Gestión Empresarial al IV Trimestre 2013

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.
(EGASA)
La Empresa
permiten alcanzar una potencia instalada de 332.1 MW y
una potencia efectiva de 324.2 MW.
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como sociedad
anónima el 15.03.1994. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Su objeto es dedicarse a las actividades propias de la
generación de energía eléctrica de acuerdo a lo
dispuesto en la legislación vigente.
Energía
(GWh)
1,480.5 1,420.8
1,450.2 1,391.4
0.0
Producción
Venta
Marco
-
Compra
Ejecución
El Mercado
Al IV trimestre de 2013, las empresas de generación
eléctrica adscritas al Sistema Eléctrico Interconectado
Nacional –SEIN– han producido 39,916.9 GWh, del cual
el 54% proviene de centrales hidroeléctricas y el 46%
restante de térmicas. Además, durante el año se han
producido 2,397.3 GWh más que en el mismo periodo
del 2012, debido al ingreso de nuevas centrales de
generación.
Al IV trimestre del 2013, la producción de energía de la
empresa ascendió a 1,421 GWh, cubriendo el 96% de lo
programado, en los primeros meses se tuvo un buen
comportamiento hídrico, sin embargo hubo una menor
generación de la CT Pisco, con respecto a lo esperado.
Su producción representó el 14% de la energía generada
por las empresas de la Corporación FONAFE y el 4% de
la energía distribuida por el SEIN.
Energía Producida por el Sistema
(GWh)
Venta de Energía por Destino
(Participaciones %)
3,294
Dic
3,463
3,200
Nov
3,358
3,173
3,418
3,271
3,184
3,355
3,142
3,356
3,041
3,281
3,140
3,383
3,017
3,264
3,218
3,369
2,940
3,077
3,104
3,323
Oct
Regulado
43%
3,066
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
-
500
1,000
1,500
2,000
IV Trim 2012
2,500
3,000
3,500
IV Trim 2013
Al IV trimestre del 2013, las empresas de generación de
energía eléctrica bajo el ámbito de FONAFE –Egasa,
Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú, han tenido
una producción de 10,441.2 GWh, representando el 26%
de la energía distribuida por el SEIN. Respecto al mismo
periodo del año anterior, la energía producida fue
superior en 241.1 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
Energía Producida por la Corporación FONAFE
(GWh)
Oct
Sep
Ago
Jul
Jun
May
Abr
778
Mar
827
852
842
887
834
861
839
895
851
911
857 871
902
871
870
861
920
Feb
692
791
907
932
Ene
-
250
500
IV Trim 2012
750
1,000
IV Trim 2013
Operaciones
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas
Charcani I, II, III, IV, V, VI, además, de las centrales
térmicas de Chilina, de Mollendo y Pisco, las que le
Egasa
Spot - COES
36%
Por otro lado, el volumen de venta de energía alcanzó
1,391.4 GWh, representando el 96% de su marco,
debido principalmente a las menores ventas al mercado
spot.
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2013 alineado al plan
estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del
75%, siendo los indicadores con menor ejecución los
siguientes:
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC (14%), debido a que se encuentra
pendiente la ejecución de los principios 21 y 22, para lo
cual se contratará una empresa especializada en estos
servicios.
903
888
Dic
Nov
Libre
21%
Implementación del sistema de control interno - COSO
(17%) debido principalmente a que el Sistema de
Gestión de Riesgos se retrasó, dado a que en el estudio
de mercado no se encontraron empresas que brinden el
servicio, encontrándose en la etapa de calificación de
propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Hechos Relevantes
altos niveles de producción regsistrados en los últimos
meses.
El comportamiento hídrico fue óptimo, por lo que el
volumen de almacenamiento de las represas
pertenecientes a la cuenca del río Chili fue superior a
lo estimado.
 Los grupos a vapor TV2 y TV3 de la CT Chilina se
encuentran inoperativos por falla en el caldero N° 3
desde la segunda quincena de mayo a la fecha.
 Desde el mes de setiembre se viene realizando el
mantenimiento programado a los Grupos Sulzer por
84,000 horas de operación.
 Al 31 de diciembre todos los grupos de generación,
hidráulicos y térmicos, se encuentran operativos.

El costo de ventas (S/. 128.5 MM) disminuye en 7%,
explicado principalmente por la menor compra de
combustible para generación en la CT Chilina, la CT
Mollendo y la CT Pisco.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 34.5 MM) aumentó
en 18% producto de la gestión integral de la empresa.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
190
187
Evaluación Financiera
Respecto al IV trimestre 2012, los activos (S/. 784.8
MM) se redujeron en 18%, debido principalmente a las
diferencias generadas por la reclasificación de la cuenta
“otras cuentas por cobrar parte no corriente deuda
SUNAT” la misma que por opinión de Auditores Externos
fue reclasificada a Ingresos diferidos y Resultados
Acumulados, así como por la disminución de valor en
Propiedad Planta y Equipo, por aplicación de NIIF.
.
Activos
(En MM de S/.)
50
40
34
29
IV Trim 12
Ingresos
IV Trim 13
Ganancia (Pérdida) Operativa
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguente cuadro:
IV Trim 12
IV Trim 13
Var.
Liquidez
5.13
5.26

Solvencia
0.13
0.08

803
575
210
155
El saldo final de caja (S/. 117.1 MM) tuvo un nivel de
ejecución superior en S/. 3.8 MM respecto a lo
programado, debido principalmente al mayor flujo
operativo.
Evaluacion Presupuestal
IV Trim 12
IV Trim 13
Corriente
No Corriente
Los pasivos (S/. 58.2 MM) disminuyeron en 49%, debido
a un menor registro en las cuentas por pagar no
corrientes, las cuales han disminuido las cuentas de
ingresos diferidos, principalmente por la reclasificación
de deuda SUNAT.
El patrimonio (S/. 726.6 MM) disminuyó en 14%, debido
principalmente a los ajustes contables realizados por la
implementación de las NIIF, los que se reflejan en la
cuenta Resultados Acumulados.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 205.1 MM) tuvieron un
nivel de ejecución de 100% respecto a su marco.
Los egresos operativos (S/. 119 MM) presentaron un
nivel de ejecución de 96% respecto a lo estimado, por la
menor compra de combustible para las CT Chilina, CT
Mollendo y la CT Pisco, sumados a la reducción de
servicios terceros.
Los gastos de capital (S/. 9.4 MM) se ejecutaron en
50% con relación a lo presupuestado, lo cual se debe a
la menor ejecución en los trabajos de repoteciación de
turbinas de Pisco, Charcani V y adquisición de repuestos
de los grupos Sulzer de la CT Chilina.
844
727
Gastos de Capital
(En MM de S/.)
20.0
30
83
40
IV Trim 12
P. Corriente
18
9.5
9.4
IV Trim 13
P. No Corriente
Patrimonio
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 190.3
MM) aumentaron en 2%, debido principalmente a los
Egasa
18.6
IV Trim 12
Presupuestado
IV Trim 13
Ejecutado
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
El resultado económico (S/. 76.8 MM) tuvo un nivel de
ejecución de S/. 15.4 MM por encima de su marco
aprobado, debido principalmente a la menor compra de
combustible para las CT Chilina y Mollendo, menor
compra de GN para la CT Pisco, la reprogramación de
mantenimientos y los gastos de capital no ejecutados.
El gasto integrado de personal - GIP (S/. 20 MM)
alcanzó un nivel de ejecución ascendente a 92% en
relación a lo programado, lo que se sustenta
principalmente por el atraso en la ejecución de los gastos
de honorarios profesionales.
Población Laboral
Planilla
125
Servicios de
Terceros
10
Egasa
Locadores
10
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
ANEXOS
Información Operativa
RUBROS
ENERGÍA GENERADA
Hidraúlica
Térmica
CONSUMO PROPIO
COMPRA DE ENERGIA (Incluye COES)
PERDIDAS TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN
VENTA DE ENERGÍA
Mercado Regulado
Mercado Libre
Mercado Spot - COES
POTENCIA INSTALADA
POTENCIA EFECTIVA
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Regimen 20530
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
1,278,977
1,480,485
1,420,753
996,906
1,081,636
1,079,759
282,071
398,849
340,994
6,378
7,022
6,707
7,313
0
0
20,072
23,306
22,623
1,259,840
1,450,158
1,391,423
814,303
600,167
595,975
289,495
253,556
290,990
156,043
596,435
504,457
332
332
332
324
324
324
127
5
19
10
67
26
8
13
13
0
0
17
165
133
5
21
11
65
31
10
10
10
0
0
14
167
125
5
22
9
60
29
10
10
10
0
0
12
157
Plan Operativo
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES INDICADORES
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013 CUMPLIMIENTO
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
3.78
4.08
100.0%
Rentabilidad sobre la Inversión - ROI
Porcentaje
3.40
4.12
100.0%
Solvencia (1)
Porcentaje
9.43
2.59
100.0%
Liquidez - Prueba Ácida
Porcentaje
520.86
452.28
86.8%
Variación del Margen Bruto
Porcentaje
5.20
8.89
100.0%
Gasto Administrativo - Producción
S/. / MWh
7.98
13.26
60.2%
Cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social
Empresarial
Porcentaje
100.00
95.24
95.2%
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento con el Programa de Proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00
23.71
23.7%
Porcentaje
100.00
51.04
51.0%
Porcentaje
100.00
16.67
16.7%
Implementación del Código de Buen Gobierno
Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
14.29
14.3%
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Porcentaje
100.00
83.75
83.8%
Clima Laboral
Porcentaje
75.00
65.60
87.5%
Actividades para reforzar los valores de la empresa
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Cumplimiento con el Programa de Gastos No Ligados a
Proyectos
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
TOTAL CUMPLIMIENTO
74.6%
(1) No co nsidera pasivo s espo ntáneo s.
Egasa
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Estado Situación Financiera
En nuevos soles
RUBRO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012
Flujo de Caja
En nuevos soles
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
87,806,174
4,005,679
6,959,702
2,458,494
17,867,943
32,680,835
0
0
0
2,971,342
0
117,112,150
29,331,831
13,115,522
5,876,618
15,070,676
26,110,202
0
0
0
3,240,502
0
33.4
632.3
88.4
139.0
-15.7
-20.1
0.0
0.0
0.0
9.1
0.0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias (Neto)
Propiedad de Inversión
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos
154,750,169
0
0
131,425
0
0
0
540,084
800,212,358
1,471,168
517,057
24,455
209,857,501
0
0
197,764
0
0
0
529,239
573,127,857
1,083,603
0
23,047
35.6
0.0
0
50.5
0.0
0.0
0.0
-2.0
-28.4
-26.3
-100.0
-5.8
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
802,896,547
574,961,510
-28.4
TOTAL ACTIVO
957,646,716
784,819,011
-18.0
Cuentas de Orden
110,025,598
108,582,864
-1.3
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
0
0
0
0
8,588,914
14,848,909
1,209,645
0
0
3,178,838
2,354,160
0
0
0
0
0
8,168,123
22,159,475
1,218,870
0
0
5,178,038
3,185,822
0
0.0
0.0
0.0
0.0
-4.9
49.2
0.8
0.0
0.0
62.9
35.3
0.0
TOTAL PASIVO CORRIENTE
30,180,466
39,910,328
32.2
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
0
0
0
3,413,142
0
72,904,362
0
0
0
6,954,561
0
0
0
1,908,010
0
11,339,633
0
0
0
5,017,688
0.0
0.0
0.0
-44.1
0.0
-84.4
0.0
0.0
0.0
-27.9
83,272,065
18,265,331
-78.1
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
113,452,531
0
807,197,319
0
17,608
0
32,340,868
0
4,638,390
0
58,175,659
0
807,197,319
0
17,608
0
32,804,707
0
-113,376,282
0
-48.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
-2544.3
0.0
TOTAL PATRIMONIO
844,194,185
726,643,352
-13.9
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
957,646,716
784,819,011
-18.0
Cuentas de Orden
110,025,598
108,582,864
-1.3
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
RUBRO
VAR %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
MARCO
AL IV TRIM 2013
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013
NIVEL
EJEC %
INGRESOS DE OPERACION
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por participacion o dividendos
Donaciones
Ingresos Complementarios
Retenciones de tributos
Otros
239,770,070
230,266,646
2,315,655
0
0
0
3,085,781
4,101,988
242,881,881
217,990,221
2,749,870
0
0
0
5,422,965
16,718,825
101.3
94.7
118.8
0.0
0.0
0.0
175.7
407.6
EGRESOS DE OPERACION
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestion
Gastos Financieros
Otros
177,969,286
106,323,238
13,030,276
21,341,299
30,605,795
25,842,262
4,763,533
2,996,768
124,146
3,547,764
171,404,898
86,525,992
14,000,020
13,520,939
42,114,739
35,088,172
7,026,567
7,965,209
168,798
7,109,201
96.3
81.4
107.4
63.4
137.6
135.8
147.5
265.8
136.0
200.4
61,800,784
71,476,983
115.7
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
30,300,622
36,165,792
119.4
22,300,622
2,249,203
20,051,419
8,000,000
0
11,103,292
0
11,103,292
25,062,500
0
49.8
0.0
55.4
313.3
0.0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
31,500,162
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de activo fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversion
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversion Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONOMICO
35,311,191
112.1
0
0
0.0
Financiam iento Externo Neto
0
0
0.0
Financiam iento largo plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento corto plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Interno Neto
Financiam iento Largo PLazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicio de la Deuda
Amortizacion
Intereses y comisiones de la Deuda
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1,830,664
1,830,664
100.0
FINANCIAMIENTO NETO
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
0
0
0.0
4,174,551
4,174,551
0
4,174,551
4,174,551
0
100.0
100.0
0.0
FLUJO NETO DE CAJA
25,494,947
29,305,976
114.9
SALDO INICIAL DE CAJA
87,806,174
87,806,174
100.0
113,301,121
117,112,150
103.4
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos ejercicio
SALDO FINAL DE CAJA
Estado de Resultados Integrales
En nuevos soles
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjunto
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2013
VAR %
180,616,891
6,062,272
186,679,163
137,379,754
49,299,409
3,317,827
9,346,412
185,014,320
5,245,417
190,259,737
128,512,422
61,747,315
3,815,155
18,845,802
2.4
-13.5
1.9
-6.5
25.2
15.0
101.6
0
3,264,164
0
39,899,334
2,311,219
2,331,359
173
1,681,742
0
11,357,214
0
50,443,572
3,028,343
2,175,351
49,887
2,557,995
0.0
247.9
0.0
26.4
31.0
-6.7
28736.4
52.1
0
0
0.0
0
0
0.0
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
42,859,997
53,039,384
23.8
Gasto por Impuesto a las Ganancias
13,578,646
18,564,480
36.7
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
29,281,351
34,474,904
17.7
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Oper
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
0
29,281,351
0
34,474,904
0.0
17.7
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre
el Valor Libro
Egasa
-5-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria – IV Trimestre 2013
Presupuesto de Ingresos y Egresos
En nuevos soles
RUBRO
1
INGRESOS
NIVEL
EJEC %
204,501,570
205,125,878
195,141,226
0
4,918,774
0
662,318
3,779,252
124,481,484
53,263,425
53,101,150
162,275
0
15,594,943
9,106,469
6,214,130
1,197,759
1,155,980
256,490
173,297
108,813
673,128
728,552
163,800
120,000
0
4,802,994
700
369,950
907,104
46,743
0
700,000
36,500
0
2,266,497
475,500
40,625,637
27,011,772
900,000
3,366,082
983,551
1,100,000
1,082,531
200,000
5,670,499
149,297
1,840,632
1,642,060
0
198,572
55,000
1,632,355
40,000
502,355
290,000
800,000
5,598,117
30,144
5,567,973
6,439,441
4,336,951
160,490
18,000
1,924,000
24,000
1,900,000
2,959,921
0
80,020,086
18,603,184
18,603,184
480,000
18,123,184
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,416,902
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61,416,902
184,737,479
0
5,203,693
0
11,357,214
3,827,492
118,955,461
47,311,520
47,202,927
108,593
0
15,377,813
8,959,661
6,123,209
1,239,198
1,122,157
251,755
152,604
70,738
675,071
664,492
145,600
102,800
0
4,830,189
308
372,063
881,856
23,042
0
493,481
31,637
0
2,585,489
442,313
35,210,767
26,114,167
327,865
1,928,849
798,036
641,138
453,269
36,406
3,491,687
144,204
1,791,453
1,594,181
0
197,272
54,159
1,358,383
23,104
479,573
268,224
587,482
5,412,152
20,495
5,391,657
13,083,369
4,790,704
160,162
16,138
8,116,365
26,840
8,089,525
2,559,840
0
86,170,417
9,363,725
9,363,725
113,816
9,249,909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,806,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,806,692
GIP-TOTAL
21,818,502
20,056,018
91.9
Im puesto a la Renta
14,102,902
14,764,196
104.7
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por participacion o dividendos
1.5 Ingresos complementarios
1.6 Otros
2
EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y suministros
2.1.2 Combustibles y lubricantes
2.1.3 Otros
2.2. Gastos de personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Basica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitacion (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1
Refrigerio (GIP)
2.2.7.2
Uniformes (GIP)
2.2.7.3
Asistencia Medica (GIP)
2.2.7.4
Seguro complementario de alto riesgo (GIP)
2.2.7.5
Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)
2.2.7.6
Incentivos por retiro voluntario (GIP)
2.2.7.7
Celebraciones (GIP)
2.2.7.8
Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9
Participación de trabajadores (GIP)
2.2.7.10
Otros (GIP)
2.3 Servicios prestados por terceros
2.3.1 Transporte y almacenamiento
2.3.2 Tarifas de servicios publicos
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)
2.3.3.1
Auditorias (GIP)
2.3.3.2
Consultorias (GIP)
2.3.3.3
Asesorias (GIP)
2.3.3.4
Otros servicios no personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiania y lim p. (GIP)
2.3.6.1
Vigilancia (GIP)
2.3.6.2
Guardiania (GIP)
2.3.6.3
Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1
Servicio de mensajeria y correspondencia (GIP)
2.3.8.2
Prov. de personal por coop. y services (GIP)
2.3.8.3
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4
Otros no relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos diversos de Gestion
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viaticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representacion
2.5.4 Otros
2.5.4.1
Otros relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2
Otros no relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Otros
RESULTADO DE OPERACION
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversion
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos
3.2 Inversion Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de activo fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1
Ingresos por Transferencias
5.2
Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONOMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1. Financiam iento largo plazo
6.1.1.1
Desembolsos
6.1.1.2
Servicios de Deuda
6.1.1.2.1
Amortizacion
6.1.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.1.2. Financiam iento corto plazo
6.1.2.1
Desembolsos
6.1.2.2
Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1
Amortizacion
6.1.2.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1. Financiam iento Largo PLazo
6.2.1.1
Desembolsos
6.2.1.2
Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1
Amortizacion
6.2.1.2.2
Intereses y comisiones de la deuda
6.2.2. Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1
Desembolsos
6.2.2.2
Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1
Amortizacion
6.2.2.2.2
Intereses y comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
Egasa
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2013 AL IV TRIM 2013
100.3
94.7
0.0
105.8
0.0
1714.8
101.3
95.6
88.8
88.9
66.9
0.0
98.6
98.4
98.5
103.5
97.1
98.2
88.1
65.0
100.3
91.2
88.9
85.7
0.0
100.6
44.0
100.6
97.2
49.3
0.0
70.5
86.7
0.0
114.1
93.0
86.7
96.7
36.4
57.3
81.1
58.3
41.9
18.2
61.6
96.6
97.3
97.1
0.0
99.3
98.5
83.2
57.8
95.5
92.5
73.4
96.7
68.0
96.8
203.2
110.5
99.8
89.7
421.8
111.8
425.8
86.5
0.0
107.7
50.3
50.3
23.7
51.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
125.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
125.1
-6-