periodo 01.Sep.2010 / 30.Sep.2010
FECHA
OPERACIÓN
CONCEPTO
Derecho Consolidado Inicial
29.09.2010
Contribución del promotor
Derecho Consolidado Final
N° PARTICIP.
VLP
EUROS
2.226,072846
40,655366900
90.501 ,81
37,461456
41,335553262
1.548,49
2.263,534302
41,269531577
93.415,00
34001 − 00000000000000999 / SP01 −11
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
CAJA MADRID EXCELLENCE GARANTIZADO, FI
N° Partícipe: 99999999999999999
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 11 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
$%&B08E
FINANCIACION
999.999.999.999.999/99
LA HIPOTECA: Préstamo N° 999.999.999.999.999/99
TITULAR: ZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Finca registral n° 99999 ZZZZ ZZZZ ZZZZZ ZZZZ. ZZZZZ ZZZZZZZZ, ZZZ. 9 9° 9ª
CAPITAL CONCEDIDO: 162.273,27
CUENTA DE CARGO: 9999 9999 99 9999999999
Bankia, S.A. −Domicilio Social: C/ Pintor Sorolla, 8, Valencia −C.I.F.: A14010342
RECIBO N° 123
Periodo liquidado
30.08.2010
Tipo de interés
30.09.2010
1,74000 %
T.A.E. (1)
1,80791 %
Periodo de revisión
Cuota de capital
652,64
Cuota de intereses
121,70
Total recibo
774,34
Total cargado
774,34
Semestral
Próxima revisión
30.12.2010
Próximo vencimiento
30.10.2010
Capital pendiente anterior
83.926 ,62
Capital pendiente actual
83.273 ,98
(1) No considerados gastos complementarios o suplidos
&%$B08S01E
999.999.999.999.999/99
PRESTAMO PROMOTOR INMOBILIARIO: Préstamo N° 999.999.999.999.999/99
Prést. matriz 99999999999
TITULAR: ZZZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZZZ ZZZZZZZZ
Finca registral n° 99999 ZZZZ ZZZZ Z ZZZZZ PPR1 Bloque 1 E
CAPITAL CONCEDIDO: 149.200,00
CUENTA DE CARGO: 9999 9999 99 9999999999
Bankia, S.A. −Domicilio Social: C/ Pintor Sorolla, 8, Valencia −C.I.F.: A14010342
RECIBO N° 74
Periodo liquidado
24.08.2010
Tipo de interés
T.A.E. (1)
24.09.2010
1,97000 %
1,98789 %
Periodo de revisión
Cuota de capital
402,33
Cuota de intereses
132,89
Total recibo
535,22
Total cargado
535,22
Semestral
Próxima revisión
24.02.2011
Próximo vencimiento
24.10.2010
Capital pendiente anterior
80.950 ,08
Capital pendiente actual
80.547 ,75
(1) No considerados gastos complementarios o suplidos
34001 − 00000000000000999 / SP01 −12
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
&%$B08S01E
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 12 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
$%&B09E
TARJETAS DE CRÉDITO
&%$B09S01E
**** **** **** 9999
TARJETA VISA CLASSIC EMV N° **** **** **** 9999
TITULAR:
ZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZZZZ.
PERIODO: SEPTIEMBRE 2010
CUENTA DE CARGO: 9999 9999 99 9999999999
LIQUIDACIÓN MENSUAL
Límite de crédito
3.000,00
Capital Disponible
2.427,14
Imp. medio utilización
540,36
Saldo dispuesto anterior
Total ingresos
331,05
−331,05
Total gastos
572,86
Saldo dispuesto total:
572,86
Forma de pago: Aplazado 100 % saldo
FACTURACIÓN PENDIENTE MES ANTERIOR
0,00
CUOTA MENSUAL
572,86
TOTAL A PAGAR VTO. 01.10.2010
572,86
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS
FECHA
CONCEPTO
GASTOS
INGRESOS
26.08.2010
Compra BALUH SC RINCON DE LA Tarjeta N° **** **** **** 4020
104,40
31.08.2010
Compra PERFUMERIA ESPEJO HERMANO
153,51
01.09.2010
Amortización deuda
04.09.2010
Compra PAYPAL *ZAPATAWORLD
4020
08.09.2010
Compra ELECTRODOMESTICOS ES RINCON VICTOR Tarjeta N° **** ****
**** 4020
09.09.2010
Compra FNAC MALAGA PLAZA MALAGA Tarjeta N° **** **** **** 4020
26,70
23.09.2010
Compra CRESPILLO INNOVA DELICATE MALAGA Tarjeta N° **** **** ****
4020
22,25
TOTAL EUROS
572,86
Tarjeta N° **** **** **** 4020
Tarjeta N° **** **** **** 4020
331,05
0,00 EURO Tarjeta N° **** **** ****
126,00
140,00
331,05
34001 − 00000000000000999 / SP01 −13
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
TARJETAS
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 13 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B09S01E
**** **** **** 9999
TITULAR:
ZZZZZZ ZZZZZZZ ZZZZZZZZ.
PERIODO: SEPTIEMBRE 2010
CUENTA DE CARGO: 9999 9999 99 9999999999
LIQUIDACIÓN MENSUAL
Límite de crédito
1.600,00
Capital Disponible
1.434,00
Imp. medio utilización
41,12
Saldo dispuesto anterior
221,34
Total ingresos
−55,34
Total gastos
0,00
Forma de pago: Aplazado 25 % saldo
Saldo dispuesto total:
166,00
FACTURACIÓN PENDIENTE MES ANTERIOR
0,00
CUOTA MENSUAL
42,23
TOTAL A PAGAR VTO. 01.10.2010
42,23
INFORMACIÓN DE MOVIMIENTOS
FECHA
01.09.2010
CONCEPTO
Amortización deuda
GASTOS
INGRESOS
Tarjeta N° **** **** **** 3031
55,34
TOTAL EUROS
0,00
55,34
DETALLE DE OTRAS OPERACIONES
CONCEPTO
EUROS
Comisión APLAZAMIENTO MENSUAL 1,750 %
2,91
TOTAL
2,91
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECTORES DE ACTIVIDAD
Telefonía/Elect
4.7%
Hogar / Muebles
24.4%
Ropa/Complemen.
18.2%
Hiper/Alimen.
3.9%
Otros
48.8%
34001 − 00000000000000999 / SP01 −14
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
TARJETA MASTERCARD N° **** **** **** 9999
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 14 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
A continuación le presentamos información conjunta de los productos sobre los que Ud. está recibiendo asesoramiento en su oficina. Para cualquier
aclaración, contacte con su gestor personal.
$%&B14E
INFORME DE CARTERAS ASESORADAS POR SU GESTOR PERSONAL
&%$B14S01E
99999999999999999
CARTERA N°: 99999999999999999
ATENDIDO POR
NOMBRE DE LA CARTERA
ZZZZ ZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ
NUEVOS FONDOS DE NIÑOS
FECHA INICIO DE LA CARTERA
16/12/2005
RENTABILIDADDESDE EL
INICIO (*)
RENTABILIDADDESDE EL
31/12 (*)
−7,19 %
VALORACIÓN DE LA CARTERA
4,31 %
22.850 ,82
(*) La Rentabilidad mostrada de la Cartera incluye la de todos los productos que han formado parte de la misma y por el tiempo en que han estado incluidos.
&%$B14S02E
99999999999999999
ANALISIS DE POSICIONES DE LA CARTERA ACTUAL
PRODUCTO
CUENTAS TU
CUENTAS TU
CUENTAS TU
PARTICIP. PREFERENTES CAJA
MADRID 2009
PARTICIP. PREFERENTES CAJA
MADRID 2009
PARTICIP. PREFERENTES CAJA
MADRID 2009
M. GESTION DINAMICA
M. GESTION DINAMICA
M. GESTION DINAMICA
&%$B14S03E
CATEGORÍA
DINERO EUROPA
DINERO EUROPA
DINERO EUROPA
RENTA FIJA EUROPA LARGO
PLAZO
RENTA FIJA EUROPA LARGO
PLAZO
RENTA FIJA EUROPA LARGO
PLAZO
GESTIÓN ALTERNATIVA
GESTIÓN ALTERNATIVA
GESTIÓN ALTERNATIVA
PESO EN
CARTERA
RENTABILIDAD
DESDE EL INICIO
RENTABILIDAD
DESDE EL 31/12
%
%
%
%
2.586,12 %
6.696,21 %
N.D
7,25 %
N.D
N.D
N.D
5,42 %
26,26 %
7,25 %
5,42 %
17,50 %
7,25 %
5,42 %
13,75 %
4,31 %
6,37 %
7,00 %
8,75 %
8,28 %
0,67 %
0,87 %
0,77 %
2,31
2,11
1,14
26,26
99999999999999999
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA
TIPO DE PRODUCTO (%)
AHORRO VISTA
5.56
FONDOS DE INVERSIÓN
24.42
CATEGORÍAS (%)
34001 − 00000000000000999 / SP01 −15
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
EMISIONES RENTA FIJA
70.02
GESTIÓN ALTERNATIVA
24.42
DINERO EUROPA
5.56
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
70.02
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 15 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B14S04E
99999999999999999
NIVEL DE RIESGO ACTUAL DE LA CARTERA COMPARADO CON EL RIESGO DE MERCADOS FINANCIEROS
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
La Cartera Actual invierte mayoritariamente en productos pertenecientes a la categoría de RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO con un
peso de 70,02 % y el tipo de producto de más peso de la cartera actual es EMISIONES RENTA FIJA con un peso de 70,02 %.El riesgo de la
cartera actual es 0,47 %. El riesgo de cada activo, incluida la cartera, se mide por la volatilidad de los últimos 12 meses.
CARTERA ACTUAL
0,47%
IBEX 35 INDEX
27,49%
GESTIÓN ALTERNATIVA
6,48%
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
3,09%
DINERO EUROPA
0,01%
5
&%$B14S05E
15
20
25
30
RENTABILIDAD HISTÓRICA
PRODUCTO
DESDE EL 31/12 ULTIMO AÑO
CARTERA ACTUAL
ULT. 3 AÑOS
ULT. 5 AÑOS
VALOR
FECHA
3,97 %
5,30 %
17,56 %
30,09 %
22.850 ,82 30/09/2010
3,24 %
3,46 %
19,67 %
22,31 %
168,50 30/09/2010
−0,55 %
0,26 %
0,82 %
11,37 %
123,62 29/09/2010
0,19 %
0,25 %
5,76 %
12,42 %
150,80 29/09/2010
−11,94 %
−10,56 %
−27,87 %
−2,77 %
10.514 ,50 30/09/2010
−7,36 %
−4,34 %
−37,29 %
−19,85 %
2.747,90 30/09/2010
Dow Jones Industrial Average
3,17 %
11,83 %
−22,05 %
2,48 %
10.831 ,00 30/09/2010
S&P 500 Index (SPX)
2,34 %
7,96 %
−25,25 %
−7,13 %
1.141,20 30/09/2010
−11,16 %
−7,54 %
−44,18 %
−30,98 %
9.369,35 30/09/2010
−4,66 %
−6,69 %
−4,30 %
13,52 %
1,37 30/09/2010
INFORMACIÓN CATEGORÍAS
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
GESTIÓN ALTERNATIVA
DINERO EUROPA
ÍNDICES BURSÁTILES
IBEX 35 INDEX
Dow Jones EURO STOXX 50 Index
NIKKEI 225 INDEX
EUR/USD
La Rentabilidad Histórica muestra la rentabilidad pasada que han tenido los productos actuales de su cartera, y la compara con la rentabilidad pasada de diferentes
mercados financieros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
34001 − 00000000000000999 / SP01 −16
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
10
99999999999999999
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 16 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B14S01E
99999999999999999
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
CARTERA N°: 99999999999999999
ATENDIDO POR
NOMBRE DE LA CARTERA
ZZZZ ZZZZZZ ZZZZZ ZZZZZZ ZZZZZZ
CARTERA PROPIA
FECHA INICIO DE LA CARTERA
29/12/2005
RENTABILIDADDESDE EL
INICIO (*)
RENTABILIDADDESDE EL
31/12 (*)
11,22 %
VALORACIÓN DE LA CARTERA
2,92 %
302.650 ,45
(*) La Rentabilidad mostrada de la Cartera incluye la de todos los productos que han formado parte de la misma y por el tiempo en que han estado incluidos.
&%$B14S02E
99999999999999999
ANALISIS DE POSICIONES DE LA CARTERA ACTUAL
PRODUCTO
CUENTA SUPERIOR
CUENTA CORRIENTE
PARTICIP. PREFERENTES CAJA
MADRID 2009
AC. MAPFRE, S.A.
PP. EMPL.GRP.CAJAM.
&%$B14S03E
CATEGORÍA
PESO EN
CARTERA
DINERO EUROPA
DINERO EUROPA
RENTA FIJA EUROPA LARGO
PLAZO
RENTA VARIABLE ESPAÑA
PREVISIÓN
RENTABILIDAD
DESDE EL INICIO
RENTABILIDAD
DESDE EL 31/12
2,12 %
6,83 %
3,96 %
14,01 %
−27,95 %
7,25 %
0,91 %
N.D
5,42 %
0,02 %
87,07 %
5,03 %
10,04 %
−20,50 %
3,13 %
99999999999999999
DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA
TIPO DE PRODUCTO (%)
PLANES DE PENSIONES
87.07
ACCIONES
0.02
EMISIONES RENTA FIJA
3.96
AHORRO VISTA
8.95
CATEGORÍAS (%)
DINERO EUROPA
8.95
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
3.96
RENTA VARIABLE ESPAÑA
0.02
34001 − 00000000000000999 / SP01 −17
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
PREVISIÓN
87.07
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 17 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001
&%$B14S04E
99999999999999999
NIVEL DE RIESGO ACTUAL DE LA CARTERA COMPARADO CON EL RIESGO DE MERCADOS FINANCIEROS
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia; Tomo 9.341; Libro: 6.623; Folio: 104; Inscripción 183, Sección General; Hoja: V−17.274. C.I.F.: A−14010342
La Cartera Actual invierte mayoritariamente en productos pertenecientes a la categoría de PREVISIÓN con un peso de 87,07 % y el tipo de
producto de más peso de la cartera actual es PLANES DE PENSIONES con un peso de 87,07 %.El riesgo de la cartera actual es 5,38 %. El
riesgo de cada activo, incluida la cartera, se mide por la volatilidad de los últimos 12 meses.
CARTERA ACTUAL
RENTA VARIABLE ESPAÑA
27,49%
PREVISIÓN
4,94%
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
3,09%
DINERO EUROPA
0,01%
5
&%$B14S05E
10
15
20
25
30
99999999999999999
RENTABILIDAD HISTÓRICA
PRODUCTO
DESDE EL 31/12 ULTIMO AÑO
CARTERA ACTUAL
ULT. 3 AÑOS
ULT. 5 AÑOS
VALOR
FECHA
3,31 %
6,14 %
2,27 %
11,09 %
302.650 ,45 30/09/2010
2,33 %
3,42 %
−1,83 %
0,95 %
67,85 29/09/2010
INFORMACIÓN CATEGORÍAS
PREVISIÓN
RENTA VARIABLE ESPAÑA
−11,94 %
−10,56 %
−27,87 %
−2,77 %
10.514 ,50 30/09/2010
DINERO EUROPA
0,19 %
0,25 %
5,76 %
12,42 %
150,80 29/09/2010
RENTA FIJA EUROPA LARGO PLAZO
3,24 %
3,46 %
19,67 %
22,31 %
168,50 30/09/2010
−11,94 %
−10,56 %
−27,87 %
−2,77 %
10.514 ,50 30/09/2010
−7,36 %
−4,34 %
−37,29 %
−19,85 %
2.747,90 30/09/2010
3,17 %
11,83 %
−22,05 %
2,48 %
10.831 ,00 30/09/2010
ÍNDICES BURSÁTILES
IBEX 35 INDEX
Dow Jones EURO STOXX 50 Index
Dow Jones Industrial Average
S&P 500 Index (SPX)
NIKKEI 225 INDEX
EUR/USD
2,34 %
7,96 %
−25,25 %
−7,13 %
1.141,20 30/09/2010
−11,16 %
−7,54 %
−44,18 %
−30,98 %
9.369,35 30/09/2010
−4,66 %
−6,69 %
−4,30 %
13,52 %
1,37 30/09/2010
La Rentabilidad Histórica muestra la rentabilidad pasada que han tenido los productos actuales de su cartera, y la compara con la rentabilidad pasada de diferentes
mercados financieros. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
34001 − 00000000000000999 / SP01 −18
Correspondencia por Internet Bankia.−Documento acreditativo
5,38%
N° contrato: 999
Extracto Integrado N° 6, pág. 18 de 18
0001
00000000000000999
00000340010000000000000099930.06.201000034001