plan operativo anual -poa - del FCAS

PLAN OPERATIVO ANUAL -POA2014
PROYECTO COL-017-B “CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
HIDRÁULICO – SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA ZONA SUR
ORIENTAL DE CARTAGENA FASE I”
FONDO DE COOPERACION PARA AGUA Y SANEAMIENTO -FCASDICIEMBRE DE 2013
1
ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS
A continuación se presentan las definiciones de los términos y abreviaturas más utilizados en el
presente Plan Operativo General:
AECID
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
APC
Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia
CORVIVIENDA Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana Distrital
CRA
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico
DFCAS
Dirección del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
FCAS
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento
MAVDT
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
ODM
Objetivos de Desarrollo del Milenio
POA
Plan Operativo Anual
POG
Plan Operativo General
RAS
Reglamento técnico de Acueducto y Saneamiento
ROG
Reglamento Operativo General
ROP
Reglamento Operativo del Proyecto
SIIF
Sistema Integrado de Información Financiero
SSPD
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
VAS
Vice ministerio de Agua y Saneamiento
ZSO
Zona Sur Oriental
2
1. FICHA RESUMEN DEL PROYECTO
Nombre de proyecto
País Beneficiario
Entidad Beneficiaria
Entidad Ejecutora
Tipo de Proyecto
Líneas de Actuación FCAS
Objetivo
Componentes
Resultados
Beneficiarios
Área Geográfica de
Intervención
Presupuesto TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES
Código
HIDRÁULICO-SANITARIAS EN VIVIENDAS DE LA
ZONA SUR ORIENTAL DE LA CIUDAD DE
CARTAGENA DE INDIAS
COL-017-B
COLOMBIA
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
CORVIVIENDA
PROYECTO DE INVERSIÓN
ACCESO EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
El Objetivo hacia donde se dirige el proyecto es lograr el
saneamiento de la Zona Sur Oriental de Cartagena, al eliminar los
vertidos de agua residuales a las calles y canales del sector,
mediante la disposición adecuada de las aguas servidas. Con este
proyecto las 13.510 personas residentes esta zona, contarían con
conexión al servicio de alcantarillado y reducirían el riesgo de
adquirir enfermedades infectocontagiosas, en especial la población
infantil, por la inadecuada disposición de las aguas servidas. Con
este proyecto se busca mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, además del goce de un ambiente sano que les
garantizará un desarrollo sostenible.
Componente I: El objetivo de este componente es complementar
el servicio de alcantarillado a la Zona Sur Oriental, y el
saneamiento básico de 13.510 habitantes de la Zona Sur Oriental
de la ciudad de Cartagena que no cuentan con este servicio. Para
ellos se realizarán las siguientes actividades: Para alcanzar el
objetivo, se realizará la construcción de 1.930 soluciones hidráulico
– sanitarias para igual número de viviendas en la Zona Sur Oriental
de la ciudad de Cartagena. Estas viviendas están clasificadas en
tres tipos que son: Viviendas Tipo I: no cuentan con aparatos
hidráulicos ni redes internas. Viviendas Tipo II: cuentan con
aparatos hidráulicos pero no cuentan con redes internas.
Viviendas Tipo III: viviendas que cuentan con aparatos hidráulicos y
redes internas y únicamente falta su conexión a la red de
alcantarillado.
Con la construcción del alcantarillado, se logrará aumentar la
1
cobertura de alcantarillado de la ciudad 86.5% al 88%.
Se benefician del proyecto 13.510 habitantes de distintos barrios
de la Zona Sur Oriental, que en la actualidad no cuentan con el
servicio de alcantarillado.
Zona Sur Oriental del Distrito de Cartagena de Indias
4.361.144,68 US DOLARES – COP 7.928.561.027,32 (Tasa de
Cambio: 1.818 COP/USD)
1
El proyecto financiado por AECID y el Distrito de Cartagena, alcanzara una cobertura del 88% a partir del 86.5% existente
en la ciudad actualmente.
3
Aporte FCAS
Contrapartida Nacional
2.180.572,34 US DOLARES – COP 3.964.280.514,04 (Tasa de
Cambio: 1.818 COP/USD)
2.180.058,89 US DOLARES – COP 3.964.280.514,04 (Tasa de
Cambio: 1.818 COP/USD)
Duración
40 meses
Fecha de inicio
Enero 25 de 2012
2. AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO DEL PROYECTO
2.1 Avance Administrativo: Hasta la fecha se han desarrollado la Fase 1. Planeación
(perfeccionamiento de diseños, presupuesto definitivo, y estructuración de la ruta crítica de los
procesos de contratación) y la Fase 2. Desarrollo de los procesos de contratación; las cuales se
resumen a continuación:
FASE 1: El Proyecto ha agotado esta Fase. En esta fase con el acompañamiento de AECID se
prepararon los cuatro pliegos de licitación y se avanzó en cuanto a la definición del equipo del
proyecto y el componente social:






Licitación obras
Licitación adquisición de bienes
Lista corta interventoría
Invitación Auditoria
Equipo proyecto (Se presentan ajustes a lo planteado con el asesor AECID)
Equipo social (Se presentan ajustes de acuerdo al Comité de Gestión, de septiembre 9 de
2013).
FASE 2: En proceso de cierre. En esta fase se han suscrito cuatro (4) contratos.
Las cuatro (4) minutas fueron aprobadas por el Comité de Gestión, y se adelantan la aprobación
de los otrosíes para cada contrato con el Comité de Gestión del Proyecto, relacionado con el
procedimiento para pagos con el Encargo Fiduciario:
Adquisición de Bienes:



Contrato firmado y debidamente aprobadas las pólizas.
Se solicitó suscribir un Acta de suspensión de conformidad con lo autorizado por el Comité de
Gestión para lo cual la entidad ejecutora envío el acta correspondiente con fecha indefinida.
El contratista envió suscrita por parte de ellos un acta por 30 días, a lo cual la entidad
ejecutora le manifestó la imposibilidad de tal suscripción ya que de conformidad con los
pliegos y el contrato suscrito, el obligado a organizar el bodega para las entregas y la
programación de entregas es el contratista de obras y no había sido contratado.
La entidad ejecutora en cumplimiento de los compromisos asumidos en el último comité de
Gestión se reunió el pasado 13 de Septiembre de 2013, con el representante de la empresa
PAVCO el doctor Pedro Nel González y otros funcionarios de la misma, para tratar este tema.
4





La firma en general ha manifestado su preocupación con los precios que le mantengan sus
proveedores, pero está atenta a cumplir su contrato. La entidad le presentó el avance actual
del proceso de obras con la confianza que en el mes de noviembre deberíamos estar iniciando
las obras. Manifestaron sus inquietudes a los cuales la entidad los conmino que lo hicieran
por escrito fundamentadas en los pliegos y el contrato suscrito; a la fecha no se han
pronunciado por escrito.
Solicitaron el recibo de bienes por la entidad ejecutora a lo cual manifestamos nuestra
imposibilidad dado que en el contrato de obras se contempla esta obligación.
El día 23 de octubre en la ciudad de Bogotá, se reunió la Gerente de Corvivienda con el
señor Pedro Nel González para tratar estos temas, manifestando previamente que se
encuentran en magnifica actitud de compromiso. Manifiesta su preocupación por los precios
ya que se prevén entregas en los 3 o 4 meses del próximo año y sus precios son del 2013 y los
proveedores no les sostendrían estos precios. Se le solicita nuevamente el envío del acta
firmada; la cual no se ha recibido debidamente firmada.
Con fecha 25 de octubre PAVCO envía comunicación solicitando un ajuste de precios,
correspondiente a $65.015.000, la cual fue presentada y se dio la No Objeción por parte del
Comité de Gestión a través del Acta No. 17.
La Gerente de Corvivienda por correo electrónico informo al Representante Legal de PAVCO,
la aprobación de la solicitud recibida y le requirió nuevamente el envío del acta de suspensión
firmada.
Se procede a elaborar otrosí al Contrato de Bienes, para también incluir el ajuste de precios, y
ser presentada para No Objeción al Comité de Gestión.
Interventoría Técnica:
 Contrato firmado y debidamente aprobadas las pólizas. solicitada en el Anexo 3, numeral
3.4 Garantías. II Seguros a y c.
 La póliza solicitada en el Anexo 3. Numeral 3.4 Garantías II Seguros b. El contratista
HIPSITEC SA, con fecha 20 de Agosto le fue la expedida por Seguros de Vida del Estado S.A,
la póliza de accidentes personales colectivos no 85-61-1000002363 por el término de 1 año.
y manifiesto de renovación por los tres años pedidos.
 A la fecha del 23 de octubre de 2013 presenta el anexo de la póliza expedida por Seguros
de Vida del estado S.A , la póliza de accidentes personales colectivos no 85-61-1000002363
por el termino de 1 año., donde se aclara que la póliza es de vigencia anual con renovación
al siguiente periodo hasta completar el tercer año. (Anexo póliza inicial y la copia enviada
vía internet y concepto favorable previo de la Oficina Jurídica, condicionado a la entrega de
la póliza original).
Auditoria Administrativa y Financiera




Contrato firmado y debidamente aprobadas las pólizas.
Se inició con la firma Amezquita & Cia S.A. la Auditoria del Proyecto.
Se suscribió el acta de inicio.
Se entregó la información y documentos solicitados por los auditores, en visita a la oficina de
Corvivienda.
5

Se recibió y se respondió el informe preliminar de auditoria con nuestros comentarios y
observaciones que estimamos necesarias.
Se sostuvo reunión de trabajo en la ciudad de Bogotá el día 22 de octubre, para revisar las
anotaciones y comentarios emitidos en el informe.
Se entregó a la Auditoria debidamente firmados los informes de Estados financieros.
Se entregó a la Auditoria debidamente firmados el Balance General y notas al balance.
Se envió para conocimiento borrador Informe de Seguimiento Semestral Acumulado, Período
Enero 2012 a Junio 2013, enviado para comentarios.




Construcción de Obras:





Se realizaron 3 procesos de licitación: LPN No CORV-OBRAS-01-AECID-2013, el cual fue
publicado en Enero 2013, LPN No CORV-OBRAS-02-AECID-2013, el cual fue publicado en
Mayo 2013 y por último LPN No CORV-OBRAS-03-AECID-2013 en Julio 2013.
Los dos primeros procesos fueron declarados desiertos, ya que los proponentes
presentados no cumplían con los requisitos del Pliego de Condiciones.
En Noviembre se dio la No Objeción al Informe definitivo de Evaluación Técnica, Financiera y
Jurídica para la Construcción de Instalaciones Hidráulico-Sanitarias en Viviendas de la Zona
Sur Oriental de Cartagena Fase I, de la Licitación LPN No CORV-OBRAS-03-AECID-2013, a
través del Acta No. 16 del Comité de Gestión.
La minuta del contrato debidamente aprobada por el Comité de Gestión en el Pliego de
Condiciones del proceso LPN No CORV-OBRAS-03-AECID-2013, fue enviada al contratista
Unión Temporal Capitol Emprender Cartagena, para su respectivo trámite de legalización y
perfeccionamiento del Contrato.
El día 12 de Diciembre se recibió comunicación del contratista en la cual solicita
modificaciones con respecto a la garantía y a los años de estabilidad de la obra; esta fue
enviada al Comité de Gestión para su pronunciamiento.
CONTRATO
Interventoría Técnica
de Obras
Bienes y Suministros
Auditoria Financiera y
de Gestión
No. PROCESO
FECHA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTRATISTA
VALOR DEL
CONTRATO
SP No. HIDRO-SANIT-CONSULT-01-AECID-2013
06/08/2013
Hipsitec S.A.
$ 456.076.404
LPI CORV-BIENES-01-AECID-2013
06/08/2013
Mexichem
Colombia SAS PAVCO
$ 1.490.693.954
INVITACIÓN
16/08/2013
Amezquita & Cia
S.A.
$ 104.756.332
Obras Civiles
LPN No CORV-OBRAS-01-AECID-2013
DECLARADA DESIERTA
Obras Civiles
LPN No CORV-OBRAS-02-AECID-2013
DECLARADA DESIERTA
Obras Civiles
LPN No CORV-OBRAS-03-AECID-2013
20/11/2013
Unión Temporal
Capitol Emprender
Cartagena
$ 4.716.296.076
6
Auditoría de Cierre y Visibilidad:
Para el 2014, se ha planeado las convocatorias para la Auditoría de cierre del proyecto por valor de
$35.142.000 y para Visibilidad por valor de $40.000.000, y la suscripción de los dos contratos.
FASE 3: Ejecución de Obras. Se encuentra pendiente por iniciar.
Durante esta etapa se realizará:
Ejecución de Obra





Caracterización socio económica y diagnostico.
Realización de las Obras.
Entregas de los bienes adquiridos según plan de entregas.
Interventoría Técnica.
Entrega al Beneficiario de la Subvención de las Obras y comienzo de la operación por parte
de la empresa operadora.
Comité de Veeduría Integrado


Organización, capacitación y seguimiento
Comunicación, rendición de cuentas y visibilidad
Ejecución Componente Social



Organización comunitaria vinculada a los fines del proyecto: Elaboración e implementación
del Plan de Acción.
1930 personas conocen los beneficios de estar conectados y el uso correcto de los
implementos sanitarios instalados: Conformación y capacitación del comité de ambiente y
salud, y Educación ambiental con entidades públicas y/o privadas.
La población usa convenientemente el recurso hídrico: Educación en Ciudadanía Equidad y
Convivencia y Programa de uso racional de agua.
Seguimiento y Control




Costos de la Entidad Ejecutora
Visibilidad
Auditoría Semestral
Auditoría de Cierre
2.2 Avance Presupuestario: No se han realizado desembolsos, con 0% de avance presupuestal.
2.3 Estado Fiduciario: Se constituye un Encargo Fiduciario con el objeto de administración y pago
de los recursos para la financiación del objeto del Convenio de Ejecución del Proyecto
7
“Construcción de Instalaciones Hidráulico – Sanitarias en Viviendas de la Zona Sur Oriental Fase I
de la Ciudad de Cartagena”, celebrado entre la Alcaldía de Cartagena de Indias y el Constituyente,
para lo cual la Fiduciaria realizará los pagos autorizados por el Comité de Gestión del Proyecto.
Las partes contratantes del Encargo Fiduciario son:



Constituyente es el FONDO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DISTRITAL
– CORVIVIENDA.
Fiduciario: BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA (antes BBVA Fiduciaria
S.A.).
Beneficiario: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y el Instituto de Crédito Oficial de
España – ICO.
Los Bienes del Encargo Fiduciario:
1. Los aportes del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento (FCAS).
2. Los recursos asignados por la Alcaldía de Cartagena de Indias como contrapartida.
3. Los demás que autorice el Comité de Gestión del Proyecto.
Los ingresos son los siguientes:
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
01/11/2011
APORTE 1 COOPERACIÓ - AECID -
$ 3.964.280.514
FECHA
CONCEPTO
TOTAL
06/12/2011
APORTE 1 CONTRAPARTIDA - ALCALDÍA
DE CARTAGENA
$ 2.421.576.157
06/07/2012
APORTE 2 CONTRAPARTIDA - ALCALDÍA
DE CARTAGENA
$ 1.542.704.357
$ 3.964.280.514
Aporte Total Encargo Fiduciario: $ 7.928.561.028.
Hasta la fecha no se han requerido pagos dentro del Encargo Fiduciario.
La Fiduciaria dispone de dos (2) subcuentas, en las cuales esta identificado claramente la fuente de
financiación: a) AECID y b) Contrapartida Alcaldía de Cartagena.
30622
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
AECID
AH
00130309000200013290
8
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
30622
CONTRAPARTIDA
AH
00130309000200013282
De acuerdo al Informe del Encargo Fiduciario a Noviembre 2013, fue registrada la subcuenta de
Seguimiento AECID, en la cual se destinaron el 1% de los recursos netos correspondientes al
aporte de la Cooperación Española para el Seguimiento del Proyecto, por valor de $39.642.805,14,
en el mes de Octubre de 2012:
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
30622
SEGUIMIENTO
AECID
AH
00130309000200016871
La Dirección del Proyecto solicitó a AECID por correo electrónico el número de la cuenta para
efectuar la transferencia correspondiente al Seguimiento. Se espera la respuesta de AECID.
2.4 Rendimientos Financieros: De acuerdo al Informe de Encargo Fiduciario presentado a la
Entidad Ejecutora por la Fiduciaria BBVA, a corte de 30 de Noviembre de 2013, los fondos
dispuestos para la financiación del Proyecto han generado en las tres (3) subcuentas abiertas para
su administración, la suma de $ 790.346.520 millones de pesos por concepto de intereses:
SUB-CUENTA
CONCEPTO
VALOR RENDIMIENTOS
PROPORCIÓN
SUBVENCIÓN
ESPAÑA
RENDIMIENTOS NOVIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE 2013
$ 429.237.726
54,3%
SEGUIMIENTO
1% AECID
RENDIMIENTOS OCTUBRE 2012 A NOVIEMBRE 2013
$ 2.200.324
0,3%
CONTRAPARTIDA
DISTRITO
RENDIMIENTOS DICIEMBRE 2011 A NOVIEMBRE 2013
$ 358.908.470
45,4%
$ 790.346.520
100,0%
TOTAL
Hasta la fecha no se ha programado el uso de estos intereses.
Al treinta (30) de Noviembre de 2013, los saldos en cuentas del Encargo Fiduciario, corresponden
a:
No. EF
NOMBRE ENCARGO FIDUCIARIO
FUENTE DE
RECURSOS
TIPO
CUENTA
NO. CUENTA
SALDO A 30
NOVIEMBRE 2013
30622
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
AECID
AH
00130309000200013290
$ 4.353.875.436
30622
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
CONTRAPARTIDA
AH
00130309000200013282
$ 4.323.188.983
9
30622
ENCARGO FIDUCIARIO CONSTRUCCIÓN DE
INSTALACIONES HIDRÁULICO - SANITARIAS EN
VIVIENDAS DE LA ZONA SUR ORIENTAL FASE I DE
LA CIUDAD DE CARTAGENA
SEGUIMIENTO
AECID
AH
00130309000200016871
TOTAL
$ 41.843.129
$ 8.718.907.548
2.5 Montos ahorrados en los Procesos Licitatorio: En el desarrollo de los Procesos Licitatorios: SP
No. HIDRO-SANIT-CONSULT-01-AECID-2013, LPI CORV-BIENES-01-AECID-2013 y LPN No CORVOBRAS-03-AECID-2013, orientados a la contratación de los servicios de Interventoría Técnica de
Obras, Adquisición de Bienes y contratación de Obras respectivamente, se logró un ahorro
equivalente a $611.731.878,00, a razón de que las propuestas presentadas por los proponentes
elegidos para el desarrollo de los objetos contractuales, fueron propuestas por debajo de los
valores asignados y aprobados en el POA-2013, la discriminación de los ahorros es la siguiente:
VALOR ASIGNADO Y
APROBADO EN EL
POA-2013
VALOR
CONTRATADO
AHORRO FCAS
AHORRO
DISTRITO
TOTAL
AHORRO
$ 457.988.226
$ 456.076.404
$ 446.092
$ 1.465.730
$ 1.911.822
Adquisición de
Bienes
$ 1.765.683.288
$ 1.490.693.954
$ 274.989.334
Obras
$ 5.051.126.798
$ 4.716.296.076
$ 122.145.217
$ 212.685.505
$ 334.830.722
$ 7.274.798.312
$ 6.663.066.434
$ 397.580.642
$ 214.151.236
$ 611.731.878
RUBRO
Interventoría
Técnica de Obras
Total
$ 274.989.334
2.6 Reasignación de Recursos:
Al realizar la planeación de la Fase 3. Del Proyecto, referido a los costos de la Unidad de Proyecto y
Componente Social, estos resultan superiores a los inicialmente presupuestados, a pesar que
durante las Fases 1 y 2 la Entidad Ejecutora asumió con sus propios recursos los gastos del Equipo
de Gestión del Proyecto, el cual se organizó con funcionarios de la Entidad y personal de apoyo
contratado por la misma e igualmente los costos de funcionamiento de la oficina, materiales,
papelería, comunicaciones y transporte.
Para cubrir esta diferencia del aumento de los costos de estos componentes, se reasignaron
recursos resultantes del monto de los ahorros de las licitaciones, esto fue aprobado en el Acta No.
18 del Comité de Gestión del Proyecto COL-017-B, de fecha 9 de Diciembre de 2013.
A continuación se presenta los costos inicialmente aprobados en el POG 2012 para el proyecto
por, Costos Entidad Ejecutora y Componente Social:
10
Componente
Componente Social
Costos Entidad ejecutora
Total
$ 226.783.936
$ 217.131.282
AECID
$ 179.148.634
Distrito
$ 47.635.302
$ 217.131.282
La nueva estructura de costos y sus modificaciones es la siguiente:
Componente
Componente Social
Costos Entidad ejecutora
TOTAL
Total Original
$ 226.783.936
$ 217.131.282
Total nuevo
$ 293.827.500
$ 410.008.500
Diferencia
$ 67.043.564
$ 192.877.218
$ 259.920.782
La diferencia de $ 67.043.564 del Componente Social se financiará con el ahorro de las licitaciones
con cargo a los recursos FCAS y la diferencia de $192.877.218 de los Costos de la Entidad Ejecutora
se financiará con el ahorro de las licitaciones, con cargo a los recursos del Distrito.
2.7 Formulación POA 2014:
En la tabla que se relaciona a continuación se presenta en forma condensada la planificación del
nuevo período del Plan Operativo Anual – POA 2014, comparada con la realizada para el POA2013. Adicionalmente se adjunta el presupuesto general del Proyecto.
POA 2013 - PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN PESOS COLOMBIANOS
RUBROS
FCAS
BENEFICIARIO
Valor
%
Valor
TOTAL
%
Valor
%
1. SERVICIOS
1.1 Auditoria Administrativa y
Financiera
1.2 Interventoría Técnica
1.3 Componente Social
$
$
$ 139.898.332
3,5%
$ 139.898.332
1,8%
3%
$ 351.124.307
8,9%
$ 457.988.226
5,8%
$ 179.148.634
4,5%
$ 47.635.301
1,2%
$ 226.783.936
2,9%
$ 1.765.683.288
44,5%
$ 1.765.683.288
22,3%
$ 1.842.635.507
46,5%
$
$ 3.208.491.291
$ 5.051.126.798
63,7%
$ 69.949.166
1,8%
0%
$ 69.949.166
0,9%
$ 217.131.282
5,5%
$ 217.131.282
2,7%
$ 3.964.280.513
100%
$ 7.928.561.028
100%
106.863.919
2. SUMINISTROS
2.1 Equipamiento
3. OBRAS
80,9%
4. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
4.1 Seguimiento FCAS- AECID –
MAVDT
4.2 Costos Entidad Ejecutora
5.
TOTAL
$
$ 3.964.280.515
100%
$
-
POA 2014 - PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN PESOS COLOMBIANOS
RUBROS
FCAS
BENEFICIARIO
Valor
%
Valor
TOTAL
%
Valor
%
1. SERVICIOS
1.1 Auditoria Administrativa y
Financiera
$
-
$ 104.756.332
2,6%
$ 104.756.332
1,3%
11
$
-
Auditoria de cierre
1.2 Interventoría Técnica
$
1.3 Componente Social
$ 35.142.000
0,9%
$ 35.142.000
0,4%
106.417.827
2,7%
$ 349.658.577
8,8%
$ 456.076.404
5,8%
$ 246.192.198
6,2%
$ 47.635.301
1,2%
$ 293.827.500
3,7%
2. SUMINISTROS
0,0%
2.1 Equipamiento
3. OBRAS
$ 1.490.693.954
37,6%
$ 1.720.490.290
43,4%
$ 69.949.166
1,8%
$
$ 2.995.805.786 75,6%
$ 1.490.693.954
18,8%
$ 4.716.296.076
59,5%
$ 69.949.166
0,9%
$ 410.008.500
5,2%
3,9%
4. GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
4.1 Seguimiento FCAS- AECID –
MAVDT
$
-
4.2 Costos Entidad Ejecutora
4.3 Imprevistos
$
4.4 Visibilidad
$
5.
TOTAL
290.537.078
40.000.000
$ 3.964.280.515
$
-
0%
$ 410.008.500 10,3%
7%
$ 21.274.018
0,5%
$ 311.811.096
$ 40.000.000
0,5%
$ 3.964.280.513
100%
$ 7.928.561.028
100%
1%
100%
En el POA 2014, se adicionaron dentro del Rubro de Gastos de Funcionamiento, el Gasto de
Imprevistos y Visibilidad del Proyecto, en el cual se incluyen gastos referidos a las cuñas radiales,
carteles, etc, los cuales serán financiados con los ahorros de las licitaciones, siempre conservando
la proporción en el total de los aportes del FCAS y del Distrito.
3. CONTEXTO
Cartagena de Indias es la capital del departamento de Bolívar, ubicada sobre el nivel del mar en el
Caribe Colombiano en las coordenadas 10° 25´30”2 latitud norte y 15°32´25” longitud oeste en el
meridiano de Greenwich, zona turística por excelencia pero de alto grado de desigualdad social y
hace ya algunos años producto del fenómeno de la violencia en Colombia, receptora de un gran
porcentaje de los desplazados por la violencia que llegan al 5,25% de la población 944.250
habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional de 1,5% anual. Las características
topográficas de la región han facilitado la construcción y conservación de las vías de acceso que
permitan el ingreso de insumos y la salida de los productos agrícolas. La temperatura de la región
es cálida (mínimo 24°C y máximo 32°C) con alto grado de precipitación pluvial (950 mm/año) y
humedad relativa del 90% la época de lluvias es entre los meses de Abril – Mayo y Octubre –
Noviembre y la época seca entre Diciembre y Marzo. La zona de intervención del Proyecto es la
Zona Sur Oriental, conformada por la Comunas 4, 5 y 6 de la Ciudad de Cartagena.
La Zona Sur Oriental de la ciudad a orillas de la Ciénaga de la Virgen, presentó durante muchos
años un proceso de crecimiento invasivo hacia la ciénaga, a partir de rellenos con escombros,
basuras y otros elementos. La población se asentó en la zona mediante la construcción de
viviendas en madera, con una deficiencia total de las necesidades básicas.
La población de esta zona históricamente se ha caracterizado por ser vulnerable, debido a
aspectos tales como: condiciones precarias de las viviendas ubicadas en terrenos de alto riesgo
12
que propensos a inundaciones por las fluctuaciones de niveles de la Ciénaga de la Virgen, las
características de la conformación de núcleo familiar y sus bajas condiciones económicas y la
ocurrencia de movimientos de pobladores (invasiones) que se constituyen en ocupantes de bienes
públicos.
A lo largo del tiempo, estos riesgos se han venido mitigando, con la construcción de canales
pluviales, la construcción de la vía perimetral, con el fin de frenar la invasión del cuerpo de agua y
la implementación de múltiples programas gubernamentales como es Programa de Emergencia
Social Pedro Romero.
La Zona Sur Oriental está conformada por 240.000 habitantes aproximadamente, en 33.769
viviendas, de las cuales aún existen 11.389 viviendas, que corresponden al 34% de los usuarios de
esta zona que no realizan una adecuada disposición de sus aguas residuales, a pesar, de contar con
la disponibilidad de este servicio.
Se espera beneficiar con el Proyecto a 13.510 habitantes de la Zona Sur Oriental, conectando al
servicio de alcantarillado a 1.930 viviendas, incrementando la cobertura en la zona de actuación.
Las Obras a realizar consisten en: Conexiones Hidráulico Sanitarias con Tuberías y Accesorios en
PVC para Redes de Acueducto y Alcantarillado e Instalaciones Intradomiciliarias para 1.930
Mejoramientos en Modalidad de Saneamiento Básico en distintos Barrios de la Zona Sur Oriental
de Cartagena de Indias.
Con tres tipos de intervención:
Viviendas Tipo I: Son 1.735 viviendas que se les instalarán los aparatos hidráulico-sanitarios y se
construirán las redes intra-domiciliarias de acueducto y alcantarillado, así como la conexión al
sistema de alcantarillado mediante la construcción del registro domiciliario.
Viviendas Tipo II: Son 163 viviendas que cuentan con aparatos hidráulicos y sanitarios, pero no
tienen redes internas, por lo que se construirán las redes intra-domiciliarias de acueducto y
alcantarillado, así como la conexión al sistema de alcantarillado mediante la construcción del
registro domiciliario.
Viviendas Tipo III: Son 32 viviendas que cuentan con aparatos hidráulicos y sanitarios y redes intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, por lo que se construirá la conexión al sistema de
alcantarillado mediante la construcción del registro domiciliario.
4. INTERVENCIÓN
Objetivo General
El Objetivo hacia donde se dirige el proyecto es lograr el saneamiento de la Zona Sur Oriental de
Cartagena, al eliminar los vertidos de agua residuales a las calles y canales del sector, mediante la
disposición adecuada de las aguas servidas. Con este proyecto las 13.510 personas residentes esta
zona, contarían con conexión al servicio de alcantarillado y reducirían el riesgo de adquirir
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enfermedades infectocontagiosas, en especial la población infantil, por la inadecuada disposición
de las aguas servidas. Con este proyecto se busca mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes, además del goce de un ambiente sano que les garantizará un desarrollo sostenible.
Componentes de la intervención
Componente I: El objetivo de este componente es complementar el servicio de alcantarillado a la
Zona Sur Oriental, y el saneamiento básico de 13.510 habitantes de la Zona Sur Oriental de la
ciudad de Cartagena que no cuentan con este servicio. Para ellos se realizarán las siguientes
actividades: Para alcanzar el objetivo, se realizará la construcción de 1.930 soluciones hidráulico –
sanitarias para igual número de viviendas en la Zona Sur Oriental de la ciudad de Cartagena. Estas
viviendas están clasificadas en tres tipos que son: Viviendas Tipo I: no cuentan con aparatos
hidráulicos ni redes internas. Viviendas Tipo II: cuentan con aparatos hidráulicos pero no cuentan
con redes internas. Viviendas Tipo III: viviendas que cuentan con aparatos hidráulicos y redes
internas y únicamente falta su conexión a la red de alcantarillado.
Sostenibilidad
Este Proyecto beneficiará a 1.930 familias de la Zona Sur Oriental que no tienen acceso al servicio
de alcantarillado, y a su vez estos beneficiarios pagaran una tarifa solidaria y justa, garantizando la
sostenibilidad operativa y de mantenimiento del sistema de alcantarillado.
El Proyecto tiene un alta responsabilidad a través del Componente Social, para garantizar el
proceso de sensibilización de las familias en cuanto al mejoramiento de las condiciones de higiene,
mejor uso y sostenible del agua, los vertimientos y generar niveles de alta concientización para la
cultura del pago.
La Entidad Ejecutora Corvivienda, garantizará por su parte la finalización del Proyecto en su Fase 3.
Y adelantará en esa Fase un proceso de articulación con la Entidad Beneficiaria Alcaldía de
Cartagena y con el Operador del Servicio en la ciudad de Cartagena la Empresa Acuacar, para su
efectivo recibo y puesta en marcha.
La empresa operadora deberá garantizar la calidad, continuidad y sostenibilidad del servicio.
5. MATRIZ DE PRODUCTO
En el Anexo 1 se puede observar en detalle esta matriz.
Esta matriz se reorganizo considerando a la matriz original, porque así se ve mucho más clara, más
sencilla, y puede facilitar el seguimiento de los indicadores del proyecto, además que garantiza la
orientación de las actividades a la consecución de los resultados del proyecto.
6. MATRIZ DE RESULTADO
En el Anexo 2 se puede observar en detalle esta matriz.
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7. PRESUPUESTO ACTIVIDADES
En el Anexo 4 se puede observar en detalle el Cronograma.
8. EVOLUCIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO Y ESTRATEGIAS
Los principales riesgos identificados son:

Riesgo por estabilidad política. Existen unos compromisos adquiridos de acuerdo al ROP, por
parte de las Entidades que hacen parte del Proyecto.
15








Riesgo por agudización de los conflictos sociales. La Zona en la que se va a ejecutar el
proyecto tiene presencia de pandillas, por lo que se debe asegurar la seguridad del personal
que laborará en el Proyecto.
Riesgo cambios en los equipos técnicos del Proyecto. Atrasos por perdida de memoria
institucional del Proyecto.
Riesgo por el aumento de los valores de los contratos de obra, bienes, interventoría y
auditoría administrativa y financiera, por demoras. Al retrasarse la iniciación de las obras del
Proyecto, los contratistas podrían presentar reajustes de precios.
Riesgo por resistencia al pago de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo,
una vez se encuentren conectados al sistema. Debe trabajarse con las organizaciones civiles,
las juntas de acción comunal, los comités de agua y saneamiento que se conformen, los
comités de veeduría, y con el componente social del proyecto, para lograr mitigar a través de
campañas de educación ambiental y de sensibilización.
Riesgo técnico. Los planos y presupuestos del Proyecto son de hace 4 años, lo que podría
resultar en un desfase en los proyectos individuales, y por otra parte que la empresa
operadora Acuacar haya atendido a estos beneficiarios a través de la ejecución de otros
proyectos que la empresa ha realizado en el año 2013 en esa zona.
Riesgo de aceptación y mantenimiento. La empresa operadora del servicio, debe garantizar el
funcionamiento del colector y de las redes y debe estar presente durante la obra, para
aceptarlas.
Riesgo de la comunidad no incluida en el Proyecto. Los vecinos que no estén incluidos en el
Proyecto podrían solicitar su inclusión, y no existir la posibilidad de atención.
Riesgo de daños en las viviendas. Se debe levantar un acta antes de la intervención, que
incluya registro fotográfico, donde el beneficiario acepte las condiciones del inventario físico,
técnico del estado de su vivienda antes del inicio y de la intervención.
9. EJECUCIÓN DEL PROYECTO
9.1 ORGANIGRAMA
El proyecto se encuentra estructurado de acuerdo al siguiente organigrama:
16
La Estructura del Equipo de Gestión y del Componente Social del Proyecto esta constituido por:
a) Director: Es el encargado de coordinar y supervisar las distintas actividades que se desarrollan
en el Proyecto, con la Gerencia General de Corvivienda.
b) Administrador: Coordina, implementa y supervisa las actividades relacionadas con la Gestión
Financiera y Administrativa del Proyecto, de acuerdo a lo establecido por el Reglamento
Operativo del Proyecto.
c) Contador: Realiza las acciones de Auditoría Interna en cuanto a la verificación de los
procedimientos establecidos para los pagos a proveedores y contratistas.
d) Ingeniero Civil: Realizar visitas de obra, a los diferentes sectores del Proyecto, y presentar
Informe.
e) Trabajadora Sociales: Identifican y potencializan la cohesión y la organización de la comunidad
en los sectores de intervención del Proyecto COL-017-B.
9.2 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Se presenta de forma general el cronograma del Proyecto, desde su inicio el 25 de Enero de 2012
hasta el 22 de Mayo de 2015, fecha de finalización del Convenio.
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Se adjunta Anexo 5., con la información del Cronograma del Proyecto.
10. PLAN DE ADQUISICIONES
Se adjunta Anexo 3, con la información del plan de adquisiciones detallada.
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11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se llevó a cabo la primera Auditoría Administrativa y Financiera Semestral, para el periodo
comprendido entre el 25 de Enero 2012 hasta el 30 de Junio de 2013, se recibieron dos originales
del Informe de Auditoría del período por parte de la firma Amezquita & Cia S.A. Adicionalmente
se ha contemplado la contratación de la Auditoría de Cierre.
12. VISIBILIDAD DEL PROYECTO
Se ha contemplado la contratación para la Visibilidad del Proyecto, en el cual se generen cuñas
radiales, carteles, boletines de prensa a nivel regional y local, en donde se de a conocer el
Proyecto. Se estructurará los términos de referencia y los productos que se entregarán, para
aprobación del Comité de Gestión del Proyecto.
13. PROGRAMACIÓN DE OBRA
El Anexo 6. Programación de Obra se presentará una vez se firmen las Actas de Inicio de Obras,
Bienes e Interventoría Técnica, y el contratista de obra entregue su programación.
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