Biblioteca - Universidad Nacional Mayor de San Marcos

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Fundada en 1551
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS
E.A.P. DE COMPUTACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE
FACTURACIÓN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LÍNEA DE CRÉDITO
Y RIESGO DE CANALES
MONOGRAFÍA
Para optar el Título Profesional Título de :
LICENCIADO EN COMPUTACIÓN
AUTOR
FANNY CASTILLO FÉLIX
LIMA – PERÚ
2005
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
FICHA CATALOGRAFICA
FANNY CASTILLO FELIX
Sistema Pacifyc:
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de
Procesos de Facturación, Control de Estados de Cuenta,
Línea de Crédito y Riesgo de Canales.
(Lima) 2005
x, 106 Pág., (UNMSM, Título, Computación, 2005).
Tesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Facultad de Ciencias Matemáticas
Escuela Profesional de Computo I. UNMSM/FCM
II. Título (serie)
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
DEDICATORIA
A mi
Madre por su apoyo en la
consecución de mis metas profesionales,
a mi esposo e hijos por ser el motor que
me impulsa a seguir perfeccionándome.
INDICE
INTRODUCCION ............................................................................................
1.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................................................................................................... 10
1.1
OBJETIVO GENERAL................................................................................................................................10
1.2
OBJETIVOS ESPECIFICOS.......................................................................................................................10
1.3
IDENTIFICACION DE PROBLEMAS.....................................................................................................10
1.3.1
Gerencia de Ventas....................................................................................................................................10
1.3.2
Gerencia de Facturación ...........................................................................................................................11
1.3.3
Gerencia de Administración y Finanzas ................................................................................................12
1.4
DEFICIENCIAS.............................................................................................................................................13
1.5
DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR AREAS ....................13
1.5.1
Gerencia de Ventas....................................................................................................................................13
1.5.2
Gerencia de Facturación ...........................................................................................................................14
1.5.3
Gerencia de Administración y Finanzas ................................................................................................15
1.6
ALCANCES ....................................................................................................................................................16
1.7
PREMISAS Y CONSIDERACIONES.......................................................................................................17
1.7.1
Sistema COBBAN ßà Aplicativo del Negocio ...............................................................................17
1.7.2
Sistema SAP ßà Aplicativo del Negocio ..........................................................................................18
1.7.3
Sistema COMERCIAL - STC400 ßà Aplicativo del Negocio .....................................................18
1.8
JUSTIFICACIONES ......................................................................................................................................19
2.
FUNDAMENTACION TEORICA................................................................................................................... 20
2.1
FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI ......................................20
2.2
FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP ........................................................................................23
2.2.1
¿Qué es un ERP? ¿Cuál es su principal función?.................................................................................23
2.2.2
Historia y Evolución..................................................................................................................................23
2.2.3
Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional.........................................................................27
2.2.4
Características ............................................................................................................................................27
2.2.5
Beneficios y Ventajas de un ERP............................................................................................................28
2.2.6
Ciclo de Vida de un ERP ..........................................................................................................................29
3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................................................................... 33
3.1
METODOLOGÍA DE TRABAJO ..............................................................................................................33
3.1.1
Acerca del Modelo de Gestion Megón...................................................................................................33
3.1.2
La Estructura del Megón ..........................................................................................................................36
3.1.3
Hitos y Entregables....................................................................................................................................36
3.2
ESTRATEGIAS .............................................................................................................................................41
3.3
TECNICAS Y HERRAMIENTAS .............................................................................................................41
4.
APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP ................................................................. 43
4.1
REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I .................................................43
4.2
4.3
4.4
4.5
ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I .............................................47
ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I.............................47
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I ...............48
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I ............49
4.6
ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I......50
4.7
REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II...................................................52
4.8
ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II............................................60
4.9
DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS............................................................................................60
4.10
DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO............................................................................61
4.10.1
Casos de Uso – Principal.....................................................................................................................61
4.10.2
Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas........................................................62
4.10.3
Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas ....................................63
4.10.4
Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS .....................................................64
4.10.5
Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS.................................65
4.10.6
Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores ...........................................................67
4.10.7
Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores ......................................68
4.10.8
Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores .......................................................69
4.10.9
Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores ..................................70
4.10.10
Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras.............................................................................71
4.10.11
Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras........................................................72
4.10.12
Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias ..........................................................72
4.10.13
Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74
4.10.13
Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias .....................................74
4.11
DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS..................................................................75
4.11.1
ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS ...................................................75
4.11.2
MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ................77
4.11.3
MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA ....................................78
4.11.4
MODULO GESTION FONDO PUMA............................................................................................80
4.11.5
MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA................................................................................81
4.11.6
MODULO FACTURACIÓN .............................................................................................................83
4.11.7
MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS ...........................................85
4.11.8
MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ....86
4.11.9
MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES
SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS..........................................................................88
4.11.10
MODULO ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE
COBRANZAS ..........................................................................................................................................................89
4.11.11
MODULO COMPENSACION POR DEUDA................................................................................91
4.12
DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS) .........................................98
4.12.1
CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA ......................................98
4.12.2
GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA .........................................................99
4.12.3
GESTION FONDO PUMA ..............................................................................................................100
4.12.4
CARGA DE COSTO DE VENTA ..................................................................................................101
4.12.5
FACTURACIÓN................................................................................................................................102
4.12.6
cONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS...............................................................103
4.12.7
CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE VENTA ......................104
4.12.8
POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES
SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS........................................................................105
4.12.9
ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS...................................106
4.12.10
COMPENSACION POR DEUDA ..................................................................................................107
4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES ...............................................................................................109
5.
BIBLIOGRAFIA .................................................................................................................................................110
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
RESUMEN
SISTEMA PACIFYC:
AUTOMATIZACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y DE PROCESOS DE
FACTURACIÓN, CONTROL DE ESTADOS DE CUENTA, LINEA DE CREDITO Y
RIESGO DE CANALES
Fanny Castillo Felix
JULIO – 2005
Asesor
: Ulises Román Concha
Título Obtenido
: Licenciado en Computación
El presente trabajo monográfico tiene por finalidad automatizar los procesos
involucrados en las áreas de ventas, facturación, administración y cobranzas
de los servicios de una empresa de telefonía móvil.
Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado la metodología MEGON (Marco
Estratégico de Gestión Orientada al Negocio), RUP para el desarrollo de caso
de usos, y para la implementación se ha desarrollado usando Power Builder y
ORACLE como BD.
Los resultados esperados integran los procesos de negocios de las unidades
de ventas, facturación, administración y finanzas encaminadas en un futuro
ERP para las empresas de telefonía móvil.
PALABRAS CLAVES: ERP; proceso de negocio MEGON, herramienta RUP
modelo.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
ABSTRACT
SYSTEM PACIFYC
AUTOMATION OF BANKING CONCILIATIONS AND OF PROCESSES OF
TURNOVER, ACCOUNT STATES CONTROL, LINEA OF CREDITO AND RISK OF
CHANNELS
FANNY CASTILLO FELIX
JULY - 2005
Advisory
: Ulises Román Concha
Obtained title : Graduate in Calculation
The present I work monographic considers purpose to automate processes
involved to the turnover sale areas, administration and finances for the services
of mobile phone system.
For the development the methodology has been utilized MEGON ( Strategic
Hand of Management Oriented al Business) for the development of the project
and RUP for the uses case development, for implementation has developed
using Power Builder and as BD ORACLE.
The results expected integrate the processes of business of the units of sales,
turnover, administration and finances directed in a future one ERP for the
businesses of mobile phone system.
KEY WORDS: ERP; process of business MEGON, tool RUP model.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
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INTRODUCCION
El cliente es una empresa española de telecomunicaciones que presta servicios
de telefonía móvil, con ampliación nacional e internacional. Los servicios que
ofrece son de Venta de Equipos Móviles, venta de tarjetas físicas y virtuales y
conexión a la red para los clientes finales y para otras operadoras de telefonía
móvil
como
TIM,
Nextel,
etc.
Aporta
una
infraestructura
básica
de
telecomunicaciones mediante una red inteligente para ofrecer una amplia
cobertura a todos los mercados. Cuenta con oficinas en a lo largo y ancho de
nuestro territorio. Su misión consiste en ser líderes en la transformación hacia
una sociedad de información, proporcionando las mejores soluciones integrales
de comunicación móvil.
El presente desarrollo recoge una propuesta de las direcciones de Ventas,
Facturación, Administración y Finanzas, para el desarrollo de un proyecto de
automatización los procesos involucrados en estas direcciones, como son la
emisión de comprobantes, control de estados de cuenta, control de línea de
crédito, gestión de garantías y fondos de publicidad, cobranzas y financiamientos
de deuda con pago en bancos por conceptos acíclicos y control en la
administración de las conciliaciones bancarias, además también, el control de
equipos entregados y de su uso por los distintos canales de venta que trabajan
con la empresa.
Para alcanzar esta propuesta, el cliente decide implementar por etapas o fases
las soluciones requeridas. Se propone trabajar en una plataforma única que
soporte los distintos aplicativos, permitiendo así la integración de los mismos con
las características de ser extensibles y escalables, y que cumplan con aportar la
información requerida para la toma de decisiones. El enfoque debe ser orientado
al proceso, pero debe poder soportar a la creciente necesidad de la empresa
para fortalecer las relaciones con sus clientes con el objetivo de fidelizarlos.
Es así como se da inicio al desarrollo del Sistema Pacifyc que camina hacia un
ERP, por ser la opción que da respuesta a estas necesidades.
El Autor
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1 OBJETIVO GENERAL
-
Automatización de los principales procesos que involucran las áreas de Ventas,
Facturación, Administración y Cobranzas.
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
-
-
-
-
-
-
-
Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes al pago de las liquidaciones
por las ventas de equipos en las agencias autorizadas, cobranzas por las ventas de
equipos y tarjetas entregados a consignación a las grandes superficies y a los
distribuidores mayoristas.
Automatizar la emisión de comprobantes de pago: Facturación, Notas de Crédito y
Notas de Débito por los conceptos de ventas, devoluciones, bajas de equipos y
servicios, ajustes de precios. Además otros conceptos más, como son robos,
alquileres, intereses, etc.
Autogeneración de liquidaciones diarias para los diversos canales de ventas. Estas
liquidaciones que están agrupadas por tipo de venta, contienen los montos exactos y
detallados de los depósitos que el canal deberá abonar a la empresa por conceptos de
venta de equipos al público.
Automatizar las cobranzas a los canales de venta a través de los bancos que
conforman la red de pagos de servicios mediante sus diferentes medios de pago,
según la facturación emitida periódicamente, de modo que permita controlar de manera
precisa los montos de pago y deuda pendiente que las entidades deben depositar en
las cuentas bancarias de TM por conceptos de ventas de equipos al público.
Automatizar el uso de la línea de crédito otorgada a los canales de venta, de modo que
proporcione información precisa y oportuna para permitir decidir sobre la entrega a
consignación de equipos que los canales de venta solicitan a la empresa.
Identificar los diferentes conceptos por los cuales se está realizando la facturación y la
recaudación, hasta la aplicación automática de las dinámicas contables y de la emisión
del registro contable de ventas y reportes reales de ventas.
Automatizar la facturación y cobranza por el concepto de interconexión entre las
operadoras.
1.3 IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
1.3.1
-
Gerencia de Ventas
Proceso de liquidación manual y dependiente de la información suministrada por las
agencias, partidas desconciliadas.
Revisa manualmente no sólo los pagos en banco, sino también las transferencias
efectuadas a las cuentas de la empresa. Adicionalmente, la mayor dificultad radica en
la generación de la conciliación de montos.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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-
-
-
1.3.2
-
-
-
-
Realiza la conciliación con el canal gran superficie, verificando sus documentos de
liquidación diaria VS. las facturas emitidas manualmente por la empresa, para
determinar el monto final a pagar por la Gran Superficie.
Prepara el archivo Excel que contiene las cobranzas a ejecutarse en un determinado
periodo para cada canal de venta.
Coordina con el área de logística para que le proporcionen la información de los
equipos vendidos que le permitirá realizar el cálculo para los adelantos de comisiones
que le corresponden a las agencias.
Debe proporcionar la información de los adelantos aprobados a fin de que los agentes
conozcan los montos que deben facturar.
Controlar por cada agente de venta que en el cierre de las cobranzas de un
determinado período se descuenten los adelantos otorgados si fuera el caso.
Recepcionan el pedido de tarjetas físicas o virtuales del canal de venta Distribuidores.
Registro y envío en Excel de los pedidos al área de finanzas para su aprobación.
Control y seguimiento de los pedidos aprobados para su correspondiente atención por
el área de logística.
Recepción de pedidos de devolución y/o reposición de tarjetas solicitadas por los
canales Distribuidores.
Gerencia de Facturación
Para la emisión de comprobantes (facturación) existe un sistema de impresión
denominado Sifacob.
Se realizan los cálculos de los importes de manera manual usando el Excel.
Se realiza el control y validación de los importes y datos que serán impresos en los
comprobantes de manera manual.
Se debe indicar la glosa o concepto de facturación que debe ser impreso en el
comprobante.
Se extraen archivos cuyo origen es dos sistemas distintos: Sifacob y Silicom, se cruzan
ambos archivos y para aquellas series que se obtiene como resultado del cruce que
están pendientes de utilización se emite la Nota de Crédito o Débito por Alta (Serie solo
con Factura emitida por SAP), y la series que no cruzan son analizadas una a una para
determinar si es necesaria o no la emisión de nota de crédito o débito por alta.
Se realiza el control manual para determinar si para un canal de venta le corresponde o
no la emisión de algún comprobante por cualquier concepto de facturación.
Se debe controlar manualmente la emisión de comprobantes de Lima y Provincia por
separado para un canal de venta, si así lo hubiera solicitado.
Recepciona, valida y valoriza el archivo Excel enviado por el área de logística,
conteniendo los equipos devueltos por los canales de venta para la posterior emisión
de las Notas de Crédito por la Devolución. Este archivo en enviado por el área de
logística con una frecuencia mensual antes del cierre de facturación.
El área de facturación debe coordinar con otras áreas (Ventas y Finanzas) para
determinar que conceptos se deben facturar en un período a los canales de venta.
Se formatea el archivo Excel con la estructura requerida para la carga a SIFACOB.
La información de entrada para la emisión de Facturas, Notas de Crédito y Notas de
Débito, corresponde a archivos textos, por tanto se deben exportar los archivos
trabajados al formato requerido por el sistema impresor Sifacob.
Se imprimen los comprobantes en el sistema Sifacob.
Se preparan manualmente en Excel los reportes del registro de ventas.
Se preparan manualmente en Excel los reportes del Real de ingresos.
Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinámica Contable.
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
-
1.3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Se preparan manualmente en Excel los reportes de la dinámica de Facturación para
enviarlo a SAP.
Gerencia de Administración y Finanzas
Registro y control manual de la gestión de Cartas de Garantía a través de las hojas de
gestión las cuales son enviadas a otras áreas por medio de hojas Excel.
Registro y control manual de los ingresos y egresos (movimientos) del fondo
mancomunado que la empresa mantiene con los canales de ventas de agencias
autorizadas. El cálculo de este fondo es proporcionado por otra área que manipula la
información pudiendo distorsionar el valor íntegro de este concepto. Estas son
reingresadas en un sistema denominado Sifacob, para controlar los movimientos del
fondo puma.
Recepciona y trabaja el archivo en formato Excel enviado por el área de ventas para la
cobranza de un período determinado.
Luego elabora un archivo Excel indicando el monto real a facturar por los canales de
ventas de agencias autorizadas. Adicionalmente incluye las columnas con todos los
descuentos de cada rubro de cobranza.
Debe registrar y controlar en el mismo archivo Excel de cobranzas aquellas agencias
que cumplieron con presentar las facturas del período correspondiente.
Debe controlar de manera manual que si la factura no está contabilizada (no presentó
la factura) el descuento se acumula para el próximo periodo.
Para determinar la cobranza por deuda de un período actual, debe solicitar la
información generada por el área de facturación, inclusive las devoluciones y los pagos
o compensaciones que pudieran haberse realizado en los bancos y controlar la
acumulación de deuda de períodos anteriores.
Para obtener los estados de cuenta de un agente de algún canal de venta, debe
solicitar la información al área de facturación sobre los comprobantes emitidos en el
período, menos los pagos o compensaciones. Los EECC son preparados manualmente
y enviados a los agentes de los canales de venta para su control.
Análisis manual de equipos no vendidos pendientes de utilización; cruce con altas
obtenidas del sistema Comercial contra las entregadas para identificar el estado de
cada equipo.
Determina el saldo inicial para la línea de crédito, para lo cual debe contemplar el
número de días de vencimiento de pago de una liquidación desde la fecha de venta
real del equipo. Debe aplicar los plazos de liquidación para un agente dependiendo si
la venta se realizó en Lima o Provincia. Este control tiende a ser muy laborioso pues la
tendencia de los plazos se aplica por diversos criterios que son cambiantes por los
diversos planes o campañas de ventas.
También debe considerar para el cálculo de la LC los depósitos y devoluciones en
tránsito que muchas veces no es posible mantener información actualizada.
Controlar las cobranzas del canal agencia autorizada por la venta de equipos a los
clientes finales, obtenida del Sistema Silicom y de la interface de facturación enviada
desde el sistema SAP.
Control de la cobraza del canal Gran Superficie por la venta de equipos entregado en
calidad de consignación. Internamente, los sistemas logísticos efectúan un traslado de
almacenes (de almacén de distribución a almacén de venta).
Registro diario de las ventas de equipos que la Gran Superficie vende el equipo al
cliente final que la promotora informa al cierre del día correspondiente mediante un
documento informativo por las ventas efectuadas.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
-
-
Valida del informe de las promotoras contra las ventas reales obtenidas del sistema
Silicom.
Envía la información de las ventas al área de facturación. Para lo cual prepara el
archivo conteniendo los importes y datos necesarios para la emisión del comprobante
correspondiente.
Controla los pagos efectuados por los canales de venta en los bancos por transferencia
bancaria a la cuenta de TM por el monto acordado, o por los pago vía cheque.
Verificación manual (información muy dispersa) de los EECC del canal distribuidores
para aprobación o rechazo de los pedidos de tarjetas físicas y virtuales.
Control y coordinación telefónica con los almacenes para la distribución de los pedidos
aprobados.
Registro y control manual de los pedidos atendidos para enviar información al área de
facturación para la emisión de los comprobantes correspondientes.
Registro y control de las devoluciones y/o reposiciones de tarjetas para la emisión de
comprobantes correspondiente.
Verificación del stock disponible para la aprobación o desaprobación de los pedidos del
canal distribuidores.
Verificación del disponible de la línea de crédito para la aprobación o desaprobación de
los pedidos del canal distribuidores.
Control y actualización manual de la línea de crédito por los pagos o compensaciones
que pueda estar realizando el canal distribuidores.
Control y supervisión manual del estado de cuenta para el canal distribuidores.
1.4 DEFICIENCIAS
-
-
La conciliación es complicada pues hay que revisar no sólo los pagos en banco, sino
también las transferencias efectuadas a las cuentas de TM. Adicionalmente, la mayor
dificultad radica en la generación de la facturación conciliada.
Proceso de liquidación manual y dependiente de la información suministrada por las
agencias, partidas desconciliadas.
Nivel de control complicado debido a que se soporta en procedimientos manuales.
La conciliación bancaria se vuelve complicada debido a que debe realizarse por
montos en lugar de por números de documento (factura).
1.5 DETERMINACION Y ESPECIFICACION DE REQUERIMIENTOS POR
AREAS
1.5.1
Gerencia de Ventas
ETAPA I
-
Generación automática de las liquidaciones por las ventas del canal agencias que son
informadas por el Sistema Comercial.
Acceso a los canales de ventas de agencias autorizadas a la consulta en línea de las
liquidaciones generadas por las ventas.
Registro de las ventas reportadas por los canales de las grandes superficies, para la
conciliación con las ventas informadas por el sistema Silicom.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
-
-
Generación automática de conciliaciones para el canal gran superficie para las ventas
realizadas en provincias. Para lo cual debe considerar las comisiones asignadas
mediante una parametrización que pueda ser por el modelo de equipo, o el código de
producto.
Agrupación de los comprobantes generados para el canal gran superficie, para generar
las liquidaciones que se irán a los bancos para la cobranza respectiva.
Registro de las ordenes de pedidos de los canales distribuidores para la atención de
tarjetas físicas y/o virtuales.
Registro de las ordenes de reposición y /o devolución de los pedidos, con el control de
que estos no pueden exceder del pedido origen.
Seguimiento y consulta general y/o específica de la situación de un pedido de un
distribuidor.
Agrupación de los pedidos de los distribuidores para la generación de liquidaciones
para ser enviadas a los bancos para la cobranza respectiva.
Generación automática de la línea de crédito para el canal distribuidores.
ETAPA II
-
-
1.5.2
Gestión de garantías de canales de venta.
Gestión de Fondo Puma
Control de las Órdenes de Pedido, de Devolución y Reposición hasta su respectiva
aprobación y generación de facturas, notas de crédito o notas de débito.
Control de Venta de Equipos entregados en Consignación a los canales de venta.
Gerencia de Facturación
ETAPA I
-
-
Facturación por concepto de venta de equipos y / o tarjetas físicas o virtuales, para los
distintos canales de venta.
Control de cierres de facturación por canal de venta.
Automatización de la anulación de comprobantes.
Facturación automática de las conciliaciones de ventas aprobadas.
Generación automática de las NC o ND por las bajas o caídas de ventas de los canales
de grandes superficies.
Generación automática de las Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito, que se
puedan requerir por las ventas, reposiciones y/o devoluciones de los canales de
distribuidores.
Envío automatizado de la información de los registros contables de comprobantes
(facturas, notas de crédito y notas de débito) al sistema SAP.
Carga de facturas emitidas en el sistema SIFACOB, de los dos meses anteriores a la
puesta en marcha del Sistema PACIFYC.
Generación automática de la dinámica de facturación según los asientos contables de
facturación para enviarlo a SAP,
Generación automática de la dinámica de contable según los asientos contables de
recaudación para enviarlo a SAP,
Facturas por concepto de interconexión entre las Operadoras y la empresa.
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
ETAPA II
-
-
1.5.3
Recepción y carga automática de las facturas generadas en SAP.
Facturación de conceptos (no equipos) por devoluciones, costo administrativo,
Conexión a la Red de Migración7, Tarjeta
de Migración7, Tarjeta Virtual de
-15Virtual
equipos propiedad de agencia, Tarjeta Virtual de equipos propiedad de TM y
Penalidades de agencias.
Generación de Notas de Crédito y Notas de Débito por altas.
Control de estado de series eléctricas de Agencias, Grandes Superficies y Canales
Mixtos.
Facturación de conceptos varios: Robos de Equipos, Garantías y Alquileres, Intereses
Financieros.
Reportes de Registro de Ventas y real de ingresos.
Las facturas generadas en SAP, por venta de equipos entregados en consignación,
deben ser informadas al sistema PACIFYC.
Facturas por venta Crédito, Contado y Consignación de Tarjetas a Distribuidores
Mayoristas.
Gerencia de Administración y Finanzas
ETAPA I
-
-
-
-
Registro y / o carga de los conceptos de interconexión con las operadoras para la
generación de comprobantes.
Agrupación de los comprobantes ya emitidos para generar las liquidaciones para la
cobranza en bancos.
Aprobación automática de los pedidos de tarjetas por el canal distribuidores,
condicionado a la disponibilidad de línea de crédito. Si procede aprobación debe
afectar la línea de crédito.
Registro de las guías de despacho que fueron remitidas por los almacenes (Prosegur)
en atención a los pedidos aprobados.
Registro de los abonos informados por los bancos para la generación de la conciliación
bancaria cruzando contra la información de los pagos asmáticos.
Envío automático al sistema SAP del resultado de la conciliación bancaria con los
asientos contables por recaudación según la dinámica contable establecida.
Control y actualización automática de la línea de crédito del canal distribuidores por
venta de tarjetas físicas y virtuales por los pago en bancos o pagos que se puedan
registrar en el sistema.
Envío automático a los bancos de todas las liquidaciones de todos los canales de venta
(agencias, distribuidores, grandes superficies, operadoras) por diversos conceptos de
cobranza.
Recepción y actualización automática en el sistema de los pagos de las liquidaciones
informados por los bancos.
El envío y recepción deben ejecutarse con una frecuencia diaria.
Debe poder enviar y recepcionar los pagos de manera que los procesos puedan
ejecutarse en procesos nocturnos y On Line.
ETAPA II
-
Actualización en línea (o a lo sumo con un día de atraso) de los estados de cuenta,
líneas de crédito y reportes vinculados al control de riesgo de canales.
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-
-
-
-
-
-
Registro operativo de cobranzas vía depósitos y o liquidaciones para agencias,
grandes superficies y canales mixtos.
Control de acuerdos de financiamiento de deuda.
Carga de costos de ventas.
Reporte de altas netas y comparativos de precios de venta SAP y precios de venta
real.
Control de deuda y anticuamiento por series eléctricas (Historial de series).
Estadísticas generales de utilización de equipos por canal.
Reporte de cruces de costos de venta vs altas netas.
Reporte de series no vendidas, no utilizadas,
- 16 - series pendientes de N/C series no
activadas y pendientes de cobro, series en stock, sin depósito completo o auto
liquidadas (todas son formas de llamar al mismo reporte).
Control de línea de crédito para los canales de ventas.
Categorización de entidades que permita identificar a las agencias que recibirán un
plus en su línea de crédito.
Posición Neta y Estados de cuenta de agencias, grandes superficies y canales mixtos.
Actualización en línea, la cual dependerá de la carga de facturación en SAP, el proceso
será nocturno.
Anticuamiento de deuda y escalera de cobranzas.
Reportes de control para el seguimiento de la deuda de las agencias.
Compensaciones de deuda.
Registro de las guías de remisión entregadas por Prosegur al distribuidor para el
control del despacho de las tarjetas entregadas según pedido.
Se desarrollará un proceso de generación de liquidaciones agrupadas por tipos de
venta conteniendo las ventas del día y el respectivo depósito total por cada liquidación.
(Se tiene prevista también una generación semanal de información que reemplazará a
la información enviada durante la semana TSF - Cobban).
Estas liquidaciones serán remitidas al sistema PACIFYC para su envío a bancos con
periodicidad diaria, y la posterior recepción de los pagos efectuados.
PACIFYC realizará la conciliación de las liquidaciones enviadas VS. los pagos
efectuados en banco, procediendo a enviar el resultado al sistema SILICOM para
liberar las ventas sujetas a pago de comisiones (se comisionan sólo aquellas ventas
que fueron pagadas en el banco).
El usuario podrá realizar consultas de liquidación generadas en forma consolidada y
detallada, incluyendo aquellas liquidaciones pagadas por los agentes de venta.
Interfase SAP al nuevo Sistema (Sifacob), del envió de facturas y detalles de entregas
de equipos para agencias, Grandes Superficies y Canales Mixtos.
1.6 ALCANCES
-
Automatizar procesos manuales de facturación de los diferentes conceptos aun no
automatizados.
Automatización de estados de cuentas de Agencias Autorizadas, Grandes Superficies y
Canales Mixtos.
Automatización del control de líneas de crédito de Agencias Autorizadas y Grandes
Superficies.
Automatizar procesos de control y seguimiento del riesgo que asume la empresa con
los canales de ventas.
Control de estadísticas generales de la utilización de equipos entregados por canal.
Llevar un control de estados de series eléctricas entregadas a los canales de venta.
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-
-
-
-
Automatizar las Conciliaciones Bancarias correspondientes a Pago de liquidaciones por
ventas en agencias autorizadas, pago por Ventas en Grandes Superficies por entrega
en consignación, pago por venta de tarjetas a Distribuidores Mayoristas y facturación
por Interconexión.
Autogeneración de liquidaciones diarias por entidades de venta agrupadas por los
diferentes tipos de venta las cuales contengan los montos exactos a depositar por cada
venta de equipo al público.
Tener un mejor control referente a los montos exactos, los cuales, las entidades deben
depositar en las cuentas bancarias de la empresa por conceptos de ventas de equipos
al público.
Realizar la conciliación bancaria en forma automática, mediante envío de depósitos a
realizar en el banco y recepción de depósitos efectuados.
Identificar las liquidaciones pagadas para su respectivo pago de comisiones (caso
ventas en agencias autorizadas).
Automatizar la facturación por Interconexión.
Registro, control y seguimiento de cobranzas vía deposito de las liquidaciones de las
entidades de venta de todos los canales de venta.
Registro, control y seguimientos de acuerdos de financiamientos de deuda para las
entidades de venta de los diferentes canales.
Registro, control y gestión de las garantías de las entidades de ventas de los canales:
Agencias, GGSS y Mixtos
Generación e impresión de las hojas de gestión de las cartas de garantía.
Gestión y administración automatizada del Fondo Puma.
Actualización automático de la deuda de los canales de venta.
1.7 PREMISAS Y CONSIDERACIONES
-
-
1.7.1
Los pagos se realizarán a través de bancos utilizando el canal de pago de servicios de
la facturación acíclica. No se aceptarán transferencias interbancarias ni pagos contra
cuenta en bancos. De presentarse un pago con cheque, éste deberá ser depositado
para el pago de alguna liquidación pendiente.
La implementación de este proyecto incluye desarrollos en los sistemas COBBAN, y
TSF (STRATUS), así como adecuaciones en los sistemas de cada banco involucrado.
Sistema COBBAN ß à Aplicativo del Negocio
INSERCIÓN / ELIMINACIÓN BATCH
Se realizará de lunes a viernes.
COBBAN recibirá estos archivos de los negocios hasta antes de las 23:00 horas de LV.
Es responsabilidad de cada negocio la data que envía en dichos archivos.
No hay ninguna confirmación de registros errados, estos registros deben ser validados
previamente por cada aplicativo negocio.
Considerar que:
a. El archivo de inserción permite el envió de las nuevas liquidaciones
b. El archivo de eliminación permite el envió de liquidaciones
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COBRANZAS de TCC y BANCOS
COBBAN enviará lo recaudado de Bancos a los negocios a partir de las 22:00 horas
diariamente, para su actualización de deuda en cada negocio.
Cada hora y media desde las 10:00 am aprox. Hasta las 18:00 horas aprox. El banco
envía lo recaudado a COBBAN y este a su vez envía a cada negocio para que puedan
dar acción a algún evento, ejemplo reconexión.
Formato del archivo:
Nombre: rnbbaaaammdd.nnC
Donde: rn = valor fijo
bb = código de banco
aaaa= año
mm = mes
dd = día
nn = código de negocio
C = numero de transmisión (correlativo por día, iniciando en 1).
Refresh Semanal:
COBBAN recibirá la deuda TOTAL por negocio en un sólo archivo los registros
Cíclicos y NO Cíclicos hasta antes del mediodía TODOS los Domingos. Para su
inserción en TSF.
Si el archivo no llega, se ingresará el último archivo semanal enviado y reemplazará
totalmente la deuda.
Inserción / Eliminación / Consulta ON LINE a TSF:
Se podrá acceder a TSF de manera ON LINE a Insertar y Eliminar registros vía
SIXTCL.
La consulta de pagos se realizará por la llave COD_SERVICIO, NUMSERVICIO
(teléfono, cliente, etc.)
Se requiere al menos 2 usuarios por negocio para realizar procesos ON LINE. Por
temas de licencias de SIXTCL.
1.7.2
Sistema SAP ß à Aplicativo del Negocio
La interface con este sistema debe ser vía FTP.
La información que se requiera entre ambos sistemas debe ser extraído o compartido
bajo una estructura definida.
1.7.3
Sistema COMERCIAL - STC400 ß à Aplicativo del Negocio
La interface con este sistema debe ser vía FTP.
La información que se requiera entre ambos sistemas deben ser extraídos o
compartidos bajo una estructura definida.
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1.8 JUSTIFICACIONES
-
Obtener información confiable, íntegra y oportuna.
Incrementar la eficiencia de los procesos, optimizando sus operaciones.
Expansión de las estrategias de globalización por parte de las compañías.
Impulsar los procesos y actividades de negocio para generar ventajas competitivas.
Estandarización y mejoramiento de los procesos
Eliminación de datos y operaciones innecesarias.
La posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la
organización.
Integrar la organización para que mejore la comunicación entre sus principales
departamentos tales ventas, facturación, administración y finanzas.
Reducir tiempo (horas/hombre) en tareas manuales y redundantes, ayudando a
centrarse en tareas que agreguen valor.
Reducción de los costes de los procesos.
Generación de acciones organizacionales para
- una
- mayor flexibilidad y agilidad.
Extensión de los procesos de administración de la cadena de suministros.
Creciente énfasis en un servicio al cliente más eficiente.
Mayor acceso a la información, requisito cada vez mayor.
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2. FUNDAMENTACION TEORICA
2.1 FUNDAMENTO GENERAL - ENFOQUE DE LOS PROYECTOS DE TI
- Orientado al CLIENTE
- Orientado a los Sistemas de Información - OSI
Existen diversos criterios para clasificar los proyectos de SSII. Por un lado, el Cliente
puede tipificar los proyectos desde el punto de vista de sus demandas: bien sea por
servicios, campañas, de orden legal, corporativo, por cambios en los procesos del
negocio y por necesidades operativas o competitivas.
Cuando esa necesidad se traslada a OSI, existe un criterio más técnico de clasificar los
proyectos, lo cual es importante pues permitirá – de acuerdo a la tipología establecida –
adoptar la estrategia más conveniente. Así tenemos por ejemplo:
ü
ü
ü
ü
Tipología por la Naturaleza del Proyecto.- Dentro de los cuales encontramos los
Proyectos de Desarrollo, Tecnológicos, de Organización y de Soporte.
Tipología por la Tecnología que se emplea.- Que puede ser Cliente/Servidor,
Desarrollos Web, Sistemas Abierto, Mainframe o Aplicaciones Windows.
Tipología por la Oportunidad de Atención.- Si bien se trata de una gestión
planificada, rápida o repetitiva.
Tipología por la Responsabilidad de su desarrollo.- El cual podría estar a cargo
de OSI (“in house”), por subcontratación o por la Software Factory.
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TIPOLOGIA DE PROYECTOS
ELEMENTOS DE LAS TIPOLOGIA DE PROYECTOS
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2.2 FUNDAMENTO BASICO - SISTEMAS ERP
2.2.1
¿Qué es un ERP? ¿Cuál es su principal función?
Por sus siglas en inglés: Enterprise Resource Planning, lo cual quiere decir en español
Aplicaciones de Planificación de Recursos Empresariales.
Los ERP son sistemas transaccionales, es decir, están diseñados para trabajar de
forma parcial o total las áreas funcionales de la empresa. Involucra diseñar los
procesos de la empresa, soportarlos, procesar los datos y obtener de ellos información
específica. Así, puede haber un seguimiento y control de los procesos del negocio,
como son: finanzas y contabilidad, ventas, compras, manufactura, logística, recursos
humanos o mercadotecnia.
El ERP gestiona de manera integrada y eficiente la información de la empresa,
comunicando las diferentes áreas del negocio mediante procesos electrónicos. La
función principal es organizar y estandarizar procesos y datos internos de la empresa,
transformándolos en información útil para ser analizados para la toma de decisiones.
Es importante recordar que finalmente, aunque estos sistemas apoyan en la toma de
decisiones, no quiere decir que ellos lo hagan, sino que los administradores (humanos)
tienen el poder final para tomar las decisiones estratégicas y adecuadas en la empresa.
2.2.2
Historia y Evolución
Si echamos un vistazo al pasado, encontraremos que realmente lo que hoy conocemos
como ERP se gestó durante la Segunda Guerra Mundial, lo que ha sido un largo
proceso de cambios y adaptaciones.
El origen del ERP se encuentra en el área de la tecnología militar. Durante la Segunda
Guerra Mundial, el gobierno estadounidense utilizó sistemas especializados para
gestionar los recursos materiales que se utilizaban en el frente de batalla, soluciones
llamadas MRPS Systems (Material Requirements Planning Systems) o sistemas de
planeación de requerimientos de materiales, destinados al manejo de inventarios.
A principios de la década de los sesenta, estos sistemas incursionaron en el sector
productivo, principalmente en EE.UU. Durante los 60 y 70 tuvieron un desarrollo
importante ya que permitían reducir los inventarios al planear sus insumos en base a la
demanda real, "dice Andrés Piedragil", por lo que los MRPS evolucionan a MRP
(Manufacturing Resource Planning). Este estaba dirigido a planificar todas las
necesidades de materia prima dentro de la organización empresarial. Estos sistemas
fueron un apoyo fundamental al crecimiento de ésta industria, por lo que aumentan los
recursos destinados a investigación y desarrollo de éstos y de las tecnologías
informáticas.
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En los 80 evolucionaron completamente lo que dio lugar a los MPR II, aunque el
acrónimo cambio de manera radical a Manufacturing Resource Planning, estos nuevos
sistemas permitían cuidar factores relacionados con las capacidades de manufactura
desde producción hasta logística, apoyados fuertemente en los avances que se habían
logrado en la industria tecnológica.
En la década de los 90, se veía una panorama disperso: por un lado los sistemas
especializados en factores de requerimientos y en el otro extremo los sistemas
orientados hacia la planeación de procesos de manufactura.
Dado el contexto de negocios que se empezó a vivir, regido por un marco de
competencia global que exige mayores niveles de eficiencia y productividad dentro de
los procesos y operaciones de la empresa para poder alcanzar los niveles óptimos de
servicio; las empresas necesitaban soluciones de tecnología integrales que les
permitieran alcanzar estos niveles. Debido a los requerimientos, la industria del
software desarrolló varias aplicaciones con el fin de interconectar los sistemas MRP II
con los sistemas MRP existentes, a fin de integrar ese panorama disperso.
Poco después, la simple conexión (MRP / aplicaciones para corporativos) se
transformó en un sistema empresarial integrado. Cuando sus alcances se llevaron a las
áreas de finanzas, recursos humanos, compras, ventas y cobros, entre otras: los ERP
habían nacido.
El concepto de los ERP ha evolucionado tras la incorporación de diversos elementos
para optimizar la cadena logística (SCM - Supli Chain Management), soportar la
relación con los clientes (CMR - Customer Relationship Management) e incorporar
funcionalidad a través de Internet en estas y otras áreas.
El líder mundial de este tipo de software es el gigante alemán SAP, en parte inventor
del concepto, seguido por empresas como Oracle Corp, PeopleSoft Inc., Baan Co. NV,
J.D. Edwards & Co y Navision.
SAP y PeopleSoft son los dos actores internacionales de más peso en el área, quienes
afirman que contar con soluciones de este tipo es vital para poder optimizar el negocio
basándose en soluciones para el manejo de las relaciones con el cliente y para el eBusiness.
La compañía alemana SAP, mundialmente conocida por su producto R/3, ofrece
soluciones para administrar la cadena de logística (SCM), administración de las
relaciones con proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y
marketplaces, entre otras.
Por otro lado, PeopleSoft, que se define actualmente como proveedor de soluciones eBusiness , cuenta con una oferta compuesta por ERP-HR, CRM y Bussiness
Intelligence, orientada tanto a empresas medianas a grandes (sobre los 50 millones en
facturación), como también las pequeñas (que facturan menos de 50 millones de
dólares). Con un ERP compuesto por más de 168 módulos totalmente integrados,
PeopleSoft es considerado un World Class.
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Desde el año 2000, con la compra de la empresa americana de software de
contabilidad Great Plains, el gigante Microsoft dio su señal de ataque a un mercado
que, hasta entonces, parecía alejado de sus intereses. Por si fuera poco, el año
pasado, con la compra de Navision, un ERP escandinavo con buena penetración en
PYMES de cierto tamaño, avisó claramente de que, en el mundo de la gestión integral
de empresas, quería poner también su firma.
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2.2.3
Diferencias entre un sistema ERP y un SI tradicional
SI TRADICIONAL SISTEMA ERP
SISTEMA ERP
DESARROLLO A MEDIDA.- Son DESARROLLO
ESTÁNDARES.sistemas habitualmente acometidos por adaptables por personalización realizada
el personal técnico de la empresa.
casi siempre por personal ajeno (como una
consultora de negocio) integrado en un
equipo con personal de la empresa.
DATOS REPARTIDOS.- Los datos se DATOS CENTRALIZADOS.- Los datos se
hallan repartidos entre las áreas hallan centralizados de forma lógica y física.
funcionales de la empresa en multitud Utilizan una única plataforma tecnológica.
de plataformas tecnológicas
2.2.4
Características
MODULARIDAD:
Los sistemas ERP se conforman por un número específico de módulos, independientes
entre sí pero que a la vez están comunicados, lo que da una gran adaptabilidad a las
empresas de acuerdo a su tamaño y disponibilidad de recursos.
INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Trabajan sobre una base de datos única, apoyado sistemas de base de datos como
oracle, DB2 o datawarehouse, por lo que pueden integrar los datos de toda la empresa,
entregando una amplia visión de ésta a la administración. Si la empresa no usa un
ERP, necesitará tener varios programas que controlen todos los procesos
mencionados, con la desventaja de que al no estar integrados, la información se
duplica, crece el margen de contaminación en la información (sobre todo por errores
de captura) y se crea un escenario favorable para malversaciones. Con un ERP, el
operador simplemente captura el pedido y el sistema se encarga de todo lo demás, por
lo que la información no se manipula y se encuentra protegida.
UNIVERSALIDAD:
Al ser software de tipo World Class, están dotados de las mejores prácticas aplicadas
en el mundo.
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PARAMETRICOS:
Se pueden definir parámetros de acuerdo al marco legal existente en el país que se
utiliza o necesidades de la administración.
ESTANDARIZACIÓN DE INTERFACES:
Las interfaces son estándar con otras aplicaciones, por lo que no existen
complicaciones al interactuar con aplicaciones de distintos proveedores, siempre y
cuando sean compatibles.
SISTEMAS ABIERTOS:
No existe dependencia del equipo en que se instala, dando a la empresa la libertad de
elegir los equipos informáticos necesarios y los sistemas operativos, de tal manera que
pueda aprovecharse al máximo la tecnología existente.
TECNOLOGÍA CLIENTE /SERVIDOR:
La mayoría está diseñado para trabajar en este ambiente, lo que posibilita ofrecer:
mayor escalabilidad, configuraciones óptimas de hardware, gestión de base de datos.
2.2.5
Beneficios y Ventajas de un ERP
De acuerdo a un estudio realizado por Benchmarking Partners, los principales
beneficios obtenidos en la utilización de algún software tipo ERP por 62 de las
compañías más grandes del mundo son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
Reducción de stocks
Reducción de personal
Mejoras en la productividad y en la gestión de pedidos de compra
Reducción de los costes de tecnología información
Reducción de los costes por compras, transporte, logística y mantenimiento
Mejoras en la entrega a tiempo de la mercancía
Por otro lado, están las ventajas que proveen estos sistemas transaccionales, flexibles
e innovadores para la empresa y su forma tradicional de operar. Principalmente, se
puede mencionar que estos sistemas, junto con Internet y nuevas tecnologías,
conforman una estrategia de e-business, donde la implantación de dichas tecnologías
mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.
•
•
Tener un flujo eficiente de información y transaccional íntegro a través de las
diferentes áreas de la empresa, unidades de negocio y áreas geográficas hace que
se tengan beneficios aún mayores, sobre todo en cuestión de tiempos y acceso a
la información.
Los procesos de planificación estratégica, manejo de recursos humanos,
optimización de recursos, reducción de costos y capacidad de atención a clientes y
proveedores se ven beneficiados, en tiempo y costo, por el manejo de sistemas
integrados de este tipo.
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•
•
2.2.6
Se optimizan los procesos empresariales y se incrementa la capacidad de
proporcionar información confiable y en tiempo real.
Mejoras en cuanto al servicio al cliente y atención de los mismos, Así como mayor
competitividad conforme haya cambios en el medio.
Ciclo de Vida de un ERP
En el año 2001 la compañía IBM presento un modelo de ciclo de vida para un
sistema ERP, el cual consta de 10 etapas y se detallan a continuación:
Etapa 1: Determinar las soluciones justas para los negocios críticos
Determinar cuál o cuáles son las soluciones que pueden responder a los desafíos de
los negocios críticos y mejorar el éxito general de la empresa.
Para esta etapa es necesario contestar las siguientes preguntas claves:
¿Qué puede hacer un ERP por su empresa?
¿Ha considerado otras áreas de solución más allá de un ERP?
¿Debería unir un ERP a su Cadena de Abastecimiento?
¿Está usted vendiendo en Internet?
¿Cómo puede sacarle el mayor provecho a su inversión en información de ERP?
¿Cómo puede entregar un acceso fácil pero controlado y seguro al sistema de ERP?
Etapa 2: Definir una propuesta y una herramienta
Una vez que se ha llegado a la conclusión que un ERP es necesario, el equipo
ejecutivo necesitara desarrollar la estrategia y conseguir la implementación indicada,
así como el nivel exacto de compromiso, recursos, compromiso del personal y
liderazgo.
Preguntas claves:
¿Cómo logrará construir asociaciones estratégicas efectivas para asegurar su éxito?
¿Qué sistema de administración usará para impulsar la implementación?
¿Rediseñará la empresa antes de determinar la solución ERP o se hará a la par con
la selección del paquete?
¿Tiene los recursos, habilidad y experiencia para implementar ERP?
¿Cómo desarrollará el caso de negocios para el proyecto de implementación de
ERP?
Etapa 3: Seleccionar el paquete adecuado
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Determinar cual será el paquete de aplicaciones de acuerdo a las necesidades
específicas, esta será una decisión de gran impacto para la empresa y que podrá
llegar a tomar un tiempo considerable. Por eso, existen varios factores que se deben
considerar al elegir el paquete ERP correcto para sus negocios:
Preguntas claves:
¿Las funciones y opciones del ERP se ajustan a los requerimientos específicos de la
empresa?
¿Considerar cómo los paquetes de ERP son compatibles con sus negocios?
¿Revisar las alternativas de comprar un paquete integrado a través de un único
proveedor o diferentes soluciones a través de varios proveedores?
¿Considerar las implicaciones que tendría un paquete de ERP en el sistema
computacional de la empresa?
Etapa 4: Definir un plan eficiente
Construir un plan de implementación sólido es de vital importancia para lograr el
éxito. Para minimizar riesgos y maximizar la aceptación de esta nueva solución se
necesita planificar esta implementación en segmentos lógicos y fáciles de manejar.
Se deberá determinar en que partes de la empresa se implementara primero el
sistema y en cuales después y cómo serán desplegados los módulos de
aplicaciones. La infraestructura computacional tiene que crecer al ritmo de las
necesidades y quizás sea necesario integrarla con las aplicaciones existentes. Se
necesita mantener el proyecto concentrado en los resultados del negocio y evaluar
estos resultados después de la implementación.
Preguntas claves:
¿En que forma se consideran en el plan de implementación los esfuerzos anteriores
para definir los requerimientos de ERP y los procesos de rediseño de los negocios?
¿Qué metodología se usará para definir el plan de despliegue de ERP?
¿Qué herramientas se utilizaran para documentar el plan?
Etapa 5: Brindar al equipo las herramientas correctas
El programa piloto presenta la oportunidad de probar a los escépticos que están
equivocados y de construir un soporte de gran alcance para el proyecto de
implementación. El objetivo será mostrar resultados a tiempo y dentro del
presupuesto.
Preguntas claves:
¿Con qué rapidez podrá lograr que el equipo adquiera la experiencia necesaria para
manejar el proyecto?
¿Cuánto toma instalar el paquete de ERP que se ha seleccionado en un servidor
conectado a un conjunto de estaciones de trabajo del cliente? ¿Semanas? ¿Meses?
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Etapa 6: Implementación eficiente y rentable
Supervisar que el proyecto de implementación vaya de acuerdo a lo planificado, de
manera de obtener resultados esperados. También es necesario asegurarse de que
todos los participantes están comprometidos, especialmente si la implementación
comienza a desarrollarse a través de toda la empresa.
Preguntas claves:
¿Cómo mantener el equipo del proyecto concentrado en los beneficios de negocios y
en el plazo convenido?
¿Esta asegurada la sincronización del equipo de trabajo del proyecto el personal de
informática, si no es así, como lo puedo lograr?
- parte de la gente?
¿Cómo lograr la aceptación del cambio por
Etapa 7: Agilizar los procesos de negocios
Será posible obtener beneficios adicionales mediante la integración de ERP con las
aplicaciones operacionales y sistemas. A menudo estas soluciones proveen
excelencia operacional en un aspecto de sus negocios. Al conectarse con ERP,
compartir información y pasar transacciones, se podrá mejorar ERP y la solución
operacional al mismo tiempo. Esta combinación puede ser la clave para una
diferenciación competitiva.
Preguntas claves:
¿Dónde se obtendrá mayor rentabilidad al integrarse con ERP?
¿Qué herramientas están disponibles para simplificar la tarea de integración?
¿Qué recursos y habilidades se necesitan para la integración?
Etapa 8: Implementar una estructura informática segura
Una vez que el proyecto de implementación comienza a desarrollarse en la empresa,
usuarios, transacciones, información, módulos de aplicación, etc., trabajan en línea
cada día. Es necesario definir las proyecciones de los requerimientos para
adelantarse a las demandas en los servidores, las bases de datos y las redes.
Preguntas claves:
¿Cuáles son los aspectos más importantes en la selección de servidores?
¿Qué estilo de arquitectura es la mejor para operar?
¿Cuáles son los aspectos más importantes al seleccionar una base de datos para
correr ERP?
¿Cuáles son los aspectos más importantes al administrar el crecimiento del servidor?
¿Se ha considerado el impacto que tendrá ERP en la red?
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¿La plataforma de la empresa está lista para ERP?
Etapa 9: Sistemas de Gestión en Armonía
Una vez que ERP trabaja a la par con el ambiente de correo electrónico, los Web
sites, las aplicaciones críticas, los sistemas transaccionales y las bases de datos,
ERP será elemento más de la empresa, pero de vital importancia, que necesita ser
administrado en el contexto total de la infraestructura computacional.
Preguntas claves:
¿Se ha considerado el costo total de propiedad de los sistemas informáticos?
¿Cómo administrar las aplicaciones de su empresa y sus redes?
¿Cómo se recuperaría en caso de una caída del sistema, existe un plan de
contingencia?
¿La estructura computacional la maneja uno de- los competidores?
Etapa 10: Relaciones Mejoradas con la Cadena de Abastecimiento
Una vez que ERP este trabajando en toda la empresa, se debe asegurar que se está
obteniendo la rentabilidad que se esperaba. Los desafíos de la empresa quizás ya no
son los mismos de hace 6 meses o dos años atrás cuando recién comenzaba. Es
necesario que determinar si la empresa está lista para embarcarse en un nuevo
proyecto.
Expandiendo ERP a otras áreas de solución.
Administración de la Cadena de Abastecimiento.
Administración de la Relación con el Cliente
Soluciones de comercio electrónico.
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3. METODOLOGIA, ESTRATEGIAS, TECNICAS Y HERRAMIENTAS
PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
3.1 METODOLOGÍA DE TRABAJO
Nuestro enfoque metodológico plantea prescripciones aplicables a diferentes tipos de
proyectos relacionados con la optimización empresarial, en lo referente tanto a
nuevos procesos manuales, como a nuevos procesos automatizados (Reingeniería
de Procesos de Negocios, Desarrollo de Sistemas de Información, Mejoramiento
Continuo de la Calidad, Planeamiento Estratégico de Sistemas de Información,
Automatización de Oficinas, Racionalización de Procedimientos Manuales, entre
otros), pero toma como Marco principal la metodología MEGON (Marco Estratégico
de Gestión Orientada al Negocio), sobre este marco se referenciarán los entregables
y las fases metodológicas.
La gestión de IT (Information Technologies) debe orientarse, como objetivo
fundamental, al servicio del Negocio, haciéndose necesario gestionar los proyectos
de forma independiente a las plataformas tecnológicas existentes.
La metodología MEGON da soporte a esta estrategia de gestión y facilita la
integración del Cliente y los proyectos, usando como componente básico el punto de
control.
3.1.1
Acerca del Modelo de Gestión Megón
Gestión orientada al cliente
En la gestión de proyectos, desde una perspectiva tradicional, predomina la
orientación técnica: una gestión basada en la consecución de objetivos de
productividad, en la que el cliente asume un papel de espectador. Desde esta óptica,
el cliente acepta o rechaza aunque en pocas ocasiones participa.
Pero si se quieren asumir cotas más altas de servicio, es necesario diseñar un
sistema donde el cliente tenga un papel esencial, el de la participación y el
compromiso. La gestión de proyectos ha de reorientarse hacia un modelo integrado
de gestión de clientes y proyectos. Así pues este modelo de gestión se fundamenta
en:
ü
ü
Unos criterios únicos de relación con los clientes
Unos criterios únicos de calidad
El punto de control, una herramienta de gestión
Es un modelo único de gestión, es preciso que existan puntos de control que
aseguren la calidad y permitan la gestión de los diferentes proyectos. De esta
manera el punto de control se convierte en una herramienta que:
ü
ü
Crea un lenguaje común.
Potencia el diálogo y la participación.
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
ü
ü
Proporciona herramientas para medir la producción y la calidad.
Es independiente de la tecnología utilizada
Los Roles
Quién gestiona también es una cuestión que hay que resolver. En una organización
dinámica, el trabajo no puede estar ligado a individuos sino a los ROLES que éstos
ejercen. De esta manera cada tarea queda asignada a un rol, pero el individuo puede
ejercer uno o más roles.
Los roles que determina el modelo de gestión MEGON son: Gestor de Cliente, Jefe
del Proyecto, Analista, Diseñador interno, Programador, Cliente y grupos de apoyo.
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3.1.2
La Estructura del Megón
A continuación se describe la estructura general de esta metodología de gestión.
Este marco propone 9 fases agrupadas en 3 bloques; cada fase está compuesta de
actividades, puntos de control y entregables.
BLOQUE [1]: Planificación del Sistema de Información del Cliente. Identificación,
definición y priorización de la cartera de Proyectos de Sistemas de Información.
BLOQUE [2]: Provisión de Soluciones. Desde el análisis de los requisitos hasta la
implementación del proyecto a desarrollar.
BLOQUE [3]:
implementado.
Apoyo
a
soluciones
Operativas.
Mejoramiento
del
proyecto
El primer y último bloque engloban actividades propias de la gestión de clientes,
mientras que el bloque intermedio contempla de gestión de proyectos.
El contenido de cada bloque se estructura en diversas fases. Cada una de ellas
agrupa una serie de actividades necesarias para la consecución de objetivos. Al final
de cada fase encontramos un punto de control donde podemos comprobar que se
han alcanzado los resultados esperados.
3.1.3
Hitos y Entregables
Los productos o entregables que emita el equipo del proyecto en determinado
momento (hitos) deben considerarse versiones incompletas y significativamente
perfectibles a medida que avanza el proyecto. Sin embargo la emisión de estas
versiones resulta necesaria para realizar un control de resultados y aportar
retroalimentación. La generación de diferentes versiones constituye un proceso
iterativo a medida que evoluciona el proyecto.
Los productos o entregables se emiten mediante versiones a lo largo de todo el
proyecto (cada versión presenta el nivel de madurez de conceptos logrado por el
equipo del proyecto en un momento dado).
Los Hitos y Entregables claves identificados para el Desarrollo de SSII están
orientados al Cliente y se basan en los puntos de control y productos del Marco
Global Megón. Ambos se encuentran clasificados según la tipología del Proyecto
(Nuevos Desarrollos, Mantenimiento Evolutivo y Correctivo).
˜
Los Hitos identificados permiten establecer criterios únicos de relación con el
Cliente y realizar un seguimiento de la disponibilidad de productos y actividades
relevantes del proyecto. Es decir, se crea un lenguaje común entre los participantes
del proyecto, se potencia la participación del Cliente y se facilitan la gestión del
proyecto.
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˜
Los Hitos representan puntos de control donde se realiza principalmente una
actividad de revisión y posterior aceptación, para asegurar la calidad de desarrollo
del proyecto, en una modalidad de contención de fases, es decir: no se debe
continuar a la fase siguiente si no es aceptada la fase anterior
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BLOQUE Y FASES DEL MEGON
HITOS Y ENTREGABLES (RESUMEN)
Bloques, Fases, Hitos, Entregables y Roles
ARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES POR FASE
BLOQUE
FASE
B1F1
B1:
Planificación con
PLANIFICACIÓN
el Cliente
DEL S.I. DEL
B1F2 Gestión del
CLIENTE
Cartera
B2F3 Definición
de la Solución
HITO
ENTREGABLE CLAVE
B2F7
Construcción
BLOQUE
FASE
B3FC
Diagnóstico
B2:
MANTENIMIENT
B3FD Corrección
O CORRECTIVO
y Pruebas
B3FA Revisión
PostImplantación
B3: SOPORTE A
SOLUCIONES
OPERATIVAS B3FB
Seguimiento del
Nivel de Servicio
ESQUEMA SWF
OSI
SWF
Gestor del Cliente
Gestor del Cliente
Lanzamiento de
Proyectos
- Gestor del Cliente
- Gestor del Cliente - Gestor Informático
- Dtor del Proyecto
- Gestor del Cliente
- Jefe de Proyecto
- Director OSI
- Dtor del Proyecto - Gestor Informático Especialista
(coordinación y
- Gestor del Cliente - Analista de
seguimiento)
- Jefe de Proyecto Negocio
(coordinación y sgto)
- Jefe de Proyecto
- Analista Negocio
- Jefe de Proyecto
- Consultor
Analista de Negocio Especialista
- Jefe de Proyecto
- Analista Negocio
- Jefe de Proyecto
- Consultor
Analista de Negocio Especialista
PR22030 Diseño de Procesos y
Archivos Físicos
- Jefe de Proyecto
Doc. de Explotación:
PR22040 Manual de Explotación - Analista Técnico
PR22041 Manual de Instalación
y Configuración
- Jefe de Proyecto
- Analista
- Analista de
Negocio
(coordinación y
seguimiento)
PR02011 Cartera de Proyectos
para el Cliente
PR11020 Propuesta de la
Aceptación Propuesta Solución:
PR11020 Propuesta de la
de la Solución y Plan
Solución
de Trabajo
PR11020D Plan de Trabajo
Aprobación Diseño
Adaptado a la
Construcción
Aprobación Software
PR23020 Software Producido
Construido y Probado
Aceptación Pruebas
B2F8 Pruebas de del Cliente
Aceptación Plan de
Cliente
Implantación
B2F9
Implantación
SUMINISTRO
EXTERNO/IN HOUSE
Aceptación Plan SSII PR01011 Plan de S.I. del Cliente
del Cliente (POA)
PR01020 Solicitud del Cliente
B2F4 Adquisición
Aceptación Instalación PR31011 Paquete o Servicio
de Paquetes o
del Paquete o Servicio instalado
Servicios
PR21011 Especifi. de Requisitos y
Diseño Externo
PR11011 Modelo de Datos y
B2F5 Diseño
Aceptación Diseño
Procesos
Adaptado al
Adaptado al Cliente
PR21020 Manual de Usuario
Cliente
PR21031 Plan de Pruebas del
Cliente
B2: PROVISIÓN
DE SOLUCIONES B2F6 Diseño
Adaptado a la
Construcción
MEGON
Aceptación
Implantación del
Sistema
HITO
- Jefe de Proyecto
- Analista Técnico
PR81020 Informe de Pruebas del - Gestor del Cliente
- Jefe de Proyecto
Cliente
- Analista Técnico
PR81031 Plan de Implantación
PR82011 Software Distribuido a
Producción
ENTREGABLE CLAVE
- Dtor del Proyecto
- Gestor del Cliente
- Jefe de Proyecto
MEGON
Gestor Informático
-
-
- Especialista
(coordinación y
seguimiento)
- Analista
- Especialista
Analista de Negocio
(coordinación y
(coordinación y
seguimiento)
seguimiento)
- Analista
- Especialista
- Gestor del Cliente - Gestor Informático
(coordinación y sgto)
- Jefe de Proyecto - Analista de
- Analista
Negocio
- Analista
- Líder Test
Especialista
- Director OSI
- Dtor del Proyecto - Gestor Informático (coordinación y sgto)
- Gestor del Cliente - Analista de
- Jefe de Proyecto Negocio (coord.y
sgto)
ARMONIZACIÓN ROLES RESPONSABLES
ESQUEMA SWF
SUMINISTRO
OSI
SWF
EXTERNO/IN HOUSE
- Jefe de Proyecto - Analista de
- Especialista
- Analista
Negocio
- Analista
- Jefe de Proyecto
- Analista
Aprobación de la
Solución Correctiva
PR51020 Propuesta de la Solución - Jefe de Proyecto
Correctiva
- Analista Técnico
Aceptación del
Software Corregido
PR23020 Software Producido
- Jefe de Proyecto
- Analista Técnico
- Jefe de Proyecto
- Analista
- Especialista
- Analista de
(coordinación y sgto)
Negocio
(coordinación y sgto) - Analista
Revisión PostImplantación
PR82020 Informe de la Situación
Actual
PR91011 Análisis Final del
Proceso de Construcción
Gestor del Cliente
Gestor del Cliente
Gestor Informático
- Director de
Proyectos
- Gestor del Cliente
- Jefe de Proyecto
- Director
OSI/Gerente
Proyectos
- Director del
- Gestor Informático
Proyecto
- Gestor del Cliente - Analista de
- Jefe de Proyecto Negocio
(coordinación y
seguimiento)
Aceptación del Nivel
de Servicio
PR82020 Informe de la Situación
Actual
-
Director/Responsabl
e
- Especialista
(coordinación y
seguimiento)
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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3.2 ESTRATEGIAS
Consciente de que el Sistema a desarrollar será la herramienta que permita un
adecuado soporte al desarrollo de sus actividades, es que consideramos de suma
importancia plantear se apliquen las siguientes estrategias básicas:
Construir e implantar el aplicativo, modularmente;
El Sistema será segmentado en módulos físicos; los mismos que construidos e
implantados progresivamente por etapas, permitirán a los usuarios del sistema contar
con elementos de asistencia a su labor antes del término de los plazos considerados
para todo el proyecto.
3.3 TECNICAS Y HERRAMIENTAS
Utilizar técnicas de compiladores y procedimientos almacenados;
El Sistema contempla una serie de funciones que por su naturaleza deben ser
ejecutadas en el servidor, por lo que consideramos que la utilización de técnicas de
compiladores y generación de procedimientos almacenados, permitirán potenciar la
performance del Sistema independientemente de las características de las
estaciones-cliente utilizadas.
Desarrollar la solución propuesta utilizando metodologías RAD;
Basados en técnicas de desarrollo Cliente/Servidor, tecnología de objetos y en
programación visual; hemos optado por esquemas metodológicos RAD (Rapid
Application Development); que se sustenta en el uso de herramientas case,
construcción de prototipos, y JAD (Join Application Development), metodología que
habiendo sido probada con éxito en proyectos similares, nos induce objetivamente a
comprometernos en el logro de los objetivos del sistema.
Consideraciones Técnicas;
Solución diseñada para ser instalada y operada en red, basada en Arquitectura
Cliente Servidor.
Se utilizarán los siguientes componentes de software de base para el desarrollo:
a.
b.
c.
Software Básico.
ü
Servidor Windows 2000
ü
Office 2000
ü
MS Internet Explorer
Herramientas de Desarrollo
ü
Power Builder 8.0
ü
Oracle 9i
ü
Visual Studio 6.0
Herramientas de Soporte
ü
Office 2000
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Características de Arquitectura:
d.
e.
f.
g.
h.
Arq. Plataforma: Intel
ü
Servidor : SAPLCSM135
ü
S/O : Windows NT Server 4.0
Arq. Desarrollo
ü
Metodología: MEGON
ü
Diseño: Power Builder Designer
ü
Lenguaje: Power Builder 8.0/Visual Studio 6.0
Arq. Aplicación
ü
BD: Oracle 9.i
ü
Interfases: Silicom, Sap, Cobban, TSF, STC/400
ü
Ámbito: Móviles
Arq. Ejecución
ü
Modelo : Cliente/Servidor
ü
Acceso : Intranet
ü
# Usuarios: 20
ü
Tipo Aplicación: Interactiva / Batch nocturnos.
Arq. Operación
ü
No Alta disponibilidad
ü
Soporte al Usuario : Vía HelpDesk
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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4. APLICACION - SISTEMA PACIFYC CAMINO A UN ERP
4.1 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION – ETAPA I
El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la
Propuesta Técnica Económica.
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS
PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR
1.1
VENTA DE EQUIPOS
1. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual
de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.
2. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más
conciliaciones según se desee.
3. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva
conciliación.
Validaciones:
1. Dentro del mismo periodo contable:
2. Permitir generar N/C parcial por las series.
3. Permitir la anulación total de la Factura.
RF-01 FN-01 4. En diferentes periodos contables:
5. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura.
Alcances:
El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas
mediante este nuevos proceso.
Impactos BD:
Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación
Impactos Programas:
1. Módulo de Generación de Bajas.
2. Módulo de Solicitud de Facturación.
3. Módulo de Reportes de Conciliaciones
2. MÓDULO FACTURACIÓN
PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE
2.1
SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.
1. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir
los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos
para la dinámica de facturación.
2. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las
GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas:
RF-02 FN-02
Modificación Reportes Real de Ingresos
NOTA:
1. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA.
2. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para
las GGSS.
2.2
PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
RF-03 FN-03 1. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito
y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
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Req
Func
Descripción de Funcionalidad
y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.
Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe
bruto ya redondeado a los 2 decimales.
Impactos Programas:
Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas,
Notas de Crédito y Notas de Débito.
NOTA:
El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación
del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3
PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
1. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de
Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA
RED.
Impactos Programas:
RF-04 FN-04
Módulo Facturador.
NOTA:
A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento
con el usuario.
2.4
PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO
1. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de
Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas
adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los
siguientes casos:
2. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por
presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso
que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual
cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.
3. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la
RF-05 FN-05
denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la
nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas:
1. Módulo Registro de Guías de Ingreso.
2. Módulo Registro de Guías de Remisión.
3. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones.
NOTA:
Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de
Pase a Producción de Pacifyc.
2.5
PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN
1. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de
Facturación.
RF-06 FN-06
2. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario
la interfase de la dinámica de facturación.
3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES
3.1
PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
1. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se
debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda
en la moneda US$.
RF-07 FN-07 NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A
solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de
la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
2.
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Req
Func
Descripción de Funcionalidad
3.2
PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES
1. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.
de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.
Impactos Programas:
1. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido.
RF-08 FN-08 2. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido.
NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo
de venta la Línea de Crédito. A solicitud del usuario Finanzas se modificó para
que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.
4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES
PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A
4.1
DISTINTOS TIPOS DE VENTA
1. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las
campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en
formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas
parametrizaciones por cada campaña.
RF-09 FN-09
Impactos Programas:
1. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta.
2. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS
ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS
5.1
DE PACIFYC
1. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones
principales. Por ejemplo de la parametrización de:
a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas
b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS
RF-10 FN-10
c. Tipo de Cambio
d. % de comisiones para Agencias.
e. Creación de Puntos de emisión para facturación.
6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización
RF-01 FN-11
de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las
RF-02 FN-12
Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se
RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP
depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas
RF-04 FN-14
en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente
Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente
RF-05 FN-15
el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información
RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y
Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc
Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data
RF-07 FN-17
correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas
8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN
8.1
PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Req
Func
Descripción de Funcionalidad
Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras:
Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará
las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose)
FN-18
que se imprimirían a continuación.
Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con
la convencional impresión de conceptos con importe.
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4.2 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA I
4.3 ARQUITECTURA DEL SERVICIO DE COBRANZA EN BANCOS ETAPA I
4.4 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL AGENCIAS ETAPA I
4.5 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL SUPERFICIE ETAPA I
4.6 ARQUITECTURA DEL FLUJO DE INFORMACION CANAL DISTRIBUIDOR ETAPA I
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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4.7 REQUERIMIENTO FUNCIONAL DE LA SOLUCION ETAPA II
El sistema contempla la construcción de las siguientes funcionalidades extraídas de la
Propuesta Técnica Económica.
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
1.- MÓDULO FACTURACIÓN y GGSS
PROCESO: GENERACIÓN DE NOTA DE CRÉDITO MANUAL PARA REFACTURAR
1.1
VENTA DE EQUIPOS
4. Módulo Anulación total o parcial de Factura mediante generación manual
de Nota de Crédito para las series que se deseen facturar nuevamente.
5. Módulo de Selección de las series referidas permitiendo generar una o más
conciliaciones según se desee.
6. Permitir al área que solicita la facturación. (Módulo Solicitud de Facturas GGSS) generar la misma, por las series referidas incluidas en la nueva
conciliación.
Validaciones:
6. Dentro del mismo periodo contable:
7. Permitir generar N/C parcial por las series.
8. Permitir la anulación total de la Factura.
RF-01 FN-01 9. En diferentes periodos contables:
10. Permitir generar una N/C total o parcial de la Factura.
Alcances:
El sistema tiene que poder identificar las series que fueron refacturadas
mediante este nuevos proceso.
Impactos BD:
Creación de tablas para las altas referidas que requieren nueva Facturación
Impactos Programas:
4. Módulo de Generación de Bajas.
5. Módulo de Solicitud de Facturación.
6. Módulo de Reportes de Conciliaciones
2. MÓDULO FACTURACIÓN
PROCESO: GENERACIÓN DE REPORTE DE INGRESOS REAL DE TARJETAS QUE
2.1
SE MANEJAN EN EL AREA DE FACTURACIÓN.
3. Adecuación del Reporte de Ingreso Real de Venta de Tarjetas para incluir
los conceptos de facturación (glosa y subglosa) y los conceptos definidos
para la dinámica de facturación.
4. Este reporte debe generarse por cada canal: Venta de equipos de las
GGSS y Venta de tarjetas de los Distribuidores.
Impactos Programas:
RF-02 FN-02
Modificación Reportes Real de Ingresos
NOTA:
3. Este requerimiento fue atendido siguiendo como base el reporte Real de
Tarjetas de SICA.
4. El usuario solicita incluir datos adicionales y emitir el reporte también para
las GGSS.
2.2
PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
3. En el cálculo de los importes de los documentos: Factura, Nota de Crédito
RF-03 FN-03
y Nota de Débito, redondear a 2 decimales los importes parciales.
4. Los importes de Descuento, IGV y Total, se deben calcular con el importe
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
bruto ya redondeado a los 2 decimales.
Impactos Programas:
Todos aquellos módulos donde se generan documentos de valor: Facturas,
Notas de Crédito y Notas de Débito.
NOTA:
El usuario después de consultar con Área Tributación, solicita la modificación
del cálculo de los importes parciales y totales a 2 decimales.
2.3
PROCESO: EMISIÓN DE DOCUMENTOS
2. En la impresión del formato de la Factura, Nota de Crédito y Nota de
Débito, se debe incluir la impresión del concepto por CONEXIÓN A LA
RED.
Impactos Programas:
RF-04 FN-04
Módulo Facturador.
NOTA:
A solicitud del usuario. Esta pendiente la definición detallada del requerimiento
con el usuario.
2.4
PROCESO: EMISIÓN DE NOTAS DE CREDITO
4. El IGV en el caso de la Facturación por la Reposición de Devoluciones de
Tarjetas debe contemplar lo siguiente, en el caso de devolución de tarjetas
adquiridas antes del 01 de agosto de 2003, pueden presentarse los
siguientes casos:
5. Si el cliente devuelve tarjetas prepago que no se pueden activar por
presentar fallas.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y en caso
que se le entreguen otras tarjetas prepago de igual denominación e igual
cantidad se emitirá por éstas una nueva factura con el 18% de IGV.
6. Si el cliente devuelve tarjetas prepago por cambio de parecer en la
RF-05 FN-05
denominación.- Procede emitir una Nota de Crédito con el 18% y por la
nueva adquisición una factura con el IGV de 19%.
Impactos Programas:
4. Módulo Registro de Guías de Ingreso.
5. Módulo Registro de Guías de Remisión.
6. Módulo Generación de Solicitud de N/C para las Reposiciones.
NOTA:
Se acordó con el usuario atender este requerimiento después de la etapa de
Pase a Producción de Pacifyc.
2.5
PROCESO: DINAMICA DE FACTURACIÓN
3. Crear un módulo para parametrizar los conceptos por la dinámica de
Facturación.
RF-06 FN-06
4. Crear un módulo que permita obtener según formato a definir por el usuario
la interfase de la dinámica de facturación.
3.- MÓDULO DE DISTRIBUIDORES
3.1
PROCESO: ESTADO DE CUENTA DE LOS DISTRIBUIDORES
2. Mostrar datos en la moneda US$. Si se tuviera venta en moneda de S/. se
debe usar el tipo de cambio referencial del día para expresar toda la deuda
en la moneda US$.
RF-07 FN-07 NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) usando el TC referencial. A
solicitud del usuario se hizo cambio para usar el TC del día de la generación de
la OP o de la Factura (si ya la OP estaba facturada).
3.2
PROCESO: AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO DE LOS DISTRIBUIDORES
RF-08 FN-08 2. Modificar los programas para que las ventas al contado si afecten la L.C.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
de los Distribuidores por Venta de Tarjetas.
Impactos Programas:
3. Módulo de Registro de Ordenes de Pedido.
4. Módulo de Aprobación de Ordenes de Pedido.
NOTA:
Inicialmente se hizo el desarrollo (según Megon) afectando para cualquier tipo
de venta la Línea de Crédito. A solicitud
- del usuario Finanzas se modificó para
que las Ventas al Contado no afecten la línea de Crédito.
4.- MÓDULO DE CÁLCULO DE COMISIONES
PROCESO: PARAMETRIZACION DE CAMPAÑAS DE CANALES ASOCIADAS A
4.1
DISTINTOS TIPOS DE VENTA
2. Modificar la parametrización de manera que se puedan cargar las
campañas asociadas a los diferentes tipos de venta desde un archivo en
formato Excel, con la finalidad de descargar al usuario el registro de estas
parametrizaciones
por cada campaña.
RF-09 FN-09
Impactos Programas:
3. Módulo de Parametrización de campaña x tipo de venta.
4. Reportes de consulta de parametrizaciones
5.- SITEMA PACIFYC – TODOS LOS MODULOS
ATENCIÓN A REQUIERIMIENTOS PUNTUALES DE LOS DIFERENTES MODULOS
5.1
DE PACIFYC
2. Crear los históricos de ejecución de procesos y parametrizaciones
principales. Por ejemplo de la parametrización de:
a. Ejecución de Proceso de Impresión de Facturas
b. Ejecución automática de Generación de Conciliaciones para GGSS
RF-10 FN-10
c. Tipo de Cambio
d. % de comisiones para Agencias.
e. Creación de Puntos de emisión para facturación.
6.- ENVÍO DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Adecuar los Procesos Bactheros de Módulo Envío, Eliminación y Actualización
RF-01 FN-11
de las Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar los Procesos de Módulo Envío, Eliminación y Consulta On-Line de las
RF-02 FN-12
Liquidaciones publicadas en Bancos para su respectiva cobranza.
Adecuar el JOB que ejecute un Procedimiento Almacenado (SP) que se
RF-03 FN-13 encargue de extraer las liquidaciones a enviar a Tsf-Cobban, y vía FTP
depositar el archivo texto en una carpeta predefinida
Adecuar el proceso de alarma al operador de ORACLE ante caídas y/o fallas
RF-04 FN-14
en el proceso de envío o que no haya concluido exitosamente
Adecuar una opción mediante la cual el Operador pueda ejecutar manualmente
RF-05 FN-15
el envío de este archivo texto ante la ocurrencia de errores.
7.- RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A TSF-COBBAN
Creación de repositorio Pacifyc (Oracle) para la recepción de información
RF-06 FN-16 enviada por TSF-COBBAN, la cual contiene data de facturaciones Acíclicas y
Cíclicas, esta última no es de relevante para Pacifyc
Adecuar los programas de recepción para que se pueda filtrar la data
RF-07 FN-17
correspondiente a las liquidaciones (facturas acíclicas
8.- MÓDULO DE INTERCONEXIÓN
8.1
PROCESO: REGISTRO DE FACTURAS
Se desarrollará la siguiente adecuación para facturar a las operadoras:
FN-18
Se incluirá en el detalle de la factura, un texto (concepto) sin importe que hará
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
las veces de título cabecera de detalle de conceptos con importes (desglose)
que se imprimirían a continuación.
Esta modalidad de impresión de concepto – cabecera sin importe coexistirá con
la convencional impresión de conceptos con importe.
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
1.- MÓDULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
1.1
PROCESO: DETERMINAR LA DEUDA A FINANCIAR
Determinar deudas vencidas y por vencer
RF-01 FN-01
RF-02
FN-02
Determinar los conceptos a financiar vencidos y por vencer
RF-03
PROCESO: SELECCIONAR LA MODALIDAD DE PAGO Y TIPO DE CUOTAS DE
PAGO
Seleccionar modalidad de pago
FN-03
RF-04
FN-04
1.3
PROCESO: GENERAR CUOTAS
Generar cuotas fijas o por monto mínimo
FN-05
1.2
RF-05
1.4
RF-06
Seleccionar tipo de cuotas de pago
PROCESO: IDENTIFICAR CUOTAS VENCIDAS
Determinar el saldo vencido a pagar
FN-06
RF-07 FN-07 Generar la carta de aviso de cobro
2.- MÓDULO DE GESTION DE CARTA DE GARANTIA
2.1
PROCESO: REGISTRAR/MODIFICAR CARTAS DE GARANTIA
Registrar carta de garantía
RF-08 FN-08
Generar hoja de gestión
RF-09
FN-09
2.2
PROCESO: CONTROLAR VENCIMIENTO DE CARTAS DE GARANTIA
Determinar cartas de garantía por vencer
FN-10
RF-10
2.3
RF-11
2.4
PROCESO: APROBAR LOS CORREOS A ENVIARSE
Seleccionar y aprobar correos a enviar
FN-11
RF-12
PROCESO: GENERAR CORREOS POR ENTIDAD
Generar contenido o cuerpo del correo
FN-12
RF-13
FN-13
Completar generación de correos
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
Req
2.5
RF-14
Func
Descripción de Funcionalidad
PROCESO: ENVIAR/REENVIAR CORREOS DE CARTA DE
VENCER
Enviar los correos enviados por entidad
FN-14
GARANTIA
POR
3.- MÓDULO DE GESTION DE FONDO PUMA
3.1
PROCESO: CARGAR MONTO INICIAL
Cargar saldo inicial para el canal AG
RF-15 FN-15
3.2
RF-16
3.3
RF-17
3.4
PROCESO: VALIDAR MONTO A INMOVILIZAR
Obtener el monto a inmovilizar de acuerdo al saldo y el importe solicitado
FN-16
PROCESO: CALCULAR DISPONIBILIDAD DE FONDO PUMA
Calcular monto disponible
FN-17
RF-18
PROCESO: ACTUALIZAR FONDO PUMA
Registrar monto solicitado
FN-18
RF-19
FN-19
Registrar monto disponible
4.- MÓDULO DE CARGA DE COSTO DE VENTAS
4.1
PROCESO: CARGAR COSTO DE VENTAS
Cargar información de venta de equipos y/o devolución
RF-20 FN-20
4.2
RF-21
PROCESO: CRUZAR ALTAS NETAS VS. COSTO DE VENTAS
Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados
FN-21 no marcados.
RF-22
FN-22
4.3
RF-23
PROCESO: CALCULAR SERIES NO VENDIDAS
Buscar las Series de Altas Netas en los Registros de Costo de Venta filtrados
FN-23 no marcados.
RF-24
FN-24
4.4
PROCESO: ACTUALIZAR DATOS DEL CRUCE
Almacenar el proceso generado
FN-25
RF-25
RF-26
26
Marcar series eléctricas
Eliminar series eléctricas marcadas.
Actualizar datos de procesos anteriores
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
5.- MÓDULO FACTURACIÓN DE CONCEPTOS
5.1
PROCESO: EMISIÓN DE PRE-FACTURAS
Generación de pre-factura por CA
RF-27 FN-27
RF-28
FN-28
Generación de Pre – Factura Por Conexión Mig7
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
Generación de Pre – Factura TV Mig7
RF-29
FN-29
RF-30
FN-30
RF-31
FN-31
5.2
RF-32
PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE CREDITO
Generación de Pre – Nota de Crédito por Devolución
FN-32
RF-33
FN-33
RF-34
FN-34
RF-35
FN-35
RF-36
FN-36
5.3
RF-37
PROCESO: EMISIÓN DE PRE-NOTAS DE DEBITO
Generación de Pre – Nota de Debito por Penalidades
FN-37
RF-38
FN-38
RF-39
FN-39
Generación de Pre – Factura Por TV AG
Generación de Pre – Factura Por Robo
Generación de Pre – Nota de Crédito por Robo
Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Penalidades
Generación de Pre – Nota de Crédito por Altas
Generación de Pre – Nota de Crédito por Otras Deudas
Generación de Pre – Nota de Debito por Robo
Generación de Pre – Nota de Debito por Otras Deudas
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
6.- CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
6.1
PROCESO: ACTUALIZAR ESTADO ESN-TELEFONOS
Actualizar ESN de series no utilizadas
RF-40 FN-40
6.2
RF-41
PROCESO: ACTUALIZAR ESN- TELEFONOS X GENERACIÓN DE DOCUMENTO
Actualizar ESN-Teléfonos por NC por alta, NC por devolución, NC por robo
FN-41
RF-42
FN-42
Actualizar ESN de facturas -SAP
7.- GESTION DE LINEA DE CREDITO
7.1
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO AGENCIA
Cargar el stock inicial de la agencia, Cargar las Devoluciones en Transito,
Obtener los depósitos en transito, Obtener las Devoluciones, compensaciones,
RF-43 FN-43
garantías, liquidaciones vencidas y por vencer
7.2
RF-44
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO GS Y CM
Calcular las Ventas Reales o Altas Brutas ( SILICOM ) para los dos meses
anteriores al de la fecha indicada
Incluir las Ventas Proyectadas (registradas en PACIFYC) para los dos meses
FN-44
anteriores al de la fecha indicada.
Calcular el Promedio de Ventas como la sumatoria de las Ventas Reales Y
Proyectadas divididas entre 4, expresadas en unidades
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Req
7.3
RF-45
Func
Descripción de Funcionalidad
Calcular el Stock Máximo : ( Promedio de Ventas / 30 ) * Días de Stock,
expresadas en unidades
PROCESO: CALCULAR LINEA DE CREDITO PYMES
Considerar el monto inicial para PYMES ( registrado en PACIFYC )
Restar las Entregas
FN-45 La diferencia del monto inicial – entregas será la LC PYMES
Mostrar el Sobregiro de la PYMES
8.- CONTROL DE ESTADO DE CUENTA
8.1
PROCESO:
El estado de cuenta tomará en cuenta los siguientes campos:
o Deuda Histórica
o Cuenta Corriente
o Equipo Philips
o Deuda de Equipo
o Tarjetas Pre-Pago
o Tarjetas MIG 7
o Conexión a la Red
RF-46 FN-46
o Costo de Revisión de Equipo
o Penalidades
o Bono Actual
o Acuerdo Extrajudicial
o Posición Neta
o Fondo Puma
o Garantías
Req
Func
Descripción de Funcionalidad
9.- ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS
9.1
PROCESO: GENERACIÓN DE ESCALERA DE COBRANZAS
Clasificación de facturas por procedencia, actividad, por cuentas para la
RF-47 FN-47 obtención de escalera de cobranza
10.- COMPENSACIÓN POR DEUDA
10.1
PROCESO: CALCULO DE ADELANTO DE COMISIONES
Cálculo del primer y segundo adelanto.
RF-48 FN-48
Registra la factura de la agencia
RF-49
FN-49
10.2
RF-50
PROCESO: GENERAR SCAM PROPUESTO
Apertura del SCAM
FN-50
RF-51
FN-51
RF-52
FN-52
10.3
PROCESO: ACTUALIZAR SCAM
Procesar carga masiva
Calcular montos de SCAM propuesto
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
Req
Func
RF-53
FN-53
RF-54
FN-54
RF-55
FN-55
10.4
RF-56
PROCESO: REGISTRAR FACTURA AGENCIA
Asociar prefactura con factura de la agencia.
FN-56
RF-57
FN-57
RF-58
FN-58
RF-59
FN-59
10.5
PROCESO: CIERRE SCAM
Cierre de SCAM
FN-60
RF-60
Descripción de Funcionalidad
Aprobar cobranza de equipos
Actualizar otras columnas SCAM
Recalcular totales
Actualización de historial de series
Emisión de reportes de series compensadas
Actualizar montos cobrado
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4.8 ARQUITECTURA TÉCNICA DEL SISTEMA PACIFYC – ETAPA II
4.9 DIAGRAMA PRINCIPAL DE PROCESOS
% comision
Tipos de cuota
Modalidad de Pago
Destinatario (Hoja Gestión)
Precio Unitario
Monto Mínimo
Periodo Pago
Días de Transito
Días Stock
Tenor del correo de Aviso
PVP
Correos Entidades
Días para informar Venc. de C.G
Comisión
Vtas. Proyec.
Demora Liquid.
Retraso Entidad
Impuesto
Fecha de recepción
Días de Vencimiento
Agencia Selva
Agencia Retenedora
Valor costo Administrativo
Valor Conexion a la Red MIG7
Datos de Cartas Garantia
Cuenta Usuario Activo
Altas Netas (Silicom)
Información Cierre Contable
Comisión Alta
Bonificación Cartera Clientes
Bonificación Permanencia
Bonificación Desarrollo
Retención PUMA
Arch.Carga Masiva-Imp.Digitad.
Fac.AGxAdelanto Comision
Fac. Agencia
Arch.Stock Inicial AG
Facturas SAP
Altas
Contrato Otras Deudas
Contrato Penalidades
Bajas
Vta.Equip y/o Devo.(SAP)
Saldo Inicial PUMA (Silicom)
Monto Inicial PUMA (MT)
Importe adicional PUMA(MT)
Solicitud disponibilidad F.PUMA
ESN No utilizadas
NC x Devolucion, Robo y Alta
Arch. Devoluciones Transito
Arch. Devoluciones
Series No utilizadas vencidas
Entregas PYMES
Saldo Inicial PYME
Monto a compensar
% retener
Valor Descuento TV MIG7
Valor Descuento TV AG
Correos
Adelanto Publicado
Monto a Retirar (Fondo PUMA)
Carta de Aviso de Cobro
SISTEMA DE FACTUACION
Y COBRANZA (PACIFYC II)
Facturas
Notas de Débito
Notasde Crédito
Estados de Cuentas
4.10 DIAGRAMAS PRINCIPALES DE CASOS DE USO
4.10.1 Casos de Uso – Principal
Genera Liquidaciones
Agencias
Liquidaciones por Tipo de Venta
SILICOM
Envia Altas,Bajas y Catálogos
STC400
Envio a TSF/COBBAN (INTERFACE
PACIFYC-TSF/COBBAN)
GGSS
Liquidaciones por Venta de
equipos en Consignación
PACIFYC
BANCO
Recepción de pagos
SICA
SAP
Interconexión
Factura Venta de Tarjetas
Factura Venta de equipos en
Consignación
Liquidación de Interconexión
4.10.2 Casos de Uso – Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
Envia Altas,Bajas y Catálogos
STC400
Cargar Archivo de Altas, Bajas y
Catálogos
Generar Liquidaciones por Tipo de
Venta
SILICOM
<<include>>
Cargar Liquidaciones
Recalcular Liquidaciones
Pendientes
Analiza liq. pendientes y/o
modificadas
Generar Archivo para TSF/COBBAN
(INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
Actualizar Liquidaciones Pagadas
Cargar Archivo de Liquidaciones
Pagadas de TSF/COBBAN
TSF/COBBAN
Agencias
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables
Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)
SAP
Generar Archivo de Liquidaciones
Pagadas
Consultar Liquidaciones
4.10.3 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos en Agencias Autorizadas
AGENCIA
Inicio
STC400
Efectúa las
Altas y Bajas
Envíainformación
deVtas
SILICOM
Genera LIQUIDACION por
Tipo de Vta y Agencia
Envíainformaciónde
Altas, Bajas y Catálogo
Lohacepor
telefono
Genera Nro.
Correlativode
Liq.yMontoa
depositar
PACIFYC
TSF/COBBAN
ElTipode
VtaNova
aBanco
BANCO
SAP
Recepciona
LIQUIDACION
Recepcionainformaciónde
Altas, Bajas, Catálogos
Actualiza Liquidaciones
Pendientes
RecepcionaPago
Agencias
EnviodeLiquidacionesPendientes
(INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
AsociaaLiquidacion
Depósitoficticio
ActualizaLiquidaciones
PendientesdePago
RechazaPago
EstaDisponibleyPendiente
ProcesaPago
EnviaLiquidacionespara
Agencias Pendientes de Pago
Consulta información de
Liquidaciones via WEB
Debepoder
visualizar, Imprimir
Recepcionainformación
deLIQ.PAGADAS
ActualizalasLiquidaciones
Pagadas
RecepcionayActualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE
TSF-PACIFYC-BatchDiario)
EnviaLiquidacionesde
Agencias ya Pagadas
GenerayEnviaAsientoContables
INTERFACE PACIFYC-SAP
RecepcionaINTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
4.10.4 Casos de Uso – Venta de Equipos por Consignación – GGSS
Carga Datos Factura
Generar Archivo de Liquidaciones
Pagadas
PACIFYC
Genera Liquidaciones
TSF/COBBAN
Cargar Archivo de Liquidaciones
Pagadas de TSF/COBBAN
Registro de Ventas
de Promotoras (DATA ENTRY)
Registrar Dinámica Contable
Generar Archivo de Documentos y
Asientos Contables Pagadas
SILICOM
Carga Archivo de Activaciones
Aprobada
Conciliación DATA ENTRY vs
Activaciones
SAP
Genera Archivo de Activaciones
Genera Factura
STC400
4.10.5 Diagrama de Actividades– Venta de Equipos por Consignación – GGSS
STC400
SAP
PROMOTORA
PACIFYC/SILICOM
CAD
TSF/COBBAN
GGSS
BANCO
Inicio
Emite Reporte por
Venta de Equipos
Genera Archivo de Activaciones de
equipos entregados en consignación
Registra Reporte en
el DATA ENTRY
Genera PreConciliación por Entidad
o Punto de Venta
Recepciona Archivo
(INTERFACESTC400-SILICOM)
Envia información
para conciliación
Conciliacion Manual segun Reporte de
Equipos Reportados VS Altas STC400
Atencion y/o Depuración de
Altas No Conciliadas
No Concilia
Si
Genera
Conciliacion Final
Recepciona Archivo de
Conciliaciones
Envia Archivo de Conciliaciones
para ser Facturados por SAP
Emite la Factura con Datos de
Enviados por Pacifyc
Recepciona Datos Factura Emitida
(INTERFACE SAP-PACIFYC)
Usuario Concilia con la GGSS sobre
facturas a incluir en la Liquidacion
Emite N/Crédito o N/Debito como
resultado de la Conciliación
MontoOK
Obtiene Liquidación
por Pagar
NO
SI
Genera
Liquidación
Recepciona INTERFACES
PACIFYC-SAP
Efectua Pago
Genera y Envia Registro de Ventas
INTERFACE PACIFYC-SAP
Envio de Liquidaciones Pendientes
(INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)
Actualiza Liquidaciones
Pendientes de Pago
RecepcionaelPago
de la GGSS
Rechaza Pago
Libera la Linea de Crédito de la
Agencia según las LIQ. PAGADAS
Fin
No
Recepciona y Actualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
Genera y Envia Asiento Contables
INTERFACE PACIFYC-SAP
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE
TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Disponible y
Pendiente
Si
Procesa Pago
4.10.6 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores
<<extend>>
Verificar Stock
Registrar O/P
Imprimir Factura
Aprobar O/P
Distribuidor
Generar Factura
Conciliación para emisión de N/C
N/D
<<extend>>
o
Emite N/C o N/D
Generar Archivo para TSF/COBBAN
(INTERFASE PACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
TSF/COBBAN
Cargar Archivo de Liquidaciones
Pagadas de TSF/COBBAN
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables
Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)
SAP
Generar Liquidaciones
Registrar Guía de Remisión
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables
por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)
Registrar Dinámica Contable
Despacho de Tarjetas
PROSEGUR
Genera Guía de Remisión
Enviar Guia de Remisión a Pacifyc
4.10.7 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Físicas– Distribuidores
COMERCIAL
LOGISTICA
FINANZAS
PROSEGUR
SAP
PACIFYC
TSF/COBBAN
DISTRIBUIDORMAYORISTA
BANCO
Inicio
RegistrayGeneraO/Pedido,
O/Devolucion, O/Reposicion
EnviaSolicituddePedido,
DevolucionoReposicion
GeneraN/CporelTotal
delaO/Devolucion
RecepcionaO/Reposicion
uO/Devolucion
Recepciona
O/P
GeneraN/CyFacturaporel
TotaldelaO/Reposicion
Verifica
STOCK
VerificaLíneade
Crédito Disponible
RetenerFacturadeResposicion
paraquenoseaEnviadaaBancos
ExisteSTOCK
CréditoOK
No
ApruebaO/Pedido
conStock
RecepcionaFactura
porPagar
NO
RechazaO/Pedido
porFaltadeStock
SolicitaAutorizacionEspecial
paraO/PSinLineadeCrédito
VerifcaSTOCK
enAm
l acén
Si
NO
RecepcionaO/P
Rechazadas
Si
Efectua Pago
GeneraFacturadeO/Pedido
si se Entrego Despacho
ApruebaO/Pedidoy
EnviaparaDespacho
Genera
Liquidación
GeneraunaGuía
deRemisión
RechazaO/Pedido
porLCinsuficiente
EnviodeLiquidacionesPendientes
(INTERFACEPACIFYC-TSFCOBBAN)
ActualizaLiquidaciones
Pende
i ntes de Pago
Recepcionapagode
Distribuidoras
GenerayEnviaRegistrodeVentas
INTERFACEPACIFYC-SAP
RecepcionaGuíaRemisióny
Asocia a la O/Pedido
Disponby
Pendiente
RechazaPago
RegistraGuía
deRemisión
RecepcionayActualiza
LiquidacionesPagadasenBanco
EnviaLiquidacionesPagadas(INTERFACE
TSF-PACIFYC-BatchDiario)
ProcesaPago
Recepco
i naINTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
GenerayEnviaAsientoContables
INTERFACEPACIFYC-SAP
4.10.8 Casos de Uso – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores
<<extend>>
Imprimir Factura
Aprobar O/P
Distribuidor
Registrar O/P
<<extend>>
Generar Factura
Conciliación para emisión de N/C o
N/D
Generar Archivo para TSF/COBBAN
(INTERFASEPACIFYC-TSF/COBBAN)
PACIFYC
Emite N/C o N/D
TSF/COBBAN
Cargar Archivo de Liquidaciones
Pagadas de TSF/COBBAN
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables
Pagadas (INTERFASE PACIFYC-SAP)
Generar Liquidaciones
SAP
Registrar Dinámica Contable
Generar Archivo de Documentos y Asientos Contables
por cobrar (INTERFASE PACIFYC-SAP)
4.10.9 Diagrama de Actividades – Venta de Tarjetas Virtuales– Distribuidores
STC400
AREA DE CRÉDITOS
SAP
DISTRIBUIDOR MAYORISTA
PACIFYC
LOGISTICA
TSF/COBBAN
BANCO
Inicio
Listados de Pines
dados al Distribuidor
Informe de
Ventas
Conciliación de Listado de
Pines vs Informe de Ventas
Envia Informe de
Pines Activados
Validación de Datos Conciliados
vs Informe de Pines Activados
Registra resultado de
Validación Manual
Genera O/P
Envia Monto
de Ventas
Genera Factura de O/Pedido
si se Entrego Despacho
Aprueba O/P
Conciliación de
Montos
Emite N/Crédito o N/Debito como
resultado de la Conciliación
Obtiene Liquidación
por Pagar
Genera
Liquidación
Recepciona Pago
Distribuidor
Efectua Pago
Envio de Liquidaciones Pendientes
(INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Recepciona y Actualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
Actualiza Liquidaciones
Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE
TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Rechaza Pago
NO
SI
Procesa Pago
4.10.10
Casos de Uso – Interconexión entre Operadoras
Registrar Datos Factura de
Operadora
<<extend>>
Imprimir Factura
Registrar Operadora
<<include>>
Generar Factura TM
Registrar Datos para Generar
Factura TM
<<extend>>
Generar Documento Administrativo
PACIFYC
Calcular Diferencia de Montos de
Facturas
<<extend>>
Generar Liquidación por Cobrar
Cargar Archivo de Liquidaciones
Pagadas de TSF/COBBAN
Generar Archivo de Documentos y
Asientos Contables por cobrar
Registrar Dinamica Contable
SAP
TSF/COBBAN
4.10.11
Diagrama de Actividades – Interconexión entre Operadoras
SAP
PACIFYC
TSF/COBBAN
OPERADORA
BANCO
Inicio
Registra Montos para
Generar Factura de TM
Registra Datos de Factura
Otra Operadora
Genera
Factura
Genera y Envia Registro de Ventas
INTERFACE PACIFYC-SAP
Conciliar ambas
Facturas
NO
SI
SI
Factura
Operadora
Verifica Diferencia de
Montos de Facturas
NO
Obtiene Liquidación
por Pagar
Recepciona Pago
de Operadora
Efectua Pago
Genera Documento
Administrativo
NO
A Favor
Genera
Liquidación
Asocia Doc Administrativo
a Factura TM
Envio de Liquidaciones Pendientes
(INTERFACE PACIFYC-TSFCOBBAN)
Recepciona y Actualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
Recepciona INTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
Genera y Envia Asiento Contables
INTERFACE PACIFYC-SAP
Rechaza Pago
Actualiza Liquidaciones
Pendientes de Pago
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE
TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Dispon y
Pendient
Procesa Pago
4.10.12
Casos de Uso – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias
Registrar Datos de Banco
Cargar Archivo con Depósitos
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Imprimir
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PACIFYC
Conciliar Depósitos Vs Nota de
Abono Banco
Generar Informe de la Conciliación
TSF/COBBAN
Genera Archivo con Depósitos
Registrar Datos Nota de Abono del
Banco
SAP
4.10.13
Diagrama de Actividades – Notas de Abono Conciliaciones Bancarias
BANCO
PACIFYC
TSF/COBBAN
SAP
Inicio
Emite Nota de Abono
por cobranza del Día
Registra Nota
de Abono
Recepciona y Actualiza
Liquidaciones Pagadas en Banco
Envia Liquidaciones Pagadas (INTERFACE
TSF-PACIFYC - Batch Diario)
Abono VS Liquidaciones
Pagadas
Envia INTERFACE
PACIFYC-SAP de Conciliación
Recepciona INTERFACES
PACIFYC-SAP
Fin
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
4.11 DISEÑO FISICO DE DATOS – PRINCIPALES TABLAS
4.11.1 ENVIO Y RECEPCIÓN DE LIQUIDACIONES A BANCOS
PACIT_ENVCCOBBAN
(Tabla de Cabecera de Envió a Bancos)
Nombre
campo
Físico
PAENV_CODIGO
PAENV_NUMREG
PAENV_SOLES
PAENV_DOLARES
PAENV_FECGEN
PAENV_CODEMP
PAENV_FECVIG
PAENV_NOMARC
PAENV_NROENV
del Tipo
de
Atributo
Dato
NUMBER
VARCHAR2(7)
VARCHAR(18)
VARCHAR2(12)
CHAR(8)
CHAR(2)
CHAR(8)
VARCHAR2(25)
NUMBER
del Descripción Atributo
Correlativo único de envió
Número de registros enviados
Monto enviado en soles
Monto enviado en dólares
Fecha de Generación
Código de negocio
Fecha de Vigencia
Nombre del archivo (Cobban)
Número de envió
PACIT_ENVIOCOBBAN
(Tabla de Detalle de Envió a Bancos)
Nombre
campo
Físico
PAENV_ITEM
PAENV_CODIGO
PAENV_SERVICIO
PAENV_SECCION
PAENV_NUMLIQ
PAENV_TIPOMON
PAENV_NUMSER
PAENV_FECEMIS
PAENV_NOMABO
PAENV_NROCEN
PAENV_NOMCEN
PAENV_CONSUMO
PAENV_RECONEX
PAENV_IMPUESTO
PAENV_TOTAL
PAENV_CODEMP
PAENV_TIPODOC
PAENV_TIPOENV
PAENV_FECINIP
PAENV_FECFINP
PAENV_ESTENV
del Tipo
de
Atributo
Dato
NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
CHAR(2)
VARCHAR2(30)
CHAR(1)
VARCHAR2(20)
CHAR(8)
VARCHAR2(30)
CHAR(3)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(10)
CHAR(2)
CHAR(1)
CHAR(1)
DATE
DATE
CHAR(1)
del Descripción Atributo
Correlativo único detalle
Correlativo único de envió
Código de servicio
Código de sección
Número de liquidación
Tipo de Moneda
Numero de servicio
Fecha emisión liquidación
Nombre del Cliente
Número de Central
Número de liquidación
Monto Consumo
Monto Reconexión
Monto Impuesto
Monto Total
Código negocio
Tipo de documento
Tipo de Envió (Ins/Eli)
Fecha inicio envió (Log)
Fecha final envió (Log)
Estado de envió (C/E)
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
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de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
PACIT_RECCOBBAN
(Tabla de Cabecera de Recepción de Bancos)
Nombre
campo
Físico
del Tipo
de
Atributo
PAREC_CODIGO
PAREC_TTRANS
PAREC_NUMREG
PAREC_CODCOB
PAREC_FECPAG
PAREC_CODEMP
Dato
NUMBER
VARCHAR2(7)
VARCHAR(18)
VARCHAR2(12)
CHAR(8)
CHAR(2)
del Descripción Atributo
Correlativo único de recepción
Codigo de archivo Totales
Número de registros recepcionados
Codigo de cobrador
Fecha de Abono
Código de negocio
PACIT_RECEPCOBBAN
(Tabla de Detalle de Recepción de Bancos)
Nombre
campo
Físico
del Tipo
de
Atributo
PAREC_ITEM
PAREC_CODIGO
PAREC_SERVICIO
PAREC_SECCION
PAREC_NUMLIQ
PAREC_TIPOMON
PAREC_NUMSER
PAREC_FECEMIS
PAREC_NROCEN
PAREC_TOTAL
PAREC_AGENCIA
PAREC_EXTERNO
PAREC_TIPODOC
PAREC_FECINIP
PAREC_FECFINP
PAREC_ESTREC
Dato
NUMBER
NUMBER
CHAR(2)
CHAR(2)
VARCHAR2(30)
CHAR(1)
VARCHAR2(20)
CHAR(8)
CHAR(3)
VARCHAR2(10)
CHAR(3)
CHAR(1)
CHAR(1)
DATE
DATE
CHAR(1)
del Descripción Atributo
Correlativo único detalle
Correlativo único de envió
Código de servicio
Código de sección
Número de liquidación
Tipo de Moneda
Numero de servicio
Fecha emisión liquidación
Número de Central
Monto Total
Código negocio
Tipo de documento
Tipo de Envió (Ins/Eli)
Fecha inicio envió (Log)
Fecha final envió (Log)
Estado de envió (A/I)
PACIT_PARACOBBAN
(Tabla de Configuración de parámetros de Envió / Recepción)
Nombre
Físico
del
campo
PARCB_CODIGO
PARCB_DESCRIPCION
PARCB_VALOR1
PARCB_VALOR2
PARCB_VALOR3
Tipo
de
Dato
Atributo
CHAR(4)
VARCHAR2(50)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(60)
VARCHAR2(60)
del Descripción Atributo
Código de parámetro
Descripción de parámetro
Valor 1
Valor 2
Valor 3
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4.11.2 MODULO CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
FINAC_NUMFINAN
COD_CANAL
COD_ENT
FINAC_MTOFIN
FINAC_FLGMODPAGO
FINAC_FLGTIPOCUOTA
FINAC_MONTOMIN
FINAC_NUMCUOTAS
FINAC_NUMMESES
FINAC_MTOPAGADO
FINAC_MTOPENDIENTE
FINAC_NUMFINREFER
FINAC_FLGEST
FINAC_FECREG
FINAC_HORREG
USUARIO_USU
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CUOTAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
FINAC_NUMFINAN
CUOTC_NUMCUOTA
CUOTC_MTOCUOTA
CUOTC_FECEMI
CUOTC_FECVENC
CUOTC_NUMLIQ
CUOTC_PERANIO
CUOTC_PERMES
CUOTC_MTOPAGADO
CUOTC_MTOSALDO
CUOTC_MTOSALDOACUM
CUOTC_FLGCARTAVISO
CUOTC_FECPAGO
CUOTC_FECLIQ
CUOTC_HORPAGO
CUOTC_FLGMODPAGO
CUOTC_FLGEST
USUARIO_USU
CUOTC_FLGINDSALDO
CUOTC_FECREGSALDO
CUOTC_HORREGSALDO
CUOTC_PERANIOSALDO
CUOTC_PERMESSALDO
USUARIO_USUSALDO
Indices Principales :
Tipo de Dato
NUMBER(10)
VARCHAR(2)
VARCHAR(5)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(2)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
DESCRIPCIÓN
Datos Generales del Financiamiento
Descripción
Numero de financiamiento
Canal
Entidad
Monto total finaciado ($)
Modo de pago 0-PF 1- LIQ
Tipo de cuotas, 0- Monto mínimo 1-Cuotas Fijas
Monto mínimo
Número de cuotas fijas
Número de meses para el pago diferido
Monto total pagado
Monto total pendiente
Número de financiamiento referenciado
Estado del finan. 0-Pendiente 1 -Pagado 2-Refinanciado
Fecha de Registro
Hora de Registro
Usuario
DESCRIPCIÓN
Generación de cuotas
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(7)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
CHAR(1)
CHAR(1)
VARCHAR2(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Descripción
Numero de financiamiento
Código de cuota
Monto de la cuota
Fecha de emisión
Fecha de vencimiento
Número de liquidación
Periodo de la cuota
Periodo de la cuota
Monto pagado
Saldo de la cuota
Saldo acumulado de cuotas anteriores
Por carta de aviso, 0- Pendiente 1- Por enviar 2-Enviado
Fecha de pago de la liq.
Fecha de generación de la liquidación
Hora de Pago
Indicador de modo de pago de la cuota, 0 - Prefactura 1- Liquidación
Estado de la cuota, 0- Pendiente 1 - Pagado
Usuario que genera las cuota
Indicador de Cobro del saldo , 0 Siguiente PF - 1 Cobrar por LIQ Bcos
Fecha de registro del saldo
Hora de registro del saldo
Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF
Periodo de cobro del saldo para el caso de cobro por SIGUIENTE PF
Usuario que genera el saldo
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
MODULO GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARTAFIA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
DESCRIPCIÓN
Tabla Datos de Carta Fianza
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)
NOT NULL No Yes Código de Canal
COD_ENT
CARFC_NROCAR
MONEC_CODMON
CARFC_MTOTOT
CARFC_MTOAG
CARFC_MTOPYM
BANCC_CODBCO
CARFC_CONCEP
COD_ARE
CARFC_FLGEST
CARFC_FECREC
CARFC_FECTES
CARFC_FECVEN
CARFC_OPEREF
CARFC_DESBEN
CARFC_DESORD
CARFC_FECEMI
CARFC_CECO
CARFC_COBE
CARFC_FLGTIP
CARFC_IDTHGE
VARCHAR2(5)
NOT NULL
VARCHAR2(25)
NULL
NUMBER(2)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
CHAR(2)
NULL
VARCHAR2(2)
NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(150)
NULL
VARCHAR2(150)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
CHAR(1)
NULL
NUMBER(10)
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
CARFC_ESTHG
CARFC_FLGCAM
CARFC_FECTRS
CARFC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
VARCHAR2(2)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CFIAXHGES
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
CFHGC_ESTHG
CFHGC_FECTRS
CFHGC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
Código de Entidad
Número de Carta Fianza
Tipo de Moneda
Monto Total
Monto Agencia
Monto Pyme
Codigo de Banco
Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
Código de Area Gestora
Indicador de Estado (0= Inactivo , 1= Activo)
Fecha de Recepción
Fecha de Recepción Tesoreria
Fecha de Vencimiento
Operación de Referencia
Descripción de Beneficiario
Descripción de Ordenante
Fecha de Emisión
Centro de Costo
Centro de Beneficio
Indicador de Tipo TM (B= Beneficiario , O= Ordenante)
Nro.Hoja de Gestión Ultimo
Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo (01 =
Nueva,02=Prorroga,03=Liberación,04=Remplazo,
05=Ejecución)
Indicador del cambio de Estado de H.G.(1=Si , 0= No)
Fecha de Registro de Transacción
Hora de Registro de Transacción
Usuario que realiza el Registro
DESCRIPCIÓN
Cartas de Fianza x Hoja de Gestión
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)
NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión
Indicador Estado de Hoja G.( 01 =
Nueva,02=Prorroga,03=Liberación
NULL
No No ,04=Remplazo,05=Ejecución)
NULL
No No Fecha de Registro de la Transacción
NULL
No No Hora de Registro de la Transacción
NULL
No Yes Usuario que realiza la Transaccion
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_HGESTION
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
HGESC_FLGEST
CHAR(1)
HGESC_FECTRS
VARCHAR2(8)
HGESC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ENVCORREO
PACIT_LOGCARFIA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
CARFC_IDTCAR
NUMBER(10)
ENVCC_ITMENV
LOCFC_ITMCAR
NUMBER(5)
ENVCC_DIRCOR
COD_CAN
VARCHAR(100)
VARCHAR2(2)
ENVCC_FECENV
COD_ENT
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(5)
ENVCC_HORENV
LOCFC_NROCAR
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(25)
MONEC_CODMON
NUMBER(2)
ENVCC_NUMENV
NUMBER(3)
LOCFC_MTOTOT
NUMBER(15,6)
ENVCC_FLGEST
CHAR(1)
Indices Principales :
LOCFC_MTOAG
NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOPYM
NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO
VARCHAR2(3)
LOCFC_CONCEP
CHAR(2)
COD_ARE
VARCHAR2(2)
LOCFC_FLGEST
CHAR(1)
LOCFC_FECREC
VARCHAR2(8)
LOCFC_FECTES
VARCHAR2(8)
LOCFC_FECVEN
VARCHAR2(8)
LOCFC_OPEREF
VARCHAR2(200)
LOCFC_DESBEN
VARCHAR2(150)
LOCFC_DESORD
VARCHAR2(150)
LOCFC_FECEMI
VARCHAR2(8)
LOCFC_CECO
VARCHAR2(10)
LOCFC_CEBE
VARCHAR2(10)
LOCFC_FLGTIP
CHAR(1)
LOCFC_IDTHGE
NUMBER(10)
LOCFC_ESTHG
VARCHAR2(2)
LOCFC_TIPTRS
CHAR(1)
LOCFC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOCFC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Datos Hoja de Gestión
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Descripción
Código Hoja de Gestión
Código de Canal
Código de Entidad
Indicador de Estado (1=Activo , 0=Inactivo = Anulado)
Fecha de Registro de la Transacción
Hora de Registro de la Transacción
Usuario que realiza la Transaccion
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NOT
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
DESCRIPCIÓN
Log deDetalle
Transacciones
de Enviópara
de Correo
Carta Fianza
PK FK
Descripción
Yes No Código Carta Fianza (Autogenerado)
Yes No Item
No Yes
No Código
Dirección
dede
Canal
correo electrónico
No Yes
No Código
Fecha de
deEnvio
Entidad
No No Número
Hora de Envio
de Carta Fianza
No Yes
de Moneda
No Tipo
Número
de Envios
No No Monto
Total
Indicador
Estado de correo (0 =No enviada , 1=Enviada)
No No Monto Agencia
No No Monto Pyme
No No Codigo de Banco
No No Código de Concepto (Equipos,Tarjetas,Penalidades..etc)
No Yes Código de Area Gestora
No No Indicador de Estado
No No Fecha de Recepción
No No Fecha de Recepción Tesoreria
No No Fecha de Vencimiento
No No Operación de Referencia
No No Descripción de Beneficiario
No No Descripción de Ordenante
No No Fecha de Emisión
No No Centro de Costo
No No Centro de Beneficio
No No Indicador de Tipo TM
No No Nro.Hoja de Gestión Ultimo
No No Indicador Estado de Hoja de Gestión Ultimo
No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar
No No Fecha de Registro de Transacción
No No Hora de Registro de Transacción
No Yes Usuario que realiza la Transaccion
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NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGHGES
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
HGESC_IDTHGE
NUMBER(10)
LOHGC_ITMHGE
NUMBER(5)
COD_CAN
VARCHAR2(20)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
LOHGC_ESTHG
VARCHAR2(2)
LOHGC_TIPTRS
CHAR(1)
LOHGC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOHGC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Log de Transacciones para Hoja de Gestión
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Código Hoja de Gestión
NOT NULL Yes No Item
NOT NULL No Yes Código de Canal
NOT NULL No Yes Código de Entidad
NULL
No No Indicador Estado de Hoja de Gestión
NULL
No No Tipo de Transacción 1=Insertar, 2=Modificar
NULL
No No Fecha de Registro de Transacción
NULL
No No Hora de Registro de Transacción
NULL
No No Usuario que realiza la Transaccion
4.11.3 MODULO GESTION FONDO PUMA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_FONPUMA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
FPUMC_IDTPUM
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
MONEC_CODMON
NUMBER(2)
FPUMC_MTOTOTREG
NUMBER(15,6)
FPUMC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
FPUMC_MTODISP
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Datos de Fondo PUMA
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETFPUMA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
NULL
PK
FPUMC_IDTPUM
NUMBER(10)
NOT NULL Yes
DFPUC_ITMPUM
NUMBER(5)
NOT NULL Yes
DFPUC_FLGTMOV
CHAR(1)
NULL
No
DFPUC_MTOREG
NUMBER(15,6)
NULL
No
DFPUC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
NULL
No
DFPUC_OBSERV
VARCHAR2(200)
NULL
No
DFPUC_FLGORI
DFPUC_FECTRS
DFPUC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
No
No
No
No
FK
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Descripción
Código de Fondo PUMA (Autogenerado)
Código de Canal
Código de Entidad
Tipo de Moneda
Monto Total Registrado
Monto Inmovilizado Actual
Monto Disponible
DESCRIPCIÓN
Detalle de Fondo PUMA
FK
Descripción
No Código de Fondo PUMA
No Item
No Indicador de Tipo de Movimiento( 0 = Egreso , 1= Ingreso)
No Monto Inicial (Ingresado)
No Monto Inmovilizado
No Observación
Indicador de Origen de Registro (1 = Fondo PUMA , 2=
No SCAM , 3= Comp. Doc.Ext)
No Fecha de Registro de Movimiento
No Hora de Registro de Movimiento
Yes Usuario que realiza el Registro
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NOMBRE DE LA TABLA
DESCRIPCIÓN
PACIT_LOGFPUMA
Log de Movimientos Fondo PUMA
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
FPUMC_IDTPUM
VARCHAR2(10) NOT NULL Yes No Código de Fondo PUMA
DFPUC_ITMPUM
NUMBER(5)
NOT NULL Yes No Item
LOFPC_ITMLPM
NUMBER(5)
NOT NULL Yes No Item
LOFPC_FLGTMOV
CHAR(1)
NULL
No No Indicador de Tipo de Movimiento
LOFPC_MTOREG
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto Registrado
LOFPC_MTOINMOV
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto Inmovilizado
LOFPC_OBSERV
VARCHAR2(200)
NULL
No No Observación
LOFPC_FLGORI
CHAR(1)
NULL
No No Indicador de Origen de Registro
LOFPC_FECTRS
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro de Movimiento
LOFPC_HORTRS
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro de Movimiento
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
NULL
No No Usuario que realizó el Movimiento
Tipo de Transacción o Accion ejecutada (1 =Insertar , 2 =
LOFPC_TIPTRS
CHAR(1)
NULL
No No Modificar , 3 = Eliminar)
LOFPC_FECTRS1
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro de Transaccion
LOFPC_HORTRS1
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro de Transacción
USUARIO_USU1
VARCHAR2(10)
NULL
No No Usuario que realiza la Transaccion
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARSALD
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
CARSAC_SALFIN
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Saldo Final Fondo PUMA para AG y MT
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL No No Código de Canal
NOT NULL No No Código de Entidad
NOT NULL No No Saldo Final
4.11.4 MODULO CARGA DE COSTO DE VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCVCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CARGC_CODCAR
DTCVC_ITMDETCV
COD_CAN
COD_ENT
DTCVC_CODSAP
DTCVC_SERIE
DTCVC_FECCONT
DTCVC_DESMODELO
DTCVC_FECMOVPER
DTCVC_MODVENTA
DTCVC_MTOPROVR
DTCVC_MTOPROPVP
DTCVC_MTOPROPOC
DTCVC_FLGHALLADA
DTCVC_FLGVENDIDA
DTCVC_MTOPROMEDIO
Indices Principales :
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(5)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(250)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Detalle de la carga de costo de ventas
FK
Descripción
No Número Identificador
No Identificador de item
Yes Canal
Yes Entidad
No Código SAP
No Serie
No Fecha de Contabilización
No Descripción del modelo
No Fecha del Movimiento del periodo ingresado
No Modalidad de Venta
No Monto valor referencial
No Monto prom. Pvp
No Monto prom. Poc
No 0 = Serie no hallada 1 = hallada
No 0 = Serie no vendida 1 = vendida
No Monto prom . Prom.
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CVRESCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
RCCVC_PERANIO
RCCVC_PERMES
RCCVC_NUMCORTE
RCCVC_FECINICORTE
RCCVC_FECFINCORTE
RCCVC_FECTRS
CARGC_CODCAR
RCCVC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_HISTCRUCECV
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
HCCVC_PERANIO
HCCVC_PERMES
HCCVC_FECTRS
HCCVC_HORTRS
HCCVC_FECINICORTE
HCCVC_FECFINCORTE
USUARIO_USU
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCRUCECV
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
HCCVC_ITMHIST
COD_CAN
HCCVC_MODVENTA
HCCVC_NUMALTAS
HCCVC_MTOPROVR
HCCVC_MTOPROPVP
HCCVC_MTOPROPOC
HCCVC_FECINICORTE
HCCVC_FECFINCORTE
HCCVC_MTOPROPROM
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCRUCESERIE
NOMBRE DEL ATRIBUTO
HCCVC_NUMHISTORICO
DTHCC_ITMDETCRU
COD_CAN
COD_ENT
DTHCC_CODSAP
DTHCC_SERIE
DTHCC_FECCONT
DTHCC_DESMODELO
DTHCC_FECMOVPER
DTHCC_MODVENTA
DTHCC_MTOPROVR
DTHCC_MTOPROPVP
DTHCC_MTOPROPOC
DTHCC_FLGHALLADA
DTHCC_FLGVENDIDA
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Resumen de Cortes de Costo de Ventas cargados en el sistema
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
VARCHAR2(4) NOT NULL Yes No Año del periodo
VARCHAR2(6) NOT NULL Yes No Mes del periodo
NUMBER(2)
NOT NULL Yes No Número de corte ( sólo dos por mes )
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha inicial del corte
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha fin del corte
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro
NUMBER(10)
NULL
No No Número Identificador
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro
VARCHAR2(10) NOT NULL No Yes Usuario
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(10)
NOT NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(10) NOT NULL
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(7)
VARCHAR2(2)
CHAR(1)
NUMBER(7)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
NUMBER(15,6)
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(59
VARCHAR2(30)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(250)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Histórico del cruce de Costo de Ventas
FK
Descripción
No Identificador del Histórico
No Año del periodo
No Mes del periodo
No Fecha de Registro
No Hora de Registro
No Fecha inicio de corte
No Fecha fin de corte
Yes Usuario
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Histórico del cruce de Costo de Ventas
FK
Descripción
No Identificador del Histórico
No Número de Item
No Canal
No Modalidad de venta, 0 - Contrato, 1 Prepago
No Número de altas
No Importe Promedio valor referencial
No Importe Promedio PVP
No Importe Promedio POC
No Fecha inicio de corte
No Fecha fin de corte
No Importe Promedio del PROMEDIO
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Detalle del Histórico del cruce por serie
FK
Descripción
No Identificador del Histórico
No Número de Item
Yes Canal
Yes Entidad
No Código SAP
No Serie
No Fecha de Contabilización
No Descripción del modelo
No Fecha del Movimiento del periodo ingresado
No Modalidad de venta
No Importe Promedio valor referencial
No Importe Promedio PVP
No Importe Promedio POC
No 0 = Serie no hallada 1 = hallada
No 0 = Serie no vendida 1 = vendida
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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4.11.5 MODULO FACTURACIÓN
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PARAFACT
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
PAFAC_MONCOSADM
PAFAC_MONCONRED
PAFAC_MONPORDSTO
PAFAC_MONDELIVERY
USUARIO_USU
PAFAC_FECTRS
PAFAC_HORTRS
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGPARAFACT
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
LOPFC_ITMPFACT
LOPFC_MONCOSADM
LOPFC_MONCONRED
LOPFC_MONPORDSTO
LOPFC_MONDELIVERY
USUARIO_USU
LOPFC_TIPTRS
LOPFC_FECTRS
LOPFC_HORTRS
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_BAJEXC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_BAJ
BEXC_EST
USUARIO_USU
BEXC_FECTRS
BEXC_HORTRS
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_LOGBAJEXC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_BAJ
LOBEC_ITMBEX
LOBEC_EST
USUARIO_USU
LOPFC_TIPTRS
LOBEC_FECTRS
LOBEC_HORTRS
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Parametros de Facturacion
Tipo de Dato
NULL
VARCHAR2(2) NOT NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
Tipo de Dato
NULL
VARCHAR2(2) NOT NULL
NUMBER(7)
NOT NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
NUMBER(9,6)
NULL
CHAR(10)
NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
No
No
No
No
Yes
No
No
Descripción
Codigo Canal
Monto del Costo Administrativo
Monto de la conexión Mig7
Monto de Procentaje de descuento
Monto del Costo de Delivery de Equipos
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
FK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Log de Parametros de Facturacion
Descripción
Codigo Canal
Item del Log
Monto del Costo Administrativo
Monto de la conexión Mig7
Monto de Procentaje de descuento
Monto del Costo de Delivery de Equipos
Usuario de transaccion
Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
DESCRIPCIÓN
Bajas Excluidas
Tipo de Dato
NULL
VARCHAR2(2) NOT NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
FK
No
No
Yes
No
No
Descripción
Codigo de Baja
Estado
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
DESCRIPCIÓN
Log de Bajas Excluidas
Tipo de Dato
NULL
VARCHAR2(2) NOT NULL
NUMBER(7)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
Yes
No
No
No
Descripción
Codigo de Baja
Item del Log
Estado (Excluir 0, Incluir 1)
Usuario de transaccion
Tipo de Transaccion (1 Insert, 2 Update, 3 Delete)
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
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NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TIPDEU
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
TDEUC_TIPDEU
TDEUC_TIPDOC
GLOSC_CODGLS
SGLOC_CODSGL
TDEUC_DESC
TDEUC_OBS
TDEUC_EST
TDEUC_CARGA
TDEUC_SILI
USUARIO_USU
TDEUC_FECTRS
TDEUC_HORTRS
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARGMAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CMASC_ITMCAMAS
CMASC_NOMB
TDEUC_TIPDEU
TDEUC_TIPDOC
CMASC_FEC
CMASC_HOR
COD_CAN
COD_ENT
CMASC_EST
CMASC_CANTOT
USUARIO_USU
CMASC_FECTRS
CMASC_HORTRS
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCARGMAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CMASC_ITMCAMAS
DCMAC_ITMDCAMAS
DCMAC_CANT
DCMAC_NROSERIE
DCMAC_EQSAP
DCMAC_MTO
DCMAC_DESSGL
DCMAC_OBS
DCMAC_TIPDOC
DCMAC_PTOEMI
DCMAC_NUMDOC
USUARIO_USU
CMASC_FECTRS
CMASC_HORTRS
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Tipo de Deuda
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
NUMBER
NUMBER
VARCHAR2(40)
VARCHAR2(40)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Descripción
Yes Codigo Canal
Yes Codigo de Tipo de Deuda
Codigo de Tipo de Documento
Yes Codigo de Glosa
Yes Codigo de SubGlosa
No Descripcion del Tipo de Deuda
No Comentario del Tipo de Deuda
No Estado (0 Inactivo, 1 Activo)
No Indica si se hace por carga
No Indicador de generacion en el sistema Silicom
No Usuario de transaccion
No Fecha de transaccion
No Hora de transaccion
DESCRIPCIÓN
Carga Masiva
Tipo de Dato
NUMBER
VARCHAR2(19)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
PK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
No
No
Yes
No
No
Descripción
Secuencial de la carga
Nombre del Archivo de Carga
Codigo de Tipo de Deuda
Codigo de Tipo de Documento
Fecha de Carga
Hora de la Carga
Codigo Canal
Codigo Entidad
Estado (0 Inactivo, 1 Activo)
Cantidad Total de Registros
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
DESCRIPCIÓN
Detalle de Carga Masiva
Tipo de Dato
NULL
NUMBER
NOT NULL
NUMBER
NOT NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(15)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
CHAR(10)
NOT NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
Descripción
Secuencial de la carga
Secuencial del detalle de la carga
Cantidad
Numero de Serie
Modelo Equipo Sap
Monto Sin Igv
Descripcion de la SubGlosa
Observacion
Codigo de Tipo de Documento
Punto de Emision
Numero Documento
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETSUSSER
NOMBRE DEL ATRIBUTO
SESNC_TIPDOC
SESNC_IDCOM
SESNC_ITMSUSE
DESNC_ITMSUSE
DESNC_TIPHIS
DESNC_NROSERIE
DESNC_NUMTEL
DESNC_CODMEQ
MONEC_CODMON
DESNC_MTOUN
DESNC_MTODSC
DESNC_MTOIGV
DESNC_MONTV
DESNC_FLGEST
DESNC_FECTRS
DESNC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
Tipo de Dato
VARCHAR2(3)
NUMBER(10)
NUMBER
NUMBER
CHAR(1)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(12)
VARCHAR2(6)
NUMBER(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOT NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
Yes
DESCRIPCIÓN
Detalle de Sustento de Serie
Descripción
Codigo del Documento
Numero Identificador del documento
Secuencial del Sustento de Serie
Secuencial del Sustento del Detalle de la Serie
Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Teléfonos
Numero de Serie
Número de teléfono
Código de Modelo de Equipo
Tipo de Moneda
Monto unitario
Monto descuento
Monto IGV
Monto Total Venta
Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)
Fecha de Registro de Transacción
Hora de Registro de Transacción
Usuario que realiza la Transacción
4.11.6 MODULO CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ESNHIS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
ESNC_IDTSEC
ESNC_TIPHIS
ESNC_NROSERIE
ESNC_NUMTEL
COD_CAN
COD_ENT
ESNC_TIPDOC
ESNC_TIPDEU
ESNC_PTOEMI
ESNC_NUMDOC
ESNC_FECEMI
ESNC_HOREMI
ESNC_CODMEQ
MONEC_CODMON
ESNC_MTOUN
ESNC_MTODSC
ESNC_MTOIGV
ESNC_MONTV
ESNC_FECALT
ESNC_HORALT
ESNC_FLGEST
ESNC_FLGSEST
ESNC_TIPDOCR
ESNC_PTOEMIR
ESNC_NUMDOCR
ESNC_FECTRS
ESNC_HORTRS
ESNC_USUTRS
ESNC_OBSERV
ESNC_INDPAG
ESNC_INDROBO
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Historial de Serie Electricas
Tipo de Dato
NULL
NUMBER(10)
NOT NULL
CHAR(1)
NULL
VARCHAR2(15)
NULL
VARCHAR2(12)
NULL
VARCHAR2(2)
NULL
VARCHAR2(5)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
NUMBER(2)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
NUMBER(15,6)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
CHAR(1)
NULL
CHAR(2)
NULL
VARCHAR2(3)
NULL
VARCHAR2(4)
NULL
VARCHAR2(11)
NULL
VARCHAR2(8)
NULL
VARCHAR2(6)
NULL
VARCHAR2(10)
NULL
VARCHAR2(200)
NULL
CHAR(1)
CHAR(1)
NULL
NULL
PK FK
Descripción
Yes Yes Correlativo
No No Tipo de Historial 0= Serie/ 1 = Teléfonos
No No Código de Serie Electrica
No No Número de teléfono
No No Código de Canal
No No Código de Entidad
No No Tipo de Documento (FAC, NC, ND)
No No Tipo de Deuda
No No Punto de Emisión del Documento
No No Correlativo del Documento
No No Fecha de emisión del documento
No No Hora de emisión del documento
No No Código de Modelo de Equipo
No No Tipo de Moneda
No No Monto unitario
No No Monto descuento
No No Monto IGV
No No Monto Total Venta
No No Fecha de Alta
No No Hora de alta
No No Indicador de Estado( 0 = NO UTILIZADA / 1 = UTILIZADA)
No No Indicador de Sub Estado
No No Tipo de Documento Referencial
No No Punto de Emisión del Documento Referencial
No No Correlativo del Documento Referencial
No No Fecha de Registro de Transacción
No No Hora de Registro de Transacción
No No Usuario que realiza la Transacción
No No Observaciones
Modo de pago en SCAM 0 = NO PAGO / 1= SCAM/2=LIQUIDACION / 3
No No =DOC. EXT / 4= AP
No No Indicador robo (1= SI / 0 = NO)
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de Canales. Castillo Félix, Fanny
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NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TMPESN
NOMBRE DEL ATRIBUTO
ESNC_IDTSEC
ESNC_TIPHIS
ESNC_NROSERIE
ESNC_NUMTEL
ESNC_FECTRS
ESNC_HORTRS
ESNC_USUTRS
Indices Principales :
Tipo de Dato
NUMBER(10)
CHAR(1)
VARCHAR2(15)
VARCHAR2(12)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(10)
DESCRIPCIÓN
Temporal para carga de series/telefonos
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Correlativo
NULL
No No Tipo de historial
NULL
No No Código de Serie Electrica
NULL
No No Número de teléfono
NULL
No No Fecha de Registro de Transacción
NULL
No No Hora de Registro de Transacción
NULL
No No Usuario que realiza la Transacción
4.11.7 MODULO CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANALES DE
VENTA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETLCCARGAS
NOMBRE DEL ATRIBUTO
CARGC_CODCAR
LCCAC_ITMCARGA
COD_CAN
COD_ENT
LCCAC_SERIE
LCCAC_TIPODOC
LCCAC_MTOVENTA
LCCAC_PTOEMI
LCCAC_CORREL
LCCAC_FECDOC
LCCAC_PTOEMIREF
LCCAC_PTOEMIREF
LCCAC_FECTRS
LCCAC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LCREDITO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
COD_CAN
LCREC_PERANIO
LCREC_PERMES
LCREC_DIASSTOCK
LCREC_MTOPVP
LCREC_MTOCOMISION
LCREC_MTOPREUNI
LCREC_FECTRS
LCREC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Detalle de Cargas a nivel de series
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
NUMBER(10)
NOT NULL Yes Yes Número Identificador de PACIT_CARGAS
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Correlativo
VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad
VARCHAR2(7)
NULL
No No Serie
VARCHAR2(3)
NULL
No No Tipo de documentos
Monto de venta $ (incluido IGV) , para devoluciones seria Monto devuelto
NUMBER(15,6)
NULL
No No (incluido IGV )
VARCHAR2(4)
NULL
No No Punto de emisión DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Correlativo DOC
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Número de Nota de DOC REF
VARCHAR2(4)
NULL
No No Punto de emisión DOC REF
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
DESCRIPCIÓN
Foto Linea de Credito
Tipo de Dato
NULL
PK
NUMBER(10)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(2) NOT NULL No
VARCHAR2(4)
NULL
No
VARCHAR2(2)
NULL
No
NUMBER(4)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
FK
Descripción
No Numero de item
Yes Canal ( AG - GS - PYME )
No Periodo
No Periodo
No Días de stock
No Precio de Venta
No Días de comisión
No Precio unitario
No Fecha de Registro
No Hora de Registro
Yes Usuario
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETLCREDITO
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCDTC_ITMDETLC
COD_ENT
LCDTC_MTOINICIAL
LCDTC_MTOENTREGAS
LCDTC_MTODEVOL
DESCRIPCIÓN
Detalle Foto Linea de Credito AG
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
NUMBER(10)
NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO
NUMBER(7)
NOT NULL Yes No Correlativo
VARCHAR2(5) NOT NULL No No Entidad
NUMBER(15,6)
NULL
No No Stock Inicial AG Y PYMES , Monto total por mes 1 para GS
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto total por entregas AG , Uso de LC Pymes
Monto total por depósitos completos, Monto total por mes 3 para GS,
NUMBER(15,6)
NULL
No No Disponible Pymes
Monto total por devoluciones, Monto total por mes 4 para GS , Monto de
NUMBER(15,6)
NULL
No No Sobregiro Pymes
LCDTC_MTODEPTRA
LCDTC_MTOCOMP
LCDTC_FLGMODVENTA
LCDTC_NUMSTOCK
LCDTC_NUMDPAGO
LCDTC_NUMDDEMORA
LCDTC_NUMDRETRASO
LCDTC_NUMUNIDADES
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
NUMBER(15)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(3)
NUMBER(15)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
LCDTC_MTOUNIDADES
Indices Principales :
NUMBER(15,6)
NULL
No
No Monto de las Unidades en LC - GS : $ ( LCRE_MTOPVP * LD unidades )
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETSERIESLC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCSEC_SERIE
COD_ENT
LCSEC_FLGTIPMOV
LCSEC_ITMDET
LCSEC_MTOVENTA
LCSEC_TIPODOC
LCSEC_PTOEMI
LCSEC_CORREL
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Sustento de las series que participan en el calculo de la LC
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
NUMBER(10)
NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO
VARCHAR2(7) NOT NULL Yes No Serie
VARCHAR2(5) NOT NULL Yes Yes Entidad
NUMBER(2)
NOT NULL Yes No Rubro para el calculo
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Correlativo
NUMBER(15,6)
NULL
No No Monto de venta
VARCHAR2(3)
NULL
No No Tipo de DOC
VARCHAR2(4)
NULL
No No Pto emision DOC
VARCHAR2(11)
NULL
No No Correlativo DOC
LCDTC_MTODEPCOMP
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_RESSERIESLC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
LCREC_NUMLC
LCSEC_ITMDET
LCSEC_SERIE
COD_ENT
LCSEC_FLGENTREGA
LCSEC_FLGDEPCOM
LCSEC_FLGDEPTRA
LCSEC_FLGDEV
LCSEC_FLGDEVTRA
LCSEC_FLGCOMP
LCSEC_MTOVENTA
Indices Principales :
Monto total por depósitos en transito , no interviene en el cálculo de la LC
Monto total por compensaciones por AF
Modalidad de venta, C o V de GS
Unidades en stock GS
Número de días de periodo de pago GS
Número de días de demora GS
Número de días de retrazo en la entrega de la factura a la entidad GS
Unidades en LC GS
DESCRIPCIÓN
Tipo de Dato
NUMBER(10)
NUMBER(10)
VARCHAR2(7)
VARCHAR2(5)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
CHAR(1)
NUMBER(15,6)
Resultado del proceso de LC
NULL
PK FK
NOT NULL Yes Yes ID de PACIT_LCREDITO
NOT NULL Yes Yes Correlativo
NOT NULL No No Serie
NOT NULL No Yes Entidad
NULL
No No Flag de entrega
NULL
No No Flag de depo. Completos
NULL
No No Flag de depo. Transito
NULL
No No Flag de devoluciones
NULL
No No Flag de dev. En transito
NULL
No No Flag de compensaciones
NULL
No No Monto de Venta
Descripción
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DITRATIP
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DTTPC_NUMDTT
COD_CAN
COD_ENT
COD_TIP
DTTPC_NUMDIASTRA
DTTPC_FECTRS
DTTPC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Días de Transito por Entidad y Tipo de Venta
Tipo de Dato
NULL
PK FK
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Identificador de la tabla
VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta
NUMBER(3)
NULL
No No Num. Dias de transito
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DITRATIPP
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DTTPC_NUMDTTP
COD_CAN
COD_ENT
COD_TIP
COD_PVT
DTTPC_NUMDIASTRA
DTTPC_FECTRS
DTTPC_HORTRS
USUARIO_USU
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Días de Transito por Entidad, Tipo de Venta y Punto de Venta
Tipo de Dato
NULL
PK FK
Descripción
NUMBER(10)
NOT NULL Yes No Identificador de la tabla
VARCHAR2(2) NOT NULL No Yes Canal
VARCHAR2(5) NOT NULL No Yes Entidad
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Tipo de venta
VARCHAR2(3) NOT NULL No No Punto de venta
NUMBER(3)
NULL
No No Num. Dias de transito
VARCHAR2(8)
NULL
No No Fecha de Registro
VARCHAR2(6)
NULL
No No Hora de Registro
VARCHAR2(10)
NULL
No Yes Usuario
Descripción
4.11.8 MODULO POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS,
GRANDES SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_ESCTA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
ECTAC_PERIODO
TIPDEU_CODIGO
ECTAC_TIPDOC
ECTAC_PTOEMI
ECTAC_NRO
ECTAC_DOC
ECTAC_TIPDOCREF
ECTAC_PTOEMIREF
ECTAC_NROREF
ECTAC_MONTO
ECTAC_STATUS
ECTAC_FECCARGO
ECTAC_FECPAGO
ECTAC_EST
USUARIO_USU
ECTAC_FECTRS
ECTAC_HORTRS
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Estado de Cuenta
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
VARCHAR2(6)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(3)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(8)
CHAR(1)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Codigo Canal
Código de Entidad
Periodo del estado de cuenta
Codigo de Tipo de Deuda
Codigo de Tipo de Documento
Pto de emision
Numero de Documento
Fecha del Documento
Codigo de Tipo de Documento ref
Pto de emision ref
Numero de Documento ref
Importe del Documento
Estatus del documento (Vencida,Por Vencer,No entregada)
Fecha de Cargo
Fecha de Pago
Estado
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_POSNETA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
PONEC_PERIODO
PONEC_TIPCTA
PONEC_TIPVEN
PONEC_DEUANT
PONEC_DEUEQV
PONEC_DEUEQP
PONEC_TPREPV
PONEC_TPREPP
PONEC_TMIG7
PONEC_CREDM7
PONEC_CREVEQ
PONEC_PENAL
PONEC_BOANV
PONEC_BOANP
PONEC_ACEXV
PONEC_ACEXP
PONEC_SUTOTV
PONEC_SUTOTP
PONEC_MONTOT
PONEC_COMI
PONEC_PUMA
PONEC_POSNE
PONEC_GARA
PONEC_RIESNE
USUARIO_USU
PONEC_FECTRS
PONEC_HORTRS
PONEC_UBI
PONEC_ACT
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Posicion Neta
Tipo de Dato
NULL
PK
VARCHAR2(2)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(5)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
FK
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
4.11.9 MODULO
ANTICUAMIENTO
COBRANZAS
DEUDA
Y
ESCALERA
DE
DESCRIPCIÓN
Rango de Anticuamiento
PACIT_RANANT
RANTC_SEC
RANTC_RANGO
USUARIO_USU
RANTC_FECTRS
RANTC_HORTRS
Periodo de la Posicion Neta
Tipo de Cuenta
Tipo de Vencimiento
Monto Deuda Antigua
Monto Deuda Equipo Vencido
Monto Deuda Equipo Por Vencer
Monto Tarjeta Pre Pago Vencido
Monto Tarjeta Pre Pago Por Vencer
Monto Tarjeta Migracion 7
Monto Conexión Red Mig 7
Monto Costo Revision Equipo
Monto de Penalidades
Monto Bono Anual Vencido
Monto Bono Anual Por Vencer
Monto Acuerdo Extra Judicial Vencido
Monto Acuerdo Extra Judicial Por Vencer
Sub Total Vencido
Sub Total Por Vencer
Monto Total
Monto Comisiones
Monto Puma
Monto Posicion Neta
Monto Garantias
Monto Riesgo Neto
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
Flag de Ubicación
Flag de Actividad
DE
NOMBRE DE LA TABLA
NOMBRE DEL ATRIBUTO
Descripción
Yes Codigo Canal
Yes Código de Entidad
Tipo de Dato
NUMBER
VARCHAR2(8)
CHAR(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
FK
Yes No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Secuencial de los rangos
Rango
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
Indices Principales :
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TEMANTIC
NOMBRE DEL ATRIBUTO
DESCRIPCIÓN
Anticuamiento
Tipo de Dato
COD_CAN
COD_ENT
ANTIC_RNGO1
ANTIC_RNGO2
ANTIC_RNGO3
ANTIC_RNGO4
ANTIC_RNGO5
ANTIC_RNGO6
ANTIC_RNGO7
ANTIC_MTO
ANTIC_MTOXVEN
ANTIC_MTOTOT
FLG_UBI
FLG_ACT
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
CHAR(1)
CHAR(1)
USUARIO_USU
ANTIC_FECTRS
ANTIC_HORTRS
VARCHAR2(10)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
FK
Descripción
Yes Yes Codigo Canal
Yes Yes Código de Entidad
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Montos del Rango 1
Montos del Rango 2
Montos del Rango 3
Montos del Rango 4
Montos del Rango 5
Montos del Rango 6
Montos del Rango 7
Monto Acumulado
Monto de Cuentas Por Vencer
Monto Total
Flag de Ubicación
Flag de Actividad
Usuario de transaccion
Fecha de transaccion
Hora de transaccion
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_TEMUTIEQ
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
TUEQC_TIPREP
FLG_UBI
TUEQC_PERIODO
TUEQC_FACEMI
TUEQC_NCEMI
TUEQC_FACNETA
TUEQC_PERANT
TUEQC_PER01
TUEQC_PER02
TUEQC_PER03
TUEQC_PER04
TUEQC_PER05
TUEQC_PER06
TUEQC_PER07
TUEQC_PER08
TUEQC_PER09
TUEQC_PER10
TUEQC_PER11
TUEQC_PER12
TUEQC_INDREP
TUEQC_VALENTR
TUEQC_VALTOTAL
TUEQC_VALNOUTI
TUEQC_PORCE
TUEQC_COB
TUEQC_NOCOB
TUEQC_PORINCOB
USUARIO_USU
TUEEQC_FECTRS
TUEEQC_HORTRS
Indices Principales :
Tipo de Dato
NULL
PK
VARCHAR2(2)
NOT NULL Yes
VARCHAR2(5)
NOT NULL Yes
CHAR(1)
NOT NULL Yes
CHAR(1)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
CHAR(1)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
NUMBER(15,6)
NULL
No
VARCHAR2(10)
NULL
No
VARCHAR2(8)
NULL
No
VARCHAR2(6)
NULL
No
DESCRIPCIÓN
Utilizacion de Equipo, Escalera de Cobranza
FK
Descripción
Yes Codigo Canal
Yes Código de Entidad
No Tipo de Reporte
No Flag de Ubicación
No Periodo
No Facturacion Emitida (Escalera de Cobranza)
No Nota de Credito Emitida (Escalera de Cobranza)
No Facturacion Neta (Escalera de Cobranza)
No Meses Anteriores (Escalera de Cobranza)
No Mes 1
No Mes 2
No Mes 3
No Mes 4
No Mes 5
No Mes 6
No Mes 7
No Mes 8
No Mes 9
No Mes 10
No Mes 11
No Mes 12
No Indicador de Monto o Cantidad
No Monto Entregado
No Monto acumulado de los Meses
No Monto no Utilizado
No Monto del Porcentaje
No Monto de la Cobranza (Escalera de Cobranza)
No Monto de lo No Cobrado (Escalera de Cobranza)
No Porcentaje de la Incobrabilidad (Escalera de Cobranza)
No Usuario de transaccion
No Fecha de transaccion
No Hora de transaccion
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
4.11.10
MODULO COMPENSACION POR DEUDA
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PARADE
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
PARAC_IDTADE
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
PARAC_PORADE
NUMBER(15,6)
PARAC_MTOMINL
NUMBER(15,6)
PARAC_MTOMINP
NUMBER(15,6)
PARAC_FECTRS
VARCHAR2(8)
PARAC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_LOGPADE
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
LOGSC_IDTADE
NUMBER(10)
LOGSC_ITMSCAM
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
LOGSC_PORADE
NUMBER(15,6)
LOGSC_MTOMINL
NUMBER(15,6)
LOGSC_MTOMINP
NUMBER(15,6)
LOGSC_FECTRS
VARCHAR2(8)
LOGSC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
LOGSC_TIPTRANS
CHAR(1)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Parámetros de Adelanto de Comisiones
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Secuencial
NOT NULL Yes Yes Código de Canal
NULL
No No % Adelanto
NULL
No No monto mínimo para adelantos $500 Lima
NULL
No No monto mínimo para adelantos $300 Provincias
NULL
No No Fecha de registro
NULL
No No Hora de registro
NOT NULL No Yes Usuario que realiza el Registro
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Log parámetros de adelanto
FK
Descripción
No Secuencial
No Secuencial de item
No Código de Canal
No % Adelanto
No monto mínimo para adelantos $500 Lima
No monto mínimo para adelantos $300 Provincias
No Fecha de registro
No Hora de registro
No Usuario que realiza el Registro
No Tipo de transacción 1= Insert/2=update / 3 = delete
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_PERSCAM
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR(2)
PERSC_ANIO
VARCHAR(4)
PERSC_PERIODO
VARCHAR(2)
PERSC_MES
CHAR(2)
PERSC_FECINI
VARCHAR2(8)
PERSC_FECFIN
VARCHAR2(8)
PERSC_ESTADO
CHAR(1)
PERSC_FECAPE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORAPE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUAPE
VARCHAR2(10)
PERSC_FECICE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCICE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUCICE
VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIEA
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIEA
VARCHAR2(6)
PERSC_USUACIA
VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIE
VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIE
VARCHAR2(6)
PERSC_USUACI
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_ADESCAM
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
ADESC_ANIO
VARCHAR(4)
ADESC_PERIODO
VARCHAR(2)
ADESC_PERADEL
CHAR(2)
ADESC_MTOTOTVEN
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEL
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEIGV
NUMBER(15,6)
ADESC_MTOTOTADE
NUMBER(15,6)
ADESC_PTOEMI
VARCHAR2(4)
ADESC_NUMFAC
VARCHAR2(11)
ADESC_ESTADO
CHAR(01)
ADESC_FECTRS
VARCHAR2(8)
ADESC_HORTRS
VARCHAR2(6)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Periodo SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Código de Canal
Año periodo
Mes periodo
mes
Fecha inicial
Fecha final
0 = Apertura/ 1= Cierre CE / 2=Cierre adelantos/3=Cierre SCAM
Fecha de apertura
Hora de apertura
Usuario de apertura
Fecha de cierre CE
Hora de cierre CE
Usuario de cierre CE
Fecha de cierre Adelantos
Hora de cierre Adelantos
Usuario de cierre Adelantos
Fecha de cierre
Hora de cierre
Usuario de cierre
DESCRIPCIÓN
Adelantos de SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Código de Canal
Código de entidad
Año SCAM
Periodo SCAM
Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
Total ventas
Adelanto bruto
Adelanto igv
Total adelanto
Punto de emisión
Nro. Correlativo de la factura
0= Registrado 1=Aprobado 2= Con Factura
Fecha de Registro de Transacción
Hora de Registro de Transacción
Usuario que realiza el Registro
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCAM
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
PERSC_ANIO
PERSC_PERIODO
SCAMC_COMISIO
SCAMC_ADELAN1
SCAMC_ADELAN2
SCAMC_BONCAR
SCAMC_BONPER
SCAMC_BONDES
SCAMC_COMTER
SCAMC_COMTAR
SCAMC_OTRING
SCAMC_SUBTOT
SCAMC_MTOIGV
SCAMC_TOTFAC
SCAMC_DSCEXC
SCAMC_DEVNOC
SCAMC_COMNFA
SCAMC_COMNF1
SCAMC_TOTING
SCAMC_TOTINGR
SCAMC_INGLIB
SCAMC_COBTAR
SCAMC_COBTA1
SCAMC_COBTA2
SCAMC_RETPUM
SCAMC_RETPU1
SCAMC_RETPU2
SCAMC_MIG7
SCAMC_MIG71
SCAMC_MIG72
SCAMC_ALQAGE
SCAMC_ALQAG1
SCAMC_ALQAG2
SCAMC_DEUCEL
SCAMC_DEUCE1
SCAMC_DEUCE2
SCAMC_EXCCON
SCAMC_EXCCO1
SCAMC_EXCCO2
SCAMC_VTAFIN
SCAMC_VTAFI1
SCAMC_VTAFI2
SCAMC_EQPROB
SCAMC_EQPRO1
SCAMC_EQPRO2
SCAMC_DEVDEP
SCAMC_DEVDEP1
SCAMC_DEVDEP2
SCAMC_DELIV
SCAMC_DELIV1
SCAMC_DELIV2
SCAMC_OTDEU
DESCRIPCIÓN
SCAM Actual
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(5)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK FK
Descripción
Yes Yes Código de Canal
Yes Yes Código de entidad
Yes Yes Año SCAM
Yes Yes Periodo SCAM
NoDetalle
No Comisión
por adelanto
alta
de series del
No No Primer Adelanto
No No Segundo Adelanto
No No Bonificación Cartera
No No Bonificación permanencia
No No Bonificación desarrollo
No No Compensación especial por terminales
No No Compensación especial por tarjetas
No No Total Otros Ingresos
No No Sub Total
No No Monto IGV
No No Total Facturado
No No Devolución descuentos en exceso
No No Devolución anterior no cobrada
No No Comisión anterior no facturada propuesto
No No Comisión anterior no facturada
No No Monto total ingresos
No No Monto total ingresos reales - facturados
No No Ingreso libre 6%
No No Cobranza tarjeta propuesto
No No Cobranza tarjeta CE
No No Cobranza tarjeta Contabilidad
No No Retención PUMA propuesto
No No Retención PUMA CE
No No Retención PUMA Contabilidad
No No Migración 7 propuesto
No No Migración 7 CE
No No Migración 7 Contabilidad
No No Alquiler Agencia Modelo propuesto
No No Alquiler Agencia Modelo CE
No No Alquiler Agencia Modelo Contabilidad
No No Deuda celulares propuesto
No No Deuda celulares CE
No No Deuda celulares Contabilidad
No No Exceso Consultas propuesto
No No Exceso Consultas CE
No No Exceso Consultas Contabilidad
No No Venta financiada propuesto
No No Venta financiada CE
No No Venta financiada contabilidad
No No Equipos robados propuesto
No No Equipos robados CE
No No Equipos robados contabilidad
No No Devolución por excesos de depósitos
No No Devolución por excesos de depósitos CE
No No Devolución por excesos de depósitos contabilidad
No No Delivery propuesto
No No Delivery CE
No No Delivery contabilidad
No No Otras deudas propuesto
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Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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SCAMC_OTDEU1
SCAMC_OTDEU2
SCAMC_CONRED
SCAMC_CONRE1
SCAMC_CONRE2
SCAMC_CONVPA
SCAMC_CONVPA1
SCAMC_CONVPA2
SCAMC_REVEQC
SCAMC_REVEQ1
SCAMC_REVEQ2
SCAMC_COBACU
SCAMC_COBAC1
SCAMC_COBAC2
SCAMC_TOTPEN
SCAMC_TOTPE1
SCAMC_TOTPE2
SCAMC_EQUCAR
SCAMC_EQUCA1
SCAMC_EQUCA2
SCAMC_BONOAD
SCAMC_BONOA1
SCAMC_BONOA2
SCAMC_PAGAGE
SCAMC_PAGAG1
SCAMC_PAGAG2
SCAMC_MTORET
SCAMC_OBSERV
SCAMC_INDFAC
SCAMC_PTOEMI
SCAMC_NUMFAC
SCAMC_FECFAC
SCAMC_HORFAC
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
VARCHAR2(200)
CHAR(1)
VARCHAR2(4)
VARCHAR2(11)
VARCHAR2(8)
VARCHAR2(6)
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
SCAMC_INDDIFAP
Indices Principales :
CHAR(1)
NULL
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Otras deudas propuesto CE
Otras deudas propuesto contabilidad
Conexión red carga propuesto
Conexión red carga CE
Conexión red carga contabilidad
Conexión red carga VPA propuesto
Conexión red carga VPA CE
Conexión red carga VPA contabilidad
Revisión de equipo carga propuesto
Revisión de equipo carga CE
Revisión de equipo carga contabilidad
Cobranza acuerdos propuesto
Cobranza acuerdos CE
Cobranza acuerdos contabilidad
Total penalidades propuesto
Total penalidades CE
Total penalidades contabilidad
Cobranza de equipos carga propuesto
Cobranza de equipos carga CE
Cobranza de equipos carga contabilidad
Bono Adelanto propuesto
Bono Adelanto CE
Bono Adelanto contabilidad
Monto Pagar Agencia propuesto
Monto Pagar Agencia CE
Monto Pagar Agencia contabilidad
Monto retenido
Observaciones
Indicador facturado 1 = SI / 0 = NO
Punto de emisión
Nro. Correlativo de la factura
Fecha de registro factura
Hora de registro factura
Indicador cobranza diferencia acuerdos 0 = Liquidacion / 1=
No prefactura mes siguiente
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NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DETCTER
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
DTERC_IDTCTER
NUMBER(10)
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
DTERC_FECEMI
VARCHAR2(8)
DTERC_TIPDOC
VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMI
VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOC
VARCHAR2(11)
DTERC_TIPDOCREF
VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMIR
VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOCR
VARCHAR2(11)
DTERC_POC
NUMBER(15,6)
DTERC_PVP
NUMBER(15,6)
DTERC_MTODOC
NUMBER(15,6)
DTERC_MTOTER
NUMBER(15,6)
DTERC_FLGSCA
CHAR(1)
DTERC_ANIO
VARCHAR(4)
DTERC_PERIODO
VARCHAR(2)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCCOBEQ
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
SCAEQC_ANIO
VARCHAR(4)
SCAEQC_PERIODO
VARCHAR(2)
SCAEQC_NUMESN
VARCHAR2(15)
SCAEQC_CODMEQ
VARCHAR2(6)
SCAEQC_MTOPVTA
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCDOCEXT
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
DAMC_NUMDOCADM
NUMBER(10)
SCDEC_ITMEX
NUMBER(10)
SCDEC_NUMESN
VARCHAR2(15)
SCDEC_CODMEQ
VARCHAR2(6)
SCDEC_MTOPVTA
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
Detalle compensación especial de Terminales
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Secuencial
NOT NULL Yes Yes Código de Canal
NOT NULL Yes Yes Código de entidad
NULL
No No Fecha de emisión
NULL
No No Tipo documento
NULL
No No Pto. emisión
NULL
No No Correlativo de documento
NULL
No No Tipo documento referenciado
NULL
No No Pto. emisión doc. Referenciado
NULL
No No Correlativo de documento referenciado
NULL
No No Precio Orden de compra
NULL
No No Precio de Venta público
NULL
No No Importe documento
NULL
No No Importe compensación especial x terminal
NULL
No No Indicador considerado en scam 1= SI / 0 = NO
NULL
No No Año SCAM
NULL
No No Periodo SCAM
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
DESCRIPCIÓN
SCAM Detalle de cobranza de equipos
PK FK
Descripción
Yes Yes Código de Canal
Yes Yes Código de entidad
Yes No Año SCAM
Yes No Periodo SCAM
Yes No Serie eléctrica
No No Código de equipo
No No Precio Venta
DESCRIPCIÓN
SCAM Detalle de series en cobranza por documento externo
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes Yes Secuencial documento administrativo
NOT NULL Yes No Secuencial de item
NOT NULL Yes No Serie eléctrica
NULL
No No Código de equipo
NULL
No No Precio Venta
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NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_SCAMSDEU
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
SCSDC_ANIO
VARCHAR(4)
SCSDC_PERIODO
VARCHAR(2)
SCSDC_DEVNOAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_DEVNO
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTARAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTAR
NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUMAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUM
NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7AC
NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7
NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGEAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGE
NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFINAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFIN
NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPROAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPRO
NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIVAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIV
NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEUAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEU
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONREDAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONRED
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPAAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPA
NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQ
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACUAC
NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACU
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_CARSCAM
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
COD_ENT
VARCHAR2(5)
CASC_ANIO
VARCHAR2(4)
CASC_PERIODO
VARCHAR2(2)
CARGC_CODCAR
NUMBER(10)
CASC_OTING
NUMBER(15,6)
CASC_DEVDEX
INTEGER(15,6)
CASC_DEUCEL
NUMBER(15,6)
CASC_EXCON
NUMBER(15,6)
CASC_DEEX
NUMBER(15,6)
CASC_PENAL
NUMBER(15,6)
CASC_BONO
NUMBER(15,6)
Indices Principales :
DESCRIPCIÓN
SCAM Saldo de deuda
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Código de Canal
Código de entidad
Año SCAM
Periodo SCAM
Devolución no cobrada acumulado
Devolución no cobrada mes
Saldo de Deuda Cobranza tarjeta Acumulado
Saldo de Deuda Cobranza tarjeta del mes
Saldo de Deuda Retención PUMA Acumulado
Saldo de Deuda Retención PUMA del mes
Saldo de Deuda MIG7 Acumulado
Saldo de Deuda MIG7 del mes
Saldo de Deuda Alquiler Agencia Acumulado
Saldo de Deuda Alquiler Agencia del mes
Saldo de Deuda Venta Financiada Acumulado
Saldo de Deuda Venta Financiada del mes
Saldo de Deuda Equipo Robado Acumulado
Saldo de Deuda Equipo Robado del mes
Saldo de Deuda Delivery Acumulado
Saldo de Deuda Delivery del mes
Saldo de Deuda Otras deudas Acumulado
Saldo de Deuda Otras deudas del mes
Saldo de Deuda Conexión Red Carga Acumulado
Saldo de Deuda Conexión Red Carga del mes
Saldo de Deuda de conexión Red VPA acumulado
Saldo de Deuda de conexión Red VPA del mes
Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga acumulado
Saldo de Deuda Conexión Revisión equipo carga del mes
Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo acumulado
Saldo de Deuda de cobranza de Acuerdo del mes
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
DESCRIPCIÓN
SCAM - Carga de importes digitados
PK FK
Descripción
Yes Yes Código de canal
Yes Yes Código de entidad
Yes No Ano periodo
Yes No Código periodo
No No Código de carga
No No Otros Ingresos
No No Devolución descuento exceso
No No Deudas celulares
No No Exceso consultas
No No Devolución por exceso de depósitos
No No Penalidades
No No Bono
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NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_ADECNP
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
COD_CAN
VARCHAR2(2)
ADCNC_ANIO
VARCHAR(4)
ADCNC_PERIODO
VARCHAR(2)
ADCNC_PERADEL
CHAR(2)
ADCNC_ITCNP
NUMBER(10)
COD_CAM
VARCHAR2(4)
ADCNC_CODPRD
CHAR(1)
ADCNC_TIPLIN
CHAR(1)
ADCNC_TIPSER
CHAR(1)
ADCNC_TIPCTO
CHAR(1)
Indices Principales :
NOMBRE DE LA TABLA
SILIT_DETADEL
NOMBRE DEL ATRIBUTO
COD_CAN
COD_ENT
ADESC_ANIO
ADESC_PERIODO
ADESC_PERADEL
DEADC_CANPRD1
DEADC_CANPRD2
DEADC_CANTOT1
DEADC_MTOTOT1
DEADC_CANPRD3
DEADC_MTOTOT2
DEADC_CANPRD4
DEADC_MTOTOT3
DEADC_CANPRD5
DEADC_MTOTOT4
DEADC_TOTVEN
DEADC_TOTADE
Indices Principales :
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
DESCRIPCIÓN
Campañas no parametrizadas
FK
Descripción
Yes Código de Canal
No Año periodo
No Mes periodo
No Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
No Secuencial de item
No Código de campaña
No Código de producto
No Tipo de línea
No Tipo de servicio
No Tipo de cto
DESCRIPCIÓN
Detalle de Adelanto
Tipo de Dato
VARCHAR2(2)
VARCHAR2(2)
VARCHAR(4)
VARCHAR(2)
CHAR(2)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NUMBER(15,6)
NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NOT NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NOMBRE DE LA TABLA
PACIT_DEVPRE
NOMBRE DEL ATRIBUTO Tipo de Dato
DEVPC_IDTDEV
NUMBER(10)
DEVPC_IDTSEC
NUMBER(10)
DEVPC_ESN
VARCHAR2(15)
USUARIO_USU
VARCHAR2(10)
DEVPC_FECTRS
VARCHAR2(8)
DEVPC_HORTRS
VARCHAR2(6)
DEVPC_FLAGSCAM
CHAR(1)
DEVPC_ANIO
VARCHAR(4)
DEVPC_PERIODO
VARCHAR(2)
Indices Principales :
PK
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
FK
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Descripción
Código de Canal
Código de entidad
Año periodo
Mes periodo
Periodo adelanto '01'- 1er periodo /'02'- 2do periodo
Cantidad productos ML
Cantidad productos MS
Total ML + MS
DETAD_CANTOT1 * 90
Cantidad productos Plan Control
DETAD_CANPRD3 * 25
Cantidad productos MF
DETAD_CANPRD4 * 10
Cantidad productos MIG7
DETAD_CANPRD5 * 0
Total ventas
Total adelanto
DESCRIPCIÓN
Devolución cobranza prefactura
NULL
PK FK
Descripción
NOT NULL Yes No Secuencial de devoluciones
NOT NULL Yes No Secuencial del historial de series
NULL
No No Serie eléctrica
NULL
No No Usuario de transacción
NULL
No No Fecha de transacción
NULL
No No Hora de transacción
NULL
No No Indicador tomado en SCAM 1= si 0 = no
NULL
No No Año periodo scam
NULL
No No Mes periodo scam
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4.12 DIAGRAMAS ENTIDAD – RELACION (PRINCIPALES MODULOS)
4.12.1 CONTROL DE ACUERDOS DE FINANCIAMIENTO DE DEUDA
PACIT_FINANCIAMIENTO
FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
FINAC_MTOFIN: NUMBER(15,6)
FINAC_FLGMODPAGO: CHAR(1)
FINAC_FLGTIPOCUOTA: CHAR(1)
FINAC_MONTOMIN: NUMBER(15,6)
FINAC_NUMCUOTAS: NUMBER(2)
FINAC_NUMMESES: NUMBER(2)
FINAC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)
FINAC_MTOPENDIENTE: CHAR(18)
FINAC_NUMFINREFER: NUMBER(10)
FINAC_FLGEST: CHAR(1)
FINAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
FINAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
FINAC_FECHA1: VARCHAR2(8)
FINAC_FECHA2: VARCHAR2(8)
FINAC_MONTO1: NUMBER(15,6)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_CUOTAS
FINAC_NUMFINAN: NUMBER(10)
CUOTC_ITMCUOTA: NUMBER(2)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
CUOTC_MTOCUOTA: NUMBER(15,6)
CUOTC_FECEMI: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECVENC: VARCHAR2(8)
CUOTC_NUMLIQ: NUMBER(7)
CUOTC_PERANIO: VARCHAR2(4)
CUOTC_PERMES: VARCHAR2(2)
CUOTC_MTOPAGADO: NUMBER(15,6)
CUOTC_MTOSALDO: NUMBER(15,6)
CUOTC_MTOSALDOACUM: NUMBER(15,6)
CUOTC_FLGCARTAVISO: CHAR(1)
CUOTC_FECPAGO: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECLIQ: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORAPAGO: VARCHAR2(6)
CUOTC_FLGMODPAGO: CHAR(1)
CUOTC_FLGEST: CHAR(1)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
CUOTC_FLGINDSALDO: CHAR(1)
CUOTC_FECTRSSALDO: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORTRSSALDO: VARCHAR2(6)
CUOTC_PERANIOSALDO: VARCHAR2(4)
CUOTC_PERMESSALDO: VARCHAR2(2)
USUARIO_USUSALDO: VARCHAR2(10)
CUOTC_FECHA1: VARCHAR2(8)
CUOTC_FECHA2: VARCHAR2(8)
CUOTC_HORTRS1: VARCHAR2(4)
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4.12.2 GESTION DE GARANTIAS DE CANALES DE VENTA
PACIT_LOGHGES
HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
LOHGC_ITMHGE: NUMBER(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LOHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)
LOHGC_TIPTRS: CHAR(1)
LOHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_CFIAXHGES
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
PACIT_HGESTION
HGESC_IDTHGE: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
HGESC_FLGEST: CHAR(1)
HGESC_FECTRS: VARCHAR2(8)
HGESC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
CFHGC_ESTHG: VARCHAR2(2)
CFHGC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CFHGC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_LOGCARFIA
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
LOCFC_ITMCAR: NUMBER(5)
PACIT_CARTAFIA
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
CARFC_NROCAR: VARCHAR2(25)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
CARFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
CARFC_MTOAG: NUMBER(15,6)
CARFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)
CARFC_CONCEP: CHAR(2)
COD_ARE: VARCHAR2(2)
CARFC_FLGEST: CHAR(1)
CARFC_FECREC: VARCHAR2(8)
CARFC_FECTES: VARCHAR2(8)
CARFC_FECVEN: VARCHAR2(8)
CARFC_OPEREF: VARCHAR2(200)
CARFC_DESBEN: VARCHAR2(150)
CARFC_DESORD: VARCHAR2(150)
CARFC_FECEMI: VARCHAR2(8)
CARFC_CECO: VARCHAR2(10)
CARFC_CEBE: VARCHAR2(10)
CARFC_FLGTIP: CHAR(1)
CARFC_IDTHGE: NUMBER(10)
CARFC_ESTHG: VARCHAR2(2)
CARFC_FLGCAM: CHAR(1)
CARFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CARFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LOCFC_NROCAR: VARCHAR2(25)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
LOCFC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOAG: NUMBER(15,6)
LOCFC_MTOPYM: NUMBER(15,6)
BANCC_CODBCO: VARCHAR2(3)
LOCFC_CONCEP: CHAR(2)
COD_ARE: VARCHAR2(2)
LOCFC_FLGEST: CHAR(1)
LOCFC_FECREC: VARCHAR2(8)
LOCFC_FECTES: VARCHAR2(8)
LOCFC_FECVEN: VARCHAR2(8)
LOCFC_OPEREF: VARCHAR2(200)
LOCFC_DESBEN: VARCHAR2(150)
LOCFC_FECEMI: VARCHAR2(8)
LOCFC_CECO: VARCHAR2(10)
LOCFC_COBE: VARCHAR2(10)
LOCFC_FLGTIP: CHAR(1)
LOCFC_IDTHGE: NUMBER(10)
LOCFC_ESTHG: VARCHAR2(2)
LOCFC_TIPTRS: CHAR(1)
LOCFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOCFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENVCORREO
CARFC_IDTCAR: NUMBER(10)
ENVCC_ITMENV: NUMBER(5)
PACIT_MONEDA
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)
MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)
MONEC_FLGEST: CHAR(1)
ENVCC_DIRCOR: VARCHAR2(100)
ENVCC_FECENV: VARCHAR2(8)
ENVCC_HORENV: VARCHAR2(6)
ENVCC_NUMENV: NUMBER(3)
ENVCC_FLGEST: CHAR(1)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
4.12.3 GESTION FONDO PUMA
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_FONPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
FPUMC_MTOTOTREG: NUMBER(15,6)
FPUMC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
FPUMC_MTODISP: NUMBER(15,6)
PACIT_DETFPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)
DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)
DFPUC_FLGTMOV: CHAR(1)
DFPUC_MTOREG: NUMBER(15,6)
DFPUC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
DFPUC_OBSERV: VARCHAR2(200)
DFPUC_FLGORI: CHAR(1)
DFPUC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DFPUC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_LOGFPUMA
FPUMC_IDTPUM: NUMBER(10)
DFPUC_ITMPUM: NUMBER(5)
LOFPC_ITMLPM: NUMBER(5)
LOFPC_FLGTMOV: CHAR(1)
LOFPC_MTOREG: NUMBER(15,6)
LOFPC_MTOINMOV: NUMBER(15,6)
LOFPC_OBSERV: VARCHAR2(200)
LOFPC_FLGORI: CHAR(1)
LOFPC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOFPC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
LOFPC_TIPTRS: CHAR(1)
LOFPC_FECTRS1: VARCHAR(8)
LOFPC_HORTRS1: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU1: VARCHAR2(10)
PACIT_CARSALD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
CARSAC_SALFIN: NUMBER(15,6)
PACIT_MONEDA
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
MONEC_DESMON: VARCHAR2(50)
MONEC_SMBMON: VARCHAR2(5)
MONEC_FLGEST: CHAR(1)
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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4.12.4 CARGA DE COSTO DE VENTA
PACIT_HISTCRUCECV
HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)
HCCVC_PERANIO: VARCHAR2(4)
HCCVC_PERMES: VARCHAR2(2)
HCCVC_FECTRS: VARCHAR2(8)
HCCVC_HORTRS: VARCHAR2(6)
HCCVC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
HCCVC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DETCRUCECV
HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DTCRC_MODVENTA: CHAR(1)
DTCRC_ITMHIST: NUMBER(7)
DTCRC_NUMALTAS: NUMBER(7)
DTCRC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTCRC_MTOPROPROM: NUMBER(15,6)
DTCRC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
DTCRC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
PACIT_CARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)
CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)
CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)
CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)
CARGC_TOTREG: NUMBER(7)
CARGC_TOTFAL: NUMBER(7)
CARGC_FLGEST: CHAR(1)
CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)
CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DETCRUCESERIE
HCCVC_NUMHISTORICO: NUMBER(10)
DTHCC_ITMDETCRU: NUMBER(10)
DTHCC_NUMCORTE: NUMBER(2)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DTHCC_CODSAP: VARCHAR2(30)
DTHCC_SERIE: VARCHAR2(7)
DTHCC_FECCONT: VARCHAR2(8)
DTHCC_DESMODELO: VARCHAR2(250)
DTHCC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)
DTHCC_MODVENTA: CHAR(1)
DTHCC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTHCC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)
DTHCC_FLGHALLADA: CHAR(1)
DTHCC_FLGVENDIDA: CHAR(1)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_CVRESCARGAS
CVCAC_PERANIO: VARCHAR2(4)
CVCAC_PERMES: VARCHAR2(2)
CVCAC_NUMCORTE: NUMBER(2)
CVCAC_FECINICORTE: VARCHAR2(8)
CVCAC_FECFINCORTE: VARCHAR2(8)
CVCAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CVCAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGASERR
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)
CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)
PACIT_DETCVCARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
DTCVC_ITMDETCV: NUMBER(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DTCVC_CODSAP: VARCHAR2(30)
DTCVC_SERIE: VARCHAR2(7)
DTCVC_FECCONT: VARCHAR2(8)
DTCVC_DESMODELO: VARCHAR2(250)
DTCVC_FECMOVPER: VARCHAR2(8)
DTCVC_MODVENTA: CHAR(1)
DTCVC_MTOPROVR: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROPVP: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROPOC: NUMBER(15,6)
DTCVC_MTOPROMEDIO: NUMBER(15,6)
DTCVC_FLGHALLADA: CHAR(1)
DTCVC_FLGVENDIDA: CHAR(1)
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4.12.5 FACTURACIÓN
PACIT_PARAFACT
COD_CAN: VARCHAR2(2)
PAFAC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONCONRED: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)
PAFAC_MONDELIVERY: NUMBER(9,6)
USUARIO_USU: CHAR(10)
PAFAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PAFAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_LOGPARAFACT
COD_CAN: VARCHAR2(2)
LOPFC_ITMPFACT: NUMBER(7)
LOPFC_MONCOSADM: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONCONRED: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONPORDSTO: NUMBER(9,6)
LOPFC_MONDELIVERY: NUMBER(9.6)
USUARIO_USU: CHAR(10)
LOPFC_TIPTRS: CHAR(1)
LOPFC_HORTRS: VARCHAR2(6)
LOPFC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PACIT_TIPDEU
COD_CAN: VARCHAR2(2)
TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
TDEUC_CODDOC: VARCHAR2(3)
GLOSC_CODGLS: NUMBER()
SGLOC_CODSGL: NUMBER()
TDEUC_DESC: VARCHAR2(40)
TDEUC_OBS: VARCHAR2(40)
TDEUC_EST: CHAR(1)
TDEUC_CARGA: CHAR(1)
TDEUC_SILI: CHAR(1)
USUARIO_USU: CHAR(10)
TDEUC_FECTRS: VARCHAR2(8)
TDEUC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_CARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBER
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
CMASC_NOMB: VARCHAR2(19)
TDEUC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
TDEUC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
CMASC_FEC: VARCHAR2(8)
CMASC_HOR: VARCHAR2(6)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
CMASC_EST: CHAR(1)
CMASC_CANTOT: NUMBER(15,6)
USUARIO_USU: CHAR(10)
CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_SUSTSERIE
SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
SESNC_IDCOM: NUMBER(10)
SESNC_ITMSUSE: NUMBER
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
SESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
USUARIO_USU: CHAR(10)
SESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
SESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DETCARGMAS
CMASC_ITMCAMAS: NUMBER
DCMAC_ITMDCAMAS: NUMBER
DCMAC_CANT: NUMBER(15,6)
DCMAC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
DCMAC_EQSAP: VARCHAR2(200)
DCMAC_MTO: NUMBER(15,6)
DCMAC_DESSGL: VARCHAR2(200)
DCMAC_OBS: VARCHAR2(200)
DCMAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
DCMAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
DCMAC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
USUARIO_USU: CHAR(10)
CMASC_FECTRS: VARCHAR2(8)
CMASC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DETSUSSER
SESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
SESNC_IDCOM: NUMBER(10)
DESNC_ITMSUSE: NUMBER
SESNC_ITMSUSE: NUMBER
DESNC_TIPHIS: CHAR(1)
DESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
DESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
DESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
DESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)
DESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)
DESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
DESNC_MONTV: NUMBER(15,6)
DESNC_FLGEST: CHAR(1)
USUARIO_USU: CHAR(10)
DESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
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4.12.6 CONTROL DE ESTADO DE SERIES ELECTRICAS
PACIT_ESNHIS
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)
ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ESNC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
ESNC_TIPDEU: VARCHAR2(3)
ESNC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
ESNC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
ESNC_FECEMI: VARCHAR2(8)
ESNC_HOREMI: VARCHAR2(6)
ESNC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
MONEC_CODMON: NUMBER(2)
ESNC_MTOUN: NUMBER(15,6)
ESNC_MTODSC: NUMBER(15,6)
ESNC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
ESNC_MONTV: NUMBER(15,6)
ESNC_FECALT: VARCHAR2(8)
ESNC_HORALT: VARCHAR2(6)
ESNC_FLGEST: CHAR(1)
ESNC_FLGSEST: CHAR(2)
ESNC_TIPDOCR: VARCHAR2(3)
ESNC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)
ESNC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)
ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)
ESNC_OBSERV: VARCHAR2(200)
ESNC_INDPAG: CHAR(1)
ESNC_INDROBO: CHAR(1)
PACIT_TMPESN
ESNC_IDTSEC: NUMBER(10)
ESNC_TIPHIS: CHAR(1)
ESNC_NROSERIE: VARCHAR2(15)
ESNC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ESNC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ESNC_HORTRS: VARCHAR2(6)
ESNC_USUTRS: VARCHAR2(10)
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Derechos reservados conforme a Ley
4.12.7 CONTROL DE LINEA DE CREDITO PARA LOS CANAL ES DE VENTA
PACIT_LCREDITO
LCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCREC_FECTRS:VARCHAR2(8)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
LCREC_PERANIO: VARCHAR2(4)
LCREC_PERMES: VARCHAR2(2)
LCREC_DIASSTOCK: NUMBER(4)
LCREC_MTOPVP: NUMBER(15,6)
LCREC_MTOCOMISION: NUMBER(15,6)
LCREC_MTOPREUNI: NUMBER(15,6)
LCREC_HORTRS:VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DETLCREDITO
LCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCDTC_ITMDETLC: NUMBER(7)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LCDTC_MTOINICIAL: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOENTREGAS: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEPCOMP: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEVOL:NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODEPTRA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOCOMP: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTOGARANTIA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODVENCIDA: NUMBER(15,6)
LCDTC_MTODPORVENCER: NUMBER(15,6)
LCDTC_FLGMODVENTA: CHAR(1)
LCDTC_NUMSTOCK: NUMBER(15)
LCDTC_NUMDPAGO: NUMBER(3)
LCDTC_NUMDDEMORA: NUMBER(3)
LCDTC_NUMDRETRASO: NUMBER(3)
LCDTC_NUMUNIDAD: NUMBER(15)
LCDTC_MTOUNIDADES: NUMBER(15,6)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
PACIT_DETSERIESLC
LCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LCSEC_FLGTIPMOV: NUMBER(2)
LCDTS_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
LCSEC_TIPODOC: VARCHAR2(3)
LCSEC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LCSEC_CORREL:VARCHAR2(11)
PACIT_RESSERIESLC
LCREC_NUMLC: NUMBER(10)
LCSEC_ITMDET: NUMBER(10)
LCSEC_SERIE: VARCHAR2(7)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LCSEC_FLGENTREGA:CHAR(1)
LCSEC_FLGDEPCOM: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEPTRA: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEV: CHAR(1)
LCSEC_FLGDEVTRA: CHAR(1)
LCSEC_FLGCOMP: CHAR(1)
LCSEC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV:CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_CARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CARGC_TIPCAR: CHAR(3)
CARGC_NOMARCH: VARCHAR2(20)
CARGC_FECINICAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORINICAR: VARCHAR2(6)
CARGC_FECFINCAR: VARCHAR2(8)
CARGC_HORFINCAR: VARCHAR2(6)
CARGC_TOTREG: NUMBER(7)
CARGC_TOTFAL:NUMBER(7)
CARGC_FLGEST:CHAR(1)
CARGC_ANIOPER: VARCHAR2(4)
CARGC_MESPER: VARCHAR2(2)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DITRATIP
DTTPC_NUMDTT: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
COD_TIP: VARCHAR2(3)
DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)
DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)
DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PACIT_DITRATIPPTO
DTTPC_NUMDTTP: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
COD_PVT: VARCHAR2(3)
DTTPC_NUMDIASTRA: NUMBER(3)
DTTPC_FECTRS: VARCHAR2(6)
DTTPC_HORTRS:VARCHAR2(8)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
COD_TIP: VARCHAR2(3)
PACIT_DETLCCARGAS
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
LCCAC_ITMCARGA: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LCCAC_SERIE: VARCHAR2(7)
LCCAC_TIPODOC: VARCHAR2(3)
LCCAC_FECDOC: VARCHAR2(8)
LCCAC_MTOVENTA: NUMBER(15,6)
LCCAC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LCCAC_CORREL:VARCHAR2(11)
LCCAC_FECEMI: VARCHAR2(8)
LCCAC_PTOEMIREF: VARCHAR2(4)
LCCAC_CORRELREF: VARCHAR2(11)
LCCAC_FECTRS:VARCHAR2(8)
LCCAC_HORTRS:VARCHAR2(6)
PACIT_CARGASERR
CARGC_CODCAR: NUMBER(10)
CERRC_ITEM: NUMBER(5)
CERRC_FILA: NUMBER(7)
CERRC_OBSERV: VARCHAR2(200)
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
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4.12.8 POSICIÓN NETA Y ESTADOS DE CUENTA DE AGENCIAS, GRANDES
SUPERFICIES, CANALES MIXTOS Y OTRAS DEUDAS
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
FEC_ALT: VARCHAR2(8)
FLG_EST: CHAR(1)
FEC_BAJ: VARCHAR2(8)
IND_IGV: CHAR(1)
NRO_RUC: VARCHAR2(16)
COD_CLIENTE: NUMBER(10)
RAZ_SOC: VARCHAR2(150)
DIR_ENT: VARCHAR2(100)
FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
LINEA_CRED: NUMBER(15,6)
LINEA_CRED_DOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
PACIT_POSNETA
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
PONEC_PERIODO: VARCHAR2(6)
PONEC_TIPCTA: CHAR(1)
PONEC_TIPVEN: CHAR(1)
PONEC_DEUANT: NUMBER(15,6)
PONEC_DEUEQV: NUMBER(15,6)
PONEC_DEUEQP: NUMBER(15,6)
PONEC_TPREPV: NUMBER(15,6)
PONEC_TPREPP: NUMBER(15,6)
PONEC_TMIG7: NUMBER(15,6)
PONEC_CREDM7: NUMBER(15,6)
PONEC_CREVEQ: NUMBER(15,6)
PONEC_PENAL: NUMBER(15,6)
PONEC_BOANV: NUMBER(15,6)
PONEC_BOANP: NUMBER(15,6)
PONEC_ACEXV: NUMBER(15,6)
PONEC_ACEXP: NUMBER(15,6)
PONEC_SUTOTV: NUMBER(15,6)
PONEC_SUTOTP: NUMBER(15,6)
PONEC_MONTOT: NUMBER(15,6)
PONEC_COMI: NUMBER(15,6)
PONEC_PUMA: NUMBER(15,6)
PONEC_POSNE: NUMBER(15,6)
PONEC_GARA: NUMBER(15,6)
PONEC_RIESNE: NUMBER(15,6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
PONEC_FECTRS: VARCHAR2(8)
PONEC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PONEC_UBI: CHAR(1)
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PACIT_ESCTA
COD_CAN: VARCHAR2(2)
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ECTAC_PERIODO: VARCHAR2(6)
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ECTAC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
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USUARIO_USU: CHAR(10)
ECTAC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ECTAC_HORTRS: VARCHAR2(6)
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
4.12.9 ANTICUAMIENTO DE DEUDA Y ESCALERA DE COBRANZAS
PACIT_TEMUTIEQ
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
TUEQC_PERIODO: VARCHAR2(6)
TUEQC_TIPREP: CHAR(1)
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PACIT_TEMANTIC
COD_CAN: VARCHAR2(2)
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ANTIC_MTOTOT: NUMBER(15,6)
FLG_UBI: CHAR(1)
FLG_ACT: CHAR(1)
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PACIT_RANANT
RANTC_SEC: NUMBER
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PACIT_ENTIDAD
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
PACIT_CANAL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
DES_CAN: VARCHAR2(30)
FLG_EST: CHAR(1)
FLG_IND: CHAR(1)
COD_CAN_SAP: VARCHAR2(2)
EST_CAN_SAP: CHAR(1)
DES_ENT: VARCHAR2(100)
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FLG_EST: CHAR(1)
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IND_IGV: CHAR(1)
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FLG_ACT: CHAR(1)
FLG_NIVEL_LIQ: CHAR(1)
NRO_TELF: VARCHAR2(12)
NRO_FAX: VARCHAR2(12)
DIAS_VCTO: NUMBER(3)
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MTO_UTIL_SOL: NUMBER(15,6)
MTO_UTIL_DOL: NUMBER(15,6)
DSCTO_COLUMEN: NUMBER(9,6)
ENTC_USUTRS: CHAR(10)
ENTC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ENTC_HORTRS: VARCHAR2(6)
FLG_UBI: CHAR(1)
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Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
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Derechos reservados conforme a Ley
4.12.10
COMPENSACION POR DEUDA
PACIT_LOGSCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
LOGSC_ANIO: VARCHAR2(4)
LOGSC_PERIODO: VARCHAR2(20)
LOGSC_ITMSCAM: NUMBER(10)
PACIT_PERSCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)
PERSC_ANIO: VARCHAR(4)
PERSC_PERIODO: VARCHAR(2)
PERSC_MES: CHAR(2)
PERSC_FECINI: VARCHAR2(8)
PERSC_FECFIN: VARCHAR2(8)
PERSC_ESTADO: CHAR(1)
PERSC_FECAPE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORAPE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUAPE: VARCHAR2(10)
PERSC_FECICE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCICE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUCICE: VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIEA: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIEA: VARCHAR2(6)
PERSC_USUACIA: VARCHAR2(10)
PERSC_FECCIE: VARCHAR2(8)
PERSC_HORCIE: VARCHAR2(6)
PERSC_USUACI: VARCHAR2(10)
PACIT_DETCTER
DTERC_IDTCTER: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
DTERC_FECEMI: VARCHAR2(8)
DTERC_TIPDOC: VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOC: VARCHAR2(11)
DTERC_TIPDOCREF: VARCHAR2(3)
DTERC_PTOEMIR: VARCHAR2(4)
DTERC_NUMDOCR: VARCHAR2(11)
DTERC_POC: NUMBER(15,6)
DTERC_PVP: NUMBER(15,6)
DTERC_MTODOC: NUMBER(15,6)
DTERC_MTOTER: NUMBER(15,6)
DTERC_FLGSCA: CHAR(1)
DTERC_ANIO: VARCHAR(4)
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PACIT_SCCOBEQ
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
SCAEQC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCAEQC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCAEQC_NUMESN: VARCHAR2(15)
SCAEQC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
SCAEQC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_SCAMSDEU
COD_ENT: VARCHAR2(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
SCSDC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCSDC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCSDC_DEVNOAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_DEVNO: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTARAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBTAR: NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUMAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_RETPUM: NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7AC: NUMBER(15,6)
SCSDC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGEAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFINAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPROAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_EQPRO: NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIVAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_DELIV: NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEUAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_OTDEU: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONREDAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONRED: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPAAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_CONVPA: NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_REVEQ: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACUAC: NUMBER(15,6)
SCSDC_COBACU: NUMBER(15,6)
PACIT_SCDOCEXT
DADMC_NUMDOCADM: NUMBER(*)
SDEXC_ITMDEX: INTEGER
SDEXC_NUMESN: VARCHAR2(15)
SDEXC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
SDEXC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
PACIT_SCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
SCAMC_ANIO: VARCHAR2(4)
SCAMC_PERIODO: VARCHAR2(2)
SCAMC_COMISIO: NUMBER(15,6)
SCAMC_ADELAN1: NUMBER(15,6)
SCAMC_ADELAN2: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONCAR: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONPER: NUMBER(15,6)
SCAMC_BONDES: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMTER: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMTAR: NUMBER(15,6)
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SCAMC_DSCEXC: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVNOC: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMNFA: NUMBER(15,6)
SCAMC_COMNF1: NUMBER(15,6)
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SCAMC_TOTINGR: NUMBER(15,6)
SCAMC_INGLIB: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBTAR: NUMBER(15,6)
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SCAMC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCAMC_MIG71: NUMBER(15,6)
SCAMC_MIG72: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
SCAMC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCON: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCO1: NUMBER(15,6)
SCAMC_EXCCO2: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFI1: NUMBER(15,6)
SCAMC_VTAFI2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPROB: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPRO1: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQPRO2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DEVDEP2: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV1: NUMBER(15,6)
SCAMC_DELIV2: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU1: NUMBER(15,6)
SCAMC_OTDEU2: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRED: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONRE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA1: NUMBER(15,6)
SCAMC_CONVPA2: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQC: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQ1: NUMBER(15,6)
SCAMC_REVEQ2: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBACU: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBAC1: NUMBER(15,6)
SCAMC_COBAC2: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPEN: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPE1: NUMBER(15,6)
SCAMC_TOTPE2: NUMBER(15,6)
SCAMC_EQUCAR: NUMBER(15,6)
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SCAMC_BONOAD: NUMBER(15,6)
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SCAMC_PAGAGE: NUMBER(15,6)
SCAMC_PAGAG1: NUMBER(15,6)
SCAMC_PAGAG2: NUMBER(15,6)
SCAMC_MTORET: NUMBER(15,6)
SCAMC_OBSERV: VARCHAR2(200)
SCAMC_INDFAC: CHAR(1)
SCAMC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
SCAMC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
SCAMC_FECFAC: VARCHAR2(8)
SCAMC_HORFAC: VARCHAR2(20)
SCAMC_INDDIFAP: CHAR(1)
PACIT_SCAMH
COD_ENT: VARCHAR2(5)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
SCAHC_ANIO: VARCHAR(4)
SCAHC_PERIODO: VARCHAR(2)
SCAHC_COMISIO: NUMBER(15,6)
SCAHC_ADELAN1: NUMBER(15,6)
SCAHC_ADELAN2: NUMBER(15,6)
SCAHC_BONCAR: NUMBER(15,6)
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SCAHC_COMTER: NUMBER(15,6)
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SCAHC_MTOIGV: NUMBER(15,6)
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SCAHC_DEVNOC: NUMBER(15,6)
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SCAHC_TOTING: NUMBER(15,6)
SCAHC_TOTINGR: NUMBER(15,6)
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SCAHC_COBTAR: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBTA1: NUMBER(15,6)
SCAHC_COBTA2: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPUM: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPU1: NUMBER(15,6)
SCAHC_RETPU2: NUMBER(15,6)
SCAHC_MIG7: NUMBER(15,6)
SCAHC_MIG71: NUMBER(15,6)
SCAHC_MIG72: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
SCAHC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
SCAHC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
SCAHC_EXCCON: NUMBER(15,6)
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SCAHC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
SCAHC_VTAFI1: NUMBER(15,6)
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SCAHC_MTORET: NUMBER(15,6)
SCAHC_OBSERV: VARCHAR2(200)
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LOGSC_COMISIO: NUMBER(15,6)
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LOGSC_COMNF1: NUMBER(15,6)
LOGSC_TOTING: NUMBER(15,6)
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LOGSC_INGLIB: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTAR: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTA1: NUMBER(15,6)
LOGSC_COBTA2: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPUM: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPU1: NUMBER(15,6)
LOGSC_RETPU2: NUMBER(15,6)
LOGSC_MIG7: NUMBER(15,6)
LOGSC_MIG71: NUMBER(15,6)
LOGSC_MIG72: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAGE: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAG1: NUMBER(15,6)
LOGSC_ALQAG2: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCEL: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCE1: NUMBER(15,6)
LOGSC_DEUCE2: NUMBER(15,6)
LOGSC_EXCCON: NUMBER(15,6)
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LOGSC_EXCCO2: NUMBER(15,6)
LOGSC_VTAFIN: NUMBER(15,6)
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LOGSC_DELIV: NUMBER(15,6)
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LOGSC_OTDEU: NUMBER(15,6)
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LOGSC_COBACU: NUMBER(15,6)
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LOGSC_TOTPEN: NUMBER(15,6)
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LOGSC_EQUCAR: NUMBER(15,6)
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LOGSC_BONOAD: NUMBER(15,6)
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LOGSC_BONOA2: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAGE: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAG1: NUMBER(15,6)
LOGSC_PAGAG2: NUMBER(15,6)
LOGSC_MTORET: NUMBER(15,6)
LOGSC_OBSERV: VARCHAR2(200)
LOGSC_INDFAC: CHAR(1)
LOGSC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
LOGSC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
LOGSC_FECFAC: VARCHAR2(8)
LOGSC_INDDIFAP: CHAR(1)
LOGSC_TIPTRS: CHAR(1)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
LOGSC_FECTRS: VARCHAR2(8)
LOGSC_HORTRS: VARCHAR2(6)
PACIT_DEVPRE
DEVPC_IDTDEV: NUMBER(10)
DEVPC_ESN: VARCHAR2(15)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
DEVPC_FECTRS: VARCHAR2(8)
DEVPC_HORTRS: VARCHAR2(6)
DEVPC_FLAGSCAM: CHAR(1)
DEVPC_ANIO: VARCHAR(4)
DEVPC_PERIODO: VARCHAR(2)
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Derechos reservados conforme a Ley
SILIT_ADESER
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
ADSEC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADSEC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADSEC_PERADEL: CHAR(2)
ADSEC_NUMESN: VARCHAR2(15)
ADSEC_CODPRD: CHAR(2)
ADSEC_CODCAM: VARCHAR2(4)
ADSEC_FECVTA: VARCHAR2(8)
ADSEC_HORVTA: VARCHAR2(6)
ADSEC_NUMTEL: VARCHAR2(12)
ADSEC_CODMEQ: VARCHAR2(6)
ADSEC_MTOPVTA: NUMBER(15,6)
ADSEC_OBSERVACION: VARCHAR2(200)
SILIT_ADECNP
ADCNC_ANIO: VARCHAR(4)
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ADCNC_PERADEL: CHAR(2)
ADCNC_ITCNP: NUMBER(10)
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_CAM: VARCHAR2(4)
ADCNC_CODPRD: CHAR(1)
ADCNC_TIPLIN: CHAR(1)
ADCNC_TIPSER: CHAR(1)
ADCNC_TIPCTO: CHAR(1)
SILIT_ADESCAM
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADESC_PERADEL: CHAR(2)
ADESC_MTOTOTVEN: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEL: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOADEIGV: NUMBER(15,6)
ADESC_MTOTOTADE: NUMBER(15,6)
ADESC_PTOEMI: VARCHAR2(4)
ADESC_NUMFAC: VARCHAR2(11)
ADESC_ESTADO: CHAR(01)
ADESC_FECTRS: VARCHAR2(8)
ADESC_HORTRS: VARCHAR2(6)
USUARIO_USU: VARCHAR2(10)
SILIT_DETADEL
COD_CAN: VARCHAR2(2)
COD_ENT: VARCHAR2(5)
ADESC_ANIO: VARCHAR2(4)
ADESC_PERIODO: VARCHAR2(2)
ADESC_PERADEL: VARCHAR2(2)
DEADC_CANPRD1: NUMBER(15,6)
DEADC_CANPRD2: NUMBER(15,6)
DEADC_CANTOT1: NUMBER(15,6)
DEADC_MTOTOT1: NUMBER(15,6)
DEADC_CANPRD3: NUMBER(15,6)
DEADC_MTOTOT2: NUMBER(15,6)
DEADC_CANPRD4: NUMBER(15,6)
DEADC_MTOTOT3: NUMBER(15,6)
DEADC_CANPRD5: NUMBER(15,6)
DEADC_MTOTOT4: NUMBER(15,6)
DEADC_TOTVEN: NUMBER(15,6)
DEADC_TOTADE: NUMBER(15,6)
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4.-CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
En general, los sistemas ERP proporcionan a los directivos información en tiempo real
con la cual pueden tomar mejores decisiones. Debido a esto, el ERP no sólo
proporciona un panorama actual de la organización, sino que también permite dar
respuestas más eficientes al creciente entorno competitivo. De igual manera, el ERP
se está expandiendo hacia otras empresas que se están dando cuenta de los
incrementos en los ingresos tan significativos que se generan al contar con un
sistema ERP.
El proyecto realizado, posee todas las características de un ERP. Pacifyc se concibe
desde un enfoque integral, con la centralización e integridad de los datos que maneja
la empresa, y que ya no están distribuidos y aislados, sino que ahora pueden ser
consultados desde cualquier módulo integrado, de tal modo que esta información
compartida es veraz y real.
Además es posible continuar integrando el resto de áreas de la empresa que aún se
encuentran en el marco de no estandarizadas. Estas áreas, que demandan de la
información que el Sistema Pacifyc genera, procesa y comparte, para su día a día, ya
están involucrándose por la necesidad que tienen de automatizar sus procesos.
Sería recomendable que en el alcance de futuras automatizaciones se incluyan áreas
como Compras, Logística y Abastecimientos, porque así ya podremos establecer la
conexión de todas las áreas involucradas en el flujo de la “Cadena de Suministros”.
Con esto el Sistema Pacifyc podría estar enfocándose camino a un SCM
(Administración de la Cadena de Suministros), administración de las relaciones con
proveedores (CRM), Businness Intelligence (BI), portales y marketplaces, entre otras.
Principalmente, se puede mencionar que este sistema, junto con Internet y nuevas
tecnologías, conforman una estrategia de e-business, donde la implantación de dichas
tecnologías mejora la rentabilidad de la empresa y le otorga una ventaja competitiva.
Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM
Automatización de Conciliaciones Bancarias y de Procesos de
Facturación, Control de Estados de Cuenta, Línea de Crédito y Riesgo
de Canales. Castillo Félix, Fanny
Derechos reservados conforme a Ley
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LA
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Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM