Fecha : 01 / 12 / 2016 FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. 1.01.04.00 RUT Sociedad 96.655.660-9 1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2010 1.00.01.20 Fecha de Término 30 06 2010 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Superintendencia de Valores y Seguros Pesos Individual 1 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD Fecha : 01 / 12 / 2016 No hay información disponible Fecha: 01 de Diciembre de 2016 Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2010 Razón Social Auditores Externos: Deloitte & Touche Sociedad de Auditores RUT Auditores Externos: 80.276.200-3 En virtud de lo dispuesto en el Oficio Circular Nº46 del 15 de Junio de 2001, esta sociedad se encuentra exceptuada de la obligacion de presentar a la Superintendencia, el "Informe de revisión de Información Financiera Interima de los auditores externos", de los estados financieros referidos al 30 de Junio del presente ejercicio. Nombre de la persona autorizada: Jorge Ortiz Martinez RUT de la persona autorizada: 12.070.100-2 Superintendencia de Valores y Seguros 3 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.20 Depósitos a plazo dia mes año dia mes año 30 06 2010 30 06 2009 ACTUAL ANTERIOR 965.654,00 994.345,00 15 1.219,00 603,00 26 342.485,00 221.060,00 6.266,00 241.801,00 357.972,00 214.255,00 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 4-15 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 5 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 5 655,00 1.025,00 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 5 18.417,00 17.401,00 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00 5.11.10.80 Existencias (neto) 0,00 0,00 21.181,00 10.131,00 0,00 596,00 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 7 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 5.11.20.20 Impuestos diferidos 7 22.018,00 27.668,00 8-15 195.441,00 259.805,00 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00 1.166,00 1.185,00 5.12.10.00 Terrenos 0,00 0,00 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 0,00 0,00 5.11.20.30 Otros activos circulantes 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 5.12.40.00 Otros activos fijos 0,00 0,00 9 140.092,00 141.828,00 0,00 0,00 9 138.926,0 140.643,0 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 5.12.60.00 Depreciación (menos) 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas Superintendencia de Valores y Seguros 0,0 0,0 0,00 0,00 4 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00 0,0 0,0 5.13.10.90 Otros 0,00 0,00 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00 966.820,00 995.530,00 5.13.10.80 Amortización (menos) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 5 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 30 06 2010 30 06 2009 ACTUAL ANTERIOR 9.892 7.905 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 0 0 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0 5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0 5.21.10.70 Cuentas por pagar 6.222 5.844 5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0 5.21.10.90 Acreedores varios 0 0 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0 5.21.20.20 Provisiones 10 1.098 474 2.572 1.587 5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0 5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 0 0 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 0 0 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 0 0 5.22.60.00 Provisiones largo plazo 0 0 5.21.20.30 Retenciones Superintendencia de Valores y Seguros 6 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 5.24.10.00 Capital pagado 956.928 987.625 12 576.421 604.151 8.070 -13.896 12 19.841 20.037 0 0 352.596 377.333 0 0 356.859 362.589 0 0 -4.263 14.744 0 0 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 5.24.40.00 Otras reservas 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 12 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 12 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 966.820 995.530 7 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.11 Ingresos de explotación 25 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION 5.31.12.10 Ingresos financieros dia mes año dia mes año 30 06 2010 30 06 2009 ACTUAL ANTERIOR 120 -29.687 72.358 48.367 72.358 48.367 0 0 72.238 78.054 -5.372 45.967 7.814 6.166 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 0 17.205 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 0 0 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 0 0 -13.186 22.596 0 0 -5.252 16.280 989 -1.536 0 0 -4.263 14.744 0 0 -4.263 14.744 0 0 -4.263 14.744 5.31.12.80 Corrección monetaria 14 5.31.12.90 Diferencias de cambio 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 12 Superintendencia de Valores y Seguros 8 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO NUMERO NOTA 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio 12 5.50.20.00 Resultado en venta de activos dia mes año dia mes año 30 06 2010 30 06 2009 ACTUAL ANTERIOR -82.059 -68.960 -4.263 14.744 0 0 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 0 0 13.698 -17.809 512 781 5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0 5.50.30.15 Castigos y provisiones 0 0 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0 13.186 -22.597 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 9 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 14 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.40.20 Existencias 5.50.40.30 Otros activos 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) Superintendencia de Valores y Seguros 0 4.007 -87.321 -57.756 -86.062 -57.099 0 0 -1.259 -657 -4.173 -8.139 9 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación 612 -2.676 5.50.50.20 Intereses por pagar 0 0 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 0 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 0 0 -4.785 -5.463 0 0 0 0 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0 5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 0 5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 0 0 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) 0 0 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0 -124.898 0 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION Superintendencia de Valores y Seguros 10 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - INDIRECTO 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 0 0 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 124.898 0 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE Superintendencia de Valores y Seguros 15 0 0 -206.957 -68.960 -4.646 8.615 -211.603 -60.345 414.529 411.577 202.926 351.232 11 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Inscripción en el Registro de Valores (nota 1) La Sociedad se encuentra inscrita con fecha 8 de marzo de 1993 en el Registro de Valores con el número 12, y está sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros. El 24 de julio de 2001, la Sociedad comenzó a administrar un nuevo fondo de inversión denominado Negocios Regionales Fondo de Inversión Privado, administración que finalizó el 06 de noviembre de 2002. El 26 de junio de 2002, la Sociedad ha comenzado a administrar un nuevo fondo de inversión denominado Toronto Trust Fondo de Inversión Privado. El 26 de junio de 2002, se procedió a cambiar la razón social de la Sociedad, de FCMI Administradora de Fondos de Inversión S.A. a Toronto Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A.. Superintendencia de Valores y Seguros 12 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) a.PerÃ-odo contable - Los presentes estados financieros corresponden a los años terminados el 30 de Junio de 2010 y 2009, respectivamente. b.Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, y considerando las disposiciones especÃ-ficas de la Superintendencia de Valores y Seguros, las cuales priman sobre los principios contables en caso de discrepancias. c.Bases de presentación - Para fines comparativos, los estados financieros al 30 de Junio de 2009 se presentan actualizados extracontablemente en un 2,4%. d.Corrección monetaria - Los estados financieros se corrigen monetariamente, con el objeto de reflejar los efectos de la variación en el poder adquisitivo de la moneda. Para estos efectos se considera principalmente la variación del Ã-ndice de precios al consumidor (IPC 1,4% y -2,3%) al 30 de Junio de 2010 y 2009, respectivamente). e.Bases de conversión - Los activos y pasivos en unidades de fomento, son expresados de acuerdo con los respectivos valores Los valores al 30 de Junio de 2010 y 2009 (en valores históricos), son de cotizaciones al cierre del periodo. los siguientes: Unidad de Fomento (UF) Junio 2010$21.202,16.Junio 2009$20.933,02.- Las diferencias de cambio correspondientes se contabilizan en los resultados del ejercicio. f.Depósitos a Plazo - Los Depósitos a Plazo se valorizan al valor de la inversión, más los reajustes e intereses devengados al cierre del ejercicio. g.Valores negociables - Corresponden a cuotas de fondos mutuos de renta fija y se valorizan al valor de la cuota respectiva vigente al cierre del año y bonos de reconocimiento que son valorizados al valor resultante de actualizar el pago futuro de cada uno de ellos, utilizando como tasa de descuento la tasa interna de retorno (TIR), implÃ-cita en la adquisición del documento. h.Activo fijo - Los bienes del activo fijo se presentan valorizados al costo de adquisición corregido monetariamente. Superintendencia de Valores y Seguros 13 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) i.Depreciación activo fijo - La depreciación de los bienes del activo fijo se determina según el método lineal, de acuerdo con la vida útil estimada de los bienes. j.Otros activos circulantes - Corresponden a acciones simultáneas que se registran al valor de la inversión, más los intereses devengados al cierre del año. k.Provisión vacaciones - La CompañÃ-a constituyó provisión vacaciones del personal, conforme a las normas establecidas en el BoletÃ-n Técnico Nº47 del Colegio de Contadores de Chile A.G. l.Impuesto a la renta e impuestos diferidos - El impuesto a la renta de primera categorÃ-a se determina sobre la base de la renta lÃ-quida imponible determinada para fines tributarios. Los efectos de impuestos diferidos por diferencias temporarias, pérdidas tributarias y otros eventos que crean diferencias entre la base contable y tributaria de activos y pasivos se registran en los términos establecidos en el BoletÃ-n Técnico Nº60 del Colegio de Contadores de Chile A.G. y sus complementos, y la Circular Nº1.466 de la Superintendencia de Valores y Seguros. m.Ingresos de la explotación - Los ingresos corresponden a la comisión por administración de Toronto Trust Fondo de Inversion Privado y se reconocen sobre base devengado. Superintendencia de Valores y Seguros 14 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) n.Estados de flujo de efectivo - La Sociedad considera como efectivo y efectivo equivalente, el disponible y las inversiones financieras a menos de 90 dÃ-as, las que corresponden a inversiones en fondos mutuos de renta fija según Nota Nº4 y a acciones simultáneas clasificadas en rubro otros activos circulantes, según se indica en Nota Nº8, por corresponder estas últimas a colocaciones a tasa fija con vencimiento a menos de 90 dias con garantÃ-a accionaria. Se ha considerado como flujo originado por actividades de operación los ingresos por comisiones, ingresos por inversiones y los gastos originados por funcionamiento, básicamente remuneraciones, gastos de administración y servicios. Superintendencia de Valores y Seguros 15 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios Contables (nota 3) Durante el ejercicio terminado el 30 de Junio de 2010, la Sociedad no ha efectuado cambios en la aplicación de los principios de contabilidad aceptados en Chile, respecto de 2009. Superintendencia de Valores y Seguros 16 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Valores Negociables (nota 4) Composición del Saldo: 2010 a)FONDOS MUTUOS b)BONOS 2009 M$ M$ 6.266 90.824 0 150.977 ------- ------- 6.266 241.801 ======= ======= a.Fondos Mutuos: El detalle de estas inversiones al 30 de Junio de 2010 y 2009, es el siguiente: 2010: Entidad F.M. Bice Index (Serie A) Numero de Valor Valor cuotas cuota final $ M$ 2.120,5686 2.954,7916 6.266 ----- Total 6.266 ===== 2009: Entidad Numero de Valor Valor cuotas cuota final $ F.M. Bice Extra C 81.679,0405 1.111,9570 M$ 90.824 Superintendencia de Valores y Seguros 17 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Valores Negociables (nota 4) -----Total 90.824 ====== b.Bonos: El detalle de esta inversión al 30 de Junio de 2010 y 2009, es el siguiente: 2010: La existencia de Bonos al 30 de Junio de 2010, asciende a $0.- 2009: Fecha Valor contable --------------------Instrumento Compra Vencimiento ------------------Monto Valor de mercado Tasa M$ M$ BR41021009 25/05/2004 02/10/2009 31.398 3,3 31.398 BR41051009 25/05/2004 05/10/2009 51.778 3,3 51.778 BR41281009 25/05/2004 28/10/2009 18.058 3,3 18.058 BR51071009 25/05/2004 07/10/2009 49.743 3,3 Total 49.743 ------- ------- 150.977 150.977 ======= ======= Superintendencia de Valores y Seguros 18 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Valores Negociables (nota 4) Composición del Saldo VALOR CONTABLE INSTRUMENTOS 30-06-2010 ACCIONES BONOS 30-06-2009 0 0 0 150.977 6.266 90.824 CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 0 0 PAGARES DE OFERTA PÚBLICA 0 0 LETRAS HIPOTECARIAS 0 0 6.266 241.801 CUOTAS DE FONDOS MUTUOS TOTAL VALORES NEGOCIABLES Superintendencia de Valores y Seguros 19 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) Al 30 de Junio de 2010 y 2009, los saldos de deudores por venta corresponden a las remuneraciones devengadas a favor de la Sociedad por la administración de Toronto Capital Group Fondo de Inversión y Toronto Trust Fondo de Inversión Privado. Basada en la nota Nº16 de Contingencias y Restricciones punto Nº3. Se determinó efectuar una provisión por Estimación Deudores Incobrables ascendentes a M$177.801.- en el ejercicio 2009. Debido a los pagos recibidos esta provisión disminuyó a M$128.421.- en el ejercicio 2010. Superintendencia de Valores y Seguros 20 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 5) Deudores Corto y Largo Plazo CIRCULANTES LARGO PLAZO RUBRO HASTA 90 DÕAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO TOTAL CIRCULANTE SUBTOTAL 30-06-2010 Deudores por ventas Estimación deudores incobrables Documentos por cobrar Estimación deudores incobrables 30-06-2009 30-06-2010 30-06-2009 30-06-2010 30-06-2009 30-06-2010 30-06-2009 357.972 214.255 0 0 357.972 357.972 214.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 655 1.025 0 0 655 655 1.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 21 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) a.Saldos con empresas relacionadas Al 30 de Junio 2010 y 2009, el saldo de los documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas ascendió a M$0.- b.Transacciones con empresas relacionadas En el siguiente cuadro se muestran los montos por reembolsos de gastos, entre la empresa y su relacionada Pan Atlantic Chile y Cia. Ltda. Superintendencia de Valores y Seguros 22 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 6) Transacciones 30-06-2010 NATURALEZA DE LA SOCIEDAD RUT DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN RELACIÓN PAN ATLANTIC CHILE Y CIA. LTDA. 79.956.880-2 COLIGADA REEMBOLSO DE GASTOS Superintendencia de Valores y Seguros 30-06-2009 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO MONTO 288 -288 EFECTOS EN RESULTADOS (CARGO)/ABONO MONTO 247 -247 23 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) a. Impuesto a la Renta Al 30 de Junio de 2010, la Sociedad presenta una pérdida tributaria acumulada por M$5.643 (M$10.402 al 30/06/2009) por lo cual no se constituye provisión de impuesto renta de primera categorÃ-a. Al 30 de Junio de 2010 y 2009 el detalle del impuesto por recuperar es el siguiente: PerÃ-odo 2010 Total a Junio 2010 M$ Impuesto a la Renta Pagos Provisionales Recuperacion via PPUA 7.234 13.947 ------ Impuesto por Recuperar 21.181 ====== PerÃ-odo 2009 Total a Junio 2009 M$ Impuesto a la Renta - Pagos Provisionales 6.676 Recuperacion via PPUA 3.455 Superintendencia de Valores y Seguros 24 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) -----Impuesto por Recuperar 10.131 ====== Superintendencia de Valores y Seguros 25 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Impuestos Diferidos 30-06-2010 CONCEPTOS IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO CORTO PLAZO 30-06-2009 IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO IMPUESTO DIFERIDO PASIVO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO DIFERENCIAS TEMPORARIAS PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES INGRESOS ANTICIPADOS 21.831 0 0 0 27.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 0 0 0 69 0 0 0 AMORTIZACIÓN INTANGIBLES 0 0 0 0 0 0 0 0 ACTIVOS EN LEASING 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS DE FABRICACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 INDEMNIZACIÓN AÑOS DE SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 OTROS EVENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 CUENTAS COMPLEMENTARIAS-NETO DE AMORTIZA 0 0 0 0 0 0 0 0 PROVISIÓN DE VALUACIÓN 0 0 0 0 22.018 0 27.668 0 0 0 PROVISIÓN DE VACACIONES OTROS TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 26 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Impuestos Diferidos e Impuesto a la Renta (nota 7) Impuestos a la Renta ITEM 30-06-2010 Gasto tributario corriente (provisión impuesto) 30-06-2009 0 Ajuste gasto tributario Efecto por activos o pasivos por impuesto diferido del ejercicio Beneficio tributario por pérdidas tributarias 0 0 0 -26 -3.097 1.015 1.561 Efecto de amortización de cuentas complementarias de activos y pasivos diferidos 0 0 Efecto en activos o pasivos por impuesto diferido por cambios en la provisión de valuación 0 0 Otros cargos o abonos a la cuenta TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 989 -1.536 27 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Activos Circulantes (nota 8) Composición del saldo: 2010 2009 M$ M$ 195.441 259.805 ------- ------- 195.441 259.805 ======= ======= Acciones Simultaneas El detalle de las Acciones Simultáneas, es el siguiente: Al 30 de Junio de 2010 Número de Emisor Acciones Monto Interés capital devengado Total M$ M$ M$ Iansa 258570 9.722 4 9.726 Enersis 550000 118.800 40 118.840 Cap Cap Enersis 2740 46.169 14 92 1.582 1 1.583 86428 19.101 8 19.109 ------- -- ------- 195.374 67 195.441 ======= == ======= Totales 46.183 Al 30 de Junio de 2009 Superintendencia de Valores y Seguros 28 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Activos Circulantes (nota 8) Número de Emisor Acciones Monto Interés capital devengado M$ M$ Total M$ Banvida 38.425 8.499 3 8.502 Calichera 14.235 12.390 11 12.401 Entel 1.120 8.602 11 8.613 Campos 80.000 2.540 2 2.542 SK 52.700 24.986 18 25.004 Endesa 85.000 73.375 26 73.401 Colbun 50.000 7.014 2 7.016 La polar 6.041 12.867 4 12.871 Pilmaiquen 8.863 19.974 11 19.985 Endesa 25.800 22.496 8 22.504 Banmedica 42.292 24.902 7 24.909 Lan 1.630 10.682 3 10.685 Calichera 10.000 8.346 2 8.348 Cencosud 13.615 19.658 0 19.658 169 3.366 0 3.366 ------- --- ------- 259.697 108 259.805 ======= === ======= SQM-B Totales Superintendencia de Valores y Seguros 29 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Información sobre operaciones de compromisos de compra, compromisos de venta, venta con compromiso de recompra y compra con compromiso de retroventa de titulos o valores inmobiliarios (nota 9) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 30 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Activos Fijos (nota 10) El detalle del activo fijo al 30 de Junio de 2010 y 2009, es el siguiente: Concepto 2010 2009 M$ M$ 121.698 124.619 Otros activos fijo Remodelaciones Configuración computacional 16.712 15.510 Muebles y Utiles 1.682 1.699 ======= ======= 140.092 141.828 El detalle de la depreciación acumulada al 30 de Junio de 2010 y 2009, es el siguiente: Depreciación Rubro Total acumulada Depreciación Depreciación inicial del ejercicio acumulada ------------- -------------- ---------------- 2010 2009 2010 2009 2010 2009 M$ M$ M$ M$ M$ M$ 512 781 138.926 140.643 Otros activos fijos 138.414 139.862 =============== ============= ================= Superintendencia de Valores y Seguros 31 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Inversiones en empresas relacionadas (nota 11) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 32 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Provisiones y Castigos (nota 12) El detalle al 30 de Junio de 2010 y 2009, es el siguiente: Provisión de Vacaciones 2010 2009 M$ M$ 1.098 408 Provisión PPM 0 66 Provisión Auditorias 0 - Otras Provisiones Total 0 - ----- ---- 1.098 474 ===== ==== No se han efectuado castigos durante el ejercicio terminado el 30 de Junio 2010 y 2009. Superintendencia de Valores y Seguros 33 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Pasivos a Largo Plazo (nota 13) Al 30 de Junio 2010 y 2009, no se registraron otros pasivos de largo plazo. Superintendencia de Valores y Seguros 34 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 14) a.Capital Pagado - De conformidad con lo establecido en el ArtÃ-culo Nº10 de la Ley Nº18.046, se ha incorporado al capital pagado la revalorización del capital propio financiero. b.PolÃ-tica de dividendos - De acuerdo a lo establecido por los estatutos de la Sociedad, deberá distribuirse anualmente a lo menos el 30% de las utilidades lÃ-quidas de cada ejercicio, salvo acuerdo unánime adoptado por la Junta de Accionistas. c.Distribución accionaria - La estructura accionaria al 30 de Junio de 2010 y 2009, es la siguiente: Acciones pagadas Accionistas Pan Atlantic Bank and Trust Limited Inv.Aconcagua Sociedad Limitada. Total Porcentaje % 264.835 99,9 265 0,1 ------ ---- 265.100 100,0 ======= ===== Superintendencia de Valores y Seguros 35 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 14) Cambios en el Patrimonio 30-06-2010 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 30-06-2009 RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO 576.421 0 19.567 0 0 354.092 0 0 -2.160 589.991 0 20.027 0 0 555.908 0 0 -193.481 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 -2.160 0 0 2.160 0 0 0 0 0 -193.481 0 0 193.481 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO 0 8.070 274 0 0 4.927 0 0 0 0 -13.570 -460 0 0 -8.336 0 0 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.263 0 0 0 0 0 0 0 0 14.398 DIVIDENDOS PROVISORIOS SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.421 8.070 19.841 0 0 356.859 0 0 -4.263 589.991 -13.570 19.567 0 0 354.091 0 0 14.398 604.151 -13.896 20.037 0 0 362.589 0 0 14.744 SALDOS ACTUALIZADOS Superintendencia de Valores y Seguros 36 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 14) Número de Acciones SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS UNICA NRO. ACCIONES PAGADAS 265.100 Superintendencia de Valores y Seguros NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 265.100 265.100 37 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 14) Capital (monto - M$) SERIE CAPITAL SUSCRITO UNICA CAPITAL PAGADO 576.421 Superintendencia de Valores y Seguros 576.421 38 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 15) Al 30 de Junio 2010 y 2009 la Sociedad no presenta Otros Ingresos y Egresos fuera de la explotación. Superintendencia de Valores y Seguros 39 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 16) El saldo de la cuenta corrección monetaria ha sido determinado según lo descrito en la Nota 2d y su composición es la siguiente: Superintendencia de Valores y Seguros 40 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 16) Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 30-06-2010 30-06-2009 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS - 0 0 ACTIVO FIJO IPC INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS - 22 0 0 0 OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS IPC 4 -72 IPC 626 555 652 483 -13.271 22.903 TOTAL (CARGOS) ABONOS PASIVOS (CARGOS) / ABONOS PATRIMONIO IPC PASIVOS NO MONETARIOS IPC 0 31 CUENTAS DE INGRESOS IPC -567 -821 TOTAL (CARGOS) ABONOS -13.838 22.113 (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA -13.186 22.596 Superintendencia de Valores y Seguros 41 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Diferencias de Cambio (nota 17) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 42 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Estado de Flujo Efectivo (nota 18) El efectivo y efectivo equivalente están compuestos por el siguiente detalle: Disponible Depositos a Plazo 2010 2009 M$ M$ 1.219 603 0 0 Valores Negociables (Nota 4) 6.266 90.824 Otros activos circulantes (Nota 8) 195.441 259.805 ------- ------- 202.926 351.232 ======= ======= Total Los valores negociables considerados como efectivo equivalente, corresponden a cuotas de fondos mutuos de renta fija en Fondo Mutuo Bice Index y Fondo Mutuo Bice Extra, valorizados al cierre de cada año según lo descrito en Nota 2 g. Superintendencia de Valores y Seguros 43 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 19) El 11 de Enero de 2010 y en cumplimiento de la Ley de Mercado de Valores, especialmente el artÃ-culo 226 y 227 de la Ley Nº18.045 y la Norma de Carácter General Nº125 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Sociedad Toronto Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A., constituyó una garantÃ-a de UF10.000 a favor de Toronto Capital Group Fondo de Inversión, Fondo que es administrado por esta Sociedad, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones por la administración de los recursos del respectivo Fondo. Dicha garantÃ-a se constituyó a través de la boleta de garantÃ-a Número 0126113 del Banco Bice, tomada el 11 de enero de 2010 y fue entregada a dicho banco, como representante de los beneficiarios de la misma. La Sociedad no tiene contingencia y compromisos adicionales, sin perjuicio de lo anterior, Toronto Capital Group Fondo de Inversión,Fondo administrado por la Sociedad , tiene las contingencias y compromisos que se describen a continuación: 1) Con fecha 01 de Julio de 2002, Toronto Capital Group Fondo de Inversión ejerció su opción de venta de las acciones de su propiedad en Administradora de Restaurantes FOOD S.A. en contra de Inversiones Food Corp Limitada, pactada por escritura pública de fecha 28 de Diciembre de 2001, otorgada ante el Notario de Santiago don Iván Torrealba Acevedo. Con fecha 08 de Agosto de 2002, Inversiones Food Corp Limitada respondió el ejercicio de dicha opción, solicitando un plazo adicional para el pago de dichas acciones. Con fecha 05 de Febrero de 2003, se comunicó a Inversiones Food Corp Limitada, que no habiéndose logrado un acuerdo en cuanto a la forma y fecha de pago de las acciones de propiedad del Fondo y cuyo ejercicio de derecho de venta se ejerció el 01 de Julio de 2002 y que fue aceptado por Inversiones Food Corp Limitada, se encargaba la cobranza del mismo a la oficina de abogados Edmundo Eluchans y CompañÃ-a. En virtud de lo anterior, el Directorio de la sociedad administradora del Fondo, en sesión de fecha 04 de Marzo de 2003, acordó castigar la totalidad de la inversión del Fondo en esta sociedad con cargo al ejercicio 2002 y que al 31 de Diciembre de 2002 ascendÃ-a a $575.718.903.- y activar una cuenta por cobrar por el monto del precio del ejercicio de la opción de venta, incluyendo el precio convenido y los intereses penales. En relación a lo anterior, se solicitó la constitución del arbitraje establecido en los contratos respectivos, solicitándose al Arbitro señor Fernando Barros Tocornal asuma la designación efectuada por las partes. Superintendencia de Valores y Seguros 44 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 19) El Õrbitro por sentencia judicial ejecutoriada de fecha 30 de Abril de 2004, acogió en todas su partes de la demanda interpuesta por el Fondo, rechazando la demanda reconvencional interpuesta. Con fecha 19 de Octubre de 2004 se notificó a los demandados el cumplimiento incidental de la sentencia dictada en su contra sin que a la fecha, los demandados hayan dado cumplimiento al mismo, por lo que se continuará con los trámites de cumplimiento forzado. En virtud de lo anterior, el Directorio de la sociedad administradora del Fondo acordó castigar la totalidad del monto correspondiente a la cuenta por cobrar por el monto del precio del ejercicio de la opción de venta, y que ascendÃ-a al 30 de Septiembre de 2004 a $348.640.902.- el que incluÃ-a el precio convenido y los intereses penales. Por escritura pública de fecha 30 de Noviembre de 2005, otorgada en la NotarÃ-a de Santiago de don Eduardo Diez Morello, los demandados solidarios las sociedades Inversiones, Representaciones y AsesorÃ-as S & S Sociedad Anónima y la sociedad Inversiones Cabo Verde Limitada transigieron sus obligaciones para con el Fondo. Se obligaron a pagar en conjunto la suma de UF7.555, de las cuales pagaron UF2000 al contado, en efectivo, UF500 mediante la dación en pago de un inmueble en la Comuna de Pucón y el saldo se obligaron a pagarlo en 5 cuotas anuales iguales y sucesivas. Esta sociedad administradora, no obstante no estar incluido dentro de sus polÃ-ticas de inversión el tener inmuebles, consideró que era mejor para los intereses del Fondo y sus Aportantes aceptar la dación en pago del inmueble, y se encuentra en etapa de enajenarlo a la brevedad, intentando obtener la máxima recuperación de sus recursos. Por resolución de fecha 15 de Enero de 2007, recaÃ-da en los autos tramitados en el 20 Juzgado Civil de Santiago, rol 16.497-2005, a petición del Fondo, se declaró la quiebra de la sociedad CompañÃ-a de Inversiones Bright S.A., demandada solidaria de las obligaciones señaladas precedentemente, por el incumplimiento de las obligaciones contraÃ-das con el Fondo. 2) El Directorio de la Administradora en sesión celebrada el dÃ-a 27 de Enero de 2009 tomó conocimiento del hecho esencial presentado por Fábrica de Papeles Carrascal S.A., sociedad en la que el Fondo es dueño del 55,4% del total de las acciones emitidas por esta sociedad y constituye el principal activo del Fondo. La Administradora estimó que si bien existen probabilidades que la adversa situación económica y financiera que está viviendo Fábrica de Papeles Carrascal S.A. sea revertida mediante la suscripción y pago por parte de terceros del aumento de capital de esta sociedad, que se encuentra en tramitación en la Superintendencia de Valores y Seguros, o que producto de los futuros acuerdos que se puedan adoptar en el convenio Judicial Preventivo que se ha presentado a los Tribunales de Justicia, permitirÃ-an a los actuales accionistas de Fábrica de Papeles Carrascal S.A. obtener o mantener un valor de sus acciones superior a $1.-, la Administradora consideró la posibilidad que los escenarios señalados no se Superintendencia de Valores y Seguros 45 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 19) produzcan, ya que depende de la voluntad de terceros, situación que podrÃ-a llevar a Fábrica de Papeles Carrascal S.A. a tener que solicitar su propia quiebra, evento en el cual el valor de las acciones para los actuales accionistas quedarÃ-a en $1.- Es por lo anterior, que por el momento la Administradora decidió adoptar el criterio más conservador, y provisionar voluntariamente la inversión completa en Fábrica de Papeles Carrascal S.A. con efecto retroactivo al 31 de Diciembre de 2008, toda vez que se estimó que dada la importancia de esta inversión para el Fondo, este hecho debÃ-a ser contabilizado y comunicado de esta forma. 3) Con fecha 27 de Enero se informó el siguiente hecho esencial respecto del Fondo que administra: "En sesión extraordinaria de Directorio de esta sociedad celebrada el dÃ-a 27 de Enero de 2009 se informó del hecho esencial presentado por una de las inversiones del Fondo, la sociedad Fábrica de Papeles Carrascal S.A., el pasado 23 de Enero de 2009, en cuanto a la presentación de un convenio preventivo judicial preventivo de liquidación de la sociedad. Como consecuencia de lo anterior, y dado lo establecido en las circulares N01061 y N0458 de la Superintendencia de Valores y Seguros, el Directorio acordó provisionar, con cargo al resultado del ejercicio 2008, la inversión que el Fondo posee en Fábrica de Papeles Carrascal S.A. y en Neopak S.A. y cuyo monto asciende a $7.019.284.731.- al 30 de Septiembre de 2008." 4) Con fecha 29 de Enero de 2009 se complementó el hecho esencial señalado precedentemente a solicitud de la Superintendencia de valores y Seguros, en lo siguiente: "1) El Directorio de esta administradora, en la misma sesión en la que se acordó informar el hecho esencial objeto de la referencia, acordó citar para el dÃ-a 24 de Febrero de 2009, a una Asamblea Extraordinaria de Aportantes con el objeto de conocer de las siguientes materias: a) Informar el estado actual de la inversión del Fondo en Fábrica de Papeles Carrascal S.A. y Neopak S.A.: b) Informar del estado de situación del Fondo; c) Otras materias de interés relacionadas a los puntos anteriores; y, d) Los demás acuerdos necesarios para la debida legalización de los acuerdos adoptados. Copia de la citación se les hará llegar oportunamente en los plazos establecidos en la ley. En todo caso, la información del estado de situación de Fábrica de Papeles Carrascal S.A., ya habÃ-a sido informada a los aportantes en la Asamblea Extraordinaria de Aportantes celebrada el 28 de Octubre de 2008 y en carta enviada a ellos el 03 de Diciembre de 2008, todo de lo cual se les envió copia a esa Superintendencia conforme lo disponen las normas vigentes. Por otra parte, en sesión extraordinaria del Comité de Vigilancia de Toronto Capital Group Fondo de Inversión celebrada el mismo 27 de Enero de 2009, se les informó a sus miembros detalladamente de los efectos legales y financieros que en Toronto Capital Group Fondo de Inversión tiene las circunstancias informadas en el hecho esencial. Además, se les informó de la citación a Asamblea Extraordinaria de Aportantes señalada precedentemente. En el mismo Comité de Vigilancia, en acuerdo con esta sociedad administradora, se acordó enviar una comunicación a los aportantes del Fondo dando a conocer los hechos señalados, carta que se despachó el dÃ-a 28 de Enero de 2009, y copia de la cual se ha enviado el dÃ-a de hoy a esa Superintendencia. 2) Esta administradora, considerando los antecedentes descritos en el hecho esencial ha decidido suspender la colocación de la emisión de cuotas del Fondo aprobada por esa Superintendencia en tanto se mantengan las circunstancias actuales informadas en el hecho esencial. Es necesario advertir a este respecto, que los principales fondos de pensiones aportantes de Toronto Superintendencia de Valores y Seguros 46 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 19) Capital Group Fondo de Inversión manifestaron que no concurrirÃ-an a suscribir el aumento de capital mencionado, en forma previa a la comunicación de los hechos esenciales, tanto del Fondo como de Fábrica de Papeles Carrascal S.A." 5) Con fecha 25 y 26 de Junio se aprobaron los convenios judiciales preventivos presentados por las sociedades Fábrica de Papeles Carrascal S.A. y Neopak S.A., respectivamente. 6) Con fecha 20 de Enero de 2010 se declaró desierta la licitación pública de los bienes de Neopak S.A., como forma de liquidar los activos enmarcados en el convenio judicial preventivo aprobado. Como consecuencia de ello la Junta de Acreedores respectivo aprobó enajenar directamente los bienes en la suma de US$18.086.065.- 7) Con fecha 12 de Enero de 2010 se declaró desierta la licitación pública de los bienes de Fábrica de Papeles Carrascal S.A., como forma de liquidar los activos enmarcados en el convenio judicial preventivo aprobado. La Junta de Acreedores respectivos aprobó continuar negociaciones directamente con interesados en dichos bienes, los que deberán ser ratificados en una Junta de Acreedores. 8) Con fecha Con fecha 29 de Abril de 2010, se celebró la Asamblea Ordinaria de Aportantes del Fondo, en la que, entre otros, se acordó lo siguiente: - Aprobar la cuenta anual de la administradora y los los estados financieros del Fondo Aprobar la cuenta del Comité de Vigilancia; - Elegir a don Patricio Claro Grez, Manuel Onetto Faure; y, Adelio Pipino Cravero como integrantes del Comité de Vigilancia; aprobarles su presupuesto de gastos por la suma de 300 Unidades de Fomento y su remuneración por su asistencia a sesiones, por una suma equivalente a 25 Unidades de Fomento brutas por sesión a la que asistan con un máximo de 6 sesiones entre esta Asamblea Ordinaria y la próxima Asamblea Ordinaria de Aportantes. - Elegir a Humphreys como Auditor Externo del Fondo por el perÃ-odo 2010. - Facultar al Comité de Vigilancia para que decidir la valorización económica de las inversiones del Fondo en valores no inscritos en el Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros 9) Con fecha 29 de Abril de 2010, se celebró una Asamblea Extraordinaria de Aportantes del Fondo, en la que, entre otros, se acordó lo siguiente: - la disolución anticipada del Fondo a contar de la fecha de la Asamblea. Superintendencia de Valores y Seguros 47 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 19) - la liquidación del Fondo, designando como liquidador a su sociedad administradora Toronto Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A., a la que se le fijaron sus atribuciones, deberes y su remuneración. Finalmente, se fijó como plazo para completar el proceso de liquidación el 31 de Diciembre de 2010. Superintendencia de Valores y Seguros 48 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 20) Al 30 de Junio de 2010 y 2009, no existen cauciones obtenidas de terceros. Superintendencia de Valores y Seguros 49 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 21) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 50 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 21) Activos MONTO RUBRO MONEDA 30-06-2010 30-06-2009 ACTIVOS CIRCULANTES DISPONIBLE $ DEPOSITO A PLAZO UF 1.219 603 342.485 221.060 VALORES NEGOCIABLES DEUDORES POR VENTA $ 6.266 241.801 $ 357.972 214.255 DEUDORES VARIOS UF 655 1.025 DEUDORES VARIOS IMPUESTOS POR RECUPERAR $ 18.417 17.401 $ 21.181 10.131 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 0 596 IMPUESTOS DIFERIDOS $ 22.018 27.668 OTROS ACT. CIRCULANTES $ 195.441 259.805 $ 0 0 OTROS ACTIVOS FIJOS $ 140.092 141.828 DEPRECIACION $ -138.926 -140.643 $ 0 0 $ 623.680 773.445 UF 343.140 222.085 ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS DEUDORES LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 51 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 21) Pasivos Circulantes HASTA 90 DÕAS RUBRO MONEDA 30-06-2010 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 90 DÕAS HASTA 1 AÑO 30-06-2009 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 30-06-2010 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 30-06-2009 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL CUENTAS POR PAGAR $ 6.222 5.844 0 0 PROVISIONES $ 1.098 474 0 0 RETENCIONES $ 2.572 1.587 0 0 IMPUESTO A LA RENTA $ 0 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR EMPRESA RELACIONADA $ 0 0 0 0 $ 9.892 7.905 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 52 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Sanciones (nota 22) En el periodo entre el 01 de enero y 30 de Junio 2010 no se han recibido sanciones por parte del organismo fiscalizador. Superintendencia de Valores y Seguros 53 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Hechos Posteriores (nota 23) Entre el 30 de Junio de 2010 y la fecha de emisión de estos estados financieros (Agosto 06, 2010), no han ocurrido hechos posteriores que puedan afectar significativamente los mismos. Superintendencia de Valores y Seguros 54 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 24) El patrimonio promedio diario de Toronto Capital Group Fondo de Inversión asciende a M$(14.280) monto negativo, por lo que se ingreso cero en el cuadro siguiente, ya que el sistema solo acepta valores positivos.- Superintendencia de Valores y Seguros 55 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 24) De las sociedades sujetas a normas especiales PATRIMONIO PROMEDIO DIARIO RUBRO EN M$ TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSION EN U.F. 0 0 TORONTO TRUST FONDO DE INVERSION 698.310 32.936 SUMA DE LOS PATRIMONIOS PROMEDIOS DIARIOS 698.310 32.936 1% DE LA SUMA DE LOS PATRIMONIOS PROMEDIOS DIARIOS 6.983 329 MÕNIMO PARA CONSTITUIRSE 424.043 20.000 MÕNIMO EXIGIDO 424.043 20.000 Superintendencia de Valores y Seguros 56 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual De las sociedades sujetas a normas especiales (nota 24) Patrimonio Depurado PATRIMONIO CONTABLE EN M$ PATRIMONIO CONTABLE 956.928 DEUDORES POR VENTAS DE CORTO PLAZO 341.301 DEUDORES POR VENTAS DE LARGO PLAZO 0 PATRIMONIO DEPURADO PATRIMONIO DEPURADO EN UF 615.627 29.036 Superintendencia de Valores y Seguros 57 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual Medio Ambiente (nota 25) Durante el ejercicio terminado el 30 de Junio 2010 y 2009, la Sociedad no ha realizado desembolsos relacionados con el mejoramiento y/o inversión de procesos que pudieran afectar en forma directa o indirecta a la protección del medio ambiente. Superintendencia de Valores y Seguros 58 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual AVALES OBTENIDOS DE TERCEROS (nota 26) Al 30 de Junio de 2010 y 2009, no existen avales obtenidos de terceros. Superintendencia de Valores y Seguros 59 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO Análisis de las principales tendencias -El Ã-ndice de liquidez de 97,62 veces se mantiene en un alto nivel de cobertura con respecto a los pasivos de la empresa. -La razón de endeudamiento mantiene un nivel significativamente bajo, en relación al patrimonio. -El resultado de explotación del periodo Enero a Junio 2010 registro una utilidad de M$120.- en el mismo perÃ-odo del año 2009 se registro una pérdida de M$-29.687, producto del aumento de los ingresos de explotación en un 49,60%. Daniel Orezzoli Bozzalla Gerente General Superintendencia de Valores y Seguros 60 Razón Social : : TORONTO%20TRUST,%20%20ADMINISTRADORA%20DE%20FONDOS%20DE%20INVERSION%20S.A. Rut : 96.655.660-9 PerÃ-odo : 06 del 2010 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 01 / 12 / 2016 Tipo de Balance : Individual HECHOS RELEVANTES En Asamblea Extraordinaria de Aportantes de Toronto Capital Group Fondo de Inversión celebrada el dÃ-a 29 de Abril de 2010, se acordó la disolución anticipada del Fondo a contar de la fecha de la Asamblea. Además, se acordó proceder a la liquidación del Fondo, designando como liquidador a su sociedad administradora Toronto Trust Administradora de Fondos de Inversión S.A., a la que se le fijaron sus atribuciones, deberes y su remuneración. Finalmente, se fijó como plazo para completar el proceso de liquidación el 31 de Diciembre de 2010. Daniel Orezzoli Bozzalla Gerente General Toronto Trust Administradora de Sara Duarte O. Subgerente de Administración y Finanzas. Fondos de Inversión S.A. Superintendencia de Valores y Seguros 61