Informe Trimestral de Abril-Junio 2009

PERIODO ABRIL-JUNIO 2009
• Bufete Jiménez & Venegas: cuenta con amplia experiencia en la
construcción de la terraza del parqueo P3, el cual forma parte de la
segunda etapa del proyecto y cuenta con un 70% de avance. Una vez
terminadas las terrazas se procederá a trasladar los materiales
prefabricados de concreto al sitio.
asesoría legal en el territorio nacional.
• Corporación Guanazúcar: con 16 años en el mercado azucarero
comercio al detalle, se iniciará la construcción de este local en el PAD Sur y
se espera que abra sus puertas al público en noviembre de este año. Sin
lugar a dudas este importante negocio constituye el ancla para la
consolidación del bloque comercial de Multipark.
brinda servicios de outsourcing y atractivos convenios con proveedores,
convirtiéndose en herramientas de gran importancia para los ingenios
del territorio nacional y también a nivel regional.
Actualmente, se encuentran en etapa de remodelación:
• CIS, datacenter del Grupo Garnier: organización
multidisciplinaria que ofrece servicios de consultoría, desarrolla
plataformas tecnológicas y de información y la aplicación conjunta
de soluciones de tecnología de Marketing relacional.
proceso de remodelación, a continuación el detalle:
• Constructora Corelca, empresa de capital costarricense con más de 20
•
años en el negocio de la construcción y desarrollo de proyectos
• Rodio Swissboring, empresa con más de 45 años de experiencia en
Centroamérica en las áreas de exploración geotécnica, cimentaciones
especiales, estabilidad de taludes, ingeniería civil, perforaciones y
mejoras del terreno. Actualmente, poseen además operaciones en
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
dedicada al desarrollo de
proyectos inmobiliarios especialmente en la zona de Guanacaste,
fomentando la inversión a nivel nacional e internacional, enfocada
en el desarrollo de viviendas para el sector comercial y privado.
• INDECAP, Ingeniería de Capitales: dedicada a brindar servicios
de asesoría Financiera, asesoría bursátil en Costa Rica.
• Juguetería: una juguetería que aprovechará la zona en la que se
• Restaurante Japonés Saisaki: posee cuatro restaurantes de comida
encuentra Multipark puesto que, en las cercanías hay varios centros
oriental en el Gran Área Metropolitana.
estratégicas.
• Manpa, Toycos: se dedicada desde 1998 a la distribución de cuadernos
• Dry USA: servicio de lavandería que se encuentra en una etapa
de marca EL LIDER, en toda Centroamérica y El Caribe.
avanzada de la remodelación, espera su apertura para agosto
2009.
• Grupo Dobin, Marketing Agency: dedicada por más de 12 años a la
asesoría en mercadeo online PYME, especialmente en Europa, con gran
trayectoria en cuanto a lanzamientos o renovaciones empresariales.
Gráfico Rendimientos TOTALES y Líquidos 12 meses
6.00
4.00
2.00
(2.00)
(4.00)
(6.00)
(8.00)
(10.00)
(12.00)
Jul-08
Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Jun-09
Fondo Total
Fondo Líquido
INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 2009
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
Tipo de Fondo:
Cerrado
Comisión Administrativa
5.00%
Objetivo del Fondo
Desarrollo Inmobiliario
Comisión de Custodia
0.01%
Moneda
USD
Comisión del Agente Colocador
0.00%
Fecha de Inicio de Operaciones
Mayo 2007
Otros Gastos Operativos
0.00%
Plazo de Vencimiento
30 años
Subtotal
5.01%
No.Participaciones Autorizadas
500
Pagada al Puesto de Bolsa
0.00%
No.Participaciones Colocadas
243
Total de Comisiones
5.01%
Valor de Participación Referencia
(30/06/2009)
$46,390.96
Porcentaje Arrendamientos con atrasos
mayores un mes entre total ingresos
0.00%
Precio de Mercado Última
Negociación (30/06/2009)
$45,000.00
Valor Nominal
Calificadora de Riesgo
Fitch Ratings
Monto Total Autorizado
Clasificacion de Riesgo
No Disponible
Custodio de Valores
US$ 50,000.00
US$ 25,000,000.00
Banco Improsa S.A.
MEDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
INDICADOR
AL 30 DE JUNIO DE 2009
Desviación Estándar de los rendimientos
Rendimiento Total últimos 12 meses
Rendimiento Líquido últimos 12 meses
AL 31 DE MARZO DE 2009
5.50
20.74
3.35%
2.09%
3.35%
2.09%
Rendimiento Total últimos 30 días
-14.09%
36.20%
Rendimiento liquido ultimos 30 dias
-14.09%
36.20%
Coeficiente de obligación frente a terceros
63.88%
63.59%
0.00%
0.00%
Porcentaje de ocupación
RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
Mes
Fondo Total
Industria Total
Fondo Líquido
Industria Líquido
Jan-08
(19.17)
-
(19.17)
-
Feb-08
(14.00)
-
(14.00)
-
Mar-08
(12.29)
-
(12.29)
-
Apr-08
(11.16)
-
(11.16)
-
May-08
(8.40)
-
(8.40)
-
Jun-08
(8.86)
-
(8.86)
-
Jul-08
(1.24)
-
(1.24)
-
Aug-08
(1.50)
-
(1.50)
-
Sep-08
(1.80)
-
(1.80)
-
Oct-08
(2.06)
-
(2.06)
-
Nov-08
(2.33)
-
(2.33)
-
Dec-08
(2.73)
-
(2.73)
-
Jan-09
(1.72)
-
(1.72)
-
Feb-09
(1.67)
-
(1.67)
-
Mar-09
2.09
-
2.09
-
Apr-09
2.44
-
2.44
-
May-09
3.56
-
3.56
-
Jun-09
3.35
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3.35
-