Acta de Arqueo junio 2015 - Ayuntamiento de Villalbilla

Ayuntamiento de Villalbilla
Asunto:
ACTA DE ARQUEO DE FONDOS EXISTENTES
Fecha:
12 de junio de 2015
INFORME DE TESORERÍA
El presente Informe se emite con objeto de dar cuenta de los fondos existentes en metálico en
la Caja Municipal y/o Entidades bancarias con motivo de la constitución de la nueva Corporación.
Se relacionan a continuación las cuentas de Tesorería con su denominación y numeración
conforme al P.G.C.P. del Ayuntamiento de Villalbilla y el saldo de las mismas a la fecha 12 de junio
de 2015, conforme a los datos consultados en las distintas Entidades bancarias y certificados por las
P.G.C.
IBERCAJA
571 000016
Saldo
Comentarios
12/06/2015
63.230,38 Cuenta corriente
16.782,82 Cuenta interna recaudadora
BBVA
571 000048
571 000047
571 000042
571 000050
LA CAIXA
571 000044
571 000049
571 000046
BANKIA
571 000037
143.267,24
571 000002
571 000030
571 000027
571 000019
571 000043
571 000014
571 000001
209.762,92
143.975,18
120.605,52
1.374,59
110.366,43
521.466,12
706.851,39
35.057,84
CAJA OPERATIVA
CAJA HABILITADA
ANTICIPOS DE CAJA
CAJA HABILITADA PAGOS A
JUSTIFICAR
570
17.191,00
1.590,00
238.752,66
3.135,00
Cuenta corriente - Deportes
Cuenta corriente - Festejos
Cuenta corriente
Cuenta corriente - VILLALBILLA CROSS
1.371,91 Cuenta corriente - Juventud
11.220,78 Cuenta corriente - Deportes
7.776,16 Cuenta corriente - Proyecto Solidario
Restringida de tramitación del expte. de disolución
Urb. El Robledal
Cuenta de Avales/Depósitos recibidos
Cuenta recaudación de Deportes
Cuenta recaudación Educación/Cultura
Cuenta gestión Casa de Niños "Marionetas"
Cuenta corriente - Servicios Sociales
Cuenta de Recaudación
Cuenta corriente ordinaria
Cuenta interna recaudadora
549,46 Disposición en efectivo en la Caja municipal
5741
10.180,00 Efectivo en Cajas habilitadas Anticipos de Caja Fija
5740
13.693,80 Efectivo en Cajas habilitadas para Pagos a Justificar
Firmado electrónicamente:
LA TESORERA
Ana Robles Tardío
Ayuntamiento de Villalbilla
Plaza Mayor, nº 2, Villalbilla. 28810 Madrid. Tfno. 918859002. Fax: 918859011
Cód. Validación: ATKDM9HS93QXKSH6CE2232AR4 | Verificación: http://aytovillalbilla.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1
Entidad
Número: 2015-0005 Fecha: 12/06/2015
mismas.
Informe de Tesorería
Ana Robles Tardío (1 de 1)
Tesorera
Fecha Firma: 12/06/2015
HASH: 5ec8679365c4dc5263bcaf0505270ade
Expediente nº: 2012 - 2015 SITUACION DE TESORERIA