TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 279.733.459 286.118.558

COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6
EPS PROGRAMA REGIMEN CONTRIBUTIVO CODIGO EPS009
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos
CUENTA
1
11
1105
1110
1120
12
13
1305
1330
1355
1365
1380
1390
1399
15
16
17
1710
19
NOMBRE
ACTIVO
Disponible
Caja
Bancos Cuentas Corrientes
Bancos Cuentas de Ahorro
Inversiones
Deudores
Deudores del Sistema
Anticipos y Avances
Anticipos de Impuestos y Saldos a Favor
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Deudores Varios
Deudas de Difícil Cobro
Provisiones
Propiedad Planta y Equipo
Intangibles
Diferidos
Cargos Diferidos
Valorizaciones
TOTAL ACTIVO
2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PASIVO
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Diferidos
Otros Pasivos
Reservas Técnicas
TOTAL PASIVO
AÑO 2012
COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6
EPS PROGRAMA REGIMEN CONTRIBUTIVO CODIGO EPS009
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos
AÑO 2013
5.522.080
25.825
44.162
5.452.093
0
41.405.039
46.512.280
1.441.787
7.559
0
221.966
0
-6.778.553
731.233
50.750
658.623
658.623
757.397
7.071.668
3.166
90.983
6.977.519
0
39.158.331
45.177.317
22.497
7.560
0
1.410.950
0
-7.459.993
49.125.122
47.088.583
30.428.998
0
27.083.794
561.363
535.412
0
69.483
148.524
70.117.231
2.664.951
7.710.299
48.915.733
237.480
1.148.526
305.978
0
0
93.239.595
128.944.805
154.222.562
4
41
4165
416535
416540
416542
416545
416548
416570
416580
416587
416592
416594
416595
NOMBRE
Ingresos
Operacionales
Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud
Unidad de Pago por Capitación
Unidad de Pago por Capitación Adicional
Unidad de Pago para Actividades de Promoción y Prevención
Cuotas Moderadoras
Copagos
Recobros ARP
Recobros Empleadores
Recobros al Fosyga
Contratos Planes de Atención Complementaria
Ingresos por Duplicado de Carnet y Certificaciones
Sanciones por Inasistencia
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
42 Ingresos No Operacionales
858.584
858.584
0
3 Patrimonio
31
34
36
37
38
CUENTA
Capital Social
Revalorización
Resultados del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Superávit por Valorizaciones
13.190.667
1.476.022
-42.773.192
-52.470.577
757.397
13.190.667
1.452.374
-26.533.253
-95.243.767
0
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-79.819.683
49.125.122
-107.133.979
47.088.583
TOTAL INGRESOS
6
61
6165
616535
616540
616542
616575
616585
616590
616595
Costos
Costo de Ventas y Prestación de Servicios
Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud
Contratos de Capitación
Contratos por Evento
Contratos para Actividades de Promoción y Prevención
Enfermedades Catastróficas y Enfermedades de Alto Costo
Costos de Prestación de Servicios de Salud (PAS)
Provisión de Servicios Autorizados y No Cobrados
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS
5 Gastos
51 De Administración
Operacionales de Prestación de Servicios de salud y de Administración del
52
Régimen de Salud
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
53 Gastos No Operacionales
TOTAL GASTOS
59 Ganancias y Perdidas
AÑO 2012
AÑO 2013
198.741.335
1.099.049
6.954.573
5.767.838
2.944.117
98.724
9.039
56.935.222
7.183.333
229
0
207.545.495
948.843
6.969.382
3.038.421
3.160.238
258.341
0
57.005.860
7.191.770
208
0
279.733.459
286.118.558
2.107.673
2.842.538
281.841.132
288.961.096
268.766.294
268.766.294
45.182.594
179.920.107
3.510.053
35.849.864
4.303.676
0
0
282.184.392
282.184.392
57.717.822
178.810.170
2.834.379
40.862.311
1.959.710
0
0
268.766.294
282.184.392
27.640.023
22.333.402
2.349.961
2.150.916
29.989.984
24.484.318
25.858.046
8.825.640
55.848.030
33.309.958
-42.773.192
-26.533.253
COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6
EPSS PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACIÓN CODIGO EPSS09
BALANCE GENERAL COMPARATIVO A DICIEMBRE 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos
CUENTA
1
11
1105
1110
13
1305
1330
1365
1380
1390
1399
15
16
17
1705
19
NOMBRE
ACTIVO
Disponible
Caja
Bancos Cuentas Corrientes
Deudores
Deudores del Sistema
Anticipos y Avances
Cuentas por Cobrar a Trabajadores
Deudores Varios
Deudas de Difícil Cobro
Provisiones
Propiedad Planta y Equipo
Intangibles
Diferidos
Gastos Pagados por Anticipado
Valorizaciones
3
31
34
36
37
38
AÑO 2013
5.963.641
1.015
5.962.626
12.083.244
13.028.021
468.660
-1.038
423.815
0
-1.836.214
77.308
10.168
324.120
324.120
0
4.986.894
0
4.986.894
4.062.960
4.865.674
0
0
152.218
0
-954.932
0
0
0
0
0
18.458.481
9.049.854
14.431.003
36.842.260
29.100.656
-7.210
20.257
2.141.569
0
-42.342
0
29.893.758
45.227.906
0
0
1.159.683
0
0
TOTAL PASIVO
82.486.193
76.281.347
Patrimonio
Capital Social
Revalorización
Resultados del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Superávit por Valorizaciones
-1.249.966
71.150
-35.550.202
-27.298.694
0
-1.249.966
71.150
-3.203.781
-62.848.896
0
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
-64.027.712
18.458.481
-67.231.493
9.049.854
TOTAL ACTIVO
2
21
22
23
24
25
26
27
28
AÑO 2012
COMFENALCO ANTIOQUIA
NIT 890.900.842-6
EPSS PROGRAMA REGIMEN SUBSIDIADO EN LIQUIDACIÓN CODIGO EPSS09
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A DICIEMBRE 31 DE 2012 Y 2013
cifras en miles de pesos
PASIVO
Obligaciones Financieras
Proveedores
Cuentas por Pagar
Impuestos Gravámenes y Tasas
Obligaciones Laborales
Pasivos Estimados y Provisiones
Diferidos
Otros Pasivos
CUENTA
4
41
4165
416535
416548
416587
416594
416595
NOMBRE
Ingresos
Operacionales
Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud
Unidad de Pago por Capitación -S
Copagos
Recobros al Fosyga
Ingresos por Duplicado de Carnet y Certificaciones
Sanciones por Inasistencia
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
42 No Operacionales
TOTAL INGRESOS
6
61
6165
616535
616540
616542
616575
616590
616595
Costos
Costo de Ventas y Prestación de Servicios
Administración del Régimen de Seguridad Social en Salud
Contratos de Capitación
Contratos por Evento
Contratos para Actividades de Promoción y Prevención
Enfermedades Catastróficas y Enfermedades de Alto Costo
Provisión de Servicios Autorizados y No Cobrados
Otros Costos Operacionales
TOTAL COSTOS
5 Gastos
51 De Administración
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
AÑO 2012
51.103.089
41.231.020
400.766
9.471.303
0
0
51.103.089
AÑO 2013
1.727.124
88.324
4.743
1.634.057
0
0
1.727.124
551.689
2.151.824
51.654.778
3.878.948
72.898.983
72.898.983
13.377.336
39.755.220
4.313.292
15.453.135
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72.898.983
0
5.059.491
5.059.491
806.257
806.257
53 No Operacionales
9.246.506
6.276.472
TOTAL GASTOS
14.305.997
7.082.729
-35.550.202
-3.203.781
59 Ganancias y Perdidas