SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES AL 01 DE

MUNICIPIO DE SINALOA
HIDALGO Y MORELOS S/N SINALOA
R.F.C. MSI-160601-966
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DE ENERO 2011
SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS E INVERSIONES AL 01 DE ENERO DE 2011
(MAS) ENTRADAS EN EFECTIVO POR APLICACCION DE LA LEY DE INGRESOS:
IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
ADICIONALES
PARTICIPACIONES
$
6.121.155,44
$
$
18.680.574,34
24.801.729,78
$
$
9.525.699,94
15.276.029,84
$
179.710,89
$
8.036,23
$
309,47
$
33.953,84
$
18.943,69
$ 11.774.928,93
(MAS) OTRAS ENTRADAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN
DE LA LEY DE IMPUESTOS PRESUPUESTAL:
INCREMENTO CUENTA DE PASIVO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
INVERSIONES EN VALORES
TRASPASOS
$
$
$
$
1.000.205,26
242.904,49
625.069,85
4.796.511,70
SUMA TOTAL DE ENTRADA DE EFECTIVO
SUMA TOTAL DE ENTRADA DE EFECTIVO MAS SALDO INICIAL EN CAJA Y BANCOS
(MENOS) SALIDAS EN EFECTIVO POR APLICACIÓN PRESUPUESTAL:
SUELDOS Y SALARIOS
PRESTACIONES LABORALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
APOYO A ORGANISMO Y ASISTEN. SOCIAL
DEUDA PUBLICA
CONSTRUCCIONES
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
1.878.758,39
1.250.532,24
45.524,36
26.641,28
50.214,35
73.293,00
462.162,00
250.000,00
(MENOS) OTRAS SALIDAS DE EFECTIVO AJENAS A LA APLICACIÓN
PRESUPUESTAS:
DISMINUCION CUENTAS DE PASIVO
$
523.472,50
INCREMENTO DE CUENTAS DE ACTIVO
$
148.589,63
FONDO FIJO DE CAJA
$
20.000,00
INVERSIONES EN VALORES
$
TRASPASOS
$ 4.796.511,70
SUMA TOTAL DE SALIDAS DE EFECTIVO
TIVOAL
AL31
31DE
DEDICIEMBRE
ENERO DE DE
2011
2010
DISPONIBLE
IBLE
ALAL
3131
DEDE
DICIEMBRE
ENERO DEDE
2011
2010
M,V.Z. JUAN ANTONIO ARAUJO LLANES
TESORERO MUNICIPAL