siglo xxi fondo de inversión
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Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN Los recursos del Fondo se invertirán prioritariamente en acciones de sociedades, que Dirección: Teatinos 280, piso 5 Comuna: Santiago Centro Ciudad: Santiago País: Chile Tel: (56 2) 2 692 2706 www.biceinversiones.cl [email protected] presenten una adecuada trayectoria en los mercados que participen, que cuenten con proyectos de inversión, ya sea en Chile o en el extranjero, que se encuentren vinculada a sectores económicos de claro dinamismo y que cuenten con una administración profesional y con experiencia en su actividad. RENTABILIDAD DEL FONDO CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 700 FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO 600 Código Bolsa : CFIMSIGLO 500 Bloomberg : CFIMSIG CI 400 ISIN :- 300 RUT SVS : 7015-7 Bolsa Offshore :- Moneda de Denominación : Peso Chileno Fecha Inicio de Operaciones : 05/06/1995 Próxima Renovación : 05/11/2014 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Acciones Locales Portfolio Manager : Héctor Godoy Benchmark :- CLASIFICACIÓN DE RIESGO Feller Rate :- Fitch Ratings :- Humphreys :- ICR : Nivel 2 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado 200 100 Jun Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Ene Dic 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 Rentabilidad Fondo Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos. Rentabilidad (Nominal en pesos) Rentabilidad Fondo 2012 17,6% Rentabilidad Fondo Últimos 3 años anualizada 18,2% COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2012 Fija: 0,95% (IVA incluido), sobre el valor neto de los activos del Fondo. Variable: No tiene. 2010 80,3% Últimos 5 años anualizada 10,7% 2009 41,4% 2008 -28,9% Desde el inicio anualizada 10,5% Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos. PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES Empresa / Security Forus Besalco PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 68.573 2011 -16,5% P. Arauco Cruz Blanca Embonor-B Enjoy Salfacorp Andrómaco Gasco Security Porcentaje Activos 10,2% 10,1% 10,0% 9,8% 9,2% 8,2% 6,8% 6,3% 3,9% 3,2% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación ACAFI. 72 72 Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN www.acafi.com Diciembre 2012 DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ESTADÍSTICAS DEL FONDO Chile ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período) 80.000 60.000 100,0% 40.000 Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. 20.000 0 DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1) Dic 2005 Dic 2006 Dic 2007 Dic 2008 Dic 2009 Dic 2010 Dic 2011 Dic 2012 PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA » Participación Categoría Fondos Accionario Local : 4,2% » Participación Categoría Fondos Mobiliarios : 1,9% » Participación Industria de Fondos de Inversión : 1,3% 1,5% 1,8% 2,8% 3,0% 3,2% 3,9% 4,5% 6,4% 0,7% 20,5% 11,9% Energía Retail, alimentos y similares Productos financieros diversos Equipos y servicios sanitarios Materiales Bienes de consumo durables y vestuario Retail Depósito a plazo Bienes raíces Transporte Servicios para el consumidor 8,2% Multimedia Productos farmacéuticos, biotecnología y otros 10,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. Bienes de capital 11,4% Alimentos, bebidas y tabaco 10,2% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA Peso Chileno 100,0% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. PRINCIPALES APORTANTES Inversionistas Tipo % Propiedad AFP CUPRUM S.A. NAC AFP PROVIDA S.A. BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A. NAC NAC BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A. NAC AFP CAPITAL S.A. NAC SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CES NAC 34,17% 33,96% 9,82% 8,14% 8,13% 4,51% - - - Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos) Total Activos 68.792,8 % Disponible Inversiones Inmobiliarias Inversiones no Registradas Otros Títulos de Deuda Títulos de Renta Variable 29,6 0 0 318,9 1.208,5 67.235,8 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 1,8% 97,7% Total Pasivos + Patrimonio 68.792,8 % Pasivo de Corto Plazo Pasivo de Mediano y Largo Plazo Patrimonio 219,7 0 68.573,1 0,3% 0,0% 99,7% Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros. (1) Clasificación GICS. 73 73
