Presentación de la Liquidación 2015 y Presupuesto 2016

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO
2015
EJECUCIÓN GLOBAL 2015
Total: 2.903.281,11 €
INGRESOS
Obligaciones Rec. Netas 2015
89,66 %
del Presupuesto
Presupuesto 2015
Obligaciones
Reconocidas Netas
2.903.281,11 2.839.524,34 2.903.281,11 2.603.074,80
Derechos Rec. Netos 2015
97,80 %
del Presupuesto
Presupuesto 2015
Derechos
Reconocidos Netos
GASTOS
2
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015
% DRN./
TOTAL DRN.
DERECHOS REC. NETOS
% EJECUCIÓN
1,37 %
38.988,16 €
259,92 %
94,9 %
2.685.797,11 €
73,96 %
2.100.167,50 €
9,63 %
273.461,08 €
10,99 %
312.168,53 €
INGRESOS PATRIMONIALES
1,90 %
53.827,89 €
99,81 %
TRANSFERENCIAS CAPITAL:
Proyectos europeos
2,15 %
60.911,18 €
203,04 %
TASAS Y OTROS INGRESOS:
TRANSFERENCIAS CORRIENTES :
- Participación tributos
concertados (0,15% Fondos Forales)
- Cuotas ayuntamientos
- Convenios con otras instituciones
2.839.524,34 € 97,80 %
97,06 %
TOTAL DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
3
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
% ORN./ TOTAL %
OBLIGACIONES REC.
NETAS
% EJECUCIÓN
GASTOS PERSONAL
45,83 %
1.192.976,48 €
98,49 %
COMPRAS Y SERVICIOS
(Estudios y Trabajos técnicos, gasto corriente)
19,89 %
517.772,81 €
82,30 %
GASTOS FINANCIEROS
1,62 %
42.213,69 €
81,83 %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Toponimia, Euskalit)
0,55 %
14.348,73 €
64,46 %
INVERSIONES Y PROGRAMAS
(Formación, Infoudala, programas: euskera, igualdad,
servicios sociales, innovación, programas informáticos,
proyectos europeos)
17,76 %
462.422,24 €
75,11 %
PASIVOS FINANCIEROS
Amortización de préstamos
14,34 %
373.340,85 €
100,00 %
2.603.074,80 € 89,66 %
TOTAL OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS
4
REMANENTE DE TESORERÍA 2015
(a) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO
(Ejercicio corriente + cerrados + op. no presupuestarias)
688.903,22 €
(b) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO
(Ejercicio corriente + cerrados + de presupuesto de ingresos)
219.950,24 €
(c) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA
572.496,99 €
(d) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA (a-b+c)
1.041.449,97 €
(e) REMANENTE PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
21.000,00 €
(f) SALDOS DE DUDOSO COBRO
293.434,40 €
(g) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES (d - e - f)
727.015,57 €
AJUSTES (Acuerdos de no disponibilidad -ejercicios 2012 y 2013-, gastos adjudicados en el
ejercicio 2015 y reserva para incorporaciones al presupuesto 2016)
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS
GENERALES AJUSTADO
- 525.780,95 €
201.234,62 €
5
PRESUPUESTO 2016
PRESUPUESTO 2016
2.866.180,41
2.787.278,64
PRESUPUESTO 2015
PRESUPUESTO 2016
Disminución – 2,75%
7
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
TASAS Y OTROS INGRESOS
29.000,00 €
11% 2%
TRASF. CORRIENTES
2.704.733,92 €
-Participación tributos concertados
2.101.557,16 €
-Cuotas socios
283.076,76 €
-Ingresos por convenios
320.100,00 €
INGRESOS PATRIMONIALES
53.544,72 €
TOTAL
2.787.278,64 €
1%
10%
75%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TASAS Y OTROS INGRESOS (1%)
PARTICIPACIÓN TRIBUTOS CONCERTADOS (75%)
CUOTAS SOCIOS (10%)
INGRESOS POR CONVENIOS (11%)
INGRESOS PATRIMONIALES (2%)
8
PRESUPUESTO DE GASTOS 2016
GASTOS DE PERSONAL
1.222.801,02 €
44%
16%
COMPRA DE BIENES
CORRIENTES Y SERVICIOS
692.724,57 €
GASTOS FINANCIEROS
36.698,49 €
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
22.260,15 €
INVERSIONES Y PROGRAMAS
435.026,38 €
PASIVOS FINANCIEROS
377.768,03 €
TOTAL
14%
2.787.278,64 €
1%
25%
1%
GASTOS DE PERSONAL (44 %)
COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS (25%)
GASTOS FINANCIEROS (1%)
TRANSFERENCIAS CORRIENTES (1%)
INVERSIONES Y PROGRAMAS (16%)
PASIVOS FINANCIEROS (14%)
9
PROGRAMAS 2016
PROGRAMA
IMPORTE
ADMINISTRACIÓN GENERAL
2.388.198,64 €
*Incluidos Estudios y trabajos
FORMACIÓN
40.000 €
INNOVACIÓN
110.000 €
SERVICIO DE TELE-TRADUCCIÓN PARA PERSONAS INMIGRANTES
43.000 €
IGUALDAD
Red Berdinsarea y programa Berdinbidean (pequeños municipios)
132.800 €
EUSKERA
Convenio Gobierno Vasco/ Euskaltzaindia
46.500 €
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES
(INFOUDALA)
21.780 €
PROYECTOS EUROPEOS
5.000 €
Total
2.787.278,64 €
10